TSE: 6804_T - Hosiden Corporation

Доходность за полгода: +17.15%
Сектор: Industrials

Отчетность Hosiden Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								93.57
Выручка, млрд ¥	299.44	233.44	211.91	233.93	32 619.29	43 560.47	34 395.05	43 560.47
Чистая прибыль, млрд ¥	10.23	10.71	9.43	10.34	1 869.88	1 985.52	1 827.62	1 985.52
EV, млрд ¥	54.22	17.87	7.97	30.58	5 296.16	7 605.23	7 592.24	7 605.23
EBIT, млрд ¥	10.52	13.71	11.22	12.38	2 485.95	2 988.1	2 030.93	2 988.1
EBITDA, млрд ¥	14.1	16.95	14.67	16.61	2 986.37	3 519.95	2 525.85	3 519.95
FCF, млрд ¥	-1.73	21.44	-4.02	9.79	-814.98	2 798.77	3 772.44	2 798.77
Операционный денежный поток, млрд ¥	3.76	25.59	2.12	12.59	-193.26	3 262.59	4 231.39	3 262.59
Баланс стоимость, млрд ¥	86.99	94.11	100.77	109.25	18 780.82	19 915.07	21 190.72	19 915.07
Операционная прибыль, млрд ¥	13.04	11.46	11.22	12.38	1 842.23	2 474.63	2 030.93	2 474.63
Операционные расходы, млрд ¥	11.22	10.8	10.12	9.98	1 571.04	1 572.3	1 542.91	1 572.3
CAPEX, млрд ¥	5.49	4.15	6.14	2.8	621.72	463.82	458.95	463.82

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	58.91	51.91	71.23	49.44	85.33	11 195.09	8 841.59	10 784.06	8 257.73	6 511.66
Чистая прибыль, млрд ¥	2.84	3.07	7.42	3.52	-0.072	277.79	574.74	574.59	516.14	162.15
EV, млрд ¥	26.99	28.8	35.53	38.95	47.59	7 367.7	8 748.47	9 617.77	6 797.71	7 624.56
EBIT, млрд ¥	4.3	4.11	11.05	5.03	-0.174	489.11	860.54	874.84	681.11	266.79
EBITDA, млрд ¥	5.15	5.06	11.83	5.86	0.691	632.56	975.08	993.15	808.07	401.91
FCF, млрд ¥	-4.19	4.25	-0.405	18.41	-2.71	394.53	496.18	256.42	2 176.42	843.42
Операционный денежный поток, млрд ¥	-2.7	4.96	0.829	18.69	-1.74	469.79	558.4	330.42	2 274.46	1 068.1
Баланс стоимость, млрд ¥	117.66	119.53	124.68	129.09	126.21	19 915.07	19 885.53	20 671.28	21 015.22	21 190.72
Операционная прибыль, млрд ¥	3.22	4.11	11.05	5.03	-0.174	404.27	407.88	608.21	747.89	266.79
Операционные расходы, млрд ¥	2.41	2.6	2.47	2.56	2.31	419.04	379.13	380.54	375.83	407.41
CAPEX, млрд ¥	1.48	0.711	1.23	0.276	0.963	75.26	62.22	74	98.04	224.68

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	45.09	53.86	49.21	52.37	7 823.61	9 021.49	11 357.7	9 021.49
Short Term Investments		16.3	14.6	18.4	2 152.38	2 095.19	2 297.72	2 095.19
Total Receivables		23.26	27.75	27.81	4 410.66	5 740.52	3 759.4	5 740.52
Товарно материальные запасы		17.39	33.05	36.71	8 102.03	6 483.85	5 119.27	6 483.85
Амортизация, млрд		3.23	3.21	3.14	500.43	531.85	494.93	531.85
Total Current Assets		112.85	127.47	138.14	22 872.21	23 863.01	22 927.68	23 863.01
Чистые активы, млрд	118.76	112.85	127.47	138.14	2 915.98	2 748.81		2 748.81
Активы, млрд	139.39	133.47	150.16	161.89	26 949.94	28 280.43	27 497.19	28 280.43
Short Term Debt		2.77	1.99	1.94	320.52	343.93	1 737.43	343.93
Long Term Debt		10.12	10.09	10.35	1 633.26	1 633.26		1 633.26
Задолженность, млрд	52.4	39.36	49.39	52.64	8 169.12	8 365.36	6 306.15	8 365.36
Чистый долг, млрд	-29.89	-40.98	-37.13	-40.36	-5 923.88	-7 101.65	-9 620.28	-7 101.65
Долг, млрд	15.2	12.88	12.08	12.01	1 899.73	1 919.84	1 737.43	1 919.84

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	50.18	49.79	50.45	64.62	59.49	9 021.49	8 994.94	9 259.69	9 701.51	11 357.7
Short Term Investments		13.7	10.6	15.3	13.5	2 095.19	1 668.3	1 685.89	3 251.9	2 297.72
Total Receivables		28.07	41.58	29.6	36.59	5 740.52	4 589.15	5 742.72	3 914.63	3 759.4
Товарно материальные запасы		51.57	40.18	43.4	49.07	6 483.85	7 804.92	6 286.67	5 126.03	5 119.27
Амортизация, млрд			0.78	0.827	0.865	143.45	114.54	118.31	126.95	135.12
Total Current Assets		145.57	147.4	158.05	164.41	23 863.01	23 896.01	23 734.96	22 771.34	22 927.68
Чистые активы, млрд	146.52	145.57	147.4	158.05	164.41	2 748.81	2 718.01
Активы, млрд	172.58	171.53	173.43	184.02	190.12	28 280.43	28 361.97	28 296.93	27 363.01	27 497.19
Short Term Debt		2.04	2.1	2.23	2.29	343.93	164.98	164.98	1 738.37	1 737.43
Long Term Debt		10.05	10.05	10.04	10.04	1 633.26	1 574.97	1 574.18
Задолженность, млрд	54.92	51.99	48.75	54.93	63.92	8 365.36	8 476.45	7 625.64	6 347.79	6 306.15
Чистый долг, млрд	-38.11	-37.7	-38.3	-52.36	-47.16	-7 101.65	-7 255	-7 520.53	-7 963.14	-9 620.28
Долг, млрд	12.07	12.09	12.15	12.27	12.33	1 919.84	1 739.94	1 739.16	1 738.37	1 737.43

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	165.35	168.7	150.38	166.28	30845.72	33769.72	32348.08	33769.72
Цена акции ао					1574	1720	2030	2030
Число акций ао, млн		63.48	62.73	62.17	9524.59	9238.63	8877.26	9238.63
FCF/акцию	-27.97	337.81	-64.12	157.5	-85.57	302.96	424.97	302.96

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	50.3	54.33	124.88	59.18	-1.21	4802.16	10066.65	10182.39	9169.4	2864.57
FCF/акцию	-74.13	75.33	-6.81	309.79	-45.54	43.41	55.31	28.92	246.09	94.83

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.51	11.83	9.68	9.84	10.4	10.26	8.89	10.26	10.61
ROA, %	7.92	7.85	6.65	6.63	7.14	7.19	6.55	7.19	5.60
ROS, %						4.56	4.56	4.56	6.69
ROCE, %	10.11	12.42	9.59	9.88	11.7	13.39	9.24	13.39	10.93
Рентаб EBITDA, %	4.71	7.26	6.92	7.1	9.16	8.08	7.34	8.08	13.52
Чистая рентаб, %	3.42	4.59	4.45	4.42	5.73	4.56	5.31	4.56	6.69
Operation Margin, %						5.68	5.68	5.68	8.35

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.54	2.68	6.31	2.91	-0.0582	1.4056	2.88	2.87	2.55	0.7898	10.61
ROA, %	1.668	1.7826	4.3	1.9684	-0.0385	0.9554	2.03	2.03	1.8546	0.5911	5.60
ROCE, %	3.32	3.11	8.18	3.63	-0.1238	2.19	3.84	3.88	3.04	1.1936	10.93
Рентаб EBITDA, %	8.73	9.75	16.6	11.86	0.81	5.65	11.03	9.21	9.79	6.17	13.52
Чистая рентаб, %	4.82	5.91	10.42	7.12	-0.08	2.48	6.5	5.33	6.25	2.49	6.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.2809	0.2521	0.2128	0.3032	0.344	0.3376	0.5004	0.3376	34.30
P/BV	0.9668	0.6253	0.4476	0.6493	0.5974	0.7385	0.8123	0.7385	34.86
P/E	8.22	5.49	4.78	6.86	6	7.41	9.42	7.41	51.83
P/FCF						5.25	0.0334	0.0334	61.78
E/P						0.1351	21.22	21.22	9.05
EV/EBITDA	3.85	1.0543	0.5433	1.8416	1.7734	2.16	3.01	2.16	41.50
EV/S						0.1746	0.1746	0.1746
Debt/EBITDA	1.0785	0.7603	0.8236	0.7235	0.6361	0.5454	0.5454	0.5454	2.13
Netdebt/Ebitda						-2.02	-2.02	-2.02	0.02
Debt/Ratio						0.0679	0.0679	0.0679	0.17
Debt/Equity						0.6983	0.6984	0.6984	2.07
Debt/Net Income						0.9668	0.9669	0.9669	9.19
Бета						0.3212	2.55	2.55	0.77
Индекс Альтмана						2.34	1.412	1.412	11.13

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3317	0.3261	0.3128	0.3847	0.3635	0.3371	0.3956	0.3949	0.3822	0.5013	34.30
P/BV	0.5533	0.5564	0.5921	0.7073	0.7507	0.7266	0.8048	0.8291	0.7024	0.8138	34.86
P/E	5.37	5.66	4.19	5.32		7.46	11.7	12.22	7.66	9.44	51.83
EV/EBITDA	1.3592	1.4724	1.2902	1.3963	2.03	2.09	3.32	3.55	1.9941	2.4	41.50
Debt/EBITDA	2.35	2.39	1.0272	2.09	17.84	3.04	1.7844	1.7511	2.15	4.32	2.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	0.594	1.49	1.46	1.46	1.41	673.57	596.74		596.74
Дивиденд	5	6	7	10	10	17.5	15	17.5	30	30	25	15	10	10	10	8	10	15	15	15	7.19	78	72	24	72
Див доход, ао, %	0.2227	0.4898	0.5609	0.9372	0.8058	1.4391	0.7974	1.5709	3.26	3.36	4.62	3.06	1.8051	1.4006	1.4245	0.8686	0.5637	1.7045	1.1278	1.6146	0.8299	4.83	4	2.4	4	2.82
Дивиденды / прибыль, %																		5.8	13.88	15.49	14.13	11.86	33.92	32.65	33.92	41.91

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.565	3.02	3.02	3.02	1.27	673.57	401.75	194.99
Дивиденды / прибыль, %	19.89	98.53	40.71	85.9		242.48	69.9	37.78	41.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.099	0.182	0.196	0.101	16.18	465.07		465.07
Расходы на обслуживание долга		0.111	0.107	0.07	5.5	5.34	6.44	5.34
Персонал, чел						9028	9028

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.025	0.039	0.039	0.068	0.119	74.63	24.67	26.08	34.25
Расходы на обслуживание долга	0.008	0.012	0.005	0.005	0.006	2.83	2.67	1.7283	0.9427	1.0998

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 6804_T - Hosiden Corporation

Отчетность Hosiden Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное