TSE: 6762_T - TDK Corporation

Доходность за полгода: +2.88%
Сектор: Technology

Отчетность TDK Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				1 780			1 910
Выручка, млрд ¥	1 381.81	1 363.04	1 479.01	303 692.84	348 188.92	335 904.53	348 188.92
Чистая прибыль, млрд ¥	82.21	57.78	79.34	20 963.02	18 231.08	19 907.51	18 231.08
EV, млрд ¥	1 328.51	1 085.06	2 202.8	304 945.13	325 802.47	456 154.39	325 802.47
EBIT, млрд ¥	107.82	97.87	111.54	26 627.27	26 954.89	24 028.49	26 954.89
EBITDA, млрд ¥	216.5	222.84	255.59	57 058.28	62 950.05	54 451.03	62 950.05
FCF, млрд ¥	-33.32	48.96	10.46	-17 937.78	-2 065.52	36 469.18	-2 065.52
Операционный денежный поток, млрд ¥	140.27	222.39	222.81	28 577.04	41 954.14	71 369.07	41 954.14
Баланс стоимость, млрд ¥	877.29	843.96	1 003.54	207 608.42	232 855.27	272 592.37	232 855.27
Операционная прибыль, млрд ¥	107.82	97.87	111.54	26 627.27	26 954.89	24 028.49	26 954.89
Операционные расходы, млрд ¥	288.66	305.45	322.78	63 396.62	66 369.8	72 249.28	66 369.8
CAPEX, млрд ¥	173.59	173.43	212.36	46 514.82	44 019.66	34 899.89	44 019.66

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	508.27	510.5	611.49	586.97	73 977.52	78 923.49	87 219.26	89 289.77	77 421.46
Чистая прибыль, млрд ¥	13.99	31.41	55.54	49.92	-3 638.42	2 308.6	6 187.06	10 426.27	829.59
EV, млрд ¥	1 909.91	1 860.94	2 061	1 930.9	319 524.64	358 946.22	351 835.51	418 690.5	456 009.74
EBIT, млрд ¥	27.54	44.6	75.71	68.37	-2 016.36	5 129.57	10 524.56	10 301.89	1 959.03
EBITDA, млрд ¥	84.68	98.88	131.34	126.58	5 920.37	12 568.68	17 918.52	18 019.37	9 558.68
FCF, млрд ¥	20.9	-77.74	-21.15	62.79	3 632.31	-515.5	14 646.66	13 826.7	8 251.86
Операционный денежный поток, млрд ¥	101.44	-8.09	63.35	128.97	12 314.54	8 995.95	23 078.03	20 558.12	18 148.06
Баланс стоимость, млрд ¥	1 300.32	1 448.56	1 547.63	1 457.75	228 656.9	242 601.17	255 729.4	256 993.29	272 592.37
Операционная прибыль, млрд ¥	27.54	44.6	75.71	68.37	-2 016.36	4 123.66	9 288.66	10 301.89	1 959.03
Операционные расходы, млрд ¥	112.59	107.46	112.48	103.98	14 389.53	15 788.49	16 885.8	18 669.35	18 414.69
CAPEX, млрд ¥	80.54	69.65	84.51	66.18	8 682.23	9 511.44	8 431.38	6 731.42	9 896.2

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	289.18	365.27	446.33	70 144.8	80 817.42	103 778.58	80 817.42
Short Term Investments	40.56	32.55	65.94	10 688.27	8 325.78		8 325.78
Total Receivables	314.93	319.34	429.45	84 533.19	87 922.13	89 908.61	87 922.13
Товарно материальные запасы	226.89	236.45	288.85	69 771.99	70 729.47	64 835.31	70 729.47
Амортизация, млрд	108.68	124.97	144.06	30 431.01	35 995.15	30 422.55	35 995.15
Total Current Assets	922.49	966.48	1 233.39	244 786.01	256 623.04	275 888.23	256 623.04
Чистые активы, млрд	922.49	966.48	1 233.39	158 895.24	157 260.32		157 260.32
Активы, млрд	1 992.48	1 943.38	2 401.43	485 629.87	502 453.86	545 286.93	502 453.86
Short Term Debt	312.59	291.88	336.51	29 593.91	41 321.25	35 849.07	41 321.25
Long Term Debt	207.68	140.06	185.18	78 944.93	78 768.19		78 768.19
Задолженность, млрд	1 108.72	1 094.82	1 395.14	277 472.54	268 892.74	271 479.7	268 892.74
Чистый долг, млрд	231.09	128.05	141.23	38 394.04	39 272.01	5 705.92	39 272.01
Долг, млрд	520.27	284.63	328.06	108 538.84	120 089.43	109 484.51	120 089.43

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	439.34	427.65	457.76	475.23	79 360.29	87 199.19	100 715.61	100 019.71	103 778.58
Short Term Investments		21.36	35.45	44.6	8 175.67	7 022.7	6 446.84	6 017.26
Total Receivables		613.57	655.45	567.37	86 336.89	88 944.48	93 099.02	91 579.45	89 908.61
Товарно материальные запасы		533.78	520.05	478.7	69 454.22	69 587.17	68 357.85	64 650.74	64 835.31
Амортизация, млрд		54.28	55.64	58.21	7 936.73	7 439.11	7 393.96	7 717.48	7 599.65
Total Current Assets		1 678.3	1 733.65	1 623.17	251 996.13	264 582.21	279 961.19	272 698.55	275 888.23
Чистые активы, млрд	1 533.17	1 678.3	1 733.65	1 623.17	154 424.92	160 813.91
Активы, млрд	3 041.65	3 287.69	3 389.3	3 173.66	493 394.63	517 724.25	535 813.51	529 180.44	545 286.93
Short Term Debt		199.61	246.76	258.59	40 576.23	55 303.78	35 458.42	39 833.22	35 849.07
Long Term Debt		456.74	453.68	487.46	77 348	70 104.71	78 001.62	67 436.81
Задолженность, млрд	1 737.9	1 835.24	1 837.71	1 710.98	264 044.61	274 230.68	279 022.54	270 935.1	271 479.7
Чистый долг, млрд	240.47	269.31	283.57	270.82	38 563.94	38 209.3	20 612.34	14 824.42	5 705.92
Долг, млрд	679.81	696.96	741.32	746.05	117 924.23	125 408.49	121 327.94	114 844.13	109 484.51

