Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

TSE

8309

Stock

Yield per half year: -2.59%
Dividend yield: 4.29%

Reporting Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							1 920
Выручка, млрд ¥	996.4	1 062.69	1 090.82	1 158.41	1 138.45	1 024.56	1 024.56
Чистая прибыль, млрд ¥	173.89	163.03	142.2	169.08	191	79.2	79.2
EV, млрд ¥	-2 182.68	1 586.16	-2 218.08	-20.93	-2 776.1	-2 704.36	-2 704.36
EBIT, млрд ¥	606.33	600.55	335.73	228	271.39	97.98	97.98
EBITDA, млрд ¥	652.39	645.21	378.16	266.72	312.23	142.56	142.56
OIBDA, млрд ¥		316.35	256.07	285.76	350.74	581.98	581.98
Баланс стоимость, млрд ¥	2 654.52	2 556.32	2 694.78	2 716.56	2 793.03	3 107.18	3 107.18
FCF, млрд ¥	331.9	-2 443.56	6 491.2	-172.08	2 553.32	1 396.53	1 396.53
Операционный денежный поток, млрд ¥	374.32	-2 395.31	6 553.09	-120.26	2 616.21	1 473.01	1 473.01
Операционная прибыль, млрд ¥	606.33	600.55	335.73	188.12	229.52	518.62	518.62
Операционные расходы, млрд ¥	741.69	766.21	905.2	892.65	852.19	1 106.03	1 106.03
CAPEX, млрд ¥	42.41	48.25	61.89	51.82	62.9	17.77	17.77

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ¥		276.16	256.71	50 282.39	276.35	331.89	529.84	651.95	341.41	324.44	422.89
Чистая прибыль, млрд ¥		39.48	41.66	7 103.76	36.74	7.33	5.22	29.92	66.7	66.13	93.17
EV, млрд ¥		-1 791.24	-3 024.87	-437 355.96	-2 054.58	-2 864.19	-2 266.75	-11.46	-5 851.77	-8 155.58	-6 616.56
EBIT, млрд ¥	141.25	164.38	47	9 185.18	47.26	7.38	3.87	33.6	91.6		291.36
EBITDA, млрд ¥	141.45	164.73	57.23	10 847.38	58.04	18.29	14.94	45.42	-0.655		92.6
OIBDA, млрд ¥							9.47	60.82	143.81		290.8
Баланс стоимость, млрд ¥		2 722.9	2 727.42	437 894.09	2 850.55	2 945.16	2 980.34	3 107.18	3 127.08	3 178.55	3 114.98
FCF, млрд ¥			20.46	3 324.39	21.56	21.82	22.14
Операционный денежный поток, млрд ¥		503.41	20.46	3 324.39	21.56	21.82	22.14
Операционная прибыль, млрд ¥		164.73	57.23	10 847.38	47.08	7.11	-0.26	45.32	211.16	192.86	291.36
Операционные расходы, млрд ¥		219.75	198.57	37 268.14	233.28	323.38	203.86	234.41	130.25	131.59	131.52
CAPEX, млрд ¥		28.17		9 861.07

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	16 045.86	13 141.19	18 488.76	18 223.36	21 602.47	22 831.65	22 831.65
Short Term Investments ¥	918.55	2 181.17				2 127.35	2 127.35
Total Receivables ¥	918.55	1 961.42
Total Current Assets ¥	16 964.41	15 102.61	18 488.76	18 223.36	21 602.47	22 831.65	22 831.65
Чистые активы, млрд ¥	16 964.41	15 102.61	18 488.76	224.54	222.59		222.59
Активы, млрд ¥	57 029.11	56 500.55	62 163.88	64 633.22	69 022.75	75 876.91	75 876.91
Short Term Debt ¥	11 878.19	6 622.23	4 234.16	6 617.49	7 150.13	5 967.65	5 967.65
Long Term Debt ¥	10 914.91		7 328.21	9 230.1	8 551.52		8 551.52
Задолженность, млрд ¥	54 298.76	13 582.48	14 849.14	61 887.93	12 873.78	72 739.22	72 739.22
Чистый долг, млрд ¥	-3 690.15	441.28	-3 639.62	-1 507.36	-4 483.44	-5 147.21	-5 147.21
Долг, млрд ¥	12 355.72	13 582.48	14 849.14	16 716.01	17 119.03	17 684.44	17 684.44
Расходы на обслуживание долга ¥	371.85	361.89	137.47	107.88	551.46	1 129.38	1 129.38
Чист. проц. доходы, млрд ¥	507.01	489.37	363.75	375.66	660.31	1 008.99	660.31
Амортизация, млрд ¥	46.06	44.66	42.43	38.72	40.84	44.58	44.58
Себестоимость, млрд ¥						-1 292.34	-1 292.34
Товарно материальные запасы ¥	33 323.38	35 071.41

