Drax Group plc

US DRXGF Акция
Доходность за полгода: +10.29%
Дивидендная доходность: 4.81%
Сектор: Utilities

Отчетность Drax Group plc

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд £
1.89 1.74 1.66 1.9 1.71 1.07 2.67 3.22 2.58 3.59
Выручка, млрд £
2.95 3.69 4.23 4.71 4.24 5.09 7.78 8.13 6.16 6.16
Чистая прибыль, млрд £
0.1939 -0.1511 0.0202 0.0005 -0.1579 0.0797 0.0851 0.5622 0.5266 0.5266
EV, млрд £
3.76 2.03 2.22 2.55 1.85 3.73 4.44 3.07 3.32 3.32
EBIT, млрд £
0.048 0.0466 0.148 0.0861 0.1408 0.2167 0.25 0.91 0.8609 0.8609
EBITDA, млрд £
0.1575 0.2138 0.3218 0.294 0.3127 0.4167 0.4905 1.14 1.1 1.1
OIBDA, млрд £
0.3214 0.5329 0.5661 1.48 1.43 1.43
Балансовая стоимость, млрд £
2.05 1.72 1.77 1.72 1.34 1.29 1.31 1.97 2.08 2.08
FCF, млрд £
0.0977 0.1405 0.1785 0.242 0.1318 0.0968 0.033 0.3945 0.472 0.472
Опер.денежный поток, млрд £
0.1909 0.3152 0.3111 0.4134 0.3062 0.3065 0.2077 0.8356 0.8595 0.8595
Операционная прибыль, млрд £
0.2035 -0.1171 0.0599 0.062 -0.1561 0.1965 0.1463 0.9082 0.8502 0.8502
Операционные расходы, млрд £
0.3458 0.4824 0.4938 0.6472 0.5925 0.6693 0.7822 0.8715 1.03 1.03
CAPEX, млрд £
0.0932 0.1747 0.1326 0.1714 0.1744 0.2097 0.1747 0.4411 0.3875 0.3875


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд £
0.2284 0.2223 0.289 0.4041 0.2898 0.3174 0.238 0.3795 0.356 0.356
Краткосрочные инвестиции £
0.0401 0.3308 0.405 0.1755 -0.5467 -0.1523 -0.1038 -0.3575 -0.4217 0.2936
Долгосрочные инвестиции £
0.0262 0.0274 0.0508
Дебиторская задолженность £
0.6979 0.5992 0.6842 0.8025 0.9751 1.53 2.02 0.3401 0.4703 0.4703
Всего текущих активов £
1.47 1.24 1.41 1.66 1.61 2.35 2.8 2.35 1.84 1.84
Чистые активы, млрд £
2.44 1.64 1.66 2.35 2.36 1.97 2.43 2.53 1.97 2.08
Активы, млрд £
3.67 3.52 4.53 4.68 4.19 5.82 6.39 6.04 5.39 5.39
Краткосрочный долг £
0.0359 0.0186 0.0001 0.0063 0.007 0.0557 0.067 0.2893 0.145 0.145
Долгосрочный долг £
2.21 0.5711 0.608 1.25 1.07 1.32 1.4 1.16 1.06 1.06
Чистый долг, млрд £
0.0935 0.3674 0.3191 0.8736 0.8061 1.17 1.36 1.18 0.9372 0.9372
Долг, млрд £
2.25 0.5897 0.6081 1.25 1.07 1.38 1.46 1.56 1.29 1.29
Обязательства, млрд £
1.62 1.8 2.76 2.97 2.85 4.52 5.07 4.06 3.3 3.3
Процентный доход £
0.0002 0.0012 0.0013 0.0003 0.0001 0.0043 0.0131
Процентные расходы, млрд £
0.0239 0.0263 0.0372 0.0555 0.0585 0.0647 0.0835 0.1155 0.1075 0.1075
Чистый процентный доходы, млрд £
-0.0308 -0.0392 -0.06 -0.0672 -0.0705 -0.0792 -0.1019
Гудвилл £
0.0107 0.0145 0.0145 0.1699 0.2447 0.2482 0.2482 0.4163 0.4242 0.4167
Амортизация, млрд £
0.1095 0.1672 0.1738 0.2079 0.1719 0.2 0.2405 0.2269 0.2418 0.2418
Себестоимость, млрд £
2.57 3.14 3.59 3.98 3.52 4.2 6.75 6.35 4.29 4.29
Товарно материальные запасы £
0.2875 0.2721 0.2225 0.292 0.2082 0.1991 0.3481 0.3284 0.302 0.302


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.2452 -0.4165 0.0763 -0.1238 -0.1289 -0.0106 0.2054 1.39 1.35 1.35
Цена акции ао 3.6 4.52 3.37 4.01 8.18 7.88 5.95 7.63 10.4 10.4
Число акций ао, млн 409.4 406.8 404.9 396.56 396.85 415.01 399.47 403.1 390.65 390.65
FCF/акцию 0.2386 0.3454 0.4408 0.6102 0.3321 0.2332 0.0826 0.9787 1.21 1.21


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 9.48 -8.78 1.14 0.0291 -11.79 6.2 6.49 28.52 25.35 26.02 40.79
ROA, % 5.28 -4.3 0.4459 0.0107 -3.77 1.37 1.33 9.31 9.77 9.22 13.94
ROIC, % 8.87 5.12 4.77 -5.61 3.06 2 -3.86 5.66 5.91 18.56 14.35
ROS, % 0.4777 0.0106 -3.72 1.57 1.09 6.92 8.55 8.55 8.55 8.55 10.62
ROCE, % 8.36 5.02 10.51 16.58 18.88 45.89 41.25 41.25 41.25 41.25 66.55
Рентабельность EBIT -3.72 3.65 1.97 11.2 13.97 13.97 13.97 13.97 21.34
Рентабельность Ebitda 7.61 6.24 7.37 8.19 6.31 13.99 17.89 17.89 17.89 17.89 30.43
Чистая рентабельность 6.57 -4.1 0.4777 0.0106 -3.72 1.57 1.09 6.92 8.55 8.55 10.62
Операционная эффективность, % 1.42 1.32 -3.68 3.86 1.88 11.18 13.8 13.8 13.8 13.8 16.76
Доходность FCF, % -1.54 5.6 8.46 9.39 14.19 12.35 3.63 1.03 15.26 13.15 58.13


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
8.99 -10.99 94.12 3412.04 -6.76 33.48 37.78 3.35 4.52 4.52 0.77
P/BV
0.8527 0.9655 1.07 0.9944 0.7971 2.08 2.45 0.9503 1.14 1.14 0.26
P/S
0.5912 0.4507 0.4496 0.362 0.2515 0.5244 0.4135 0.2319 0.3865 0.3865 0.09
P/FCF
10.65 7.05 8.1 27.56 97.43 6.55 0 7.61 7.61 7.61 4.06
E/P
0.0106 0.000293 -0.1479 0.0299 0.0265 0.2175 0 0.1467 0.1467 0.1467 1.12
EV/EBIT
-12.55 19.83 26.47 3.37 3.86 3.86 3.86 3.86 19.31
EV/EBITDA
23.9 9.49 6.9 8.69 5.92 8.94 9.05 2.7 3.01 3.01 15.65
EV/S
0.525 0.5417 0.436 0.7325 0.5712 0.3773 0.5386 0.5386 0.5386 0.5386 2.42
EV/FCF
12.44 10.55 14.04 38.5 134.57 7.77 7.03 7.03 7.03 7.03 47.39
Долг/EBITDA
1.89 4.26 3.43 3.3 2.98 1.37 1.17 1.17 1.17 1.17 0.87
Netdebt/ebitda
0.9916 2.97 2.58 2.81 2.76 1.04 0.8499 0.8499 0.8499 0.8499 0.81
Debt/Ratio
0.1342 0.2673 0.2558 0.2363 0.2289 0.2585 0.24 0.24 0.24 0.24 0.32
Debt/Equity
0.3434 0.7295 0.8009 1.07 1.12 0.792 0.6225 1.58 1.58 1.58 1.02
Debt/Net Income
30.1 2503 -6.79 17.27 17.2 2.78 2.46 2.46 2.46 2.46 2.17
PEG
-0.8399 -6.66 -6.66 0.06
Бета
2.21 -0.3313 2.02 2.02 3.15
Индекс Альтмана
4.47 6.09 3.27 2.98 2.93 3.21 0 2.08 2.29 2.29 10.54


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.055 0.0499 0.011 0.0216 0.0525 0.0589 0.0647 0.0709 0.0789 0.0935
Дивиденд
0.0541 0.13 0.149 0.163 0.178 0.197 0.2943 0.3261 0.561 0.561
Дивидендный доход, %
1.33 2.77 3.46 6.06 2.77 2.45 3.58 3.76 5.73 4.81 5.23
Дивиденды / прибыль, %
5.67 -14.3 259.9 11780 -40.98 88.96 92.71 15.35 17.76 17.76 27.33
Коэффициент покрытия дивидендов
-2.74 0.6984 0.9861 6.01 2.91


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
4.11 4.12 2.25 5.43 6.29 6.29


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Drax Group plc DRXGF

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Drax Group plc играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность DRXGF позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.