Отчетность Mitsubishi HC Capital Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
1 300 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
864.22 |
923.77 |
894.34 |
1 765.56 |
1 896.23 |
1 896.23 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
68.8 |
70.75 |
55.33 |
99.4 |
116.24 |
116.24 |
|
|
EV, млрд ¥
|
4 715.63 |
4 854.03 |
4 895.85 |
7 829.03 |
8 090.11 |
8 093.01 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
94.98 |
91.85 |
62.41 |
114.09 |
138.73 |
153.82 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
229.13 |
238.85 |
221.77 |
451.8 |
503.93 |
503.93 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
-245.9 |
-256.53 |
196.67 |
186.22 |
46.75 |
37.96 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
-239.4 |
-252.2 |
199.31 |
195.85 |
46.75 |
46.75 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
755.69 |
779.22 |
808.47 |
1 311.63 |
1 530.91 |
1 530.91 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
80.37 |
91.85 |
62.41 |
114.09 |
138.73 |
138.73 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
77.95 |
90.11 |
98.17 |
220.57 |
218.6 |
218.6 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
6.49 |
4.33 |
2.65 |
9.62 |
8.79 |
8.79 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
452.57 |
460.35 |
484.39 |
465.74 |
485.76 |
476.81 |
465.71 |
482.58 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
23.65 |
32.05 |
31.13 |
22.75 |
30.31 |
35.11 |
17.63 |
27.84 |
|
|
EV, млрд ¥
|
7 826.85 |
8 197.02 |
8 347.44 |
8 283.58 |
8 087.35 |
8 650.53 |
9 060.42 |
8 858.67 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
32.43 |
40.47 |
25.4 |
32.25 |
32.34 |
36.29 |
28.13 |
37.23 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
36.57 |
43.38 |
35.47 |
36.03 |
38.95 |
40.56 |
32.09 |
40.32 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
|
|
|
177.58 |
178.71 |
170.97 |
174.85 |
177.53 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
|
|
32.13 |
177.58 |
46.86 |
170.97 |
174.85 |
177.53 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
1 311.63 |
1 405.42 |
1 536.75 |
1 544.15 |
1 530.91 |
1 592.67 |
1 663.23 |
1 652.5 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
32.43 |
40.47 |
25.4 |
32.25 |
32.34 |
36.29 |
28.13 |
37.23 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
63.01 |
52.8 |
51.01 |
54.48 |
60.32 |
58.35 |
52.27 |
57.77 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
|
|
4.19 |
|
8.79 |
|
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
195.83 |
466.23 |
294.24 |
540.94 |
589.69 |
589.69 |
|
|
Short Term Investments
|
3.56 |
0.819 |
5.47 |
2.02 |
3.21 |
3.21 |
|
|
Total Receivables
|
2 978.68 |
2 971.1 |
2 718.12 |
5 446.77 |
5 484.31 |
5 484.31 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
22.12 |
21.22 |
27.47 |
48.24 |
46.06 |
46.06 |
|
|
Амортизация, млрд
|
134.15 |
139.62 |
151.81 |
328.69 |
350.11 |
350.11 |
|
|
Total Current Assets
|
3 265.69 |
3 510.7 |
3 159.62 |
6 171.32 |
6 261.67 |
6 261.67 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
3 265.69 |
3 510.7 |
3 159.62 |
6 171.32 |
6 261.67 |
3 628.91 |
|
|
Активы, млрд
|
5 790.93 |
6 285.97 |
6 009.83 |
10 328.87 |
10 726.2 |
10 726.2 |
|
|
Short Term Debt
|
1 539.78 |
1 795.8 |
1 310.4 |
2 549.82 |
2 815.21 |
2 815.21 |
|
|
Long Term Debt
|
2 779.2 |
3 024.32 |
3 353.75 |
5 345.24 |
5 238.07 |
5 238.07 |
|
|
Задолженность, млрд
|
5 012.35 |
5 487.15 |
5 188.6 |
8 995.41 |
9 175.17 |
9 175.17 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
4 211.66 |
4 440.1 |
4 324.28 |
6 995.65 |
7 105 |
7 105 |
|
|
Долг, млрд
|
4 407.49 |
4 906.32 |
4 618.52 |
7 536.59 |
7 694.68 |
7 694.68 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
540.94 |
559.47 |
678.46 |
547.66 |
589.69 |
569.66 |
517.41 |
421.63 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.917 |
0.621 |
0.817 |
3.21 |
7.39 |
8.34 |
3.85 |
|
|
Total Receivables
|
|
5 530.06 |
5 597.75 |
5 602.57 |
5 484.31 |
5 606.39 |
5 616.06 |
5 552.62 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
49.78 |
44.61 |
40.75 |
46.06 |
51.79 |
51.46 |
35.85 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
1.797 |
3.78 |
6.61 |
87.53 |
3.97 |
3.09 |
|
|
Total Current Assets
|
|
6 383.53 |
6 506.7 |
6 321.59 |
6 261.67 |
6 531.77 |
6 340.16 |
6 136.98 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
6 171.32 |
6 383.53 |
6 506.7 |
6 321.59 |
6 261.67 |
3 749.42 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
10 328.87 |
10 733.69 |
11 154.54 |
11 125.96 |
10 726.2 |
11 146.94 |
11 291.01 |
11 256.4 |
|
|
Short Term Debt
|
|
2 868.04 |
2 949.57 |
2 833.1 |
2 815.21 |
2 865.98 |
2 782.41 |
2 865.32 |
|
|
Long Term Debt
|
|
4 987.25 |
5 493.63 |
5 432.97 |
5 238.07 |
5 145.24 |
5 298.91 |
5 066.29 |
|
|
Задолженность, млрд
|
8 995.41 |
9 306.87 |
9 595.68 |
9 559.95 |
9 175.17 |
9 530.97 |
9 604.9 |
9 583.19 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
6 995.65 |
7 295.82 |
7 395.85 |
7 346.39 |
7 105 |
7 441.56 |
7 563.9 |
7 509.98 |
|
|
Долг, млрд
|
7 536.59 |
7 855.3 |
8 074.3 |
7 894.04 |
7 694.68 |
8 011.22 |
8 081.32 |
7 931.61 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
9.4 |
9.22 |
6.97 |
9.38 |
8.18 |
|
8.18 |
8.25 |
|
|
ROA, %
|
1.2118 |
1.1717 |
0.9 |
1.2168 |
1.1042 |
|
1.1042 |
4.09 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
6.13 |
6.13 |
6.13 |
9.86 |
|
|
ROCE, %
|
2.39 |
2.17 |
1.4097 |
1.6084 |
1.9231 |
|
2.13 |
7.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
26.51 |
25.86 |
24.8 |
25.59 |
26.58 |
|
26.58 |
15.12 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
7.96 |
7.66 |
6.19 |
5.63 |
6.13 |
|
6.13 |
9.86 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
7.32 |
7.32 |
7.32 |
10.42 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
1.9958 |
2.52 |
2.33 |
1.6112 |
2.05 |
2.3 |
1.1252 |
1.7442 |
8.25 |
|
|
ROA, %
|
0.2337 |
0.3043 |
0.2844 |
0.2042 |
0.2774 |
0.321 |
0.1572 |
0.247 |
4.09 |
|
|
ROCE, %
|
0.4746 |
0.5802 |
0.3531 |
0.44 |
0.4395 |
0.4866 |
0.3733 |
0.4924 |
7.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
8.08 |
9.42 |
7.32 |
7.74 |
8.02 |
8.51 |
6.89 |
8.35 |
15.12 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
5.23 |
6.96 |
6.43 |
4.88 |
6.24 |
7.36 |
3.79 |
5.77 |
9.86 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.471 |
0.749 |
0.356 |
0.54 |
2.47 |
|
2.47 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
2.76 |
4.85 |
4.21 |
5.88 |
7.75 |
|
7.75 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
8648 |
8648 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.03 |
0.138 |
0.375 |
0.837 |
1.12 |
1.16 |
1.244 |
1.007 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
1.59 |
1.45 |
1.62 |
2.13 |
2.54 |
2.81 |
2.93 |
2.93 |
|