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	216.48	152.15	209.36	55185.88	47999.77	52398.93	47999.77
Цена акции ао				4645	6717	9803	9803
Число акций ао, млн	379.73	379	378	60648.39	60642	60657.97	60642
FCF/акцию	-87.74	128.92	27.6	-295.77	-34.06	601.22	-34.06

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	36.84	82.7	146.23	131.42	-9593.19	6076.87	16285.84	27442.96	2184.29
FCF/акцию	55.02	-204.66	-55.69	165.29	61.09	-8.65	245.91	227.94	136.08

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.66	6.71	8.59	11.4	8.28	7.88	8.28	10.33
ROA, %	4.22	2.94	3.65	4.82	3.69	3.8	3.69	6.89
ROS, %				0	5.24	5.24	5.24	1.38
ROCE, %	8.44	7.99	8.02	8.43	7.88	6.27	7.88	15.41
Рентаб EBITDA, %	15.67	16.35	17.28	18.79	18.08	16.21	18.08	17.66
Чистая рентаб, %	5.95	4.24	5.36	6.9	5.24	5.93	5.24	1.38
Operation Margin, %					7.74	7.74	7.74	5.86

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.2593	2.62	4.24	3.56	-1.5913	0.988	2.61	4.23	0.3262	10.33
ROA, %	0.478	0.9926	1.6636	1.5214	-0.7343	0.4566	1.1745	1.9401	0.1544	6.89
ROCE, %	1.6166	2.37	3.69	3.22	-0.5946	1.5015	3.03	2.86	0.5285	15.41
Рентаб EBITDA, %	16.66	19.37	21.48	21.56	8	15.93	20.54	20.18	12.35	17.66
Чистая рентаб, %	2.75	6.15	9.08	8.51	-4.92	2.93	7.09	11.68	1.07	1.38

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7942	0.7021	1.3939	0.8777	0.8229	1.341	0.8229	69.57
P/BV	1.2418	1.1278	2.05	1.2805	1.2268	1.6451	1.2268	69.47
P/E	13.35	16.56	25.98	12.72	15.72	22.63	15.72	94.36
P/FCF					-147.6	-0.9247	-0.9247	44.21
E/P					0.0598	9.55	9.55	4.96
EV/EBITDA	6.14	4.87	8.62	5.34	5.18	8.38	5.18	79.97
EV/S					0.9254	0.9357	0.9357
Debt/EBITDA	2.4	2.07	2.04	1.9022	1.9077	1.9077	1.9077	1.04
Netdebt/Ebitda					0.6238	0.6239	0.6239	-0.94
Debt/Ratio					0.239	0.239	0.239	0.11
Debt/Equity					0.7636	0.7636	0.7636	2.23
Debt/Net Income					6.59	6.59	6.59	1.25
Бета				1.01	4.84	6.76	6.76	0.07
Индекс Альтмана				0	4.1	3.15	3.15	2.09

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.0526	0.9494	0.8346	0.7486	0.8227	0.9407	0.9968	1.2093	1.3409	69.57
P/BV	1.2805	1.0958	1.1456	1.135	1.225	1.3172	1.2899	1.5639	1.6446	69.47
P/E	16.12	14.69	11.85	11		21.1	26.12	26.28	22.63	94.36
EV/EBITDA	5.35	4.87	4.92	4.37	5.17	6.09	6.25	7.6	7.78	79.97
Debt/EBITDA	8.03	7.05	5.64	5.89	19.92	9.98	6.77	6.37	11.45	1.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																			18.95	21.47	22.74	23.99	5939.03	6729.98		6729.98
Дивиденд	20	20	15	16.67	20	26.67	33.33	40	46.67	30	23.33	26.67	26.67	20	26.67	36.67	40	40	50	56.67	60	31.67	0.6138	0.6952	0.3633	0.6952
Див доход, ао, %	0.4736	0.96	0.8318	0.6821	0.7926	0.7944	1.1173	1.5248	5.41	1.7893	1.2456	2.1	2.48	1.2552	1.0165	1.2821	1.5038	1.3319	1.676	1.477	1.2337	0.7164	2.91	2.96	2.28	2.96	2.18
Дивиденды / прибыль, %																				23.05	37.16	28.66	18.27	32.58	33.81	32.58	34.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.023	16.84	0.21	20.12	5.33	3129.67	21.01	3513	8.46
Дивиденды / прибыль, %	0.1644	53.6	0.3781	40.3		135.57	0.3396	33.69	1.02	34.85

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	7.75	10.17	9.73	1800.48	2773.61		2773.61
Расходы на обслуживание долга	4.16	3.53	7.85	1253.81	3316.45	4825.56	3316.45
Всего задолженность		718.91	1011.48
Персонал, чел				109580	116808	102167

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	4.46	3.03	3.85	4.94	916.86	829.37	1234.34	2312.51
Расходы на обслуживание долга	5.09	3.95	3.24	5.85	1257.7	1835.28	1238.41	1444.76	250.67

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 6762_T - TDK Corporation

Отчетность TDK Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное