United Bankshares, Inc. (UBSI) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.2	2.68	2.97	4.07	3.71	3.14	4.45	4.99	5.5	4.47	4.14
Выручка, млрд $	0.446	0.456	0.494	0.679	0.7126	0.7321	1.04	0.0017	1.0316	1.5047	1.5047
Чистая прибыль, млрд $	0.13	0.138	0.147	0.151	0.2563	0.2601	0.289	0.3677	0.3796	0.3663	0.3663
EV, млрд $	2.11	2.47	1.9687	3.13	4.23	5.33	2.66	2.01	6.72	5.58	5.58
EBIT, млрд $	0.2353	0.2403	0.255	0.3303	0.4562	0.5128	0.4722	0.5172	0.5858	-0.0172	-0.0172
EBITDA, млрд $	0.1965	0.2042	0.2139	0.3381	0.4352	0.5198	0.4788	0.5231	0.5913	0.0051	0.0051
FCF, млрд $	0.136	0.173	0.159	0.24	0.2868	0.1366	0.1214	0.5942	0.744	0.3971	0.3971
Операционный денежный поток, млрд $	0.1448	0.1783	0.1667	0.2539	0.2925	0.1477	0.1404	0.6095	0.7608	0.4087	0.4087
Баланс стоимость, млрд $	1.6562	1.7126	2.24	0.8918	3.25	3.36	4.3	4.72	4.52	4.77	4.77
Операционная прибыль, млрд $	0.1949	0.2035	0.2227	0.2848	0.3272	0.5128	0.4722	0.5172	0.5858	-0.0172	-0.0172
Операционные расходы, млрд $	0.305	0.294	0.318	0.471	0.519	0.589	0.5782	0.5819	-0.4458	0.1994	0.1994
CAPEX, млрд $	0.009	0.005	0.007	0.014	0.0058	0.0111	0.019	0.0154	0.0169	0.0117	0.0117

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1.5473	2.38	2.76	3.28	3.79	3.48	3.92	3.66			4.83				5.46				4.29
Выручка, млрд $										0.2465	0.2351	0.2306	0.2513	0.2743	0.2721	0.2626	0.2629	0.264	0.3971	0.3952
Чистая прибыль, млрд $										0.0922	0.0739	0.0817	0.0956	0.1026	0.0998	0.0983	0.0925	0.0962	0.0794	0.0868
EV, млрд $								1.8692			2.02	3.18	4.11	4.98	6.71	6.07	4.76	4.15	5.65	4.92
EBIT, млрд $									0.133	0.1283	0.1049	0.1131	0.132	0.1516	0.1859	0.2177	0.1159	0.1209		-0.0084
EBITDA, млрд $										0.1297	0.1064	0.1144	0.1334	0.1529	0.1872	0.219	0.1172	0.1222	0.0013	-0.0074
FCF, млрд $										0.1964	-0.3233	0.2801	0.2038	0.128	0.132	0.1147	0.0617	0.0878	0.1329	0.1196
Операционный денежный поток, млрд $										0.2012	0.0563	0.2836	0.2064	0.1338	0.137	0.1182	0.0649	0.0896	0.1361	0.1244
Баланс стоимость, млрд $										1.3635	1.3908	4.6	4.49	4.44	4.52	4.61	4.64	4.65	4.77	4.81
Операционная прибыль, млрд $										0.2012	-0.3193	0.1131	0.132	0.1516	0.1859	0.2177	0.1159	0.1209	-0.4546	0.1157
Операционные расходы, млрд $										0.1423	0.1518	0.1392	0.1412	0.1372	-0.2577	-0.0449	-0.147	-0.143	0.0635	0.0484
CAPEX, млрд $										0.0048	0.004	0.0035	0.0026	0.0057	0.005	0.0034	0.0033	0.0018	0.0032	0.0048

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $						0.7531	0.8573	1.4345	1.6654	1.02	0.8375	2.21	3.76	1.1767	1.5978	1.5978
Short Term Investments $						1.1804	1.0663	1.2592	1.8888	2.34	2.44	2.95	4.04	4.54	3.79	3.79
Long term investments $					6.75	9.17	9.46	10.42	13.38	13.79	14.25	18.3	4.3	4.87	4.13
Total Receivables $						0.0323	0.0358	0.0394	0.0528	0.0606	0.0581	0.0668	0.0645	0.0949	0.1114	0.1114
Товарно материальные запасы $						0.0475	0.0322	0.0315	0.0243	0.0169	0.0155	0.0226	0.0148	0.0021	1.4875	1.4875
Амортизация, млрд $						0.004	0.0034	0.0039	0.0078	-0.0211	0.007	0.0066	0.0059	0.0055	0.0223	0.0223
Total Current Assets $						10.23	10.59	12.17	15.4	15.13	3.33	5.23	7.87	5.81	1.713	1.713
Чистые активы, млрд $						0.0775	0.0731	0.0759	3.24	15.13	3.33	5.23	22.84	0.1992	6.34	0.1992
Активы, млрд $						12.33	12.58	14.51	19.06	19.25	19.66	26.18	29.33	29.49	29.98	29.98
Short Term Debt $						0.4357	0.423	0.2096	0.4776	0.3513	0.3747	0.1423	0.1288	0.1607	1.7124	1.7124
Long Term Debt $						0.2226	0.2235	0.2243	0.2424	0.2349	0.2362	0.2798	0.2852	0.2869	1.7891	1.7891
Задолженность, млрд $						10.67	10.87	12.27	15.82	16	16.3	21.89	24.61	24.97	25.21	25.21
Чистый долг, млрд $						0.7879	0.5809	-0.053	0.3262	1.01	1.44	-1.13	-2.73	1.2575	0.4803	0.4803
Долг, млрд $						0.6583	0.6465	0.4339	0.4776	2.03	2.27	1.08	1.03	2.43	2.08	2.08
Interest income $							0.4236	0.4703	0.6238	0.7177	0.7626	0.8023	0.7951	1.0065	1.3399
Goodwill $					0.3755	0.7098	0.7103	0.8638	1.4784	1.478	1.478	1.7968	1.8865	1.8889	1.8889
Себестоимость, млрд $	0.0262	0.0059	0.0066	0.0013	0.0013	0.0014	0.0015	0.0017	0.0018	0.0047					0.0016

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $										4.03	3.76	2.8	1.66	1.36	1.18	1.9187	1.6924	1.1841	1.5978	1.7315
Short Term Investments $										3.41	4.04	4.76	4.81	4.65	4.54	4.42	4.01	3.75	3.79	3.61
Long term investments $									3.51	3.65	4.3	5.02	5.07	19.96	4.87	4.78	4.34	4.07	4.13
Total Receivables $										0.0582	0.0645	0.0665	0.071	0.0823	0.0949	0.0987	0.0973	0.1068	0.1114	0.1138
Товарно материальные запасы $										-7.85	-3.84	-2.88	0.0138	0.0108	0.0021	2.12	1.8906	1.4008	1.4875	1.8465
Амортизация, млрд $										0.0015	0.0015	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0013	0.0013	0.0013	0.0013	0.00091
Total Current Assets $										3.76	7.86	7.63	6.54	6.09	5.81	6.34	5.7	4.93	1.713	1.8491
Чистые активы, млрд $							0.1758	4.33	4.39	4.43	4.72	7.63	6.54	6.09	5.81	0.1956	0.2749
Активы, млрд $										27.51	29.33	29.37	28.78	29.05	29.49	30.18	29.69	29.22	29.98	30.03
Short Term Debt $										0.123	0.1288	0.1364	0.1282	0.1425	0.1607	0.1701	0.1767	0.1883	1.7124	1.6713
Long Term Debt $										0.8139	0.8174	0.8172	0.286	0.2865	0.2869	0.2774	2.19	1.3888	1.7891	1.7394
Задолженность, млрд $										23.08	24.61	24.77	24.29	24.61	24.97	25.58	25.06	24.58	25.21	25.22
Чистый долг, млрд $										-3.02	-2.72	-1.77	-0.6535	0.1622	1.26	1.1209	0.7579	0.4776	0.4803	0.308
Долг, млрд $										1.0174	1.0329	1.04	1	1.52	2.43	3.04	2.45	1.6616	2.08	2.04
Interest income $									0.2013	0.1941	0.1952	0.2028	0.2278	0.2637	0.3089	0.3293	0.3459	0.3569	0.3692
Goodwill $									1.81	1.81	1.8865	1.8892	1.8889	1.8889	1.8889	1.8889	1.8889	1.8889	1.8889
Себестоимость, млрд $	0.0014	0.0014	0.0013	0.0013	0.000392	0.0015	0.0015	0.0014	0.0016	0.000422	0.000406

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.92	1.98	1.99	1.54	2.46	2.55	2.41	2.84	2.81	2.72		2.72
Цена акции ао		37.45	36.99	46.25	34.75	31.11	37.05	32.4	40.94	37.55	36.33	37.1
Число акций ао, млн	69.36	69.74	77.3	97	104	101	120	129	135.12	134.75		134.75
FCF/акцию	1.9596	2.48	2.06	2.45	2.75	1.3413	1.0111	4.59	5.51	2.95		2.95

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS										0.72	0.56	0.5986	0.709	0.7624	0.7401	0.7291	0.6856	0.7129	0.5881	0.6425
Цена акции ао									39.3	34.96	36.81	36.33	35.08	37.28	40.53	39.25	31.48	30.11	31.77
Число акций ао, млн	50.56	69.36	69.74	77.3	105.13	103.16	101.54	129.48			131.3				134.8				134.99
FCF/акцию										1.523	0.3985	2.05	1.5111	0.9515	0.9795	0.8507	0.4572	0.651	0.9843	0.8851

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			9.61	8.18	7.44	5.5	7.9	7.86	7.54	8.16	8.22	7.89		7.89	2495.80
ROA, %			1.23	1.11	1.08	0.9	1.3383	1.3368	1.2608	1.3249	1.2908	1.2319		1.2319	9.76
ROIC, %		6.9	6.91	7.13	5.98	4.32	7.35	7.22	6.31	6.64	8.33	6.78			6.57
ROS, %				44.6	45.11	52.98	64.02	70.07	45.42	51.17	34.93	36.8	24.34	24.34	25.92
ROCE, %			14.21	14.03	11.41	10.19	2.41	2.66	1.8134	1.7714	1.9916	-0.1698		-0.1698	27.79
Рентаб EBITDA, %			44.02	44.76	43.34	49.8	61.07	71	46.19	30665.12	57.32	0.34		0.34	35.18
Чистая рентаб, %			29.1	30.24	29.8	22.18	35.97	35.53	27.88	21555.57	36.8	24.34		24.34	25.91
Operation Margin, %				44.6	45.11	41.96	45.91	44.66	34.89	45.97	56.79	56.79	-1.1431	-1.1431	30.55
Чистая процентная маржа, %	24.08	25.42	29.05	30.18	29.74	22.18	35.97	35.72	27.96	36.42				35.49	22.37
Доходность FCF, %		9.72	6.17	6.46	5.37	5.88	7.74	3.6	3.34	12.25	14.79	8.88

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %										2.12	1.6723	1.814	2.1	2.25	2.2	2.18	2.04	2.1	1.7132	1.8506	2495.80
ROA, %										0.3369	0.2599	0.2783	0.3289	0.3548	0.3409	0.3295	0.3088	0.3264	0.2682	0.2893	9.76
ROIC, %									2.63	2.56	2.1	2.31	2.68	3.1	2.16	1.9427	2.01	2.33	1.5486		6.57
ROS, %									38.42	37.32	31.36	35.41	38.05	37.4	36.67	37.43	35.16	36.43	19.99		25.92
ROCE, %									3.03	2.89	2.22	0.4006	0.4613	0.5224	0.6394	0.7441	0.3932	0.41		-0.0396	27.79
Рентаб EBITDA, %										52.62	45.24	49.61	53.08	55.76	68.82	83.4	44.57	46.3	0.32	-1.88	35.18
Чистая рентаб, %										37.38	31.41	35.41	38.05	37.4	36.67	37.43	35.16	36.43	19.99	21.97	25.91
Operation Margin, %									53.87	51.94	44.52	49.02	52.54	55.26	68.32	82.91	44.08	45.81	-114.48		30.55
Доходность FCF, %	2.1	1.7921	1.7871	1.211	3.31	2.08	1.3397	4.95			1.0827				2.42				3.1

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.8	5.6	6.9	5.1	4.52	5.31	3.66	2778.53	5.3	3.39		3.39	6.28
P/BV	1.6	1.5	1.8	1.1	0.9902	1.156	0.882	1.0046	1.2105	1.0698		1.0698	-13.58
P/E	20.4	18.7	23.6	18.3	12.56	14.95	13.12	12.89	14.4	13.93		13.93	24.00
P/FCF		22.06	33.15	15.56	12.67	33.41	33.46	8.31	6.76	5.56	10.43	10.43	20.75
E/P		0.0515	0.0495	0.037	0.0692	0.0686	0.0794	0.0758	0.0755	0.0819	0.0885	0.0885	0.05
EV/EBITDA	18.54	17.66	18.39	11.03	9.71	10.24	5.56	3.85	11.37	1091.63		1091.63	17.22
EV/S		5.39	3.97	4.59	4.56	4.87	1.7872	2.02	6.02	5.93	3.71	3.71	6.51
EV/FCF		14.26	12.35	13.05	11.41	26.08	15.26	3.43	8.35	16.06	14.05	14.05	23.26
Debt/EBITDA		2.65	1.6755	5.89	4.65	4.37	2.26	1.9745	4.12	406.19	407.84	407.84	2.04
Netdebt/Ebitda		-1.03	-4.67	-3.59	-1.42	-0.74	-5.2	-5.97	2.13	2.13	94.18	94.18	0.91
Debt/Ratio		0.86	0.85	0.83	0.83	0.83	0.84	0.84	0.08	0.0824	0.0694	0.0694	0.40
Debt/Equity		6.34	5.49	4.88	4.92	4.85	5.09	5.22	0.5222	12.2	10.44	10.44	7.43
Debt/Net Income		4.69	2.95	4.78	2.29	2.35	1.4606	2.57	6.21	6.4	5.68	5.68	3.24
Бета							1.37	1.24	1.08	2.45	0.5234	0.5234	1.09
Индекс Альтмана		-0.61	-0.57	-0.66	-0.65	-0.6	-0.66	0.2879	-1.2139	0.3652	0.5187	0.5187	26.23

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S											4.46	4.67	4.97	4.87	4.85	5.31	4.67	3.73	3.46	4.35	3.49	6.28
P/BV									0.8507			1.0243	1.0757	1.0625	1.0843	1.2068	1.0754	0.8637	0.7901	1.0836	0.9596	-13.58
P/E											12.16	12.77	13.88	13.68	13.59	14.39	12.49	10.18	9.5	14.1	12.99	24.00
P/FCF		47.51	55.8	55.96	82.58	30.2	48.08	74.65	20.19			92.36				41.38				32.27		20.75
E/P		0.0127	0.014	0.0121	0.0119	0.0047	0.0184	0.0162	0.0253			0.0153				0.0183				0.0185		0.05
EV/EBITDA											3.08	3.91	6.55	8.5	9.81	11.41	8.77	7.04	6.43	12.29	21.1	17.22
EV/S		21.67	19.08	22.09	17.56	15.16	17.27	20.57	6.59			8.58				24.43				15.59		6.51
EV/FCF		54.04	53.58	51.68	57.39	22.66	42.09	70.32	10.32			38.63				50.33				46.6		23.26
Debt/EBITDA										7.53	7.84	9.71	9.05	7.53	9.93	13	13.88	20.91	13.6	1624.77		2.04
Netdebt/Ebitda										-19.83	-23.25	-25.62	-15.45	-4.9	1.0604	6.72	5.12	6.47	3.91	375.54		0.91
Debt/Ratio										0.0346	0.0341	0.0323	0.0325	0.0321	0.0148	0.08	0.098	0.0796	0.054	0.1168		0.40
Debt/Equity										0.2143	0.2114	0.2005	0.2075	0.2062	0.0966	0.5222	0.6422	0.5101	0.3392	0.7339		7.43
Debt/Net Income										9.93	10.17	12.81	11.68	9.68	4.18	23.64	30.09	25.58	16.4	44.11		3.24
Индекс Альтмана	0.4631	0.3104	0.3211	0.3675	-0.5589	0.6276	0.3204	0.3131	0.1065			0.2032				0.3523						26.23

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0825	0.0889	0.1214	0.1424	0.1389	0.1627	0.1813	0.193	0.1947	0.1947		0.1458
Дивиденд		1.29	1.32	1.33	1.36	1.37	1.4	1.41	1.44	1.45	1.11	1.45
Див доход, ао, %		3.1	2.9	3.55	3.76	3.59	4.68	4.01	3.56	3.86	4.07	3.86	1.11
Дивиденды / прибыль, %	70	64.6	67.3	69.4	55.53	53.42	56.3	49.3	50.85	53.16		53.16	65.05

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0453	0.0453	0.0467	0.0493	0.0485	0.0486	0.0487	0.0486	0.0487	0.0487	0.0501
Дивиденд	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.37
Див доход, ао, %	0.8906	1.0012	0.978	0.991	1.0262	0.9658	0.8882	0.9173	1.1437	1.1954	1.1647		1.11
Дивиденды / прибыль, %		49.13	61.32	57.13	51.55	47.31	48.68	49.49	52.58	50.69	61.37	57.75	65.05

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0428	0.0395	0.045	0.0748	0.1291	0.1846	0.1086	0.0524	0.1056	0.0903		0.0903
Чист. проц. доходы, млрд		0.3841	0.4253	0.6238	0.7177	0.7626	0.8023	0.7951	1.0065	1.3399		1.3399
Персонал, чел								3012	2966	2765	2635

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0125	0.0115	0.0113	0.0129	0.0231	0.0583	0.095	0.1185	0.1285	0.1395	0.1467
Чист. проц. доходы, млрд	0.1941	0.1952	0.2028	0.2278	0.2637	0.3089	0.3293	0.3459	0.3569	0.3692	0.3692

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: UBSI - United Bankshares, Inc.

Отчетность United Bankshares, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное