Adler Group S.A (ADPPF) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд €					2.56	2.8	3.84	2.79	3.33	1.98	0.1337
Выручка, млрд €	0.0227	0.0343	0.0758	0.1098	0.1289	0.1549	0.1565	0.7587	1.14	0.7345	0.4985
Чистая прибыль, млрд €	0.0229	0.0685	0.1482	0.3952	0.356	0.387	0.6019	0.1908	-1.18	-1.56	-1.66
EV, млрд €					3.86	4.38	4.78	10.39	9.79	7.58	5.78
EBIT, млрд €	0.0389	0.0967	0.2063	0.5083	0.4637	0.4989	0.6123	0.4997	-0.7195	-1.26	-0.286
EBITDA, млрд €	0.039	0.0968	0.2066	0.5087	0.4641	0.4994	0.6138	0.511	-0.6998	-1.24	-0.2756
Баланс стоимость, млрд €	0.0554	0.13	0.7855	1.46	1.8	2.15	2.65	4.15	2.99	1.42	-0.2289
FCF, млрд €	0.0151	-0.0195	0.0542	0.0756	0.0861	0.1028	0.0856	0.1124	-0.2802	-0.1394	-0.2382
Операционный денежный поток, млрд €	0.0152	-0.0194	0.0557	0.0764	0.0869	0.1039	0.0888	0.1203	-0.2762	-0.1382	-0.2359
Операционная прибыль, млрд €	0.0391	0.0934	0.2075	0.5082	0.4636	0.4993	0.6139	0.5443	-0.641	-1.27	-0.286
Операционные расходы, млрд €	0.0024	0.003	0.0059	0.0105	0.0109	0.0168	0.024	0.0951	0.1181	0.1489	0.3324
Чист. проц. доходы, млрд €					-0.0229	-0.0283	-0.0323	-0.1219	-0.1249	-0.141	-0.4405
CAPEX, млрд €	0.000152	0.000149	0.0016	0.000784	0.000795	0.0012	0.0031	0.0079	0.004	0.0012	0.0024

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд €	3.54	3.23	2.56	2.46	2.46	2.46	0.5782	0.1754	0.11	0.1109	0.0821
Выручка, млрд €	0.1332	0.1393	0.7053	0.1291	0.1019	0.3929	0.1105	0.119	0.0738	0.0966	0.1894
Чистая прибыль, млрд €	0.2113	0.009	-1.51	-0.002	-0.5791	-0.1662	-0.8096	-0.0586	-0.8759	-0.2153	-0.5067
EV, млрд €	11.36	11.4	9.01	8.38	7.95	7.97	6.18	5.91	6.15	5.8	5.73
EBIT, млрд €	0.5201	0.0888	-1.68	0.0671	-0.0733	-0.1626	-0.8611	-0.017	-0.0964	-0.0364	-0.0755
EBITDA, млрд €	0.5237	0.0924	-1.67	0.0729	-0.067	-0.1576	-0.8581	-0.0133	-0.0946	-0.0351	-0.0719
Баланс стоимость, млрд €	4.43	4.44	2.99	2.98	2.39	2.23	1.42	1.34	0.4485	0.2381	-0.2289
FCF, млрд €	-0.1343	0.041	-0.2799	-0.0719	0.0273	-0.045	-0.05	-0.0027	-0.0333	-0.0437	-0.024
Операционный денежный поток, млрд €	-0.0628	0.0421	-0.2787	-0.0712	0.0285	-0.0448	-0.0508	-0.05	-0.0328	-0.0429	-0.0225
Операционная прибыль, млрд €	0.4177	0.0887	-1.39	0.0453	-0.3481	-0.1759	-0.7934	-0.0315	-0.8915	-0.0477	-0.0755
Операционные расходы, млрд €	0.028	0.0239	0.0328	0.0318	0.0407	0.0372	0.0392	0.0391	0.0324	0.0314	0.0974
Чист. проц. доходы, млрд €	-0.0985	-0.0883	0.1208	-0.0538	-0.3665	-0.0266	-0.0653	-0.0432	-0.2398	-0.0921	0.0937
CAPEX, млрд €	0.0714	0.0012	0.0012	0.000665	0.0013	0.000271	0.000801	0.0472	0.000543	0.00079	0.0014

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд €	0.0047	0.0097	0.0694	0.1834	0.1215	0.028	0.3876	0.3716	0.5557	0.387	0.4117
Short Term Investments €			0.065				-0.0039	0.0281	0.0649	-0.0487
Long term investments €		0.000668	0.0018	0.0038	0.0054	0.0066
Total Receivables €		0.0455	0.0076	0.0075	0.0146	0.0147	0.0195	1.06	0.7291	0.4037	0.2906
Total Current Assets €	0.0209	0.069	0.2077	0.2657	0.2044	0.1044	0.4643	2.72	2.57	1.39	1.14
Чистые активы, млрд €		0.6119	1.46	2.28	3.27	4.05	3.64	10.16	0.0448
Активы, млрд €	0.4878	0.8008	1.67	2.56	3.52	4.17	4.4	14.84	13.04	9.71	7.82
Short Term Debt €	0.0197	0.0456	0.0384	0.0274	0.0728	0.0171	0.0384	1.89	0.6431	0.911	0.2961
Long Term Debt €		0.5734	0.751	0.8914	1.35	1.59	1.29	6.09	6.37	5.07	5.76
Задолженность, млрд €	0.432	0.6697	0.8757	1.08	1.69	1.97	1.7	9.92	9.34	7.8	7.77
Чистый долг, млрд €	0.2818	0.4047	0.7158	0.7213	1.3	1.58	0.9453	7.63	6.46	5.61	5.67
Долг, млрд €		0.619	0.7894	0.9188	1.42	1.61	1.33	7.97	7.01	5.98	6.06
Расходы на обслуживание долга €	0.012	0.0176	0.0239	0.0185	0.0211	0.0261	0.0297	0.1744	0.2103	0.1628	0.3034
Interest income €					0	0.000143	0.0000	0.013	0.0333	0.0326	0.0048
Goodwill €								1.2	0.0914
Амортизация, млрд €	0.000128	0.0001	0.000256	0.000356	0.000452	0.000527	0.0015	0.0113	0.0196	0.0202	0.0103
Себестоимость, млрд €	0.0039	0.0066	0.0198	0.0336	0.0362	0.042	0.044	0.5539	1.13	0.9722	0.452
Товарно материальные запасы €		0.0138	0.0447	0.0397	0.043	0.035	0.0259	1.25	1.09	0.6786	0.5426

	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд €																		0.3699	0.3959	0.5557	0.7602	0.7707	0.6151	0.387	0.2345	0.231	0.4317	0.4117
Short Term Investments €	0.065	0.055	0.035													0.0281				0.0649		-0.0522	-0.0504	-0.0487	-0.0481	-0.0682	-6.8
Long term investments €				0.0039	0.0045	0.0045	0.0054	0.0054	0.006	0.0062	0.0066	0.0066	0.0071	0.0066
Total Receivables €																		0.8213	0.982	0.8723	0.7689	0.4202	0.1434	0.4037	0.0835	0.3309	0.0693	0.2906
Total Current Assets €																		2.9	3.15	2.57	2.7	2.22	2.04	1.39	1.25	1.23	1.39	1.14
Чистые активы, млрд €															9.82	10.16	10.39	10.99	11.26	0.0448	7.24	6.87	6.68		6.36	5.75
Активы, млрд €																		15.55	15.83	13.04	12.85	11.43	10.96	9.71	9.55	8.79	8.42	7.82
Short Term Debt €																		1.02	1.31	0.6431	0.6366	0.9698	0.881	0.911	1.21	0.6108	0.3999	0.2961
Long Term Debt €																		7.17	7.25	6.37	6.05	5.29	5.24	5.07	4.75	5.66	5.73	5.76
Задолженность, млрд €																		10.36	10.64	9.34	9.17	8.39	8.1	7.8	7.7	7.95	7.78	7.77
Чистый долг, млрд €																		7.84	8.18	6.46	5.94	5.5	5.52	5.61	5.74	6.05	5.72	5.67
Долг, млрд €																		8.19	8.56	7.01	6.69	6.26	6.13	5.98	5.97	6.27	6.13	6.06
Расходы на обслуживание долга €																	0.0813	0.201	0.0883	0.1528	0.0752		0.04	0.0058	0.0581	0.2664	0.1052	-0.1156
Interest income €																0.0015	0.0224	0.1025		0.0841	0.0214		0.0134	0.0487	0.0149	0.0266	0.013	0.02
Goodwill €															0.574	1.2	1.14	1.17	1.17	0.0914	0.0914
Амортизация, млрд €																		0.0035	0.0037	0.0086	0.0059	0.0063	0.005	0.003	0.0036	0.0018	0.0013	0.0036
Себестоимость, млрд €																		0.0542	0.0631	0.922	0.0843	0.1345	0.334	0.4194	0.0773	0.1378	0.0603	0.1675
Товарно материальные запасы €																		1.51	1.71	1.09	1.11	1.07	0.9999	0.6786	0.6775	0.6324	0.6215	0.5426

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.3307	4.48	3.94	11.2	2.02	2.09	9.83	2.2	-12.17	-13.02	-12.34
Цена акции ао					50.55	53.23	35	29.65	20.9	1.51	0.5048	0.2739	0.2739
Число акций ао, млн		40.03	40.37	50.67	50.57	50.44	74.37	117.51	122.44	117.51	151.63
FCF/акцию		-0.4883	1.34	1.49	1.7	2.04	1.15	0.9567	-2.29	-1.19	-1.57

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.0927	0.34	-14.71	-0.02	-4.55	-1.42	-7.03	-0.5352	-6.67	-1.55	-3.59
Цена акции ао	29.65	28.83	20.9	20.9	20.9	20.9	4.92	1.49	0.7695	0.7312	0.5414
Число акций ао, млн	119.39	112.09	122.44	117.51	117.51	117.51	117.51	117.51	142.91	151.63	151.63
FCF/акцию	-1.12	0.3655	-2.29	-0.6116	0.2322	-0.3832	-0.4254	-0.0233	-0.2332	-0.2884	-0.158

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	41.23	52.7	18.87	27.03	19.83	17.99	22.74	4.6	-39.37	-109.86	723.82
ROA, %	4.69	8.55	8.87	15.42	10.12	9.28	13.69	1.29	-9.03	-16.03	-21.19
ROIC, %		10.94	10.27	17.16	11.68	11	15.96	2.02	-11.23
ROS, %			195.63	359.96	276.26	249.89	384.53	25.15	-102.93	-211.97	-332.29	0	0
ROCE, %	69.73	73.74	25.97	34.2	25.32	22.7	22.69	10.16	-19.48	-65.76	-674.37
Рентаб EBITDA, %	171.99	281.84	272.72	463.38	360.21	322.49	392.17	67.35	-61.19	-168.53	-55.29
Чистая рентаб, %	100.8	199.52	195.63	359.96	276.26	249.89	384.53	25.15	-102.93	-211.97	-332.29
Operation Margin, %			273.94	462.95	359.76	322.46	392.23	71.73	-56.04	-173.19	-57.36	0	0
Доходность FCF, %					3.37	3.67	2.23	4.03	-8.41	-7.03	-178.19

	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %										4.77	0.2019	-50.56	-0.0661	-24.24	-7.44	-57.13	-4.36	-195.3	-90.45	221.39
ROA, %										1.36	0.0566	-11.6	-0.0154	-5.07	-1.52	-8.34	-0.6139	-9.96	-2.56	-6.48
ROIC, %	7.2	1.2	5.7	1.32	5.68	1.13	6.62	1.24	1.33	2.1	0.4847
ROS, %										158.6	6.44	-214.37	-1.53	-568.14	-42.31	-732.5	-49.26	-1186.99	-222.99	-267.48
ROCE, %										10.02	1.71	-45.39	1.82	-2.42	-5.69	-45.01	-0.9197	-11.49	-5.66	-177.94
Рентаб EBITDA, %										393.02	66.39	-236.48	56.49	-65.76	-40.1	-776.39	-11.19	-128.17	-36.32	-37.96
Чистая рентаб, %										158.6	6.44	-214.37	-1.53	-568.14	-42.31	-732.5	-49.26	-1186.99	-222.99	-267.48
Operation Margin, %										313.48	63.7	-196.74	35.09	-341.56	-44.76	-717.79	-26.5	-1208.2	-49.44	-39.83
Доходность FCF, %										-3.79	1.27	-10.94	-2.93	1.11	-1.83	-8.65	-1.56	-30.31	-39.45	-29.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E			7.18	7.24	6.37	14.62	-2.83	-1.27	-0.0807
P/BV			1.42	1.3	1.45	0.673	1.11	1.4	-0.5841
P/S			19.84	18.09	24.51	3.68	2.91	2.7	0.2682
P/FCF			29.71	27.27	44.79	24.82	-11.89	-14.23	-0.5612	0	0
E/P			0.1392	0.1381	0.1569	0.0684	-0.3532	-0.7845	-12.39	0	0
EV/EBITDA			8.31	8.78	7.79	20.33	-13.99	-6.13	-20.96
EV/Ebit										0	0
EV/S			29.94	28.3	30.55	13.7	8.56	10.32	11.59	0	0
EV/FCF			44.83	42.66	55.83	92.43	-34.93	-54.37	-24.25	0	0
Debt/EBITDA	3.82	1.81	3.07	3.22	2.17	15.6	-10.02	-4.83	-21.97	0	0
Netdebt/Ebitda	3.46	1.42	2.8	3.17	1.54	14.93	-9.24	-4.53	-20.58	0	0
Debt/Ratio	0.4727	0.3586	0.4045	0.3859	0.3031	0.5374	0.5377	0.6163	0.7746	0	0
Debt/Equity	1	0.6285	0.7927	0.7482	0.5034	1.92	2.34	4.22	-26.46	0	0
Debt/Net Income	5.33	2.33	4	4.16	2.21	41.79	-5.95	-3.84	-3.66	0	0
Бета										0	0
Индекс Альтмана			2.99	2.9	4.04	1.21	0.0951			0	0

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E				16.75	360.37	-1.69	-1244.78	-4.24	-14.77	-0.7141	-2.99	-0.1256	-0.5148	-0.162
P/BV				0.7996	0.7276	0.8557	0.8231	1.03	1.1	0.408	0.1304	0.2452	0.4657	-0.3587
P/S				26.57	23.21	3.63	19.02	24.1	6.25	5.23	1.47	1.49	1.15	0.4334
P/FCF				-26.37	78.88	-9.14	-34.17	90.03	-54.54	-11.57	-64.11	-3.3	-2.54	-3.43
E/P				0.0597	0.0028	-0.5908	-0.000803	-0.2358	-0.0677	-1.4	-0.3342	-7.96	-1.94	-6.17
EV/EBITDA				21.69	123.26	-5.4	114.95	-118.57	-50.56	-7.2	-443.55	-65	-165.49	-79.63
EV/S				85.23	81.83	12.78	64.93	77.97	20.28	55.87	49.65	83.31	60.11	30.23
EV/FCF				-84.58	278.16	-32.2	-116.66	291.3	-176.9	-123.53	-2159.21	-184.44	-132.72	-238.95
Debt/EBITDA				15.63	92.59	-4.2	91.7	-93.43	-38.87	-6.97	-447.99	-66.28	-174.64	-84.22
Netdebt/Ebitda				14.97	88.53	-3.88	81.42	-82.07	-35.04	-6.53	-431.07	-63.93	-163.11	-78.89
Debt/Ratio				0.5266	0.5407	0.5377	0.5207	0.548	0.559	0.6163	0.6249	0.713	0.7276	0.7746
Debt/Equity				1.85	1.93	2.34	2.24	2.62	2.74	4.22	4.44	13.98	25.73	-26.46
Debt/Net Income				38.74	954.56	-4.64	-3390.07	-10.81	-36.85	-7.39	-101.8	-7.16	-28.45	-11.95
Индекс Альтмана	0.9966	1.14	1.17	1.25	1.1	-0.2907	0.9898	0.9263	0.9621		0.6857	0.4189

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0135	0.0135	0.0135	0.0198	0.0265	0.0331	0.0541	0.0541
Дивиденд					0.6818	0.75		0.46
Див доход, ао, %					1.23	1.45		1.69
Дивиденды / прибыль, %	19.67	9.09	3.41	5.57	6.84	5.5	28.33	-4.59

	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0265	0.0265	0.0265	0.0331	0.0331	0.0331	0.0331	0.0541	0.0541	0.0541	0.0541
Дивиденд			0.6818				0.75			0.46
Див доход, ао, %			1.23				1.38			1.55
Дивиденды / прибыль, %	12.78	211.24	14.95	226.62	18.1	335	13.81	56.52	47.26	25.58	602.81

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Investing Port

US: ADPPF - Adler Group S.A

Отчетность Adler Group S.A

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку