TSE: 6315_T - TOWA Corporation

Доходность за полгода: +110.49%
Сектор: Technology

Отчетность TOWA Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								62.63
Выручка, млрд ¥	31.01	28.27	25.26	29.71	7 947.78	8 442.83	7 917.2	8 442.83
Чистая прибыль, млрд ¥	3.03	0.8777	0.3688	2.66	1 275.28	1 152.43	1 010.86	1 152.43
EV, млрд ¥	33.44	19.73	17.85	55.57	9 067.89	8 017.05	36 746.32	8 017.05
EBIT, млрд ¥	3.61	0.937	0.8122	3.62	1 851.47	1 616.63	1 356.57	1 616.63
EBITDA, млрд ¥	4.9	2.46	2.25	5.5	2 159.6	2 026.82	1 778.11	2 026.82
FCF, млрд ¥	1.41	-4.6	3.89	2.62	177.53	15.66	1 254.49	15.66
Операционный денежный поток, млрд ¥	2.92	-2.6	6.35	5.31	1 004.54	444.12	1 516.23	444.12
Баланс стоимость, млрд ¥	27.91	27.62	26.93	31.18	6 388.86	7 407.37	9 166.48	7 407.37
Операционная прибыль, млрд ¥	3.68	0.937	0.8122	3.62	1 804.74	1 574.46	1 356.57	1 574.46
Операционные расходы, млрд ¥	6.12	6.05	5.78	6	1 121.33	1 375.92	1 498.06	1 375.92
CAPEX, млрд ¥	1.51	2	2.46	2.69	827.01	428.46	261.74	428.46

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	13.96	12.38	14.59	14.19	11.39	2 141.39	1 491.94	1 843.77	1 689.1	2 892.38
Чистая прибыль, млрд ¥	2.47	1.51	2.36	2.41	0.8632	269.04	122.82	184.45	181.01	522.59
EV, млрд ¥	76.52	57.81	46.46	43.17	44.89	8 018.44	9 354.46	14 762.65	27 157.31	36 740.1
EBIT, млрд ¥	3.38	2.45	2.86	3	1.65	395.89	80.21	230.26	264.59	719.41
EBITDA, млрд ¥	3.39	2.68	3.25	3.29	1.2	402.99	182.72	258.82	244.27	829.62
FCF, млрд ¥					211.61	214.89	201.36	210.24	211.06
Операционный денежный поток, млрд ¥		6.4		-1.65	211.61	214.89	201.36	210.24	211.06
Баланс стоимость, млрд ¥	38.46	40.73	42.74	44.88	44.99	7 407.37	7 635.82	7 859.38	8 140.89	9 166.48
Операционная прибыль, млрд ¥	3.38	2.45	2.86	3	1.65	395.89	144.46	230.26	264.59	719.41
Операционные расходы, млрд ¥	1.82	2.08	2.19	2.14	2.2	352.56	344.56	357.72	376.21	417.42
CAPEX, млрд ¥		5.27		1.62		428.46

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	6.18	7.65	10.02	10.69	1 946.33	2 595.63	3 267.63	2 595.63
Short Term Investments			0.0703	0.3304	103.79	107.19		107.19
Total Receivables		9.54	7.05	8.89	1 810.81	1 845.78	2 427.99	1 845.78
Товарно материальные запасы		8.28	6.65	9.15	2 913.28	2 416.81	2 486.46	2 416.81
Амортизация, млрд		1.5181	1.4334	1.8853	308.12	410.19	421.54	410.19
Total Current Assets		26.84	24.55	29.96	6 936.46	7 209.5	8 425.33	7 209.5
Чистые активы, млрд	23.96	26.84	24.55	29.96	3 298.22	3 350.58		3 350.58
Активы, млрд	40.45	43.97	43.12	51.79	11 189.58	11 524.56	13 782.35	11 524.56
Short Term Debt		6.41	5.02	2.93	1 062.21	1 798.15	1 742.68	1 798.15
Long Term Debt		4.09	4.45	4.88	572.16	691.83		691.83
Задолженность, млрд	12.55	16.25	16.11	20.29	4 739.13	4 054.19	4 609.51	4 054.19
Чистый долг, млрд	-2.75	2.85	-0.2307	-2.88	-311.96	-105.64	-1 068.51	-105.64
Долг, млрд	3.43	10.5	9.79	7.81	1 634.37	2 489.98	2 199.13	2 489.98

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	13.68	12.41	12.81	13	12.91	2 595.63	2 687.72	2 882	2 931.78	3 267.63
Short Term Investments						59.84		32.19
Total Receivables		11.54	12.06	12.21	10.97	1 845.78	1 470.68	1 780.51	1 406.94	2 427.99
Товарно материальные запасы		18.57	18.93	18.3	17.56	2 416.81	2 605.26	2 570.61	2 792.22	2 486.46
Амортизация, млрд			0.3866	0.2888	-0.4518	7.1	102.51	28.55	-20.32	110.21
Total Current Assets		44.22	45.52	45.16	44.29	7 209.5	7 085.64	7 455.96	7 443.65	8 425.33
Чистые активы, млрд	41.82	44.22	45.52	45.16	44.29	3 350.58	3 436.26
Активы, млрд	66.28	71.33	73.11	72.56	71.05	11 524.56	11 670.53	12 013.64	12 195.34	13 782.35
Short Term Debt		6.77	9.8	9.94	10.14	1 798.15	1 767.86	1 836.88	1 747.46	1 742.68
Long Term Debt		3.27	4.38	4.91	4.43	691.83	552.95	486.28	421.18
Задолженность, млрд	27.46	30.21	29.95	27.26	25.66	4 054.19	4 034.71	4 154.26	4 054.44	4 609.51
Чистый долг, млрд	-4.63	-1.99	1.37	1.85	1.65	-105.64	-366.92	-558.85	-763.13	-1 068.51
Долг, млрд	9.05	10.42	14.18	14.85	14.57	2 489.98	2 320.8	2 323.15	2 168.64	2 199.13

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	121.02	35.09	14.75	106.49	50993.02	46068.81	40423.08	46068.81
Цена акции ао					1690	7130	13130	13130
Число акций ао, млн		25.01	25.01	25.01	3923.17	3924.73	3923.17	3924.73
FCF/акцию	56.53	-183.85	155.5	104.79	45.25	3.99	319.8	3.99

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	98.82	60.5	94.28	96.39	34.52	10753.2	4908.8	7374.17	7240.74	20901.11
FCF/акцию						54.75	51.31	53.58	53.82

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.51	3.16	1.3524	9.17	22.61	16.71	12.2	16.71	10.39
ROA, %	7.91	2.08	0.8469	5.61	13.21	10.15	7.99	10.15	6.92
ROS, %						13.66	13.65	13.65	1.42
ROCE, %	12.21	2.88	2.5	9.74	25.77	19.18	13.37	19.18	15.41
Рентаб EBITDA, %	15.81	8.68	8.89	18.53	27.17	24.01	22.46	24.01	17.66
Чистая рентаб, %	9.76	3.1	1.46	8.96	16.05	13.65	12.77	13.65	1.42
Operation Margin, %						18.65	18.65	18.65	5.88

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	7.41	4.24	6.19	5.95	2.03	3.88	1.7132	2.5	2.37	6.55	10.39
ROA, %	3.89	2.2	3.26	3.31	1.2021	2.37	1.059	1.5576	1.4954	4.02	6.92
ROCE, %	8.42	5.8	6.37	6.3	3.33	4.89	0.9658	2.73	3.05	7.89	15.41
Рентаб EBITDA, %	24.28	21.64	22.24	23.2	10.52	18.82	12.25	14.04	14.46	28.68	17.66
Чистая рентаб, %	17.71	12.23	16.16	16.99	7.58	12.56	8.23	10	10.72	18.07	1.42

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.167	0.5971	0.716	1.9674	1.1802	0.9621	4.78	0.9621	69.58
P/BV	1.2969	0.6089	0.6693	1.8552	1.4541	1.0873	4.12	1.0873	69.48
P/E	11.96	19.23	49.03	21.95	7.36	7.05	37.41	7.05	94.45
P/FCF						627.56	4	4	52.89
E/P						0.1174	18.4	18.4	2.71
EV/EBITDA	6.82	8.03	7.95	10.1	4.2	3.96	20.67	3.96	80.02
EV/S						0.9496	0.9496	0.9496
Debt/EBITDA	0.6995	4.28	4.36	1.4181	0.7568	1.2285	1.2285	1.2285	1.04
Netdebt/Ebitda						-0.0521	-0.0521	-0.0521	-0.94
Debt/Ratio						0.216	0.2161	0.2161	0.11
Debt/Equity						0.743	0.7431	0.7431	7.91
Debt/Net Income						2.16	2.16	2.16	1.25
Бета						17.39	10.18	10.18	-0.06
Индекс Альтмана						-17.02	-18.15	-18.15	2.63

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.7164	1.1802	0.846	0.7496	0.8229	0.9621	1.2715	2.11	3.9	4.78	69.58
P/BV	2.09	1.4541	1.0446	0.9119	0.9526	1.0875	1.2731	1.9495	3.43	4.12	69.48
P/E	10.81	7.36	5.3	4.72	6.05	7.05	10.74	21.53	36.89	37.41	94.45
EV/EBITDA	7.29	4.91	3.78	3.42	4.31	4.96	7.25	14.3	24.94	24.24	80.02
Debt/EBITDA	2.67	3.89	4.37	4.51	12.15	6.18	12.7	8.98	8.88	2.65	1.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2007	2008	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.4002	0.4002	0.4001	0.4001	0.4001	196.15	156.99		156.99
Дивиденд	3		5		5	10		10	5	10	10	10	10	16	16	16	16	16	10	40	40	40
Див доход, ао, %	0.303	0.1511	0.6165	0.4359	0.4448	6.21	6.9	2.27	0.9728	2	1.3812	1.1806	0.7429	0.738	2.16	1.3594	0.802	0.5055	0.4845	0.5472	0.4197	0.5472	2.22
Дивиденды / прибыль, %															13.22	45.59	108.5	15.03	4.92	17.02	15.53	17.02	34.78

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.4001	1.25	196.15
Дивиденды / прибыль, %	26.3	51.87	72.91	34.78

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0182	0.0173	0.0444	0.0254	4.34	6.66		6.66
Расходы на обслуживание долга		0.0296	0.0498	0.0552	8.21	11.01	11.26	11.01
Персонал, чел						1876	1876

Investing Port

TSE: 6315_T - TOWA Corporation

Отчетность TOWA Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное