OTC: TTNDY - Techtronic Industries Company Limited

Доходность за полгода: +48.49%
Сектор: Industrials

Отчетность Techtronic Industries Company Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									9.61	29.2	30.55	18.3		18.41
Выручка, млрд $	3.67	3.85	4.3	4.75	5.04	5.48	6.06	7.02	7.67	8.14	13.2	13.84	13.73	13.73
Чистая прибыль, млрд $	0.151	0.201	0.25	0.3	0.354	0.409	0.47	0.552	0.614	0.66	1.099	1.15	0.9763	0.9763
EV, млрд $								9.56	9.66	28.97	31.65	20.97	99.54	23.66
EBIT, млрд $								0.6326	0.7136	0.9055	1.22	1.23	1.1179	1.1179
EBITDA, млрд $			0.3593	0.4146	0.4862	0.654	0.743	0.875	1.039	0.88	1.651	1.47	1.5501	1.5501
FCF, млрд $	0.095	0.214	0.27	0.084	0.069	0.281	0.263	0.399	0.109	0.542	-1.158	0.2472	1.2747	1.2747
Операционный денежный поток, млрд $								0.7936	0.7243	1.16	-0.1009	1.23	2.15	2.15
Баланс стоимость, млрд $								3.06	3.39	3.9	4.72	5.21	5.21	5.75
Операционная прибыль, млрд $	0.218	0.259	0.301	0.35	0.4	0.45	0.519	0.607	0.673	0.868	1.191	1.23	1.1179	1.1179
Операционные расходы, млрд $			4.03	4.41	4.64	5.03	5.54	6.41	6.99	8.94	3.93	4.01	4.3	4.3
CAPEX, млрд $	0.161	0.187	0.194	0.24	0.267	0.303	0.335	0.395	0.616	0.617	1.057	0.9859	0.8742	0.8742

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	26.89	28.14	29.24	30.83	32.64	43.45	49.62		53		55.04		48.74		53.93	6.84
Чистая прибыль, млрд $	2	2.33	2.24	2.58	2.57	3.64	4.06		4.48		4.52		3.91		3.73	0.4999
EV, млрд $									184.91		99.78		105.68		101.47	110.65
EBIT, млрд $							0.2825	0.3069	0.3069	0.3125	0.3125	0.2812	0.2812	0.2761	0.2761	0.565
EBITDA, млрд $	3.04	3.58	3.69	4.15	4.17	4.7	5.79		5.59		6.72		5.37		6.7	0.714
FCF, млрд $	0.94	3.45	-2.41	4.82	0.9	4.81	-4.27		-2.08		-1.22		6.53		4.03	0.9462
Операционный денежный поток, млрд $							-0.1607	0.1102	0.1102	0.0302	0.0302	0.5864	0.5864	0.3469	0.3469	1.4231
Баланс стоимость, млрд $									4.72		5.05		5.21		5.69	5.75
Операционная прибыль, млрд $	1.6	4.81	-0.42	6.41	1.81	7.46	-2.37		1.83		0.5725		9.29		5.67	0.565
Операционные расходы, млрд $											2.13		2.01		2.14	2.15
CAPEX, млрд $	0.92	0.95	1.22	1.33	1.33	0.8276	1.41	0.2507	0.8152	0.1147	1.87	0.1758	0.9581	0.1048	2.22	0.4768

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.8958	1.1367	1.4364	1.5516	2.46	1.67	1.43	0.9532
Short Term Investments		0.0328	0.0246	0.0178	0.0163	0.0135	0.0135	0.0261
Total Receivables		1.15	1.46	1.56	2.31	2	1.8347	1.8347
Товарно материальные запасы		1.7667	2.11	3.22	4.85	5.08	5.08	4.1
Амортизация, млрд		0.242	0.3255	0.4041	0.4271	0.5009	0.4323	0.4323
Total Current Assets		4.23	5.02	6.34	9.06	8.54	8.54	7.12
Чистые активы, млрд		4.23	5.02	6.34	9.06	8.54	8.54	8.54
Активы, млрд	5.6	6.35	7.7	9.39	13.01	13.32	13.32	12.4
Short Term Debt		0.2555	0.7963	0.4585	2.37	2.09	2.09	1.0764
Long Term Debt			0.7546	0.9402	1.03	1.2	1.2	1.031
Задолженность, млрд	2.86	3.29	4.3	5.49	8.29	8.11	8.11	6.65
Чистый долг, млрд		-0.3074	0.3136	0.166	1.96	2.43	2.43	1.8885
Долг, млрд	0.825	0.7954	1.487	1.3254	3.42	3.96	3.86	2.84

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	6.77	8.64	9.42	11	13.29	11.89	17.63		14.61		10		11.15		11.64	0.9532
Short Term Investments									0.0163		0.0122		0.0135		0.0202	0.0261
Total Receivables								2.07	2.31	2.24	2.8	1.6903	2	2.06	2.33	1.8347
Товарно материальные запасы								4.85	4.85	5.23	5.23	5.08	5.08	4.58	4.58	4.1
Амортизация, млрд											0.2386		0.2624		0.283	0.149
Total Current Assets								9.06	9.06	9.32	9.32	8.54	8.54	8.43	8.43	7.12
Чистые активы, млрд								9.06	9.06	9.32	9.32	2.77	8.54	2.95	2.95
Активы, млрд									13.01		13.52		13.32		13.43	12.4
Short Term Debt									2.37		2.2		2.09		1.9969	1.0764
Long Term Debt									1.03		1.31		1.2		1.1323	1.031
Задолженность, млрд									8.29		8.47		8.11		7.74	6.65
Чистый долг, млрд									1.96		2.68		2.43		2.24	1.8885
Долг, млрд	17.78	20.48	24.57	25.07	29.51	31.65	51.42		52.07		51.85		48.56		46.23	2.84

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS					0.46	0.56	0.68	0.81	0.96	1.11	1.27	1.5	1.68	1.8	2.99	3.14	2.66		2.66
Цена акции ао	6.7	4.85	1.2	4.2	6.56	5.06	9.36	14.25	16.12	20.46	17.97	32.62	26.25	79.77	71.36	50.28	54.81	57.38	70.18
Число акций ао, млн											367	367	367	366	368	367	367.24		367.24
FCF/акцию												1.0851	0.2966	1.4765	-3.15	0.6733	3.47		3.47

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.09	1.28	1.22	1.41	1.41	1.98	2.22	2.44	2.47	2.14	2.04	0.2725
FCF/акцию									-0.9151	1.6604	0.8903	0.5159

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.77	14.39	15.22	16.2	17.19	17.96	18.3	19.05	19.06	19.55	25.48	24.76	17.83		17.83	12.87
ROA, %	4.54	5.78	6.59	7.18	7.74	8.24	8.78	9.25	8.75	5.55	9.81	6	7.59		7.59	4.91
ROIC, %	8.17	9.92	11.38	11.89	12.06	12.82	14.03	15.19	13.95	15.06	15.65				15.65	11.69
ROS, %			6.2	7.3	7.83	11.94	8.47	8.55	8.64	8.74	8.74	8.31	8.13	7.11	7.11	8.93
ROCE, %								16.95	15.93	17.06	19.34	17.29	14.67		14.67	12.47
Рентаб EBITDA, %			8.36	8.72	9.65	11.54	10.34	10.44	11.54	10.81	8.87	8.95	11.29		11.29	16.29
Чистая рентаб, %	6	6.7	7	7.4	7.9	8.2	8.6	8.7	8.8	8.73	9	8.33	7.11		7.11	9.39
Operation Margin, %			6.2	7.3	7.83	8.21	8.56	8.65	8.78	8.85	8.85		9.26	8.14	8.14	12.05
Чистая процентная маржа, %	4.11	5.22	5.82	6.32	7.04	7.46	7.76	7.87	8.02	8.16	8.32				8.32	8.85

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					23.66	19.48	17.46	13.43	12.87
ROA, %					8.55	7.5	7.09	3.87	4.91
ROCE, %				5.13	4.72	4.02	3.78	7.62	12.47
Рентаб EBITDA, %	12.76	10.82	11.67	10.55	12.22	11.01	12.42	10.43	16.29
Чистая рентаб, %					8.22	8.02	6.92	7.31	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.9	1.3	1.3	1.5	1.3	2.1	1.5	2.1	3.57	3	1.3	1.5857		1.5857	1.71
P/BV	2.2	3.2	3.2	3.7	3	4.7	3.3	4.7	8.14	8.5	3.56	18.66		3.79	2.92
P/E	16.6	23.5	22	23.3	17.7	27.5	18.6	25.8	44.19	36.8	15.63	22.3		22.3	18.33
P/FCF		64.94	148.57	195.57	108.92	142.81	86.22	274.09	184.82	271.19		74.47	14.44	14.44	4.07
E/P		1.07	1.12	1.03	1.34	0.83	1.2	0.84	0.62	0.42		0.0585	0.053	0.053	0.08
EV/EBITDA		66.74	64.68	69.92	47.83	89.39	62.1	83.04	32.92	20.45	12.01	15.26		15.26	13.59
EV/S												1.7426	1.7232	1.7232
Debt/EBITDA							0.9107	1.43	1.51	2.32	2.23	2.23	1.8321	1.8321	2.80
Netdebt/Ebitda		1.78	0.27	-0.65	-0.5	-0.48	-0.77	0.09	-0.53	-0.53		1.4066	1.2183	1.2183	1.43
Debt/Ratio		0.57	0.55	0.55	0.53	0.51	0.52	0.56	0.58	0.58		0.2898	0.229	0.229	0.23
Debt/Equity		1.3	1.21	1.23	1.13	1.04	1.08	1.27	1.41	1.41		0.452	0.3326	0.3326	1.12
Debt/Net Income												3.58	2.91	2.91	5.32
Бета									1.06	1.27	1.44	1.8727	3.84	3.84	1.01
Индекс Альтмана		8.07	8.72	9.8	9.02	14.1	10.69	12.32	16.3	6.88	4.8	5.09	5.99	5.99	634.72

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		1.4051	1.5588	1.515	1.5038	1.71
P/BV	38.74	19.23	19.84	17.43	18.92	2.92
P/E		16.86	19.18	20.36	20.24	18.33
EV/EBITDA		12.91	14.6	14.09	48.49	13.59
Debt/EBITDA		4.61	5.35	4.4	3.98	2.80

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	0.1834	0.2236	0.2616	0.3941	0.4604	0.4369
Дивиденд	0.0574	0.1666	0.2797	0.0856	0.1189	0.1227	0.203	0.0289	0.0388	0.0532	0.07	0.09	0.13	0.16	0.23	0.43	0.37	0.5	0.61	0.68	1.07	1.21	1.1792	0.6265	1.1792
Див доход, ао, %	6.9	7.78	3.91	0.8517	0.9146	1.8877	4.72	1.9267	0.9327	0.9236	1.5833	1	0.94	0.99	1.1	2.39	1.13	1.89	1.48	0.83	1.04	2.47	2.33		2.33	4.08
Дивиденды / прибыль, %												16.6	18.5	20.9	22	39.7	27	30.5	35.4	36.65	32.2	37.72	44.74		44.74	70.59

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0967	0.1003	0.1003	0.1181	0.1181	0.1122	0.1122	0.4363
Дивиденды / прибыль, %					40.85		44.97	87.27	70.59

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0252	0.0402	0.0368	0.032	0.0259	0.045		0.045
Расходы на обслуживание долга	0.0523	0.0442	0.0427	0.0699	0.0411	0.1241		0.1241
Всего задолженность	2.62	3.22	4.08
Персонал, чел				49934	51426	44705	47224

Investing Port

OTC: TTNDY - Techtronic Industries Company Limited

Отчетность Techtronic Industries Company Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное