NASDAQ: VLYPP - Valley National Bancorp

Доходность за полгода: +8.86%
Сектор: Financials

Отчетность Valley National Bancorp

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.611	0.576	0.552	0.634	0.721	0.772	0.991	1.113	1.301	1.365	1.862	3.36	3.36
Чистая прибыль, млрд $	0.144	0.132	0.116	0.103	0.168	0.162	0.261	0.31	0.391	0.474	0.5689	0.4985	0.4985
EV, млрд $							5.94	6.75	5.97	4.11	13.02	12.99	12.99
EBIT, млрд $							0.6317	0.8797	0.7949	0.7651	1.1017	-0.0435	-0.0435
EBITDA, млрд $							0.6777	0.8978	0.8195	0.7869	1.1395	0.0398	0.0398
FCF, млрд $	0.323	0.285	0.184	0.155	0.419	0.619	0.594	1.464	0.152	0.837	1.4285	0.2918	0.2918
Операционный денежный поток, млрд $							0.5936	1.46	0.1515	0.8371	1.4285	0.3678	0.3678
Баланс стоимость, млрд $							3.35	4.38	4.59	5.08	6.4	6.7	6.7
Операционная прибыль, млрд $							0.4083	0.8797	0.7949	0.7651	1.1017	-0.0435	-0.0435
Операционные расходы, млрд $							0.5262	0.5179	-0.6461	0.0384	0.0826	0.4957	0.4957
CAPEX, млрд $							0.0264	2.45	0.0246	1.06	0.1258	0.076	0.076

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $					0.3569	0.4764	0.51	0.5187	0.4853	0.4801	0.4637	0.871	0.8841
Чистая прибыль, млрд $	0.1157	0.1205	0.1226	0.115	0.1167	0.0964	0.1781	0.1776	0.1466	0.1391	0.1413	0.0716	0.0963
EV, млрд $					4.81	5.02	4.71	4.2	14.11	11.16	11.82	13	14.17
EBIT, млрд $					0.1931	0.1678	0.3486	0.4259	0.4879	0.1908	0.1948		-0.052
EBITDA, млрд $					0.1975	0.1792	0.3597	0.4368	0.4984	0.2006	0.2046	0.0097	-0.0318
FCF, млрд $	0.236	0.078	0.0962	0.2486	0.3867	0.2243	0.4013	0.2001	-0.2879	0.5524	0.3741	-0.2873	0.0918
Операционный денежный поток, млрд $					0.496	0.3095	0.4251	0.1979	-0.2697	0.5524	0.3741	-0.2828	0.0955
Баланс стоимость, млрд $					5.1	6.2	6.27	6.4	6.51	6.58	6.63	6.7	6.73
Операционная прибыль, млрд $	0.2441	0.0822	0.1038	0.2682	0.4095	0.2367	0.4166	0.2185	0.4879	0.1908	0.1948	0.1723	0.1571
Операционные расходы, млрд $					0.0147	0.0304	0.0178	0.05	0.0168	-0.2893	-0.2689	0.1367	0.1129
CAPEX, млрд $					0.0227	0.1848	0.0278	0.0505	0.0183	0.0312	0.0221	0.0045	0.0036

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4286	0.4347	1.33	2.05	0.9479	0.8912	0.8912
Short Term Investments	0.0261	1.57	1.34	1.13	1.2614	0.0287	0.0287
Total Receivables	0.0953	0.1056	0.1062	0.0969	0.1966	0.2455	0.2455
Товарно материальные запасы	0.0102	0.0107	0.0085	0.0052	1.1602	0.0386	0.0386
Амортизация, млрд	0.046	0.0181	0.0246	0.0218	0.0378	0.0832	0.0832
Total Current Assets	26.54	2.11	2.77	3.28	2.41	1.1422	1.1422
Чистые активы, млрд	26.54	2.11	2.77	3.28	0.3586	7.19	0.3586
Активы, млрд	31.86	37.44	40.69	43.45	57.46	61.06	61.06
Short Term Debt	1.73	1.09	1.15	0.6557	0.1387	1.1272	1.1272
Long Term Debt	0.4	0.6999	0.0561	0.0564	0.0568	2.39	2.39
Задолженность, млрд	28.51	33.05	36.09	38.36	51.06	54.35	54.35
Чистый долг, млрд	2.96	3.15	2.45	0.369	1.1495	2.82	2.82
Долг, млрд	1.732	0.94	1	2.42	2.1	3.71	3.71

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.7309	1.39	1.12	0.9479	5.71	1.9544	1.1438	0.8912	0.9408
Short Term Investments	1.02	1.38	1.27	1.26	1.2592	1.2369	1.1865	0.0287	0.0232
Total Receivables	0.1027	0.1347	0.1594	0.1966	0.2236	0.2259	0.2378	0.2455	0.2539
Товарно материальные запасы	0.0022	0.0016	0.0014	0.0022	5.94	2.19	1.3864	0.0386	0.6527
Амортизация, млрд	0.0044	0.0114	0.0111	0.0109	0.0105	0.0098	0.0097	0.0097	0.0202
Total Current Assets	1.85	2.91	2.55	2.41	7.19	3.42	2.57	1.1422	1.2002
Чистые активы, млрд	1.85	2.91	2.55	2.41	0.3653	0.3866
Активы, млрд	43.55	54.44	55.93	57.46	64.31	61.7	61.18	61.06	61
Short Term Debt	0.4842	1.52	0.9193	0.1387	6.41	1.0889	0.0898	1.1272	0.1752
Long Term Debt	0.0565	0.0566	0.0567	0.0568	0.0568	0.0569	2.38	2.39	3.32
Задолженность, млрд	38.46	48.23	49.65	51.06	57.8	55.13	54.56	54.35	54.27
Чистый долг, млрд	1.5	1.96	1.77	1.15	3.32	2.06	1.7343	2.82	2.85
Долг, млрд	2.23	3.35	2.88	2.1	9.02	4.01	2.88	3.71	3.79

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				2.11	2.5	3.15	3.82	1.1661	0.9789		0.9789
Цена акции ао	24.92	27.55	25.61	27.75	24	28.15	28.37	25.35	19.64	22.14	22.14
Число акций ао, млн				124.12	124.12	124.12	124.12	487.82	509.25		509.25
FCF/акцию				4.78	-7.97	1.2208	-1.8192	2.93	0.573		0.573

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.28	0.29	0.29	0.27	0.27	0.18	0.35	0.34	0.2875	0.2734	0.2776	0.1404	0.1885
FCF/акцию					3.81	2.49	3.2	2	-0.565	1.086	0.7346	-0.5636	0.1798

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.38	8.67	6.83	5.01	7.38	6.64	9.1	8.12	8.83	9.96	9.91	7.61		7.61	2495.80
ROA, %	0.95	0.82	0.66	0.49	0.72	0.65	0.89	0.86	0.97	1.1	1.1275	0.8412		0.8412	9.76
ROS, %											30.47	30.55	14.84	14.84	25.92
ROCE, %							2.1	2.42	2.01	1.7879	1.934	-0.0901		-0.0901	26.99
Рентаб EBITDA, %							68.37	80.7	62.98	57.64	61.2	1.18		1.18	35.18
Чистая рентаб, %							26.37	27.84	30.02	34.71	30.55	14.83		14.83	25.91
Operation Margin, %												59.17	-1.2946	-1.2946	30.55
Чистая процентная маржа, %	23.51	22.9	21.03	15.64	22.31	19.75	25.09	26.7	29.04	33.78				33.06	22.37

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.39	1.8836	3.25	3.05	2.37	2.17	2.18	1.0897	1.452	2495.80
ROA, %	0.2683	0.1968	0.3228	0.3132	0.2407	0.2207	0.23	0.1171	0.1578	9.76
ROCE, %	0.4625	0.3742	0.7215	0.8217	0.8775	0.3317	0.3294		-0.0948	26.99
Рентаб EBITDA, %	55.34	37.6	70.53	84.21	102.7	41.79	44.12	1.11	-3.59	35.18
Чистая рентаб, %	32.71	20.24	34.93	34.24	30.2	28.96	30.48	8.22	10.89	25.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.01	3.24	2.71	2.74	6.37	3.03		3.03	6.30
P/BV	0.8895	0.8216	0.7668	0.7368	1.8542	1.5183		1.5183	-13.64
P/E	11.4	11.63	9.01	7.91	20.86	20.41		20.41	24.08
P/FCF						0	0	0	20.75
E/P						0	0	0	0.05
EV/EBITDA	8.77	7.52	7.28	5.23	11.42	326.66		326.66	17.27
EV/S						2.26	3.87	3.87
Debt/EBITDA	5	3.99	4.61	3.07	1.8406	93.22	93.22	93.22	2.04
Netdebt/Ebitda						1.0088	70.85	70.85	0.91
Debt/Ratio						0.0365	0.0608	0.0608	0.40
Debt/Equity						5.86	10.35	10.35	7.43
Debt/Net Income						3.69	7.44	7.44	3.24
Бета					1.12	0.3017	0.1566	0.1566	-0.54
Индекс Альтмана					0	0.2724	0.1684	0.1684	26.23

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.36	1.9963	1.7334	1.6379	5.42	4.57	5.18	4.42	4.19	6.30
P/BV	0.6483	0.4923	0.4688	0.4764	1.6577	1.3847	1.5215	1.5197	1.6821	-13.64
P/E	6.96	6.78	5.81	5.36	18.2	14.28	16.68	20.41	25.19	24.08
EV/EBITDA	5.82	6.36	5.02	3.58	9.52	7.42	8.82	14.23	36.98	17.27
Debt/EBITDA	11.3	18.71	8.02	4.8	18.1	19.99	14.07	382.33		2.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.1547	0.1592	0.1907	0.1924	0.2191	0.2397			0.2313
Дивиденд	0.83	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.5624	1.5624	0.3906	1.5624
Див доход, ао, %	3.03	6.03	5.63	6.51	5.55	5.51	5.18	6.36	7.87	7.02	7.87	1.10
Дивиденды / прибыль, %				59.18	51.4	48.81	40.59	38.52	48.09		48.09	65.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0494	0.0496	0.0589	0.0613	0.0615	0.06	0.06	0.0582	0.0621
Дивиденды / прибыль, %	42.3	51.43	33.07	34.51	41.96	43.17	42.45	81.38	64.46	65.05

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.15	1.31	1.37	1.33	1.9767	2.97		2.97
Расходы на обслуживание долга	0.302	0.2648	0.1243	0.321	0.321	0.1986		0.1986
Персонал, чел					3370	3826	3749

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.3388	0.4499	0.5367	0.6466	0.7202	0.7875	0.813	0.8182	0.8287
Расходы на обслуживание долга	0.0228	0.0348	0.0827	0.1807	0.2842	0.3677	0.4006	0.0341	0.4351

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: VLYPP - Valley National Bancorp

Отчетность Valley National Bancorp

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное