Отчетность Toyoda Gosei Co., Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
369.68 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
840.71 |
812.94 |
721.5 |
830.24 |
951.88 |
951.88 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
23.31 |
11.23 |
35.21 |
23.35 |
16 |
16 |
|
|
EV, млрд ¥
|
321.57 |
232.53 |
387.52 |
328.65 |
339.26 |
346.75 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
37.25 |
17.89 |
36.48 |
34.17 |
35.07 |
39.01 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
71.04 |
59.14 |
78.23 |
82.29 |
86.65 |
86.65 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
7.98 |
18.86 |
17.65 |
-24.07 |
7.84 |
7.84 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
57.46 |
65.25 |
67.25 |
27.66 |
53.97 |
53.97 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
354.12 |
345.07 |
391.08 |
428.8 |
448.41 |
448.41 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
36.53 |
17.89 |
36.48 |
34.17 |
35.07 |
35.07 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
66.84 |
82.61 |
62.19 |
62.39 |
80.51 |
80.51 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
49.48 |
46.39 |
49.6 |
51.73 |
46.13 |
46.13 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
229.77 |
209.5 |
244.72 |
247.6 |
250.06 |
259.33 |
263.52 |
281.37 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
9.84 |
2.62 |
5.62 |
5.84 |
3.7 |
11.62 |
11.65 |
18.01 |
|
|
EV, млрд ¥
|
328.66 |
347.68 |
367.43 |
333.38 |
339.26 |
361.02 |
460.39 |
338.14 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
15.18 |
5.44 |
9.13 |
11.42 |
11.38 |
18.04 |
19.02 |
27.04 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
28.84 |
17.23 |
21.93 |
24.43 |
24.72 |
30.69 |
31.28 |
40.12 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
-5.92 |
-1.43 |
-7.5 |
4.34 |
12.44 |
34.42 |
12.08 |
20 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
9.42 |
11.28 |
3.26 |
13.99 |
25.45 |
44.1 |
24.78 |
30.88 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
428.8 |
444.34 |
453.87 |
441.55 |
448.41 |
475.16 |
496.05 |
491.8 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
15.18 |
5.44 |
9.13 |
11.42 |
11.38 |
16.39 |
17.31 |
22.21 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
14.59 |
17.08 |
20.35 |
18.99 |
24.09 |
19.52 |
19.71 |
22.72 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
15.34 |
12.71 |
10.75 |
9.65 |
13.01 |
9.68 |
12.71 |
10.88 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
107.31 |
127.93 |
134 |
109.15 |
105.27 |
105.27 |
|
|
Short Term Investments
|
3.72 |
8.36 |
9.62 |
17.42 |
4.38 |
4.38 |
|
|
Total Receivables
|
179.79 |
142.06 |
149.25 |
182.6 |
185.64 |
185.64 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
95 |
63.93 |
72.89 |
94.86 |
99.17 |
99.17 |
|
|
Амортизация, млрд
|
33.79 |
41.25 |
41.75 |
48.12 |
51.58 |
47.63 |
|
|
Total Current Assets
|
382.11 |
359.57 |
380.58 |
425.17 |
419.11 |
419.11 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
382.11 |
359.57 |
380.58 |
425.17 |
419.11 |
327.84 |
|
|
Активы, млрд
|
708.13 |
709.19 |
775.16 |
859.3 |
865.3 |
865.3 |
|
|
Short Term Debt
|
32.4 |
44.66 |
42.84 |
43.92 |
32.91 |
32.91 |
|
|
Long Term Debt
|
93.09 |
103.4 |
109.38 |
129.77 |
130.12 |
142.02 |
|
|
Задолженность, млрд
|
327.99 |
338.91 |
354.7 |
396.51 |
378.93 |
378.93 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
18.17 |
20.13 |
18.21 |
64.55 |
57.75 |
57.75 |
|
|
Долг, млрд
|
125.49 |
148.06 |
152.21 |
173.7 |
163.02 |
163.02 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
109.15 |
116.07 |
92.7 |
86.26 |
105.27 |
128.58 |
131.14 |
136.74 |
|
|
Short Term Investments
|
17.42 |
14 |
11.88 |
5.68 |
4.38 |
6.32 |
4.06 |
2.6 |
|
|
Total Receivables
|
182.6 |
174.96 |
185.75 |
176.76 |
185.64 |
191.96 |
192.18 |
181.84 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
94.86 |
106.49 |
111.11 |
102.55 |
99.17 |
94.88 |
95.83 |
88.46 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
11.8 |
11.37 |
12.12 |
12.35 |
12.65 |
12.26 |
13.08 |
|
|
Total Current Assets
|
425.17 |
435.9 |
426.82 |
395.75 |
419.11 |
449.58 |
452.2 |
437.51 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
425.17 |
435.9 |
426.82 |
395.75 |
419.11 |
333.91 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
859.3 |
888.02 |
883.84 |
836.55 |
865.3 |
908.92 |
920.67 |
893.23 |
|
|
Short Term Debt
|
43.92 |
66.26 |
57.48 |
53.73 |
32.91 |
28.62 |
23.85 |
11.54 |
|
|
Long Term Debt
|
129.77 |
120.05 |
114.68 |
102.28 |
130.12 |
130.27 |
129.21 |
128 |
|
|
Задолженность, млрд
|
396.51 |
408.15 |
393.36 |
359.38 |
378.93 |
394.82 |
384.73 |
360.82 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
64.55 |
70.23 |
79.46 |
69.75 |
57.75 |
30.31 |
21.91 |
2.8 |
|
|
Долг, млрд
|
173.7 |
186.31 |
172.16 |
156.01 |
163.02 |
158.89 |
153.05 |
139.54 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
6.83 |
3.21 |
9.56 |
5.7 |
3.65 |
|
3.65 |
7.94 |
|
|
ROA, %
|
3.4 |
1.5843 |
4.74 |
2.86 |
1.856 |
|
1.856 |
4.50 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
1.6809 |
1.6809 |
1.6809 |
4.94 |
|
|
ROCE, %
|
7.25 |
3.38 |
6.19 |
5.26 |
5.24 |
|
5.83 |
9.63 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
8.45 |
7.28 |
10.84 |
9.91 |
9.1 |
|
9.1 |
11.93 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
2.77 |
1.38 |
4.88 |
2.81 |
1.68 |
|
1.68 |
4.94 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
3.68 |
3.68 |
3.68 |
7.12 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.43 |
0.6306 |
1.3162 |
1.3348 |
0.8327 |
2.58 |
2.53 |
3.82 |
7.94 |
|
|
ROA, %
|
1.1768 |
0.2994 |
0.6342 |
0.6794 |
0.4351 |
1.3094 |
1.2739 |
1.9861 |
4.50 |
|
|
ROCE, %
|
2.42 |
0.8515 |
1.4043 |
1.7523 |
1.7329 |
2.71 |
2.8 |
3.86 |
9.63 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
12.55 |
8.23 |
8.96 |
9.87 |
9.89 |
11.84 |
11.87 |
14.26 |
11.93 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
4.28 |
1.25 |
2.3 |
2.36 |
1.48 |
4.48 |
4.42 |
6.4 |
4.94 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
2.67 |
2.84 |
3.04 |
5.91 |
3.68 |
|
3.68 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
2.69 |
5.54 |
3.12 |
2.65 |
3.69 |
|
3.69 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
38942 |
38942 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
2.78 |
2.59 |
1.31 |
1.09 |
0.356 |
0.213 |
1.241 |
1.504 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.753 |
0.869 |
1.04 |
2.6 |
0.849 |
1.445 |
1.498 |
2.83 |
|