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥			19 677.85	20 011.59	3 386 861.4	22 169.58	22 257.04	22 384.85	22 831.65	22 862.2	25 372.04	24 632.86
Total Current Assets ¥			19 677.85	20 011.59	3 386 861.4	22 169.58	22 257.04	26 582.34	27 278.72	22 862.2	25 372.04	24 632.86
Чистые активы, млрд ¥	18 223.36	19 558.53	19 677.85	220.76	34 897.61	221.52
Активы, млрд ¥			68 838.02	68 155.71	10 821 468.17	71 254.3	73 145.15	73 348.17	75 876.91	77 190.52	76 949.03	78 320.31
Short Term Debt ¥				3 919.79	1 121 006.51	5 392.38	4 569.13	4 647.37	5 967.65	5 650.36
Long Term Debt ¥				8 145.45	1 339 115.64	8 979.35
Задолженность, млрд ¥			66 086.06	15 301.89	2 683 941.87	14 094.77	17 265.21	70 337.87	72 739.21	74 032.95	73 740.66	75 175.17
Чистый долг, млрд ¥			-3 351.03	-4 709.7	-702 919.52	-3 857.72	-4 991.83	-4 200.51	-2 446.68	-8 416.5	-10 594.91	-9 263.67
Долг, млрд ¥			16 326.82	15 301.89	2 683 941.87	18 311.86	17 265.21	18 184.34	20 384.97	14 445.69	14 777.13	15 369.19
Расходы на обслуживание долга ¥	29.39	53.18	109.06	177.61	33 176.15	232.84	277.18	210.27	311.65	231.8
Чист. проц. доходы, млрд ¥	98.91	108.92	151.04	183.7	33 965.86	34 884.44	39 333.26	39 999.9	280.47
Амортизация, млрд ¥		0.198	0.348	10.23	1 662.19	10.78	10.91	11.07	11.82	-92.25		-198.76
Себестоимость, млрд ¥										-301.12

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	458.64	434.03	379.41	225.56	258.42	109.1		109.1
Цена акции ао				4588	2706	3692	3758	3758
Число акций ао, млн	379.14	375.61	374.78	749.58	739.11	725.96		725.96
FCF/акцию	875.41	-6505.5	17319.95	-229.57	3454.58	1923.71		1923.71

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS	105.41	56.72	9687.81	50.56	10.08	7.18	41.34	92.66	91.92	129.94
Цена акции ао											4018	3758
FCF/акцию		27.86	28.92	29.67	30.03	30.46

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	6.59	6.26	5.42	6.25	6.93	2.68		2.68	8.26
ROA, %	0.2774	0.2872	0.2397	0.2667	0.2858	0.1093		0.1093	4.23
ROIC, %		1.36	1.4	1.23	1.36			1.47	7.01
ROS, %		15.34	13.04	14.6	16.78	7.73	7.73	7.73	9.08
ROCE, %	11.03	8.72	2.04	0.4842	0.5533	0.1292	3.12	3.12	10.97
Ebit margin, %		22.65	18.34	19.68	23.84	9.56	9.56	9.56
Рентаб EBITDA, %	65.47	60.71	34.67	23.02	27.43	13.91	13.91	13.91	17.48
Чистая рентаб, %	17.45	15.34	13.04	14.6	16.78	7.73		7.73	9.08
Operation Margin, %		18.25	14.29	16.24	20.16	50.62	50.62	50.62	13.39

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	1.44	1.53	1.66	1.33	0.2616	0.1824	1.02	2.22	2.15	2.99		8.26
ROA, %	0.0579	0.0608	0.0661	0.0524	0.0101	0.0071	0.0401	0.0872	0.0858	0.12		4.23
ROS, %				13.29	2.21	0.9848	4.59	19.54	20.38	22.03	7.73	9.08
ROCE, %	0.8058	0.0937	0.1157	0.0921	0.0141	0.0072	0.0578	0.1446		0.3922	3.12	10.97
Ebit margin, %				17.1	2.22	0.731	5.15	26.83		68.9	9.56
Рентаб EBITDA, %	59.65	22.29	21.57	21	5.51	2.82	6.97	-0.1919		21.9	13.91	17.48
Чистая рентаб, %	14.29	16.23	14.13	13.29	2.21	0.9848	4.59	19.54	20.38	22.03		9.08
Operation Margin, %				17.04	2.14	-0.0491	6.95	61.85	59.44	68.9	50.62	13.39

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	8.67	7.02	10	8.79	8.94	30.84		30.84	130.54
P/BV	0.5521	0.0267	0.03	0.5414	0.0304	0.7786		0.7786	113.66
P/S	1.51	1.08	1.3	1.28	1.5	2.38		2.38	113.72
P/FCF					0.752	1.37	1.37	1.37	9.05
E/P					0.0995	0.0412	0.0412	0.0412	1.30
EV/EBIT		6.59	-11.09	-0.0918	-10.23	-27.6	-27.6	-27.6
EV/EBITDA	-3.35	2.46	-5.87	-0.0785	-8.89	-18.97		-18.97	139.42
EV/S		1.49	-2.03	-0.0181	-2.44	-2.64	-2.64	-2.64	113.18
EV/FCF		-0.6491	-0.3417	0.1216	-1.09	-1.94	-1.94	-1.94	126.08
Debt/EBITDA	18.94	21.05	39.27	62.67	54.83	124.05	124.05	124.05	-5.30
Netdebt/Ebitda		1.85	-18.36	-5.65	-14.36	-36.11	-36.11	-36.11	22.74
Debt/Ratio		0.2404	0.186	0.2586	0.248	0.2331	0.2331	0.2331	0.16
Debt/Equity		5.31	4.29	6.15	6.13	5.69	23.18	23.18	4.48
Debt/Net Income		83.31	81.31	98.87	89.63	223.29	223.29	223.29	20.87
PEG							0.0165	0.0165
Бета					0.0149	0.6285	1.02	1.02	0.50
Индекс Альтмана					0.0552	0.0497	0.0318	0.0318	6.64

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E		9.62	5.62	5.81	11.1	16.34	20.53	30.83	23.56	14.55	10.37			130.54
P/BV		0.5668	0.0319	0.0326	0.0315	0.0381	0.6424	0.7761	0.8123	0.7603	0.8417			113.66
P/S		1.37	0.8363	1.01	1.6	1.8	1.33	1.36	1.39	1.33	1.53			113.72
P/FCF													1.37	9.05
E/P													0.0412	1.30
EV/EBIT					-43.47	-388.26	-585.27	-0.3411	-63.89		-22.71		-27.6
EV/EBITDA	-4.51	-4.09	-12.83	-10.32	-7.56	-12.78	-13.22	-0.0838	-75.03		-48.17			139.42
EV/S					-7.43	-8.63	-4.28	-0.0176	-17.14	-25.14	-15.65		-2.64	113.18
EV/FCF					-95.31	-131.25	-102.38						-1.94	126.08
Debt/EBITDA		99.11	267.37	247.43	315.52	944.07	1216.91	448.81	-22054.49		165.97		124.05	-5.30
Netdebt/Ebitda					-66.47	-272.96	-281.1	-53.87	12849.62		-100.04		-36.11	22.74
Debt/Ratio					0.257	0.236	0.2479	0.2687	0.1871	0.192	0.1962		0.2331	0.16
Debt/Equity					6.42	5.86	6.1	6.56	4.62	4.65	4.93		23.18	4.48
Debt/Net Income					498.47	2356.38	3484.93	681.36	216.58	223.47	164.97		223.29	20.87
PEG													0.0165
Бета												-1.62	1.02	0.50
Индекс Альтмана												0.0519	0.0318	6.64

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд		49.34	56.51	56.24	58.12	70.52	80.02			80.02
Дивиденд	130	130	150	150	80	95	110	122.5	5	72.5
Див доход, ао, %	3.09	2.86	3.58	4.72	2.15	3.29	2.84	5.16	3.43	4.29	4.17
Дивиденды / прибыль, %			28.38	34.66	39.55	34.37	36.92	101.04		101.04	39.77
Dividend Coverage Ratio									0.9897	0.9897

	2022Q3	2023Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	33.74	11055.9
Дивиденды / прибыль, %	85.46	155.63		39.77
Dividend Coverage Ratio			0.9897

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	4.54	5.67	4.47	5.52	1.73	1.73
Персонал, чел				22 465	22 465

	CAGR 5

	CAGR 5