TSE: 6273_T - SMC Corporation

Доходность за полгода: +10.06%
Сектор: Industrials

Отчетность SMC Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					4 270		4 350
Выручка, млрд ¥	591.04	576.95	526	552.18	812.43	812.43	824.77
Чистая прибыль, млрд ¥	136.87	130.63	110.5	121.79	227.74	227.9	224.61
EV, млрд ¥	2 394.87	2 279.23	2 483.12	3 820.37	3 660	4 325.17	3 904.64
EBIT, млрд ¥	195.77	197.01	146.25	153.36	227.86	250.47	306.09
EBITDA, млрд ¥	211.02	213.27	173.33	190.2	272.5	311.94	331.85
FCF, млрд ¥	128.8	44.31	85.63	91.18	75.16	27.24	27.24
Операционный денежный поток, млрд ¥	154.32	75.63	124.61	120.47	156.09	101.62	101.62
Баланс стоимость, млрд ¥	1 147.24	1 240.02	1 250.19	1 376.7	1 555.63	1 682.59	1 698.41
Операционная прибыль, млрд ¥	192.43	180.2	146.25	153.36	227.86	250.47	258.2
Операционные расходы, млрд ¥	112.23	116.64	113.6	112.5	135.99	158.59	162.96
CAPEX, млрд ¥	25.52	31.32	38.98	29.3	80.93	74.38	74.38

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	183.75	184.96	211.36	210.17	205.95	197.3	198.97	194.58	189.07
Чистая прибыль, млрд ¥	48.75	54.14	75.4	57.65	40.71	50.84	52.15	42.59	42.57
EV, млрд ¥	4 464	3 852.12	3 242.25	3 268.91	3 116.38	3 879.96	4 490.45	3 839.55	4 316.38
EBIT, млрд ¥	57.17	52.65	67.98	65.67	64.16	60.39	68.39	49.02	50.07
EBITDA, млрд ¥	69.79	77.47	104.24	76.71	53.52	71.77	74.93	59.87	50.95
FCF, млрд ¥						13.9	14.08	16.12	18.97
Операционный денежный поток, млрд ¥				62.62		101.62	14.08	16.12	18.97
Баланс стоимость, млрд ¥	1 503.84	1 555.63	1 660.59	1 728.84	1 682.59	1 698.41	1 778.89	1 839.17	1 816.9
Операционная прибыль, млрд ¥	57.17	52.65	67.98	65.67	64.16	60.12	56.11	49.02	50.07
Операционные расходы, млрд ¥	35.18	36.35	37.42	41.12	43.7	136.91	142.86	145.56	42.16
CAPEX, млрд ¥				41.76		74.38

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	506.44	519.61	560.77	640.55	622.32	609	603.57
Short Term Investments		31.98	12.45	11.26	12.22	19.93	19.93
Total Receivables		157.62	143.14	174.93	211.94	228.11	228.85
Товарно материальные запасы		230.27	232.56	248.75	303.54	418.6	418.6
Амортизация, млрд		16.26	27.08	36.84	65.96	25.77	25.77
Total Current Assets		967.92	964.55	1 096.95	1 258.41	1 323.85	1 323.85
Чистые активы, млрд	964.09	967.92	964.55	1 096.95	1 258.41	1 294.59	327
Активы, млрд	1 360.88	1 389.3	1 390.54	1 539.87	1 769.95	1 898.47	1 927.94
Short Term Debt		4.5	3.73	1.47	6.99	5.35	7.14
Long Term Debt		2.74	7.79	15.79	11.02	11.49	11.49
Задолженность, млрд	210.47	146.06	137.27	159.89	210.68	212.14	225.62
Чистый долг, млрд	-500	-512.37	-536.8	-618.5	-673.29	-596.23	-591.38
Долг, млрд	6.44	7.24	3.73	1.465	12.76	12.76	12.19

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	674.12	684.83	720.29	705.11	609	603.57	565.94	584.41	525.89
Short Term Investments			13.54	14.32	13.32	19.93	21.28	22.13	21.16
Total Receivables			241.51	235.72	233.23	228.11	232.27	226.78	201.02
Товарно материальные запасы			338.87	367.29	386.87	418.6	465.36	491.24	510.81
Амортизация, млрд				11.04	-10.64	11.22	6.44	10.85	0.883
Total Current Assets			1 346.76	1 353.73	1 294.59	1 323.85	1 312.82	1 359.35	1 309.89
Чистые активы, млрд	1 198.63	1 258.41	1 346.76	1 353.73	1 294.59	327	348.33
Активы, млрд	1 700.43	1 769.95	1 945.39	1 963.27	1 898.47	1 927.94	2 014.71	2 073.7	2 025.35
Short Term Debt			7.22	7.18	7.29	5.35	7.19	7.15	7.64
Long Term Debt			4.21	4.62	5.47	11.49	4.66	5.44	6.23
Задолженность, млрд	193.1	210.68	281.17	230.75	212.14	229.53	231.82	230.54	204.4
Чистый долг, млрд	-662.68	-673.29	-708.86	-693.31	-596.23	-591.38	-554.09	-571.82	-512.02
Долг, млрд	11.43	11.54	11.43	11.8	12.76	12.19	11.84	12.58	13.87

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2036.36	1943.38	1656.48	1831.99	3.5	3487.92		3444.57
Цена акции ао					70860	79480	0	0
Число акций ао, млн		67.22	66	66	66	65.21		65.21
FCF/акцию	1916.28	659.16	1283.65	1371.48	1138.7	417.75		417.75

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	737.81	819.31	1154.03	882.31	623.08	788.27	808.49	660.25	660.17
FCF/акцию						214.28	218.33	249.87	294.16

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.59	10.94	8.87	9.27	14.28	14.08		13.8	10.61
ROA, %	10.72	9.5	7.95	8.31	8.7	12.43		12.15	5.60
ROS, %					0	27.23	27.23	27.23	6.69
ROCE, %	16.48	15.49	11.28	10.79	14.24	14.55		17.6	10.90
Рентаб EBITDA, %	35.7	36.97	32.95	34.45	30.83	38.4		40.24	13.47
Чистая рентаб, %	23.16	22.64	21.01	22.06	28.03	28.05		27.23	6.69
Operation Margin, %						31.31	31.31	31.31	8.35

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.45	3.71	4.99	3.65	2.49	3.04	3.05	2.45	2.41	10.61
ROA, %	2.92	3.12	4.06	2.95	2.11	2.66	2.65	2.08	2.08	5.60
ROCE, %	3.87	3.46	4.28	3.97	3.78	3.48	3.88	2.73	2.74	10.90
Рентаб EBITDA, %	37.98	41.88	49.32	36.5	25.99	36.38	37.66	30.77	26.95	13.47
Чистая рентаб, %	26.53	29.27	35.68	27.43	19.77	25.77	26.21	21.89	22.52	6.69

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.9	4.84	5.74	8.04	5.27	6.06		5.45	34.32
P/BV	2.52	2.25	2.41	3.22	2.54	2.92		2.64	34.96
P/E	21.15	21.37	27.33	36.45	18.79	21.59		20.02	52.89
P/FCF						159.69	159.69	159.69	72.19
E/P						0.0516	0.0516	0.0516	2.43
EV/EBITDA	11.35	10.69	14.33	20.09	11.65	13.87		11.77	41.85
EV/S						4.7	4.73	4.73
Debt/EBITDA	0.0305	0.0339	0.0664	0.0567	0.0393	0.0367	0.0367	0.0367	2.13
Netdebt/Ebitda						-1.7821	-1.7821	-1.7821	0.03
Debt/Ratio						0.0063	0.0063	0.0063	0.17
Debt/Equity						0.0373	0.0373	0.0373	1.10
Debt/Net Income						0.0543	0.0543	0.0543	9.19
Бета					0.96	1.9528	1.0345	1.0345	0.52
Индекс Альтмана					0	3.33	3.33	3.33	11.82

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.3	6.22	5.27	5.04	4.58	5.41	6.33	5.46	6.2	34.32
P/BV	3.4	2.9	2.37	2.29	2.2	2.6	2.87	2.35	2.65	34.96
P/E	27.97	23.43	17.88	16.88	16.33	19.87	25.53	23.36	25.71	52.89
EV/EBITDA	17.3	14.11	10.26	9.96	9.99	12.68	16.23	14.78	16.78	41.85
Debt/EBITDA	0.1638	0.149	0.1097	0.1538	0.2384	0.1702	0.1583	0.2102	0.2721	2.13

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	26.88	26.88	26.75	26.61	39.63	58.78			58.78
Дивиденд	13	25.5	25.5	29	93	72	101	82	72	62	82	102	122	180	200	200	200	200	200	400	300	900	900	450	900
Див доход, ао, %	0.1044	0.2265	0.1903	0.2524	0.5509	0.4423	0.7878	1.1141	0.695	0.4464	0.6274	0.7328	0.4947	0.535	0.6092	0.6671	0.4252	0.5198	0.4031	0.617	0.4047	1.31	1.2161	1.5558	1.2161	2.85
Дивиденды / прибыль, %																		19.64	20.58	24.2	21.85	25.86	26.17		26.17	41.91

	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	29.39	58.78
Дивиденды / прибыль, %	50.99	115.6	41.91

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	7.89	9.3	10.71	6.96	6.71	9.88		43.03
Расходы на обслуживание долга		0.116	0.174	0.182	0.131	0.131		0.105
Всего задолженность			94.36	118.04
Персонал, чел					22783	21620	23356

Investing Port

TSE: 6273_T - SMC Corporation

Отчетность SMC Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное