TSE: 8630_T - Sompo Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -53.6%
Сектор: Financials

Отчетность Sompo Holdings, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				1 850			2 040
Выручка, млрд ¥	3 600.52	3 714.12	3 795.19	659 412.91	717 407.43	736 643.41	717 407.43
Чистая прибыль, млрд ¥	146.63	122.52	142.48	35 898.24	14 553.95	66 427.12	14 553.95
EV, млрд ¥	1 071.91	839.12	968.08	197 852.07	180 743.76	178 543.21	180 743.76
EBIT, млрд ¥	220.19	190.69	208.26	35 194.78	3 799.74	-18 895.42	3 799.74
EBITDA, млрд ¥	291.55	256.05	276.97	48 042.29	16 870.78	-3 867.6	16 870.78
FCF, млрд ¥	50.62	329.4	601.66	92 367.06	67 815.52	70 594.08	67 815.52
Операционный денежный поток, млрд ¥	78.77	356.45	626.2	95 799.26	71 670.03	75 540.98	71 670.03
Баланс стоимость, млрд ¥	1 758.51	1 597.55	2 018.83	323 880.07	296 077.22	455 371.45	296 077.22
Операционная прибыль, млрд ¥	242.07	190.69	208.26	35 194.78	3 799.74	80 116.04	3 799.74
Операционные расходы, млрд ¥	3 398.49	3 529.17	3 595.33	611 620.81	710 978.25	230 773.31	710 978.25
CAPEX, млрд ¥	28.15	27.04	24.54	3 432.21	3 854.51	4 946.9	3 854.51

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	1 013.58	1 256.46	1 248.56	1 099.87	139 294.44	220 882.28	187 221.2	177 036.75	172 552.22
Чистая прибыль, млрд ¥	41.12	41.8	-61.18	57.64	8 395.01	15 684.39	4 936.26	30 578.37	22 080.64
EV, млрд ¥	1 269.6	1 534.26	1 248.51	1 155.64	174 304.6	240 322.27	251 320.35	240 965.65	179 874.02
EBIT, млрд ¥	63.13	55.3	-74.78	85.81	-1 544.77	18 477.29	-4 785.59	-4 421.14	128.85
EBITDA, млрд ¥	58.28	57.22	-75.43	86.5	1 254.72	19 797.07	-1 039.15	-580.04	4 006.03
FCF, млрд ¥				7 067.2	5 598.97	2 639.57	7 492.89	7 682.19
Операционный денежный поток, млрд ¥	606.45		257.52	7 067.2	5 598.97	2 639.57	7 492.89	7 682.19
Баланс стоимость, млрд ¥	2 028.56	1 935.86	1 832.14	1 754.31	290 738.96	359 196.68	374 446.78	408 905.96	455 371.45
Операционная прибыль, млрд ¥	58.28	57.22	-74.78	86.5	1 254.72	19 797.07	-1 039.15	40 131.78	128.85
Операционные расходы, млрд ¥	1 038.54	1 174.18	1 274.4	963.63	-138 039.72	201 205.61	-188 260.34	58 488.35	55 775.57
CAPEX, млрд ¥	21.5		5		3 785.01

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	971.47	958.02	1 068.99	186 944.44	199 038.04	193 581.34	199 038.04
Short Term Investments	40.99	33	82.42	24 010.93	26 786.77	19 149.92	26 786.77
Total Receivables	11.87	21.18	21.7	3 209.8			20.1
Амортизация, млрд	71.36	65.36	68.7	12 847.51	13 071.03	15 027.82	13 071.03
Total Current Assets	3 192.56	958.02	1 068.99	186 944.44	199 038.04	212 731.26	199 038.04
Чистые активы, млрд	3 192.56	958.02	1 068.99	56 429.86	57 618.37		57 618.37
Активы, млрд	12 018.25	11 977.84	13 118.66	2 201 363.69	2 308 718.49	2 368 199.13	2 308 718.49
Short Term Debt	32.23	221.05	0.05	65 414.72	93 859.72	86 253.68	93 859.72
Long Term Debt	510.38	504.09	616.2	91 747.26	109 148.1		109 148.1
Задолженность, млрд	10 238.34	10 365.25	11 087.49	1 875 531.62	98 052.06	2 105 669.48	98 052.06
Чистый долг, млрд	-461.09	-420.93	-539.39	-100 769.32	-101 797.05	12 775.66	-101 797.05
Долг, млрд	510.38	504.09	529.59	86 175.13	97 240.99	206 357.01	97 240.99

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1 170.89	1 061.57	1 306.89	1 510.15	195 449.39	203 756.75	210 931.22	224 317.14	193 581.34
Short Term Investments				90.07	26 303.81	15 732.37	14 077.38	10 211.52	19 149.92
Total Receivables	20.1	20.28	20.29	20.07		3 190.03
Амортизация, млрд		0.379	-0.65	0.692	2 799.48	1 319.78	3 746.44	3 841.1	3 877.18
Total Current Assets	1 170.89	1 061.57	1 306.89	1 510.15	195 449.39	203 756.75	210 931.22	234 528.67	212 731.26
Чистые активы, млрд	1 170.89	1 061.57	1 306.89	1 510.15	56 579.51	56 776.43
Активы, млрд	13 787.83	14 158.02	14 830.3	14 939.31	2 267 092.36	2 186 478.92	2 232 080.46	2 302 989.42	2 368 199.13
Short Term Debt					92 167.43				86 253.68
Long Term Debt	539.74	546.4	559.41	666.71	107 180.17	106 517.61	107 330.99	109 711.86
Задолженность, млрд	11 747.05	12 207.49	12 984.27	13 171.16	96 215.52	106 517.61	118 069.09	1 891 121.45	2 105 669.48
Чистый долг, млрд	-631.15	-515.17	-747.48	-843.44	-99 961.65	-97 239.14	-103 600.23	-114 605.28	12 775.66
Долг, млрд	539.74	546.4	559.41	666.71	95 487.74	106 517.61	107 330.99	109 711.86	206 357.01

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	391.96	333.89	397.16	34266.31	14397.89	67007.98	14397.89
Цена акции ао				5595	2298.67	3384	3384
Число акций ао, млн	374.08	366	358	167264.45	161390.56	158275.6	161390.56
FCF/акцию	135.33	897.72	1677.09	552.22	420.2	446.02	420.2

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	115.86	122.02	-178.6	168.27	8401.29	15698.42	4998.48	30852.26	22096.33
FCF/акцию				44.3	35.74	16.85	48.39	48.55

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.04	7.3	7.88	11.11	4.7	17.68	4.7	5.54
ROA, %	1.2236	1.0211	1.1355	1.6713	0.6454	2.84	0.6454	0.83
ROS, %				0	2.03	2.03	2.03	9.88
ROCE, %	2.12	1.8415	1.5914	1.9305	0.2071	-1.023	0.2071	1.63
Рентаб EBITDA, %	8.1	6.89	7.3	7.29	2.35	-0.53	2.35	13.91
Чистая рентаб, %	4.07	3.3	3.75	5.44	2.03	9.02	2.03	9.88
Operation Margin, %					0.5297	0.5296	0.5296	11.53

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.9671	2.02	-3.05	2.99	2.87	5.3	1.5723	8.81	5.77	5.54
ROA, %	0.298	0.2991	-0.4221	0.3872	0.3643	0.7044	0.2234	1.3365	0.9454	0.83
ROCE, %	0.4918	0.4289	-0.5499	0.6179	-0.0814	0.9843	-0.2595	-0.2389	0.007	1.63
Рентаб EBITDA, %	5.75	4.55	-6.04	7.86	0.9	8.96	-0.56	-0.33	2.32	13.91
Чистая рентаб, %	4.06	3.33	-4.9	5.24	6.03	7.1	2.64	17.27	12.8	9.88

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.4258	0.3393	0.3972	0.4529	0.3938	0.225	0.3938	1.62
P/BV	0.8613	0.1098	0.1204	0.9165	0.1278	0.6314	0.1278	0.70
P/E	10.46	10.28	10.58	8.32	19.41	2.5	19.41	20.39
P/FCF					4.8	0.0301	0.0301	1.42
E/P					0.0447	7.13	7.13	6.65
EV/EBITDA	3.68	3.28	3.5	4.12	10.71	-46.16	10.71	12.06
EV/S					0.2576	0.2519	0.2519
Debt/EBITDA	1.7506	1.9687	1.9121	1.7937	5.76	5.76	5.76	-8.23
Netdebt/Ebitda					-6.03	-6.03	-6.03	8.41
Debt/Ratio					0.0421	0.0421	0.0421	0.12
Debt/Equity					1.6877	1.6877	1.6877	16.91
Debt/Net Income					6.68	6.68	6.68	45.41
Бета				0.45	1.018	-15.64	-15.64	-0.57
Индекс Альтмана				0	0.2158	-0.0188	-0.0188	-0.38

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.4603	0.4865	0.4519	0.4362	0.1876	0.3047	0.4994	0.4856	0.2173	1.62
P/BV	0.9314	1.0507	1.0812	1.1306	0.1263	0.1623	0.1679	0.8633	0.6365	0.70
P/E	8.46	10.12		25.65	35.41	78.18	9.46	5.93	2.26	20.39
EV/EBITDA	4.02	5.17	11.31	9.13	-39.48	34.28	9.72	12.17	7.98	12.06
Debt/EBITDA	9.26	9.55		7.71	76.1	5.38			51.51	-8.23

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								45.16	51.57	56	68.66	12727.76	14815.96		14815.96
Дивиденд	80	80	90	60	80	80	105	120	140	155	105	0.4906	0.5846	0.3132	0.5846
Див доход, ао, %	5.08	5.12	3.17	1.8695	2.06	2.1	2.3	2.74	3.24	3.71	2.12	1.9669	2.12	4.75	2.12	4.90
Дивиденды / прибыль, %									30.8	42.09	39.3	30.54	87.45	22.3	87.45	58.81

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	68.66	36.02	12498.28
Дивиденды / прибыль, %	166.98		148.88	58.81

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	174.82	189.97	184.55	34452.2	38553.86		38553.86
Расходы на обслуживание долга	13.9	13.73	14.96	2388.51	2549.13	2195.32	2549.13
Персонал, чел				47822	47776	49057

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	66.05	66.03	54.18	65.83	8692.58	8535.01	5495.81	8495.34
Расходы на обслуживание долга		3.83	4.12	4.46	557.67	528.35	555.16	569.67	567.91

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 8630_T - Sompo Holdings, Inc.

Отчетность Sompo Holdings, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное