TSE: 6954_T - Fanuc Corporation

Доходность за полгода: +23.95%
Сектор: Industrials

Отчетность Fanuc Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					4 290		3 860
Выручка, млрд ¥	726.6	635.57	508.25	551.29	828.87	828.87	851.96
Чистая прибыль, млрд ¥	181.96	154.16	73.37	94.01	166.31	166.31	170.59
EV, млрд ¥	4 623.79	3 052.43	2 268.51	4 949.84	3 760	3 978.05	4 040.24
EBIT, млрд ¥	249.05	163.3	88.35	112.51	183.24	179.64	195.05
EBITDA, млрд ¥	283.24	180.94	137.66	158.91	239.01	192.47	244.24
FCF, млрд ¥	72.97	52.41	69.44	96.23	91.22	52.44	52.44
Операционный денежный поток, млрд ¥	175.99	177.74	144.87	118	125.58	99.51	99.51
Баланс стоимость, млрд ¥	1 461.59	1 437.78	1 355.1	1 425.48	1 535.81	1 583.17	1 615.38
Операционная прибыль, млрд ¥	229.6	163.3	88.35	112.51	183.24	179.64	191.36
Операционные расходы, млрд ¥	98.59	102.51	93.81	89.45	112.39	132.85	134.05
CAPEX, млрд ¥	103.02	125.32	75.43	21.77	34.36	47.07	47.07

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	188.76	192.76	211.56	204.57	219.99	215.84	201.77	196.92	197.83
Чистая прибыль, млрд ¥	40.12	36.5	42.12	42.09	45.59	40.78	30.32	33.61	34.4
EV, млрд ¥	4 236.52	3 723.48	3 648.85	3 620.38	3 349.08	3 869	4 298.45	3 195.79	3 467.96
EBIT, млрд ¥	46.02	43.29	49.76	34.1	52.49	44.2	32.59	33.94	40.89
EBITDA, млрд ¥	52.95	44.04	49.91	45.28	53.24	46.63	33.11	34.04	41.17
FCF, млрд ¥					24.64	25.72	23.27	23.43	26.24
Операционный денежный поток, млрд ¥				46.11	24.64	99.51	23.27	23.43	26.24
Баланс стоимость, млрд ¥	1 473.98	1 535.81	1 562.67	1 617.08	1 583.17	1 615.38	1 629.39	1 676.56	1 639.23
Операционная прибыль, млрд ¥	46.02	43.29	49.76	34.1	52.49	44.2	32.59	33.94	40.89
Операционные расходы, млрд ¥	28.72	31.51	32.16	34.29	34.89	32.7	33.12	33.29	33.24
CAPEX, млрд ¥				23.13		47.07

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	602.33	607.16	532.56	586.78	532.8	515.7	512.53
Short Term Investments		15	126.7	157	177.7	16.7	16.7
Total Receivables		105.08	84.44	127.39	149.17	162.79	162.79
Товарно материальные запасы		156.15	142.55	164.27	249.56	350.58	350.58
Амортизация, млрд		17.64	49.31	46.4	48.9	49.19	49.19
Total Current Assets		907.68	770.38	889.69	1 014.95	1 061.74	1 061.74
Чистые активы, млрд	1 128	907.68	770.38	889.69	1 014.95	1 039.27	588.7
Активы, млрд	1 729.08	1 625.34	1 512.5	1 625.19	1 783.96	1 844.08	1 873.54
Short Term Debt			0.857	0.275	0.949	1.714	1.714
Long Term Debt				1.886	1.486	3.39	3.39
Задолженность, млрд	261.45	180.19	149.63	189.64	234.09	249.4	245.98
Чистый долг, млрд	-602.33	-607.16	-405.86	-429.78	-423.52	-515.7	-507.42
Долг, млрд			1.823	2.16	2.44	5.11	5.11

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	439.89	423.52	417.93	438.74	515.7	512.53	481.72	516.61	461.18
Short Term Investments	157.3	177.7	137.1	137.2	17.1	16.7	16.3	16.1	16.1
Total Receivables	133.52	149.17	166.54	155.52	155.38	162.79	156.01	148.11	145.12
Товарно материальные запасы	216.89	249.56	277.8	316.84	331.24	350.58	377.66	387.39	371.43
Амортизация, млрд			0.154	0.363	0.751	2.43	0.514	0.094	0.287
Total Current Assets	962.22	1 014.95	1 019.12	1 069.9	1 039.27	1 061.74	1 053.45	1 087.92	1 019.45
Чистые активы, млрд	962.22	1 014.95	1 019.12	1 069.9	1 039.27	588.7	598.49
Активы, млрд	1 703.47	1 783.96	1 794.6	1 866.61	1 844.08	1 873.54	1 868.12	1 926.25	1 860.79
Short Term Debt						1.714
Long Term Debt						3.39
Задолженность, млрд	216.91	234.09	218.41	235.42	249.4	245.98	227.45	237.56	209.15
Чистый долг, млрд	-439.89	-423.52	-417.93	-438.74	-515.7	-512.53	-481.72	-516.61	-461.18
Долг, млрд					5.73	5.11	8.23	8.07	7.49

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	187.73	159.07	76.38	98.02	868.88	173.72		178.55
Цена акции ао					23655	5032	4300	4528
Число акций ао, млн		969.17	960	959	959	955.39		955.39
FCF/акцию	75.29	54.08	72.29	100.33	95.11	54.89		54.89

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	41.84	38.06	44	43.97	47.62	42.79	31.82	35.28	36.35
FCF/акцию					25.74	26.99	24.42	24.58	27.71

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.88	10.63	5.25	6.76	11.02	10.66		10.83	10.61
ROA, %	11.05	9.19	4.68	5.99	6.71	9.17		9.33	5.60
ROS, %					0	20.02	20.02	20.02	6.69
ROCE, %	16.19	10.96	6.26	7.55	11.41	10.87		11.54	10.90
Рентаб EBITDA, %	38.98	28.47	27.09	28.83	22.98	23.22		28.67	13.47
Чистая рентаб, %	25.04	24.26	14.44	17.05	20.06	20.06		20.02	6.69
Operation Margin, %						22.46	22.46	22.46	8.35

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.79	2.49	2.82	2.75	2.92	2.57	1.8918	2.08	2.11	10.61
ROA, %	2.38	2.09	2.35	2.3	2.46	2.19	1.6209	1.7717	1.8169	5.60
ROCE, %	3.03	2.8	3.15	2.11	3.19	2.65	1.935	1.9965	2.38	10.90
Рентаб EBITDA, %	28.05	22.85	23.59	22.13	24.2	21.6	16.41	17.28	20.81	13.47
Чистая рентаб, %	21.26	18.94	19.91	20.58	20.73	18.89	15.03	17.07	17.39	6.69

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.19	5.76	5.26	9.76	5.19	5.42		5.34	34.29
P/BV	3.56	2.53	1.9623	3.75	2.71	2.82		2.79	34.84
P/E	28.72	23.74	36.45	57.22	25.87	27.02		26.66	51.74
P/FCF						73.61	73.61	73.61	77.77
E/P						0.0442	0.0442	0.0442	0.28
EV/EBITDA	16.32	16.87	16.48	31.15	19.72	20.67		16.54	41.49
EV/S						4.55	4.74	4.74
Debt/EBITDA			0.0132	0.0136	0.0105	0.0209	0.0209	0.0209	2.13
Netdebt/Ebitda						-2.1	-2.08	-2.08	0.03
Debt/Ratio						0	0.0027	0.0027	0.17
Debt/Equity						0	0.0087	0.0087	1.10
Debt/Net Income						0	0.03	0.03	9.19
Бета					0.95	1.1689	0.5824	0.5824	0.56
Индекс Альтмана					0	2.68	2.68	2.68	11.98

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	6.53	5.66	5.36	5.09	4.66	5.16	5.69	4.45	4.86	34.29
P/BV	3.15	2.68	2.58	2.49	2.42	2.69	2.91	2.2	2.38	34.84
P/E	29.7	26.71	25.92	25.26	23.25	25.78	30.18	24.73	28.39	51.74
EV/EBITDA	20.07	18.38	18.62	18.84	17.4	19.84	24.11	19.14	22.38	41.49
Debt/EBITDA					0.1076	0.1095	0.2485	0.2372	0.1819	2.13

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		92	173.57	102.55	50.48	86.8	96.49
Дивиденд	4.8	4.6	4	4.4	5.2	12.4	27.5	34.14	35.28	13.44	25.74	42.47	40.33	31.77	47.59	154.76	78.88	94.89	128.61	61.19	31.76	49.2	528.04	94.59	43.88	94.59
Див доход, ао, %	0.2597	0.3966	0.3401	0.3438	0.3951	0.6139	1.2826	1.478	3.43	0.8626	1.0253	1.6136	1.4507	0.9213	1.1267	3.5	2.03	1.6694	3.32	1.4635	0.6112	1.0676	2.28	2.31	3.22	2.31	2.85
Дивиденды / прибыль, %																			50.56	112.59	139.76	53.7	57.96	56.56		56.56	41.91

	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	46.02	96.49
Дивиденды / прибыль, %	109.32	236.6	41.91

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	3.19	4.2	3.86	2.09	2.06	3.49		38.13
Расходы на обслуживание долга		66.7	7.85	12.69	2.06	3.49		2.06
Всего задолженность			100.96	135.12
Персонал, чел					8675	8675	9432

Investing Port

TSE: 6954_T - Fanuc Corporation

Отчетность Fanuc Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное