NYSE: TWO - Two Harbors Investment Corp.

Доходность за полгода: +7.16%
Сектор: Real Estate

Отчетность Two Harbors Investment Corp.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.0834	0.1645	0.1664	0.1642	0.734	1.7037	2.95	2.78	3	2.31	2.68	3.35	3.43	3.99	1.75	1.63		1.25
Выручка, млрд $		0.0044	0.0027	0.036	0.179	0.296	0.728	0.185	0.621	0.491	0.365	0.1857	0.4276	-1.56	0.2552	0.4072	-0.1019	-0.5568
Чистая прибыль, млрд $	0.000715	0.0023	-0.0087	0.036	0.127	0.292	0.579	0.167	0.492	0.353	0.349	-0.0443	0.324	-1.63	0.1872	0.2202	-0.2418	-0.152
EV, млрд $			0.3474		0.424	1.0119	2.59	3.07	4.27	1.9829	2.6	11.83	4.56	0.0063	1.85	2.66	2.57	2.51
EBIT, млрд $												-0.0025	0.3104	-1.67	0.112	0.5494	0.1685	-0.129
EBITDA, млрд $			-0.0084	0.0351	0.1263	0.2469	0.6611	0.095	0.4771	0.3669	0.6892	0.5172	1.02	-1.38	0.2806	0.6292	0.2634	-0.129
FCF, млрд $				0.033	0.152	0.163	-0.954	-0.83	-2.06	-0.078	0.123	-0.2735	0.443	0.0092	-0.3186	-0.0064	0.5328	0.0309
Операционный денежный поток, млрд $											0.6068	0.7029	1.06	0.6316	0.4235	0.6234	0.6749	0.3435
Баланс стоимость, млрд $	0.000715	0.003	-0.0092	-0.0076	-0.0457	-0.1972	-0.3888	-0.6024	-0.4916	-0.4616	-1.1397	4.25	4.97	3.09	2.74	2.18	2.25	2.2
Операционная прибыль, млрд $	-0.000141	-0.0011	-0.0098	0.028	0.15	-0.1377	0.2043	-0.3764	-0.1521	-0.1536	-0.1307	-0.0025	1.02	-1.38	0.2806	0.5494	0.196	-0.129
Операционные расходы, млрд $			0.0125	0.0076	0.024	0.062	0.089	0.136	0.143	0.139	0.131	0.25	0.0604	0.0391	0.0288	0.042	0.0883	0.5429
CAPEX, млрд $						0.2937	0.499	0.066	0.124	0.318	0.484	0.9764	0.6137	0.6224	0.7422	0.6298	0.142	0.3126

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.71	0.28	-0.43	-0.58	0.1	0.21	0.2904	0.041	0.0189	0.162	0.3529	-0.0263	0.3194	-0.2388	-0.1561	0.2785	0.1236	-0.6819
Чистая прибыль, млрд $	0.31	0.13	-1.87	-0.17	0.2	0.21	0.2402	-0.118	0.0663	-0.0013	0.2853	-0.0724	0.2776	-0.2702	-0.1768	0.1975	0.2941	-0.4447
EV, млрд $											2.8	2.72	2.53	2.5	2.57	1 420.8	1.0426	1 372.18
EBIT, млрд $											0.3426	-0.0232	0.3682	-0.1383	-0.0382	0.259	0.6834
EBITDA, млрд $							0.2856	-0.1145	0.0885	0.021	0.3564	-0.0094	0.382	-0.0585	-0.0506	0.2076	0.3304	-0.474
FCF, млрд $	0.32	0.21	0.1	0.05	0.23	0.2532	-0.0634	0.2138	0.2296	0.0435	-0.5391	0.0189	0.3083	0.2055	0.000115	0.1113	0.1223	0.0987
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0634	0.2138	0.2296	0.0435	-0.0513	0.0695	0.3692	0.236	0.000115	0.1113	0.1223	0.1097
Баланс стоимость, млрд $							-3.52	-3.7	-3.7	-3.77	2.63	2.48	2.14	2.18	2.25	2.22	2.12	2.2
Операционная прибыль, млрд $	0.32	0.21	0.1	0.05	0.23	0.2532	-0.0634	0.2138	0.2296	0.0435	0.3564	-0.0094	0.382	-0.1383	-0.0382	0.1113	0.3304	-0.474
Операционные расходы, млрд $							0.0075	0.0072	0	0.0066	0.0066	0.0092	0.0107	0.0155	0.0529	0.1106	0.2314	0.2532
CAPEX, млрд $							0.1682	0.1964	0.2681	0.1095	0.4878	0.0507	0.0609	0.0305	0.1174	0.1798	0.0043	0.011

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.000461	0.0028	0.0261	0.1639	0.36	0.8211	1.0255	1.0058	0.7378	0.4069	0.4192	0.4098	0.5581	1.38	1.15	0.6835	0.7082	0.7297
Short Term Investments												25.55	31.41	14.65	7.16	7.78	8.96	0.0001
Total Receivables												0.2412	0.4116	0.1936	0.1947	0.2894	0.0353	0.3586
Товарно материальные запасы													2.05	1.5784	1.3486	1.1625	0.8302	0.8302
Амортизация, млрд													-0.3104	1.6601	-0.1966	0.0798
Total Current Assets												26.2	32.38	16.23	8.51	8.5	9.7	9.09
Чистые активы, млрд		0.2619	0.1217	0.3824	1.2701	3.45	3.85	4.07	3.58	3.4	3.57	26.05	32.38	16.23	8.51	8.5	9.71	8.5
Активы, млрд	0.2603	0.2621	0.5384	1.7974	8.1	16.81	17.17	21.08	14.58	20.11	24.79	30.13	35.92	19.52	12.11	13.47	13.94	13.14
Short Term Debt												0.31	0.3	0.2838	0.4208	1.12	1.46	1.3292
Long Term Debt												1.76	0.6862	0.2972	0.4785	1.8	0.6664	0.5639
Задолженность, млрд	0.0782	0.0779	0.4166	1.415	6.83	13.36	13.32	17.02	11	16.71	21.22	25.88	30.95	16.43	9.37	11.28	11.69	10.94
Чистый долг, млрд	-0.000461	-0.0028	0.1809	-0.1639	-0.31	-0.6918	-0.3637	0.2941	1.2696	-0.3244	-0.0844	1.05	0.6313	-0.4191	0.0885	1.12	1.27	1.1633
Долг, млрд			0.2071		0.05	0.1293	0.6618	1.2999	2.01	0.0825	1.5179	1.46	1.19	0.9656	1.24	1.8	1.97	1.893

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.25	1.62	1.21	1.62	1.62	2.65	1.97	1.28	1.08	2.09	0.6202	0.5119	0.7325	0.6835	0.7082	1.02	0.6442	0.7297
Short Term Investments												8.79	9.47	7.78	8.96	8.96	8.83	8.33
Total Receivables												0.2164	0.2532	0.2894	0.3587	0.0397	0.039	0.0353
Товарно материальные запасы														1.1625	0.8664	1.0614	1.084	0.8302
Амортизация, млрд													0.0703	0.0798	-0.0124	-0.2244	-0.353
Total Current Assets												0.5119	10.24	8.5	9.71	9.7	9.51	9.09
Чистые активы, млрд							2.72	2.48	2.73	2.74	7.92	0.5119	10.24	8.5	9.71
Активы, млрд							15.99	12.5	11.48	12.11	12.27	13.74	14.7	13.47	13.94	14.01	13.92	13.14
Short Term Debt												0.8258	1.13	1.12	1.29	1.46	1.4107	1.3292
Long Term Debt												0.3925	0.3895	1.8	0.2845	0.6664	1.9739	0.5639
Задолженность, млрд							13.27	10.02	8.75	9.37	9.64	11.25	12.55	11.28	11.69	0.2678	0.2682	0.2686
Чистый долг, млрд							0.1034	0.0722	0.1653	0.0885	0.629	0.993	1.08	1.12	1.27	-0.4313	-0.376	-0.4612
Долг, млрд							1.2627	1.3534	1.2415	1.2424	1.25	1.5	1.81	1.8	1.97	0.2678	0.2682	0.2686

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.12	0.18	-0.7	3.2	2.58	2.4	3.3	0.92	2.7	2.03	1.81	-0.215	4.84	-23.83	2.51	2.29	-2.61		-1.5888
Цена акции ао	13.9	13.71	13.87	14.93	14.98	14.08	16.88	15.19	16.41	13.26	14.28	16.26	12.84	14.62	6.37	16.69	14.05	13.58	11.99
Число акций ао, млн	6	12	12	11	49	121	175	183	183	174	188	206	267	273	74	96	95672.14		95.67
FCF/акцию						-1.0794	-5.45	-4.53	-14.19	-2.9	0.6517	-1.3276	6.62	0.1345	-4.28	-0.0667	5.76		0.3227

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.05	0.42	-6.91	-0.7	0.67	0.7	0.81	-0.48	0.17	-0.04	2.97	-0.8414	2.89	-3.13	-1.91	1.95	2.78	-0.0046
FCF/акцию							-0.7433	0.0635	-0.1108	-0.1971	-5.6	0.2192	3.21	2.38	0.0012	-0.646	1.1582	1.0124

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		0.88	-7.18	14.18	15.42	12.37	15.85	4.22	12.88	10.13	10.32	-1.1319	7.02	-40.45	6.42	8.94	-10.92		-6.93	18.06
ROA, %	0.27	0.88	-1.62	3.06	2.58	2.34	3.41	0.87	2.76	2.04	1.44	-0.1613	0.9809	-5.88	1.1838	1.7219	-1.7648		-1.1427	2.80
ROIC, %		-0.27	-7.74	7.5	11.45	-4.51	4.59	-16.2	-4.39	-4.35	-3.48	-0.74	-3.54	1.89	5.25					7.44
ROS, %		76.15	-326.61	98.24	70.6	93.28	96.1	68.81	83.37	82.31	212.33	-1.62	84.55	104.43	30.26	110.27	54.08	27.3	27.3	25.74
ROCE, %												-0.041	0.8751	-8.67	0.9593	4.2	1.3404		-1.1058	4.64
Рентаб EBITDA, %			-307.28		70.6	93.93	96.34	70	83.6	82.6	212.63	278.47	239.67	86.8	109.94	154.52	103.63		154.52	64.04
Чистая рентаб, %		51.66	-319.78	78.8	83.7	111.04	84.38	123.14	86.26	79.54	107.53	-23.85	75.77	312.01	73.36	54.09	-95.13		54.09	25.72
Operation Margin, %		-23.85	-357	78.8	83.73	-52.4	29.77	-277.28	-26.65	-34.58	-40.32	-1.62	-52.23	-4.09	51.71		134.92	23.17	23.17	34.72
Чистая процентная маржа, %				100.15	71.22	98.6	79.54	90.57	79.27	72.01	88.71	-60.04	58.09		34.79				48.79	51.84
Доходность FCF, %						-7.67	-32.28	-29.85	-86.48	-21.87	4.56

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	8.17	-4.11	2.37	-0.0477	10.73	-2.73	10.78	-11.12	-7.65	8.42	13.4	-20.28	18.06
ROA, %	1.3527	-0.828	0.553	-0.011	2.34	-0.5568	1.9527	-1.9191	-1.2903	1.3437	2.11	-3.29	2.80
ROCE, %					2.96	-0.1958	2.96	-1.0814	-0.2938	2.01	5.41		4.64
Рентаб EBITDA, %	100.46	95.07	70.4	14.39	100.99	-40.52	119.59		-43.39	176.26	267.33		64.04
Чистая рентаб, %	84.49	97.98	52.74	-0.89	80.84	-151.16	86.91		-151.65	159.46	237.91		25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		243.41	60.87	6.1	5.2	9.1	4.8	7.7	8.5	9.2	4.4	58.04	9.2	-0.2724	6.89	3.79	-12.77		-2.42	12.56
P/BV		4.13	-18.05	1	1	1	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	2.53	0.791	0.1377	0.6408	0.7071	0.5792		0.6114	5.74
P/E	115.83	76.17	-19.81	6.1	5.9	9.4	5.5	8.1	12.1	14.3	5.6	4.1	12.14	4.91	9.39	7.01	78196.82		7.04	54.99
P/FCF	769.66	613.27	-73.7	42.57	10.34	-16.88	-2.39	-3.28	-0.94	-5.84	30.43	-12.22	9.71	183.55	-6.07		-195.31	40.45	40.45	26.07
E/P	0.07	0.21	-0.73	2.54	8.13	13.24	25.44	6.14	20.08	11.99	9.35	-1.32	7.53	-79.23	9.68		0.1762	-0.1216	-0.1216	0.02
EV/EBITDA			-41.34		3.36	6.13	2.89	31.73	7.8	7.15	6.03	22.87	4.45	-0.0046	6.58	4.23	9.74		-19.46	25.53
EV/S																	6.56	-4.51	-4.51
Debt/EBITDA			-24.64		0.4						2.2	2.82	1.1607	-0.6974	4.43	2.86	2.86	-14.67	-14.67	6.47
Netdebt/Ebitda			-21.2		-2.45	-2.8	-0.55	3.1	2.66	-0.88	-0.28		0.89	0.56	0.21		1.7735	-9.02	-9.02	6.26
Debt/Ratio	0.3	0.3	0.77	0.79	0.84	0.79	0.78	0.81	0.75	0.83	0.86	0.86	0.86	0.84	0.77		0.1336	0.1441	0.1441	0.53
Debt/Equity		0.3	3.42	3.7	5.38	3.87	3.45	4.18	3.08	4.91	5.94	6.08	6.23	5.32	3.41		0.2117	0.2227	0.2227	1.03
Debt/Net Income																	8.17	-12.45	-12.45	21.09
Бета														1.76	1.67	1.73	0.9749	-1.1389	-1.1389	-1.51
Индекс Альтмана		8.41	2.37	0.9	0.35	1.14	0.28	0.2	0.51	0.39	0.25	0.08	0.13	-0.49	0.1793	27.33	4.86	4.52	4.52	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.99	4.98	3.88	4.54	6.42	5.5	2.24	4.1	-9.8	7.37	7.03	3.02	12.56
P/BV					0.824	0.6945	0.676	0.6358	0.5792	103.42	0.1039	106.65	5.74
P/E	4.72		5.05		8.27		3.01			-6.24	-34.25		54.99
EV/EBITDA	3.2	3.39	4.75	7.21	7.96	5.95	3.37	3.74	9.74	2957.42	2.43	101922.64	25.53
Debt/EBITDA	4.42	-11.82	14.02	59.25	3.51	-29.4	4.74			1.2902	0.8116		6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											0.4361	0.329	0.5389	0.2753	0.2571	0.2904	0.2825			0.2099
Дивиденд	0.6101	0.6101	0.8388	1.55	8.8	9.52	10.17	7.67	6.82	6.82	6.09	6.93	7.52	6.68	2	2.72	2.64	1.95	0.45	1.95
Див доход, ао, %				0	8.04	12.77	10.25	12.48	8.22	10.3	9.14	10.3	9.81	11.97	45.91	11.71	16.46	14.97		14.97	2.94
Дивиденды / прибыль, %					92.5	101.9	144.9	86.9	84.5	155.2	155.7	69.2	60.3	166.36		137.35	131.84	1142.9		131.84	152.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0689	0.0604	0.0605	0.0673	0.0724	0.0726	0.0726	0.0728	0.0645	0.0707	0.0557	0.0557
Дивиденды / прибыль, %	28.71		91.23		25.38		26.15			35.83	18.18		152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.7451	0.87	0.9947	0.5251	0.1686	0.2955	0.3673		0.4573
Расходы на обслуживание долга	0.3502	0.5197	0.7143	0.2812	0.0892	0.2584	0.3786		0.6432
Персонал, чел					109	105	97	466

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0561	0.0434	0.036	0.033	0.0448	0.057	0.0944	0.0993	0.1166	0.1178	0.1236	0.1224
Расходы на обслуживание долга	0.0227	0.0244	0.0219	0.0202	0.0223	0.0371	0.0834	0.1156	0.1425	0.1596	0.1731	0.1681

Investing Port

NYSE: TWO - Two Harbors Investment Corp.

Отчетность Two Harbors Investment Corp.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное