Aareal Bank AG ADR (AAALY) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд €			2.41	1.985	2.34	2.78	1.8269	1.0885	1.5916	2.08	2.07
Выручка, млрд €	0.736	0.914	1.053	1.045	0.932	0.859	0.889	0.8	0.877	1.062	1.301
Чистая прибыль, млрд €	0.117	0.316	0.355	0.215	0.207	0.224	0.145	-0.074	0.053	0.153	0.071
EV, млрд €			79.39	69.85
EBIT, млрд €	0.179	0.417	0.451	0.347	0.322	0.314	0.246	-0.08	0.154	0.239	0.172
EBITDA, млрд €	0.199	0.438	0.478	0.385	0.349	0.33	0.292	-0.035	0.202	0.298	0.246
Баланс стоимость, млрд €	2.21	2.48	2.8	2.89	2.92	2.93	2.86	2.91	3	3.19	3.2
FCF, млрд €	-3.5	-2.05	-0.572	-0.244	-0.123	-0.325	0.452	2.97	2.59	-1.294	-4.35
Операционный денежный поток, млрд €	-3.46	-2.04	-0.537	-0.21	-0.08	-0.294	0.485	3.01	2.63	-1.26	-4.33
Операционная прибыль, млрд €	0.179	0.417	0.451	0.347	0.322	0.314	0.246	-0.08	0.154	0.239	0.172
Операционные расходы, млрд €	0.424	0.486	0.605	0.582	0.522	0.526	0.552	0.532	0.587	0.629	0.714
Чист. проц. доходы, млрд €				0.701	0.634	0.535	0.533	0.512	0.597	0.702	0.978
CAPEX, млрд €	0.036	0.014	0.035	0.034	0.043	0.031	0.033	0.041	0.039	0.034	0.028

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд €										1.6731	1.5059	1.8036	1.9364	2.11	2.09	2.05	2.09	2.07	2.07	2.07
Выручка, млрд €										0.219	0.201	0.217	0.234	0.288	0.231	0.251	0.292	0.316	0.285	0.408
Чистая прибыль, млрд €										0.011	0.023	0.013	0.018	0.035	0.039	0.053	0.051	0.016	0.038	-0.046
EV, млрд €	70.13		65.92
EBIT, млрд €					0.066	0.066		0.069	0.117					0.035	0.133	0.051	0.133	-0.019	0.072	-0.026
EBITDA, млрд €										0.04	0.05	0.033	0.029	0.061	0.067	0.082	0.071	0.025	0.072	0.004
Баланс стоимость, млрд €										2.93	2.97	3	3.07	3.14	3.2	3.19	3.25	3.23	3.28	3.2
FCF, млрд €		-1.109	-0.262	1.216	0.075	0.448	-1.008	0.8	-0.534							-2.2		0.878		-5.2
Операционный денежный поток, млрд €		-1.109	-0.262	1.216	0.075	0.448	-1.008	0.8	-0.534							-2.2		0.878		-5.2
Операционная прибыль, млрд €										0.04	0.05	0.033	0.029	0.061	0.067	0.082	0.071	0.025	0.072	0.004
Операционные расходы, млрд €										0.144	0.112	0.13	0.155	0.167	0.102	0.147	0.198	0.163	0.117	0.236
Чист. проц. доходы, млрд €										0.142	0.155	0.162	0.159	0.171	0.184	0.188	0.222	0.24	0.248	0.268
CAPEX, млрд €	0.034

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд €	1.222	0.184	1.282	1.786	2.08	1.265	1.494	4.74	6.94	5.42	0.977
Short Term Investments €		1.284	0.15
Long term investments €	13.04	13.74	12.02	12.71	10.8	10.67	8.79	5.9	9.1	9.07	10.6
Total Receivables €	2.05	1.295	1.023	0.954	0.229	1.328	1.608	1.305	1.284	0.956	0.913
Total Current Assets €	3.27	1.479	2.31	2.74	2.31	2.59	3.1	6.05	8.23	6.38	1.89
Чистые активы, млрд €	0.098	0.096	0.267	0.252	0.253	0.26	0.311	0.289	0.278	0.235
Активы, млрд €	42.98	49.56	51.95	47.71	41.91	42.69	41.14	45.48	48.73	47.33	46.83
Short Term Debt €	39.99	45.85	47.87	43.67			3.57	8.77	9.72	5.83	6.28
Long Term Debt €	25.49	28.34	30.38	25.98
Задолженность, млрд €	40.53	46.83	48.9	44.58	38.98	39.76	38.28	42.51	45.67	44.07	43.53
Чистый долг, млрд €	7.88	9.65	7.58	6.3	4.61	26.15	24.08	24.48	24.35	21.43	26.09
Долг, млрд €	65.48	74.19	78.26	69.65
Расходы на обслуживание долга €	0.321	0.322	0.232	0.149	0.11	0.352	0.4	0.242	0.193	0.498	1.5
Interest income €				0.85	0.744	0.887	0.933	0.757	0.79	1.2	2.48
Goodwill €	0.066	0.066	0.075	0.076	0.085	0.085	0.089	0.102	0.235	0.378	0.486
Амортизация, млрд €	0.02	0.021	0.027	0.038	0.027	0.016	0.046	0.045	0.048	0.059	0.074
Товарно материальные запасы €							-3.1	-6.08	-8.36	-7.5	-4.34

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд €																5.84	5.4	6.94	6.54	7.74	8.32	5.42	6.11	6.25	5.53	0.977
Long term investments €																5.54	10.68	9.1	10.88	9.56	12.6	9.07	10.22	8.91	10.42	10.6
Total Receivables €																1.334	-0.357	1.284	-0.329	1	-0.542	0.956	-0.381	0.913	-0.281	0.913
Total Current Assets €																7.17	5.04	8.23	6.21	8.74	7.78	6.38	5.72	7.16	5.25	1.89
Чистые активы, млрд €													0.29	0.289	0.284	0.282	0.28	0.278	0.274	0.27	0.266	0.235		0.229
Активы, млрд €																46.64	46.75	48.73	49	50.74	53.27	47.33	47.76	49.03	49.44	46.83
Short Term Debt €	43.67	42.32	40.49	39.55																10.3		5.83		9.06		6.28
Long Term Debt €	25.98	25.57	23.96	23.26
Задолженность, млрд €																43.65	0.613	45.67	0.596	47.54	0.46	44.07	0.388	45.74	0.354	43.53
Чистый долг, млрд €																24.33	-4.78	24.35	-5.94	23.79	-7.86	21.43	-5.72	23.42	-5.18	26.09
Долг, млрд €	69.65	67.89	64.44	62.81
Расходы на обслуживание долга €	0.042	0.024	0.031	0.026	0.029	0.032	0.087	0.094	0.096													0.146		0.465
Interest income €																0.244	0.053	0.162	0.159	0.327	0.028	0.188	0.222	0.883	0.395	1.768
Goodwill €									0.085	0.089	0.089	0.045		0.102		0.182		0.235		0.375		0.378		0.401		0.486
Амортизация, млрд €					0.007	0.006		0.006	0.006											0.026	-0.066	0.031	-0.062	0.044	0.0000	0.03
Товарно материальные запасы €																				-10.87		-7.5		-8.29		-4.34

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.73	2.27	6.28	2.88	6.59	3.41	3.87	3.99	2.1	-1.587
Цена акции ао					38.89	37.81	39.59	37.41	30.52	19.39	32.62	34.65	34.65	34.65	34.65
Число акций ао, млн			59.43	59.86	59.86	59.86	59.86	59.86	59.86	59.62	56.25	59.86	59.86
FCF/акцию			-58.81	-34.23	-9.56	-4.08	-2.05	-5.43	7.55	49.79	45.99	-21.62	-72.74

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS								0.6559	0.7029	0.6374	0.7121	0.0441	0.0806	-0.0784	-1.9057	0.3165	0.1542	0.387
Цена акции ао																		27.68	25.16	32.06	32.27	35.21	34.95	34.17	34.65	34.65	34.65	34.65
Число акций ао, млн																		60.46	59.86	56.25	60	59.86	59.86	59.86	60.26	59.86	59.86	59.86
FCF/акцию	-18.53	-4.38	20.32	1.253	7.48	-21.46	13.37	-8.92																-36.77		14.67		-86.94

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.3	12.74	12.67	7.45	7.08	7.66	5.07	-2.55	1.7696	4.8	2.22
ROA, %	0.2722	0.6376	0.6834	0.4507	0.4939	0.5247	0.3525	-0.1627	0.1088	0.3233	0.1516
ROIC, %	0.2393	0.4709	0.5354	0.4535
ROS, %			33.71	20.57	22.21	26.08	16.31	-9.25	6.04	14.41	5.46	0	0
ROCE, %	7.31	15.31	14.82	11.09	11.01	10.72	8.6	-2.7	5.03	7.34	5.21
Рентаб EBITDA, %	27.04	47.92	45.39	36.84	37.45	38.42	32.85	-4.38	23.03	28.06	18.91
Чистая рентаб, %	15.9	34.57	33.71	20.57	22.21	26.08	16.31	-9.25	6.04	14.41	5.46
Operation Margin, %			42.83	33.21	34.55	36.55	27.67	-10	17.56	22.5	13.22	0	0
Доходность FCF, %			-23.71	-12.29	-5.25	-11.69	24.74	272.66	162.54	-62.23	-209.93

	2015Q2	2016Q1	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %													0.3758	0.7736	0.4341	0.5869	1.1146	1.218	1.662	1.5707	0.4952	1.1571	-1.4397
ROA, %													0.0236	0.0492	0.0267	0.0367	0.069	0.0732	0.112	0.1068	0.0326	0.0769	-0.0982
ROIC, %				0.0717	0.2288	0.2765	0.2603
ROS, %													5.02	11.44	5.99	7.69	12.15	16.88	21.12	17.47	5.06	13.33	-11.27
ROCE, %								2.26	2.25		2.42	4					1.0917	0.2519	1.5654	0.2808	-0.5779	0.1468	-0.7879
Рентаб EBITDA, %													18.26	24.88	15.21	12.39	21.18	29	32.67	24.32	7.91	25.26	0.9804
Чистая рентаб, %													5.02	11.44	5.99	7.69	12.15	16.88	21.12	17.47	5.06	13.33	-11.27
Operation Margin, %													18.26	24.88	15.21	12.39	21.18	29	32.67	24.32	7.91	25.26	0.9804
Доходность FCF, %	1.8972	-9.59	-13.2	-57.61		-11.19			14.46	-42.8		-23.85							-107.63		42.33		-250.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E			6.8	9.23	11.32	12.41	12.6	-14.71	30.03	13.59	29.21
P/BV			0.861	0.6876	0.8016	0.9499	0.639	0.3746	0.5314	0.652	0.6492
P/S			2.29	1.8995	2.51	3.24	2.06	1.3606	1.8149	1.9579	1.5942
P/FCF			-4.22	-8.14	-19.04	-8.55	4.04	0.3668	0.6152	-1.6069	-0.4764	0	0
E/P			0.1471	0.1083	0.0884	0.0806	0.0794	-0.068	0.0333	0.0736	0.0342	0	0
EV/EBITDA			166.08	181.44
EV/S			75.39	66.84								0	0
EV/FCF			-138.79	-286.28								0	0
Debt/EBITDA	329.06	169.37	163.71	180.92								0	0
Netdebt/Ebitda			15.86	16.37	13.19	79.24	82.48	-699.51	120.52	71.92	106.07	0	0
Debt/Ratio	1.5235	1.497	1.5064	1.46								0	0
Debt/Equity	29.66	29.9	27.93	24.13								0	0
Debt/Net Income	559.68	234.76	220.44	323.97								0	0
Бета												0	0
Индекс Альтмана			0.1371	0.1288	0.1567	0.1371	0.111	0.0486	0.0792	0.107		0	0

	2015Q2	2016Q1	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E														152.1	65.47	138.74	107.58	60.22	53.65	38.59	40.94	129.63	54.58	-45.09
P/BV														0.5716	0.5065	0.6022	0.6314	0.6713	0.6534	0.6413	0.643	0.6419	0.6316	0.6492
P/S														7.64	7.49	8.31	8.28	7.32	9.06	8.15	7.15	6.56	7.28	5.08
P/FCF	52.71	-10.43	-7.58	-1.7357		-8.94		6.92	-2.34	-4.19										-0.9291		2.36		-0.3985
E/P														0.0066	0.0153	0.0072	0.0093	0.0166	0.0186	0.0259	0.0244	0.0077	0.0183	-0.0222
EV/EBITDA				815.48		583.33
EV/S				292.21		316.91
EV/FCF				-53.78		-251.59
Debt/EBITDA				809.93	956.21	570.3	721.94
Netdebt/Ebitda														608.35	-95.64	737.73	-204.93	389.97	-117.36	261.35	-80.52	936.96	-71.93	6523
Debt/Ratio				1.46	1.4716	1.4609	1.4517
Debt/Equity				24.13	23.37	22.76	21.79
Debt/Net Income				1882.54	1616.45	976.42	1231.55
Индекс Альтмана											0.0403	-0.0097	0.0129	0.0579	0.012	0.0583	0.027	0.0673	0.0363	0.071		0.0652

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.045	0.045	0.079	0.114	0.135	0.165	0.141	-0.016	-0.038	-0.014	-0.017
Дивиденд				1.8407	2.25	2.91	2.35		1.7614	1.6845
Див доход, ао, %				5.55	5.75	6.26	7.69		6.22	4.85
Дивиденды / прибыль, %	38.46	14.24	22.25	53.02	65.22	73.66	97.24	21.62	-71.7	-9.15	-23.94

	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2018Q2	2019Q2	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.015	0.12	0.12	0.12						0.014
Дивиденд	1.8407			2.25		2.91	2.35	0.4874	1.2739	1.6845
Див доход, ао, %	5.43			5.75		5.8		1.7613	3.97	4.78
Дивиденды / прибыль, %		40.54	285.71	181.82	235.29						26.42

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Investing Port

US: AAALY - Aareal Bank AG ADR

Отчетность Aareal Bank AG ADR

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку