Отчетность Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
611.81 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
1 594.74 |
1 641.34 |
1 488.49 |
1 500.88 |
1 725.61 |
1 725.61 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
27.45 |
18.66 |
-17.49 |
21.8 |
53.03 |
53.03 |
|
|
EV, млрд ¥
|
821.15 |
658.37 |
892.32 |
758.55 |
324.82 |
1 116.95 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
38.9 |
42.85 |
3.82 |
32.16 |
82.36 |
81.33 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
97.92 |
104.14 |
65.08 |
93.02 |
158.71 |
158.71 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
26.93 |
-87.41 |
-17.09 |
82.03 |
-46.33 |
-46.33 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
109.76 |
-15.46 |
34.6 |
144.43 |
23.62 |
23.62 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
476.39 |
455.63 |
465.33 |
479.18 |
576.2 |
576.2 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
64.03 |
42.85 |
3.82 |
32.16 |
82.36 |
82.36 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
204.05 |
208.46 |
196.47 |
210.77 |
254.78 |
254.78 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
82.84 |
71.95 |
51.69 |
62.4 |
69.94 |
69.94 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
462.15 |
350.34 |
409.4 |
436.58 |
529.28 |
405.34 |
364 |
459.73 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
14.51 |
5.46 |
18.31 |
28.75 |
1.56 |
9.09 |
-32.44 |
9.87 |
|
|
EV, млрд ¥
|
757.84 |
347.55 |
305 |
437.9 |
324.83 |
499.5 |
538.47 |
1 386.46 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
4.42 |
11.47 |
26.24 |
50.05 |
3.02 |
18.11 |
-43.1 |
33.59 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
8.31 |
30.48 |
45.54 |
65.52 |
24.41 |
39.5 |
-20.97 |
51.08 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
260.06 |
-75.31 |
-18.72 |
-57.84 |
105.54 |
-41.45 |
-22.44 |
-114.59 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
-62 |
-62 |
-8.04 |
-43.09 |
136.74 |
-22.43 |
6.99 |
-82.48 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
479.18 |
519.8 |
540.43 |
558.9 |
576.2 |
584.77 |
561.83 |
568.78 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
4.42 |
11.47 |
26.24 |
50.05 |
3.02 |
10.25 |
-43.1 |
33.59 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
62.74 |
53.41 |
56.85 |
59.62 |
84.9 |
61.93 |
65.87 |
68.37 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
13.32 |
13.32 |
10.68 |
14.76 |
31.2 |
19.02 |
29.44 |
32.11 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
74.31 |
106.11 |
126.7 |
114.47 |
138.42 |
138.42 |
|
|
Short Term Investments
|
0.093 |
0.135 |
0.155 |
10.61 |
10.74 |
10.74 |
|
|
Total Receivables
|
423.87 |
473.2 |
460.44 |
418.63 |
630.37 |
630.37 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
592.82 |
631.66 |
658.54 |
658.68 |
690.43 |
690.43 |
|
|
Амортизация, млрд
|
59.02 |
61.28 |
61.26 |
60.85 |
76.35 |
77.37 |
|
|
Total Current Assets
|
1 136.34 |
1 258.78 |
1 285.41 |
1 297.78 |
1 570.35 |
1 570.35 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
1 136.34 |
1 258.78 |
1 285.41 |
1 297.78 |
1 570.35 |
519.43 |
|
|
Активы, млрд
|
1 838.85 |
1 957.85 |
1 963.28 |
2 022.75 |
2 457.73 |
2 457.73 |
|
|
Short Term Debt
|
110.34 |
187.73 |
172.64 |
117.28 |
114.7 |
340.18 |
|
|
Long Term Debt
|
327.57 |
348.86 |
398.71 |
448.59 |
437.76 |
437.76 |
|
|
Задолженность, млрд
|
1 346.59 |
1 486.28 |
1 480.5 |
1 524.23 |
1 860.85 |
1 860.85 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
365.11 |
431.35 |
444.65 |
387.01 |
-138.42 |
646.84 |
|
|
Долг, млрд
|
439.42 |
537.46 |
571.35 |
501.48 |
785.26 |
785.26 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
114.47 |
78.5 |
83.04 |
88 |
138.42 |
91.88 |
85.41 |
102.02 |
|
|
Short Term Investments
|
|
12.58 |
8.73 |
14.58 |
10.74 |
9.28 |
10.71 |
13.75 |
|
|
Total Receivables
|
|
525.03 |
559.77 |
620.68 |
630.37 |
625.06 |
640.11 |
697.38 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
661.02 |
702.41 |
729.48 |
690.43 |
719.18 |
753.35 |
776.94 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
19.01 |
18.57 |
18.4 |
21.39 |
21.39 |
22.13 |
17.49 |
|
|
Total Current Assets
|
|
1 382.01 |
1 459.87 |
1 570.09 |
1 570.35 |
1 567.59 |
1 603.82 |
1 710.57 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
1 297.78 |
1 382.01 |
1 459.87 |
1 570.09 |
1 570.35 |
529.09 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
2 022.75 |
2 246.87 |
2 331.83 |
2 436.45 |
2 457.73 |
2 480.77 |
2 556.48 |
2 663.21 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
412.76 |
114.7 |
409.78 |
470.72 |
572.05 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
432.7 |
430.2 |
437.76 |
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
1 524.23 |
1 709.04 |
1 772.88 |
1 859.15 |
1 860.85 |
1 875.53 |
1 974.74 |
2 073.89 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
387.01 |
-78.5 |
-83.04 |
-88 |
-138.42 |
-91.88 |
-85.41 |
869.39 |
|
|
Долг, млрд
|
501.48 |
|
|
842.95 |
785.26 |
827.46 |
852.59 |
971.41 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
5.83 |
4 |
-3.8 |
4.62 |
10.05 |
|
10.05 |
10.61 |
|
|
ROA, %
|
1.5151 |
0.9831 |
-0.8919 |
1.0939 |
2.37 |
|
2.37 |
5.60 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
3.07 |
3.07 |
3.07 |
6.69 |
|
|
ROCE, %
|
3.99 |
4.24 |
0.3653 |
3.11 |
7.17 |
|
7.08 |
10.90 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
6.14 |
6.34 |
4.37 |
6.2 |
9.2 |
|
9.2 |
13.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
1.72 |
1.14 |
-1.17 |
1.45 |
3.07 |
|
3.07 |
6.69 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
4.77 |
4.77 |
4.77 |
8.35 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
3.25 |
1.1922 |
3.8 |
5.64 |
0.2912 |
1.6319 |
-5.71 |
1.7259 |
10.61 |
|
|
ROA, %
|
0.7131 |
0.2556 |
0.7996 |
1.2058 |
0.0639 |
0.3681 |
-1.2878 |
0.378 |
5.60 |
|
|
ROCE, %
|
0.4354 |
1.11 |
2.47 |
4.57 |
0.2688 |
1.5971 |
-3.84 |
3.01 |
10.90 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
1.8 |
8.7 |
11.12 |
15.01 |
4.61 |
9.75 |
-5.76 |
11.11 |
13.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
3.14 |
1.56 |
4.47 |
6.58 |
0.3 |
2.24 |
-8.91 |
2.15 |
6.69 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.909 |
0.695 |
0.677 |
1.11 |
2.29 |
|
2.29 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
3.43 |
3.62 |
3.79 |
3.4 |
14.3 |
|
14.3 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
38254 |
38254 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.441 |
7.51 |
1.1 |
13.87 |
0.928 |
7.86 |
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.845 |
1.5 |
2 |
13.87 |
4.18 |
3.15 |
6.34 |
17.05 |
|