TSE: 8766_T - Tokio Marine Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +49.36%
Сектор: Financials

Отчетность Tokio Marine Holdings, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			3 754.72	4 101.71	5 790		6 240
Выручка, млрд ¥	5 316.82	5 384.85	5 374.88	5 377.63	5 751.64	6 466.73	6 442.79
Чистая прибыль, млрд ¥	284.18	274.58	259.76	161.8	420.48	317.8	376.45
EV, млрд ¥	498.67	3 053.08	2 899.11	3 090.97	5 020	5 489.04	4 429.78
EBIT, млрд ¥	348.82	401.63	370.99	254.59	572.74	570.13	349.02
EBITDA, млрд ¥	458.65	500.75	475.57	375.61	734.65	464.33	542.22
FCF, млрд ¥	900.65	921.53	972.91	1 151.65	1 073.19	982.71	982.71
Операционный денежный поток, млрд ¥	916.03	945.44	997.62	1 177.87	1 102.24	1 007.58	1 007.58
Баланс стоимость, млрд ¥	1 837.91	1 742.19	1 800.29	1 788.76	1 954.45	2 035.37	3 631.12
Операционная прибыль, млрд ¥	408.56	491.05	370.99	254.59	572.74	459.91	349.02
Операционные расходы, млрд ¥	4 979.25	4 999.11	5 020.74	5 134.45	5 197.36	6 064.19	6 079.22
CAPEX, млрд ¥	15.38	23.91	24.71	26.22	29.05	24.88	24.88

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	1 384.83	1 413.5	1 571.33	1 484.14	1 644.32	1 766.94	1 547.39	1 652.04	1 809.82	1 819.68
Чистая прибыль, млрд ¥	109.55	104.84	46.37	124.56	-38.04	184.92	105.01	127.95	77.06	312.48
EV, млрд ¥		3 603.07	4 498.42	4 803.46	1 021.83	4 966.62	4 383.33	5 924.69	6 611.32	6 162.74
EBIT, млрд ¥		129.72	77.16	165.33	-32.55	277.53	171.97	170.9	54.78	10.33
EBITDA, млрд ¥	148.65	137.69	64.25	168.21	-28.13	260	170.05	170.77	111.36	67.86
FCF, млрд ¥						110.34	76.49	100.36	113.16	115.07
Операционный денежный поток, млрд ¥			1 097.95		452.44	110.34	1 007.58	100.36	113.16	115.07
Баланс стоимость, млрд ¥	1 987.91	2 010.42	1 954.45	1 986.66	1 949.07	2 035.37	3 631.12	3 977.9	4 304.85	4 429.55
Операционная прибыль, млрд ¥			64.25	168.21	-32.55	260	171.97	170.77	111.36	10.33
Операционные расходы, млрд ¥	1 265.78	1 322.88	1 411.8	1 381.54	1 729.13	1 541.72	-1 375.42	1 575.66	1 743.71	615.23
CAPEX, млрд ¥			29.05		23.8		24.88

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	733.83	851.66	820.87	812.01	848.82	990.71	871.99
Short Term Investments		2.16	2.1	1 412.18	1 712.98	1 967.45	1 967.45
Total Receivables		1 468.95	1 363.75	1 377.73	1 630.52		1 630.52
Амортизация, млрд		109.35	114.8	142.7	161.91	193.21	193.21
Total Current Assets		4 938.43	820.87	812.01	6 484.3	871.99	871.99
Чистые активы, млрд	3 807.75	3 576.71	3 374.69	3 666.4	4 020.68	3 724.02	399.82
Активы, млрд	22 929.94	22 531.4	25 253.97	25 765.37	27 245.85	28 622.34	27 699.82
Short Term Debt		26.19	1 985.03	25.81	23.58	30.52	504.03
Long Term Debt		57.51	270.54	452.8	419.69	553.87	553.87
Задолженность, млрд	19 094.4	18 927.66	21 827.29	22 042.59	23 173.23	24 869.06	962.51
Чистый долг, млрд	-674.07	-794.14	-550.34	-581.41	-629.02	-765.82	-649.18
Долг, млрд	59.77	57.51	270.54	230.6	219.8	224.89	222.81

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	964.48	1 048.23	848.82	821.31	923.48	990.71	871.99	829.96	844.68	924.23
Short Term Investments						1 907.43	1 967.45	2 045.48	2 308.51	2 375.47
Total Receivables			1 630.52	1 702.78	1 806.05	1 906.43		2 044.48
Амортизация, млрд					4.42	-17.52	-1.921	50.18	56.58	57.54
Total Current Assets			848.82	821.31	923.48	990.71	871.99	829.96	844.68	3 299.7
Чистые активы, млрд	4 080.75	4 014	4 020.68	3 805.19	3 688.28	3 724.02	399.82	395.93
Активы, млрд	26 827.15	27 050.51	27 245.85	27 645.63	28 383.93	28 622.34	27 699.82	28 379.05	29 569.61	29 931.84
Short Term Debt							30.52
Long Term Debt			219.8	221.02	223.48	224.89	553.87	223.71	224.94	225.73
Задолженность, млрд	22 690.69	22 987.26	23 173.23	23 792.08	24 649.7	24 869.06	360.56	223.71	385.8	25 496.64
Чистый долг, млрд	-745.38	-828.93	-629.02	-600.28	-699.99	-765.82	-649.18	-606.25	-619.75	-698.5
Долг, млрд	219.1	219.3	219.8	221.02	223.48	224.89	222.81	223.71	224.94	225.73

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																	382.47	127.56	123.15	77.32	200.95	156.95		187.34
Цена акции ао	606.67	666.67	666.67	666.67	1386.67	1466.67	708.33	883.33	798.33	636.67	716	1050	1364.17	1538.67	1688.33	1707.67	1836.67	1944.33	1780.33	1960.67	2802.5	2890	3733	4902
Число акций ао, млн																		2152.49	2109	2092	2056	2009.45		2009.48
FCF/акцию																	1212.15	428.12	461.24	550.36	512.87	489.04		489.03

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	52.67	50.4	22.29	61.51	-18.79	91.32	52.74	64.38	38.97	158.03
FCF/акцию						55.17	38.34	50.5	57.28	58.2

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.73	7.44	7.47	4.6	10.94	8.21		9.84	5.54
ROA, %	1.2481	1.208	1.0872	0.6343	1.5864	1.1377		1.3703	0.83
ROS, %					0	5.84	5.84	5.84	9.88
ROCE, %	1.7551	2.05	1.6969	1.1299	2.56	2.06		1.5235	1.63
Рентаб EBITDA, %	8.63	9.3	8.85	6.98	12.77	7.18		8.42	13.91
Чистая рентаб, %	5.34	5.1	4.83	3.01	7.31	4.91		5.84	9.88
Operation Margin, %						5.42	5.42	5.42	11.53

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.94	2.72	1.1706	3.12	-0.9676	4.81	2.79	3.43	2.01	7.82	5.54
ROA, %	0.4109	0.3892	0.1708	0.4538	-0.1358	0.6488	0.3729	0.4563	0.2659	1.0503	0.83
ROCE, %		0.5607	0.334	0.7111	-0.1391	1.1248	0.6614	0.686	0.2288	0.0427	1.63
Рентаб EBITDA, %	10.73	9.74	4.09	11.33	-1.71	14.71	10.99	10.34	6.15	3.73	13.91
Чистая рентаб, %	7.91	7.42	2.95	8.39	-2.31	10.47	6.79	7.74	4.26	17.17	9.88

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.2206	0.7145	0.6418	0.6829	0.8968	0.9049		0.7883	1.62
P/BV	0.3058	1.0676	1.0066	0.9865	1.55	1.6665		0.19	0.69
P/E	4.13	14.01	13.28	22.7	12.27	18.41		13.49	20.34
P/FCF						6.35	6.35	6.35	1.13
E/P						0.0603	0.0603	0.0603	0.66
EV/EBITDA	1.0873	6.1	6.1	8.23	6.16	10.95		8.17	12.03
EV/S						0.6875	0.6876	0.6876
Debt/EBITDA	0.1303	0.1149	0.5689	0.6139	0.2992	0.4109	0.4109	0.4109	-8.23
Netdebt/Ebitda						-1.1973	-1.1973	-1.1973	8.41
Debt/Ratio						0.008	0.008	0.008	0.12
Debt/Equity						0.5573	0.5573	0.5573	16.91
Debt/Net Income						0.5919	0.5919	0.5919	45.41
Бета					0.45	1.5349	2.58	2.58	0.43
Индекс Альтмана					0	0.2121	0.1962	0.1962	-0.34

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2971	0.3902	0.5996	0.9418	0.2854	0.8922	0.7911	0.9933	1.0741	1.0078	1.62
P/BV		1.0908	1.259	1.4023	0.4611	1.5273	0.1841	0.232	0.2478	1.547	0.69
P/E	4.66	5.27	6.93	14.28		18.11	13.69	17.25	14.73	11.05	20.34
EV/EBITDA	6.55	6.18	7.91	9.26	2.99	10.7	7.69	14.29	11.87	16.69	12.03
Debt/EBITDA	1.474	1.5927	3.42	1.314	-7.94	0.8649	1.3103	1.31	2.02	3.33	-8.23

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																113.86	172.4	154.8	160.42	151.57	192.01			192.01
Дивиденд		6.67	7.33	7.33	10.01	13	18	16	17	16.67	17.5	19.17	26.67	35.83	41.67	50.83	50	41.67	43.33	73.33	95	110.5	60.5	110.5
Див доход, ао, %	0	1	1.1	1.1	0.7219	1.0026	2.54	1.8113	2.13	2.62	2.48	1.6912	1.9548	2.33	2.47	2.98	2.68	2.1	2.43	3.74	3.39	3.01	3.7	3.01	4.59
Дивиденды / прибыль, %																	40.06	62.79	59.59	99.15	36.05	51.01		51.01	58.81

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	151.57	91.52	192.01
Дивиденды / прибыль, %	326.91		182.84	58.81

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	439.07	475.92	494.1	480.72	560.08	670.29		690.47
Расходы на обслуживание долга		17.04	18.94	11.46	8.4	11.64		13.95
Персонал, чел					43323	43048	43217

Investing Port

TSE: 8766_T - Tokio Marine Holdings, Inc.

Отчетность Tokio Marine Holdings, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное