Отчетность TDK Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
1 780 |
|
1 910 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
1 381.81 |
1 363.04 |
1 479.01 |
2 220 |
2 180.82 |
2 180.82 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
82.21 |
57.78 |
79.34 |
150.58 |
114.19 |
114.19 |
|
|
EV, млрд ¥
|
1 328.51 |
1 085.06 |
2 202.8 |
2 020 |
2 018.03 |
2 017.81 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
107.82 |
97.87 |
111.54 |
166.78 |
168.83 |
168.83 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
216.5 |
222.84 |
255.59 |
417.27 |
394.28 |
394.28 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
-33.32 |
48.96 |
10.46 |
-112.35 |
-12.94 |
-12.94 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
140.27 |
222.39 |
222.81 |
178.99 |
262.77 |
262.77 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
877.29 |
843.96 |
1 003.54 |
1 300.32 |
1 458.45 |
1 458.45 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
107.82 |
97.87 |
111.54 |
166.78 |
168.83 |
168.83 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
288.66 |
305.45 |
322.78 |
397.07 |
415.7 |
415.7 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
173.59 |
173.43 |
212.36 |
291.34 |
275.71 |
275.71 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
508.27 |
510.5 |
611.49 |
586.97 |
471.85 |
503.4 |
556.31 |
559.25 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
13.99 |
31.41 |
55.54 |
49.92 |
-23.21 |
14.73 |
39.46 |
65.3 |
|
|
EV, млрд ¥
|
1 909.91 |
1 860.94 |
2 061 |
1 930.9 |
2 018.03 |
2 289.47 |
2 244.04 |
2 559.87 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
27.54 |
44.6 |
75.71 |
68.37 |
-12.86 |
32.72 |
67.13 |
64.52 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
84.68 |
98.88 |
131.34 |
126.58 |
37.76 |
80.17 |
114.29 |
112.86 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
20.9 |
-77.74 |
-21.15 |
62.79 |
23.17 |
-3.29 |
93.42 |
86.6 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
101.44 |
-8.09 |
63.35 |
128.97 |
78.55 |
57.38 |
147.2 |
128.76 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
1 300.32 |
1 448.56 |
1 547.63 |
1 457.75 |
1 458.45 |
1 547.39 |
1 631.12 |
1 609.63 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
27.54 |
44.6 |
75.71 |
68.37 |
-12.86 |
26.3 |
59.25 |
70.2 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
112.59 |
107.46 |
112.48 |
103.98 |
91.78 |
100.7 |
107.7 |
489.05 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
80.54 |
69.65 |
84.51 |
66.18 |
55.38 |
60.67 |
53.78 |
42.16 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
289.18 |
365.27 |
446.33 |
519.84 |
506.19 |
506.19 |
|
|
Short Term Investments
|
40.56 |
32.55 |
65.94 |
66.94 |
52.15 |
52.15 |
|
|
Total Receivables
|
314.93 |
319.34 |
429.45 |
529.46 |
550.68 |
550.68 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
226.89 |
236.45 |
288.85 |
437 |
443 |
443 |
|
|
Амортизация, млрд
|
108.68 |
124.97 |
144.06 |
190.6 |
225.45 |
225.45 |
|
|
Total Current Assets
|
922.49 |
966.48 |
1 233.39 |
1 533.17 |
1 607.31 |
1 607.31 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
922.49 |
966.48 |
1 233.39 |
1 533.17 |
1 607.31 |
984.97 |
|
|
Активы, млрд
|
1 992.48 |
1 943.38 |
2 401.43 |
3 041.65 |
3 147.03 |
3 147.03 |
|
|
Short Term Debt
|
312.59 |
291.88 |
336.51 |
185.36 |
258.81 |
258.81 |
|
|
Long Term Debt
|
207.68 |
140.06 |
185.18 |
494.46 |
493.35 |
493.35 |
|
|
Задолженность, млрд
|
1 108.72 |
1 094.82 |
1 395.14 |
1 737.9 |
1 684.16 |
1 684.16 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
231.09 |
128.05 |
141.23 |
240.47 |
245.97 |
245.97 |
|
|
Долг, млрд
|
520.27 |
284.63 |
328.06 |
746.05 |
752.16 |
752.16 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
439.34 |
427.65 |
457.76 |
475.23 |
506.19 |
556.18 |
642.4 |
626.46 |
|
|
Short Term Investments
|
|
21.36 |
35.45 |
44.6 |
52.15 |
44.79 |
41.12 |
37.69 |
|
|
Total Receivables
|
|
613.57 |
655.45 |
567.37 |
550.68 |
561.63 |
593.82 |
568.42 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
533.78 |
520.05 |
478.7 |
443 |
443.85 |
436.01 |
404.93 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
54.28 |
55.64 |
58.21 |
50.62 |
47.45 |
47.16 |
48.34 |
|
|
Total Current Assets
|
|
1 678.3 |
1 733.65 |
1 623.17 |
1 607.31 |
1 687.59 |
1 785.68 |
1 708 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
1 533.17 |
1 678.3 |
1 733.65 |
1 623.17 |
1 607.31 |
1 025.72 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
3 041.65 |
3 287.69 |
3 389.3 |
3 173.66 |
3 147.03 |
3 302.21 |
3 417.59 |
3 314.42 |
|
|
Short Term Debt
|
|
199.61 |
246.76 |
258.59 |
258.81 |
352.75 |
226.17 |
238.69 |
|
|
Long Term Debt
|
|
456.74 |
453.68 |
487.46 |
493.35 |
447.15 |
497.52 |
422.38 |
|
|
Задолженность, млрд
|
1 737.9 |
1 835.24 |
1 837.71 |
1 710.98 |
1 684.16 |
1 754.82 |
1 779.69 |
1 696.95 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
240.47 |
269.31 |
283.57 |
270.82 |
245.97 |
243.71 |
131.47 |
34.61 |
|
|
Долг, млрд
|
679.81 |
696.96 |
741.32 |
746.05 |
752.16 |
799.9 |
773.87 |
719.31 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
9.66 |
6.71 |
8.59 |
11.47 |
8.28 |
|
8.28 |
10.34 |
|
|
ROA, %
|
4.22 |
2.94 |
3.65 |
4.38 |
3.69 |
|
3.69 |
6.89 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
0 |
5.24 |
5.24 |
5.24 |
1.41 |
|
|
ROCE, %
|
8.44 |
7.99 |
8.02 |
8.43 |
7.88 |
|
7.88 |
15.41 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
15.67 |
16.35 |
17.28 |
9.47 |
18.08 |
|
18.08 |
17.66 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
5.95 |
4.24 |
5.36 |
6.79 |
5.24 |
|
5.24 |
1.41 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
7.74 |
7.74 |
7.74 |
5.88 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
1.2593 |
2.62 |
4.24 |
3.56 |
-1.5913 |
0.988 |
2.61 |
4.23 |
10.34 |
|
|
ROA, %
|
0.478 |
0.9926 |
1.6636 |
1.5214 |
-0.7343 |
0.4566 |
1.1745 |
1.9401 |
6.89 |
|
|
ROCE, %
|
1.6166 |
2.37 |
3.69 |
3.22 |
-0.5946 |
1.5015 |
3.03 |
2.86 |
15.41 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
16.66 |
19.37 |
21.48 |
21.56 |
8 |
15.93 |
20.54 |
20.18 |
17.66 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
2.75 |
6.15 |
9.08 |
8.51 |
-4.92 |
2.93 |
7.09 |
11.68 |
1.41 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
7.75 |
10.17 |
9.73 |
11.28 |
17.37 |
|
17.37 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
4.16 |
3.53 |
7.85 |
14.64 |
20.77 |
|
20.77 |
|
Всего задолженность
|
|
718.91 |
1011.48 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
109580 |
116808 |
102167 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
4.46 |
3.03 |
3.85 |
4.94 |
5.85 |
5.29 |
7.87 |
14.48 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
5.09 |
3.95 |
3.24 |
5.85 |
8.02 |
11.71 |
7.9 |
9.05 |
|