TSE: 6890_T - Ferrotec Holdings Corporation

Доходность за полгода: +7.14%
Сектор: Technology

Отчетность Ferrotec Holdings Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							159.28
Выручка, млрд ¥	90.6	89.48	81.61	91.31	133.82	195.53	210.81
Чистая прибыль, млрд ¥	2.68	2.85	1.78	8.28	26.66	28.95	29.7
EV, млрд ¥	95.95	70.94	76.78	120.07	105.24	124.1	121.61
EBIT, млрд ¥	6.13	6.44	6.01	14.99	36.13	33.16	44.24
EBITDA, млрд ¥	10.71	12.44	13.87	24.17	44.28	44.82	57.04
FCF, млрд ¥	-2.35	-24.49	-25.02	-1.08	-15.99	-13.95	-13.95
Операционный денежный поток, млрд ¥	9.95	11.47	8.9	13.22	17.83	43.02	43.02
Баланс стоимость, млрд ¥	51.31	49.52	48.47	67.18	131.07	191.36	183.77
Операционная прибыль, млрд ¥	8.44	8.78	6.01	14.99	36.13	33.16	35.04
Операционные расходы, млрд ¥	16.48	18.35	20.92	21.14	26.08	35.27	37.04
CAPEX, млрд ¥	12.3	35.95	33.92	14.3	33.83	56.98	56.98

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	34.16	39.84	43.39	54.12	58.19	55.12	52.26	53.23	62.77
Чистая прибыль, млрд ¥	4.18	5.21	7.36	8.62	7.76	5.97	4.35	4.04	5.07
EV, млрд ¥	137.63	89.25	105.35	95.84	81.35	118.63	149.85	133.21	140.17
EBIT, млрд ¥	5.45	6.42	7.79	9.27	9.68	8.3	4.82	5.92	7.89
EBITDA, млрд ¥	5.56	8.06	10.71	13.89	12.15	7.48	8.02	8.05	12.27
FCF, млрд ¥					6.58	7.63	7.82	8.31	8.75
Операционный денежный поток, млрд ¥		17.83		20.99	6.58	43.02	7.82	8.31	8.75
Баланс стоимость, млрд ¥	121.61	131.07	154.25	175.37	191.36	183.77	188.98	199.97	209.54
Операционная прибыль, млрд ¥	5.45	6.42	7.79	9.27	9.68	8.29	7.11	5.92	7.89
Операционные расходы, млрд ¥	6.93	7.64	7.9	9.58	10.15	9.41	10.51	10.77	12.22
CAPEX, млрд ¥		33.83		24.93		56.98

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	23.65	31.56	23.71	30.2	52.58	116.1	103.12
Short Term Investments		0.0276	0.0267	2.93	6.66	7.21	7.21
Total Receivables		20.65	20.44	32.2	41.8	53.09	53.28
Товарно материальные запасы		16.28	17.27	17.13	28.44	49.18	49.18
Амортизация, млрд		6	7.74	9.18	8.16	12.8	12.8
Total Current Assets		77.27	71.45	88.08	133.41	215.34	215.34
Чистые активы, млрд	67.24	77.27	71.45	88.08	133.41	230.79	139.61
Активы, млрд	118.46	163.1	190.01	177.19	264.77	421.9	410.65
Short Term Debt		20.48	26.17	17.65	15.06	20.38	36.9
Long Term Debt		40.73	52.46	34.64	27.44	37.32	37.32
Задолженность, млрд	66.65	113.25	139.86	98.95	103.82	162.65	161
Чистый долг, млрд	2.35	29.95	57.71	19.57	-13.06	-46.29	-30.85
Долг, млрд	25.99	61.51	81.41	49.77	39.52	69.81	72.26

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	61.38	52.58	71.74	83.83	116.1	103.12	131.67	120.05	126.17
Short Term Investments						7.21	15.61	0.385
Total Receivables		41.8	46.76	58.28	60.91	53.09	52.41	58.17	61.82
Товарно материальные запасы		28.44	34.19	42.56	46.82	49.18	53.4	57.37	58.62
Амортизация, млрд			2.92	4.62	2.47	-0.819	3.2	2.12	4.38
Total Current Assets		133.41	163.81	190.94	230.79	215.34	248.96	246.96	259.98
Чистые активы, млрд	131.34	133.41	163.81	190.94	230.79	139.61	154.45
Активы, млрд	251.45	264.77	315.28	370.33	421.9	410.65	460.52	476.58	508.68
Short Term Debt		15.06	20.21	26.93	36.5	20.38	43.01	42.29	40.14
Long Term Debt		22.74	25.06	29.73	33.31	37.32	70.46	71.15	88.55
Задолженность, млрд	102.02	103.82	117.91	145.31	162.65	226.88	203.01	204.75	226.42
Чистый долг, млрд	-20.04	-13.06	-26.47	-27.17	-46.29	-30.85	-18.2	-6.62	2.52
Долг, млрд	41.35	39.52	45.27	56.66	69.81	72.26	113.48	113.43	128.69

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	76.62	76.79	47.35	201.53	619.28	617.58		633.14
Цена акции ао					2787	3115	2936	2913
Число акций ао, млн		37.06	37.7	41.09	43.05	46.92		46.91
FCF/акцию	-67.32	-660.77	-663.63	-26.28	-371.51	-297.43		-297.43

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	112.19	140.03	156.9	183.97	165.5	127.14	91.42	86.07	95.36
FCF/акцию					140.26	162.62	164.54	154.12	164.45

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.91	5.64	3.64	14.32	26.9	17.96		18.87	10.34
ROA, %	2.54	2.02	1.011	4.51	12.06	8.43		8.8	6.89
ROS, %						14.09	14.09	14.09	1.41
ROCE, %	8.17	6.26	4.68	12.67	18.44	10.55		14.78	15.41
Рентаб EBITDA, %	11.82	13.9	16.99	26.47	33.09	22.92		27.06	17.66
Чистая рентаб, %	2.96	3.18	2.19	9.07	19.92	14.81		14.09	1.41
Operation Margin, %						16.62	16.62	16.62	5.88

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.88	5.16	6.25	6.35	5.03	3.52	2.41	2.15	2.63	10.34
ROA, %	1.7446	2.02	2.54	2.52	1.9585	1.433	0.9977	0.8631	1.03	6.89
ROCE, %	3.57	3.73	4	4.15	3.79	2.95	1.5598	1.7868	2.25	15.41
Рентаб EBITDA, %	16.27	20.23	24.69	25.67	20.88	13.57	15.35	15.11	19.54	17.66
Чистая рентаб, %	12.23	13.09	16.95	15.94	13.33	10.82	8.32	7.6	8.08	1.41

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.0332	0.4581	0.2337	1.1007	0.884	0.8715		0.7232	69.62
P/BV	1.8066	0.8222	0.3804	1.2846	0.735	0.6573		0.6107	69.61
P/E	34.95	14.4	10.69	12.14	4.44	5.89		5.13	95.49
P/FCF						-11.42	-11.42	-11.42	61.86
E/P						0.1865	0.1865	0.1865	0.76
EV/EBITDA	8.96	5.7	5.54	4.97	2.38	2.77		2.13	80.31
EV/S						0.5624	0.5769	0.5769
Debt/EBITDA	2.43	4.94	5.87	2.06	0.8924	1.2668	1.2668	1.2668	1.03
Netdebt/Ebitda						-0.5408	-0.5408	-0.5408	-0.94
Debt/Ratio						0.176	0.176	0.176	0.11
Debt/Equity						0.5176	0.5176	0.5176	8.11
Debt/Net Income						2.43	2.43	2.43	1.24
Бета						-1.0111	0.5665	0.5665	0.12
Индекс Альтмана						-1.516	-1.516	-1.516	3.29

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.3589	0.7804	0.7445	0.6451	0.6201	0.7084	0.7574	0.6405	0.5825	69.62
P/BV	1.0552	0.6356	0.6679	0.5466	0.4924	0.8131	0.6526	0.5144	0.4877	69.61
P/E	7.06	3.97	4.47	4.42	4.21	5.03	6.23	6.33	6.65	95.49
EV/EBITDA	4.8	2.6	3.09	2.51	1.8152	2.68	3.61	3.73	3.91	80.31
Debt/EBITDA	7.44	4.9	4.23	4.08	5.75	9.66	14.14	14.1	10.49	1.03

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		0.8118	0.8871	0.887	0.8903	1.56	3.53			3.53
Дивиденд	7	2	10	8	8	8	8	12	12	12	12	2	20	5	6	8	16	14	24	24	24	6.47	42.43	105	50	105
Див доход, ао, %	0.2662	0.1818	1.0417	1.039	0.9816	0.9324	1.0191	1.1152	1.467	1.3652	1.1742	0.25	6.99	0.9242	0.9346	0.5944	1.3445	0.6378	2.27	2.61	1.7143	0.2442	1.8043	3.65	5.34	3.65	2.22
Дивиденды / прибыль, %																			30.31	31.17	49.69	10.75	5.86	11.89		11.89	34.61

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.56	1.2	3.53
Дивиденды / прибыль, %	26.97	13.86	59.21	34.61

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.038	0.0656	0.0215	0.1447	0.231	0.6285		4.35
Расходы на обслуживание долга		0.7777	1.32	1.48	0.809	1.09		1.136
Персонал, чел						13116	13116

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.005	0.1015	0.306	0.138	0.083	2.17	0.406	0.527	0.477
Расходы на обслуживание долга	0.1963	0.2628	0.196	0.239	0.392	0.309	0.383	0.445	0.42

Investing Port

TSE: 6890_T - Ferrotec Holdings Corporation

Отчетность Ferrotec Holdings Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное