NYSE: UMC - United Microelectronics Corporation

Доходность за полгода: +7.76%
Сектор: Technology

Отчетность United Microelectronics Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								4.72	6.44	4.71	6.68	28 590 931.49	20.54		17.15
Выручка, млрд $	126.44	116.7	115.68	123.81	140.01	144.83	147.87	149.28	151.25	148.2	176.82	213.01	278.71	1 860.65	6.86
Чистая прибыль, млрд $	23.9	10.61	7.82	12.61	11.11	13.25	8.62	9.68	7.68	6.13	29.19	55.78	87.2	558.58	1.8789
EV, млрд $								-52.23	144.34	177.65	519.61	706.74	389.1	549.71	1.5768
EBIT, млрд $									9.32	7.55	22.01	51.69	104.29	521.48	1.6602
EBITDA, млрд $							57.95	66.17	61.37	56.94	75.85	105.58	148.13	989.2	2.9
FCF, млрд $	-7.73	-11.96	-12.41	7.68	0.398	-1.55	-46.66	6.95	30.51	35.94	37.39	40.39	62.98	40.76	-0.2484
Операционный денежный поток, млрд $								52.47	50.93	54.9	65.75	90.35	145.86	142.71	2.65
Баланс стоимость, млрд $								53.06	203.93	206.8	235.66	280.98	335.11	355.21	11.07
Операционная прибыль, млрд $	22.02	5.18	3.51	4.09	10.62	11.84	6.72	6.57	5.68	7.55	22.01	51.69	104.29	521.48	1.6602
Операционные расходы, млрд $								20.39	17.3	16.78	18.33	20.69	22.15	165.34	0.6427
CAPEX, млрд $	61.29	53.61	52.95	35.79	44.39	61.59	93.12	45.52	20.43	18.96	28.35	49.96	82.88	101.94	2.9

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	37.74	41.85	42.27	44.39	44.87	45.3	47.1	50.91	55.91	59.1	63.42	72.06	75.39	67.84	1 645.37	56.3	1.8192	1.7483
Чистая прибыль, млрд $	1.94	3.16	1.23	6.05	9.01	10.89	9.89	11.87	17.46	11.42	19.81	21.33	27	19.07	491.19	15.9	0.5091	0.4197
EV, млрд $											574.13	391.59	336.34	381.17	524.85	-3 758.53	16.03	1.5103
EBIT, млрд $											22.33	28.16	30.16	23.64	439.52	567.3	0.5865	0.3554
EBITDA, млрд $	13.28	13.51	14.83	16.76	16.36	16.44	18.33	21.31	31.83	27.13	32.12	37.34	44.05	34.62	873.19	24.41	0.9029	0.6949
FCF, млрд $	-6.11	33.91	11.27	11.9	11.74	4.49	11.56	16.09	4.3	12.02	18.89	23.37	16.15	4.56	-3.32	-11.57	0.04	0.2343
Операционный денежный поток, млрд $							18.28	23.12	22.13	26.82	30.12	35.09	39.7	40.96	26.96	428.66	0.6075	0.9058
Баланс стоимость, млрд $							66.79	58.46	76.35	83.16	301.99	282.88	314.81	335.11	355.21	10 172.86	11.15	11.43
Операционная прибыль, млрд $	-3.01	38.05	14.9	16.1	18.35	16.4	17.95	23.15	15.14	17.62	22.33	28.16	30.16	23.64	439.52	12.57	0.4881	0.3554
Операционные расходы, млрд $							4.94	4.65	5.5	5.6	5.28	5.63	5.66	5.58	148.47	147.49	0.1683	0.1811
CAPEX, млрд $	11.98	12.71	12.43	12.18	12.1	11.93	11.77	11.6	17.83	14.81	11.22	11.72	23.55	36.39	30.28	9.88	0.5676	0.6715

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	81.67	83.66	95.49	94.05	132.62	173.82	171.83	4.08
Short Term Investments		0.5285	0.7228	15.52	38.28	4.78	5.41	0.3798
Total Receivables		24.7	26.62	29.24	36.37	39.2	1.0549	1.0217
Товарно материальные запасы		18.2	21.71	22.55	23.01	31.07	32.68	1.1002
Амортизация, млрд		52.05	49.39	53.84	53.9	43.84	1.2813	1.2409
Total Current Assets		141.19	153.76	164.31	233.27	252.37	241.97	6.65
Чистые активы, млрд	208.66	141.19	153.76	164.31	233.27	252.37	241.97	198.03
Активы, млрд	391.13	362.6	370.19	377.52	464.43	533.05	549.63	17.23
Short Term Debt		13.1	12.59	11.61	2.48	0.5373	0.6417	0.9258
Long Term Debt		67.08	53.35	29.8	44.34	45.08	42.49	45.08
Задолженность, млрд	181.51	158.2	162.97	141.74	183.22	197.6	194.08	6.09
Чистый долг, млрд	-2.91	-3.47	-29.56	-52.64	-85.8	-128.2	-128.7	-1.6139
Долг, млрд	78.76	80.19	65.93	41.41	46.82	45.61	43.13	2.47

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	86.75	95.49	95.17	99.87	98.84	94.05	107.29	124	113.1	132.62	172.17	183.72	180.65	173.82	171.83	163.1	4.48	4.22
Short Term Investments											9.88	6.77	4.02	4.78	5.41	159.9	0.1661	0.3922
Total Receivables											39.17	44.41	46.86	39.2	29.3	1 043.68	1.0819	1.0549
Товарно материальные запасы											25.4	27.34	30.1	31.07	32.68	1 076.42	1.1654	1.136
Амортизация, млрд												9.18	13.89	10.98	436.35	309.4	0.3165	0.3395
Total Current Assets											249.68	265.78	266.94	252.37	241.97	7 446.59	6.99	6.87
Чистые активы, млрд							249.58	240.09	257.45	264.15	249.68	265.78	266.94	252.37	241.97	7 059.8	7.66
Активы, млрд							394.26	421.68	428.79	450.96	482.91	499.75	519.39	533.05	549.63	17 233.7	17.45	17.79
Short Term Debt											1.91	1.13	0.7766	0.5373	0.6417	21.82	0.5774	0.9559
Long Term Debt											54.55	51.04	51.43	45.08	42.49	1 280.39	1.7338
Задолженность, млрд							144.59	181.49	171.19	186.58	180.62	216.51	204.2	197.6	194.08	7 050.16	6.29	6.29
Чистый долг, млрд							-68.94	-62.32	-54.71	-85.8	-115.71	-131.55	-128.44	-128.2	-128.7	-3 778.75	-2.17	-1.6665
Долг, млрд	70.32	72.71	61.1	65.11	59.15	78.24	78.53	85	58.39	46.82	56.46	52.18	52.21	45.61	43.13	142.98	2.31	2.55

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS											9.35	4.05	2.3	4.8	4.45	5.1	3.35	3.59	2.85	2.37	11.91	22.78	34.33	221.71		0.1489
Цена акции ао	7.46	5.83	4.69	5.92	4.48	4.38	4.76	3.42	1.78	3.47	3.28	2.24	1.84	2.03	2.22	1.88	1.81	2.58	1.87	2.34	7.42	12.23	7.4	8.75	8.27	8.06
Число акций ао, млн																		2697	2696	2634	2494	2448	2497	401.3		388.64
FCF/акцию																		2.58	11.31	13.88	15.26	16.49	24.79	16.18		-0.6392

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.25	0.33	0.19	0.55	0.75	0.92	0.85	0.98	7.03	4.6	7.9	8.49	10.81	7.62	194.96	1.27	0.2026	0.0335
FCF/акцию							4.16	5.56	1.7315	4.84	7.54	9.31	6.47	1.8248	-1.3176	-137.58	0.4989	0.5878

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.04	4.97	3.81	6.18	5.27	6.03	3.96	4.59	3.72	2.98	13.19	21.59	28.31	161.83		17.57	19.02
ROA, %	8.94	3.78	2.79	4.39	3.68	4.1	2.4	2.5	2.04	1.6727	7.81	13.25	17.48	103.18		11.17	8.13
ROIC, %	10.39	4.56	3.37	5.37	4.55	5.02	3.32	3.94	3.46	3.96	9.02	18.2				19.11	9.70
ROS, %													29.46	31.29	27.39	27.39	13.56
ROCE, %									2.98	2.54	7.35	14.4	24.57	117.52		11.71	12.83
Рентаб EBITDA, %								44.33	40.57	38.42	42.9	49.57	53.15	53.16		42.32	21.95
Чистая рентаб, %	17.4	4.4	3	3.3	7.6	8.2	4.5	6.48	5.08	4.14	16.51	26.19	31.29	30.02		27.41	13.46
Operation Margin, %														37.42	24.2	24.2	15.42
Чистая процентная маржа, %	18.9	9.09	6.76	10.18	7.93	9.15	5.83	6.48	5.08	5.5	12.93	24.06				26.44	10.05

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			4.72	5.2	7.34	4.61	7.64	7.86	9.51	6.36	155.76	31.27	4.74	3.83	19.02
ROA, %			2.74	2.93	4.11	2.6	4.24	4.34	5.3	3.62	90.74	5.48	2.9	2.39	8.13
ROCE, %							6.32	7.8	7.98	5.93	106.71	16.14	4.24	2.53	12.83
Рентаб EBITDA, %	36.47	36.29	38.91	41.86	56.94	45.9	50.65	51.82	58.42	51.04	53.07	43.36	49.63	39.75	21.95
Чистая рентаб, %			22.14	23.46	31.23	19.32	31.23	29.6	35.81	28.11	29.85	27.78	27.99	24.01	13.46

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.8	1.3	1.3	1.3	1.4	1.1	1.1	1.3227	0.9773	1.3981	3.24	3.72	1.8561	0.3646		0.4654	6.62
P/BV	1	0.8	0.7	0.7	0.9	0.7	0.6	0.8	0.7232	1	2.43	2.82	1.5421	1.9081		0.2866	23.82
P/E	9.8	10.5	19.6	11.3	20.6	11.8	16.9	20.41	19.25	33.81	19.6	14.21	5.93	1.2145		1.6982	147.27
P/FCF														0.2723	-69.04	-69.04	690.82
E/P														5.08	0.1096	0.1096	0.03
EV/EBITDA								2.94	2.35	3.12	6.85	6.69	2.63	0.5557		0.5435	-41.39
EV/S														1.4276	0.2299	0.2299
Debt/EBITDA								1.1903	1.3067	1.158	0.5459	0.4435	0.3079	0.3079	0.8517	0.8517	1.51
Netdebt/Ebitda														-0.8655	-0.5565	-0.5565	1.41
Debt/Ratio														0.0856	0.1434	0.1434	0.19
Debt/Equity														0.2303	0.0125	0.0125	2.88
Debt/Net Income														0.5231	1.3146	1.3146	8.54
Бета											0.89	1.01	1.32	2.59	0.2444	0.2444	0.52
Индекс Альтмана												1.5688	-0.6517	0.2256	-60.97	-60.97	-1.12

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.32	3.43	3.89	3.77	2.98	2.08	1.7237	1.8296	0.351	0.0057	2.42	0.1121	6.62
P/BV					2.28	1.8469	1.4746	1.5185	1.8381	0.002	1.6314	0.2763	23.82
P/E	24.6	17.78	17.33	15.67	11.29	7.43	5.85	5.85	1.1691	0.0197	8.53	0.397	147.27
EV/EBITDA	6.83	6.57	7.24	6.64	4.93	3.05	2.39	2.57	0.5306	-2.05	4.2	0.4434	-41.39
Debt/EBITDA	1.6149	2.43	1.8344	1.7261	1.7575	1.3973	1.1852	1.3176	0.0494	1.4854	2.56	3.67	1.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	6.1	8.56	6.91	9.77	19.87	37.45	74.9		74.9
Дивиденд			0.1833			0.022	0.0837	0.1469	0.113	0.0755	0.0755	0.1854	0.0803	0.0655	0.0832	0.0847	0.0902	0.0822	0.1162	0.0938	0.1365	0.2866	0.517	0.586	0.586
Див доход, ао, %	0	0	3.68	3.23	0	0.5028	1.7573	4.4	6.14	0	2.3	8.28	4.2	3.26	2.95	4.51	4.98	3.19	6.38	3.84	1.8396	2.34	3.87	7.38	7.38	1.13
Дивиденды / прибыль, %											18.6	89.2	85.6	37.7	59.5	49.5	87.8	63.07	111.46	112.76	33.46	35.62	42.94	13.41	73.81	67.64

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	19.87	19.87	19.87	0.00067	37.45	37.45	37.45	0.0024	0.0024	1.435	1.435	8.7E-5
Дивиденды / прибыль, %	190.55	166.37	113.8	0.0059	189.06	175.59	138.71	0.0125	0.000483	287.82	281.87	0.0206	67.64

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	13669589	13025139	11860244	12895501	12934836				12961002
Себестоимость, млрд	122226948	128412544	126886669	137823813	140961389				150225355
Чист. проц. доходы, млрд	2.19	4.98	0.7613	7.25	10.57	0.3399	142.37		0.1405
Расходы на обслуживание долга	2.41	2.77	2.93	2	1.87	1.79	11.05		0.0484
Всего задолженность		50.02	72.96	79.48
Персонал, чел						19500	20000	20000

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1164	1.309	3.56	2.36	0.169	0.2857	0.2846	0.8812	140.92	68.02	0.0332
Расходы на обслуживание долга	0.3886	0.463	0.5195	0.497	0.4918	0.4483	0.4289	0.4164	9.76	9.78	0.0136	0.0135

Investing Port

NYSE: UMC - United Microelectronics Corporation

Отчетность United Microelectronics Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное