Отчетность CYBERDYNE Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
|
72.72 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
1.73 |
1.71 |
1.79 |
1.88 |
2.15 |
3.18 |
3.29 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
-0.673 |
-0.632 |
-0.149 |
-0.071 |
-0.515 |
0.112 |
-0.298 |
|
|
EV, млрд ¥
|
313.04 |
138.3 |
70.21 |
134.2 |
72.78 |
63.02 |
52.99 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
-0.661 |
-0.543 |
0.116 |
0.051 |
-0.869 |
0.072 |
-0.028 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
-0.262 |
-0.107 |
0.608 |
0.514 |
-0.017 |
0.639 |
0.599 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
-1.18 |
-1.57 |
-0.62 |
-1.85 |
-2.34 |
-1.45 |
-0.652 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
-0.053 |
-0.775 |
-0.215 |
-0.775 |
-0.564 |
-0.234 |
-0.143 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
45.7 |
44.22 |
44.27 |
43.78 |
43.42 |
43.6 |
42.1 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
-0.66 |
-0.83 |
0.116 |
0.051 |
-0.869 |
0.072 |
-1.145 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
1.86 |
2.06 |
2.34 |
1.98 |
2.33 |
2.92 |
2.94 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
1.13 |
0.796 |
0.405 |
1.08 |
1.78 |
1.22 |
0.509 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
0.521 |
0.803 |
0.751 |
0.791 |
0.831 |
0.915 |
1.05 |
1.058 |
1.115 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
-0.159 |
0.095 |
0.244 |
0.006 |
-0.233 |
-0.399 |
0.33 |
-0.933 |
-0.349 |
|
|
EV, млрд ¥
|
69.68 |
72.78 |
64.6 |
58.77 |
56.35 |
53.32 |
63.53 |
49.9 |
38.89 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
-0.155 |
0.151 |
0.365 |
-0.136 |
-0.308 |
0.05 |
0.061 |
-0.97 |
-0.336 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
-0.044 |
0.282 |
0.506 |
0.015 |
-0.164 |
0.246 |
0.221 |
-0.806 |
-0.175 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
-0.103 |
-1.27 |
-0.164 |
0.05 |
-0.065 |
-0.473 |
-0.443 |
-0.165 |
-0.258 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
-0.057 |
-0.356 |
-0.067 |
0.15 |
0.039 |
-0.265 |
-0.395 |
-0.101 |
-0.215 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
43.21 |
43.42 |
43.82 |
43.91 |
43.6 |
42.1 |
42.51 |
41.65 |
41.21 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
-0.171 |
0.151 |
0.365 |
-0.136 |
-0.308 |
0.05 |
-0.308 |
-1.008 |
-0.336 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
0.536 |
0.697 |
0.664 |
0.763 |
0.8 |
0.706 |
0.874 |
1.588 |
0.773 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
0.046 |
0.917 |
0.097 |
0.1 |
0.104 |
0.208 |
0.048 |
0.064 |
0.043 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
10.82 |
8.8 |
9.64 |
6.7 |
5.68 |
6.33 |
7.8 |
|
|
Short Term Investments
|
|
20.51 |
19 |
19.01 |
15.15 |
9.51 |
9.51 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.257 |
0.263 |
0.352 |
0.493 |
0.54 |
0.54 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.901 |
0.832 |
0.808 |
1.09 |
0.991 |
0.991 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.436 |
0.492 |
0.463 |
0.473 |
0.627 |
0.627 |
|
|
Total Current Assets
|
|
30.63 |
29.89 |
27.22 |
22.87 |
19.15 |
19.15 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
31.81 |
30.63 |
29.89 |
27.22 |
22.87 |
21.19 |
14.38 |
|
|
Активы, млрд
|
46.6 |
45.75 |
47.81 |
48.12 |
49.46 |
51.17 |
50.19 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.098 |
0.098 |
0.092 |
0.152 |
0.236 |
0.236 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
0.051 |
0.329 |
0.423 |
0.433 |
0.433 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.924 |
1.54 |
3.55 |
4.33 |
6 |
7.58 |
8.2 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-10.82 |
-8.8 |
-9.17 |
-6.28 |
-5.1 |
-5.8 |
-7.13 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.462 |
0.462 |
0.421 |
0.575 |
0.538 |
0.669 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
7.06 |
5.68 |
6.55 |
6.39 |
6.33 |
7.8 |
8.09 |
8.59 |
5.23 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
13.22 |
13.21 |
13.21 |
9.51 |
9.51 |
8.5 |
11.5 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
0.433 |
0.443 |
0.386 |
0.54 |
0.611 |
0.619 |
0.528 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
1.12 |
1.07 |
1.07 |
0.991 |
1.05 |
0.991 |
1.071 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.141 |
0.151 |
0.139 |
0.196 |
0.16 |
0.164 |
0.161 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
21.78 |
21.33 |
21.19 |
19.15 |
19.52 |
18.82 |
18.43 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
23.78 |
22.87 |
21.78 |
21.33 |
21.19 |
14.38 |
14.32 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
49.23 |
49.46 |
50.58 |
51.41 |
51.17 |
50.19 |
52.28 |
51 |
50.34 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
0.167 |
0.176 |
0.155 |
0.236 |
0.247 |
0.243 |
0.232 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
0.029 |
0.437 |
0.383 |
0.433 |
0.026 |
0.023 |
0.025 |
|
|
Задолженность, млрд
|
5.96 |
6 |
6.73 |
7.48 |
7.58 |
8.2 |
9.91 |
9.54 |
9.34 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-6.48 |
-5.1 |
-5.97 |
-5.77 |
-5.8 |
-7.13 |
-7.41 |
-7.95 |
-4.61 |
|
|
Долг, млрд
|
0.585 |
0.575 |
0.587 |
0.613 |
0.538 |
0.669 |
0.68 |
0.64 |
0.626 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-1.4643 |
-1.4058 |
-0.3368 |
-0.1613 |
-1.1813 |
0.2574 |
|
-0.6969 |
10.56 |
|
|
ROA, %
|
-1.4404 |
-1.3688 |
-0.3185 |
-0.148 |
-1.0556 |
0.2226 |
|
-0.5981 |
6.44 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-9.06 |
-9.06 |
-9.06 |
8.88 |
|
|
ROCE, %
|
-1.4389 |
-1.2042 |
0.2468 |
0.1074 |
-1.7869 |
0.1433 |
|
-0.0573 |
11.45 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-15.16 |
-6.26 |
33.93 |
27.41 |
-0.79 |
20.12 |
|
18.21 |
17.13 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-38.95 |
-36.98 |
-8.31 |
-3.79 |
-23.95 |
3.53 |
|
-9.06 |
8.88 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
-34.8 |
-34.8 |
-34.8 |
10.73 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-0.365 |
0.2188 |
0.5621 |
0.0138 |
-0.534 |
-0.9168 |
0.764 |
-2.18 |
-0.8277 |
10.56 |
|
|
ROA, %
|
-0.3255 |
0.1925 |
0.4878 |
0.0118 |
-0.4543 |
-0.7873 |
0.6441 |
-1.8067 |
-0.6888 |
6.44 |
|
|
ROCE, %
|
-0.325 |
0.3148 |
0.7506 |
-0.2756 |
-0.6182 |
0.1002 |
0.1215 |
-1.9388 |
-0.6746 |
11.45 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-8.45 |
35.12 |
67.38 |
1.9 |
-19.74 |
26.89 |
21.15 |
-76.18 |
-15.7 |
17.13 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-30.52 |
11.83 |
32.49 |
0.76 |
-28.04 |
-43.61 |
31.58 |
-88.19 |
-31.3 |
8.88 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.013 |
0.239 |
1.18 |
0.77 |
0.398 |
1.06 |
|
1.312 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.015 |
0.1 |
0.002 |
0.004 |
0.011 |
|
0.193 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
257 |
257 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.003 |
0.368 |
0.545 |
0.136 |
0.013 |
0.618 |
0.369 |
0.038 |
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.002 |
0.003 |
0.003 |
0.003 |
0.184 |
0.006 |
0.051 |
0.017 |
|