Отчетность The Okinawa Electric Power Company, Incorporated
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
|
|
63.55 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
196.13 |
205.48 |
204.3 |
190.52 |
176.23 |
218.68 |
36 933.1 |
34 921.1 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
6.27 |
3.75 |
6.71 |
8.34 |
1.96 |
-30.72 |
373.56 |
-7 101.99 |
|
|
EV, млрд ¥
|
306.39 |
280.02 |
271.84 |
265.8 |
257.75 |
317.76 |
55 359.79 |
50 583.58 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
10.06 |
6.67 |
10.33 |
12.62 |
2.81 |
-36.65 |
544.01 |
-7 499.61 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
34.21 |
29.91 |
33.04 |
35.32 |
26.9 |
-35.9 |
3 913.85 |
-4 384.74 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
32.61 |
16.61 |
36.09 |
31.69 |
17.33 |
-38.06 |
-1 206.92 |
-12 676.93 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
32.61 |
16.61 |
36.09 |
31.69 |
17.33 |
-38.06 |
4 004 |
-5 946.63 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
151.54 |
151 |
154.23 |
161.43 |
159.48 |
129.04 |
18 247.82 |
17 593.5 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
9.33 |
5.44 |
10.33 |
12.62 |
2.81 |
-36.65 |
544.01 |
-7 562.73 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
186.8 |
200.04 |
-0.094 |
-0.131 |
-0.012 |
0.15 |
|
123.43 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
18.28 |
20.56 |
25.4 |
31.29 |
35.96 |
43.08 |
5 210.92 |
6 730.31 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
44.31 |
44.14 |
48.45 |
70.29 |
55.8 |
48.98 |
53.78 |
76.72 |
56.81 |
7 668.34 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
-0.147 |
-1.64 |
-6.9 |
-9.88 |
-12.3 |
-16.23 |
-5.7 |
8.94 |
1.326 |
-339.66 |
|
|
EV, млрд ¥
|
284.3 |
257.83 |
278.27 |
293.21 |
309.17 |
322.9 |
355.2 |
343.67 |
327.68 |
|
|
|
EBIT, млрд ¥
|
-0.245 |
-2.1 |
-9.35 |
-13.17 |
-12.03 |
-13.86 |
-5.41 |
10.11 |
1.88 |
-484.64 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
0.017 |
-1.94 |
-9.12 |
-12.91 |
-11.93 |
-13.72 |
-5.2 |
10.16 |
1.98 |
396.99 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
|
|
|
|
1 565.79 |
10.1 |
10.53 |
-7.36 |
10.76 |
|
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
|
|
|
-26.26 |
1 565.79 |
-38.06 |
10.53 |
1.136 |
10.76 |
|
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
161.16 |
159.48 |
151.15 |
141.02 |
129.04 |
112.61 |
106.97 |
116.29 |
117.35 |
18 247.82 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
-0.246 |
-2.1 |
-9.35 |
-13.17 |
-12.03 |
-13.86 |
-5.41 |
10.11 |
1.88 |
-484.64 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
44.55 |
-0.232 |
0.036 |
0.036 |
0.31 |
-0.273 |
0.035 |
-0.021 |
-0.052 |
|
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
|
|
|
19.86 |
|
43.08 |
|
8.5 |
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
21.01 |
18.2 |
24.88 |
26.68 |
21.87 |
23.74 |
3 461.86 |
2 977.69 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
3.46 |
5.04 |
6.67 |
6.32 |
|
987.09 |
|
|
Total Receivables
|
|
12.43 |
12.71 |
12.57 |
13.5 |
13.52 |
2 154.49 |
2 112.46 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
13.83 |
10.97 |
10.55 |
12.25 |
20.06 |
2 832.86 |
3 133.77 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
23.24 |
22.72 |
22.7 |
24.09 |
20.34 |
3 369.84 |
3 114.86 |
|
|
Total Current Assets
|
|
50.71 |
56.65 |
62.12 |
68.15 |
78.33 |
12 500.39 |
12 238.07 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
49.64 |
50.71 |
56.65 |
62.12 |
68.15 |
91.99 |
|
5 946.47 |
|
|
Активы, млрд
|
402.08 |
399.1 |
408.79 |
427.03 |
446.52 |
490.97 |
77 910.03 |
75 078.26 |
|
|
Short Term Debt
|
|
18.86 |
24.59 |
27.62 |
7.25 |
2.22 |
4 991.41 |
346.84 |
|
|
Long Term Debt
|
|
163.68 |
158.1 |
161.55 |
176.83 |
264.77 |
|
44 270.84 |
|
|
Задолженность, млрд
|
249.33 |
246.7 |
253.08 |
263.96 |
285.23 |
360.12 |
59 344.12 |
57 190.41 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
182 |
186.97 |
181.61 |
184.67 |
182.58 |
255.41 |
45 669.46 |
41 640 |
|
|
Долг, млрд
|
203.01 |
205.17 |
206.5 |
211.35 |
204.45 |
279.15 |
49 131.32 |
44 617.69 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
27.85 |
21.87 |
24.32 |
27.83 |
23.74 |
19.06 |
21.54 |
21.99 |
21.87 |
3 461.86 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
0.19 |
5.93 |
0.13 |
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
13.5 |
13.11 |
20.7 |
15.86 |
13.52 |
16.06 |
21.64 |
13.87 |
2 154.49 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
12.25 |
21.29 |
28 |
25.99 |
20.06 |
25.66 |
20.96 |
20.06 |
2 832.86 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.23 |
0.259 |
0.1 |
0.141 |
0.203 |
0.046 |
0.1 |
881.64 |
|
|
Total Current Assets
|
|
68.15 |
83.47 |
96.08 |
91.99 |
78.33 |
91.38 |
92.13 |
79.68 |
12 500.39 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
75.64 |
68.15 |
83.47 |
96.08 |
91.99 |
78.33 |
32.75 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
447.09 |
446.52 |
467.84 |
486.66 |
490.97 |
480.55 |
495.01 |
496.42 |
484.47 |
77 910.03 |
|
|
Short Term Debt
|
|
7.25 |
20.44 |
39 |
1.12 |
2.22 |
23.59 |
10.33 |
3.38 |
4 991.41 |
|
|
Long Term Debt
|
|
176.83 |
192.23 |
203.52 |
259.34 |
264.77 |
291.07 |
273.81 |
271.15 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
284.22 |
285.23 |
314.9 |
343.81 |
360.12 |
366.05 |
386.16 |
378.22 |
365.2 |
59 344.12 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
205.13 |
182.58 |
207.93 |
234.18 |
255.41 |
266.52 |
293.12 |
279.86 |
269.57 |
45 669.46 |
|
|
Долг, млрд
|
232.98 |
204.45 |
232.25 |
262.01 |
279.15 |
285.58 |
314.66 |
301.85 |
291.44 |
49 131.32 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
4.13 |
2.48 |
4.39 |
5.28 |
1.2209 |
-21.3 |
2.08 |
-33.41 |
2.00 |
|
|
ROA, %
|
1.5637 |
0.9364 |
1.6599 |
1.9959 |
0.4485 |
-6.55 |
0.4883 |
-9.81 |
1.74 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-20.27 |
-20.34 |
-20.34 |
1.45 |
|
|
ROCE, %
|
2.96 |
1.8947 |
2.94 |
3.51 |
0.7571 |
-8.69 |
0.8417 |
-11.68 |
4.00 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
17.44 |
14.55 |
16.17 |
18.54 |
15.26 |
-16.42 |
10.6 |
-12.56 |
11.42 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
3.2 |
1.83 |
3.28 |
4.38 |
1.11 |
-14.05 |
1.01 |
-20.34 |
1.45 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
-21.66 |
-21.66 |
-21.66 |
3.83 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-0.0914 |
-1.021 |
-4.32 |
-6.33 |
-8.24 |
-11.65 |
-4.46 |
7.49 |
1.1554 |
-1.9099 |
2.00 |
|
|
ROA, %
|
-0.033 |
-0.3673 |
-1.5097 |
-2.07 |
-2.52 |
-3.34 |
-1.1688 |
1.8032 |
0.2704 |
-0.4423 |
1.74 |
|
|
ROCE, %
|
-0.0674 |
-0.573 |
-2.52 |
-3.53 |
-3.11 |
-3.49 |
-1.3317 |
2.43 |
0.4514 |
-0.7436 |
4.00 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
0.04 |
-4.4 |
-18.82 |
-18.37 |
-21.38 |
-28.01 |
-9.67 |
13.24 |
3.49 |
5.18 |
11.42 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-0.33 |
-3.72 |
-14.25 |
-14.06 |
-22.04 |
-33.13 |
-10.6 |
11.65 |
2.33 |
-4.43 |
1.45 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.009 |
0.008 |
0.005 |
0.004 |
0.002 |
0.001 |
|
0.1562 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
1.55 |
1.35 |
1.12 |
0.951 |
0.945 |
259.35 |
175.45 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
3075 |
3075 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
|
|
0.001 |
0.088 |
0.315 |
0.248 |
0.001 |
0.001 |
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.232 |
0.224 |
0.225 |
0.219 |
0.277 |
0.402 |
0.415 |
0.422 |
0.415 |
63.74 |
|