NYSE: VNT - Vontier Corporation

Доходность за полгода: +42.77%
Сектор: Technology

Отчетность Vontier Corporation

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0	0	0	5.63	5.18	3.1		4.5
Выручка, млрд $	2.5	2.67	2.77	2.7	2.99	3.18	3.21	3.1
Чистая прибыль, млрд $	0.373	0.3855	0.4365	0.342	0.413	0.4013	0.2339	0.3769
EV, млрд $	0.241	0.241	0.1174	6.96	7.31	5.47	7.29	7.42
EBIT, млрд $		0.5073	0.5631	0.6388	0.5822	0.5779	0.5769	0.5428
EBITDA, млрд $	0.567	0.5937	0.6476	0.7171	0.6702	0.7246	0.6921	0.6678
FCF, млрд $	0.295	0.3786	0.5072	0.6556	0.4333	0.2612	0.3001	0.3949
Операционный денежный поток, млрд $	0.421	0.421	0.5452	0.6913	0.4811	0.3212	0.3609	0.455
Баланс стоимость, млрд $	0.36	1.79	1.81	0.1874	0.5699	0.5765	0.6363	0.8904
Операционная прибыль, млрд $	0.501	0.4996	0.5631	0.6388	0.5822	0.5779	0.5769	0.5434
Операционные расходы, млрд $	0.6355	0.6355	0.6277	0.6346	0.7509	0.8504	0.8691	0.8878
CAPEX, млрд $	0.068	0.0424	0.038	0.0357	0.0478	0.06	0.0608	0.0601

	2019Q3	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $			5.22	5.63	5.24	5.53	5.76	5.2	4.16	3.69	2.64	3.04	4.26	5.01	4.79	5.36
Выручка, млрд $	0.71	0.5337	0.75	0.82	0.7074	0.7246	0.7685	0.7902	0.7481	0.7764	0.788	0.8719	0.7764	0.7644	0.359	0.789
Чистая прибыль, млрд $	0.12	0.0684	0.14	0.14	0.091	0.0823	0.1273	0.1124	0.2502	0.0333	0.0501	0.0677	0.0828	0.0973	0.0906	0.1062
EV, млрд $			5.27	7.07	6.6	6.85	7.93	7.26	6.66	6.25	5.3	5.41	6.62	7.24	6.92	7.37
EBIT, млрд $									0.1348	0.1365	0.1502	0.1564	0.1338	0.1201	0.1424	0.1474
EBITDA, млрд $	0.18	0.1096	0.2	0.2	0.1493	0.1401	0.1904	0.1903	0.1965	0.1655	0.1803	0.1823	0.164	0.1517	0.1426	0.1786
FCF, млрд $	0.2	0.2023	0.1523	0	0.1523	0.0425	0.1142	0.1243	0.0284	-0.0064	0.0748	0.1644	0.0673	0.0651	0.1142	0.1483
Операционный денежный поток, млрд $			0.2459	0.2107	0.1633	0.0532	0.1254	0.1392	0.0413	0.0072	0.0913	0.1814	0.081	0.0775	0.1316	0.1649
Баланс стоимость, млрд $			0.274	-1.155	-1.06	-0.969	-1.826	-1.713	0.5482	0.4993	0.4973	0.5765	-1.73	-1.644	-1.547	-1.42
Операционная прибыль, млрд $	0.21	0.2107	0.1633	0	0.1329	0.121	0.1674	0.1609	0.1348	0.1365	0.1502	0.1564	0.1338	0.1206	0.1426	0.1464
Операционные расходы, млрд $			0.1527	0.1849	0.1789	0.1975	0.179	0.1955	0.2005	0.2116	0.2097	0.2286	0.2192	0.2275	0.2164	0.2247
CAPEX, млрд $	0.02	0.0196	0.02	0.0187	0.011	0.0107	0.0112	0.0149	0.0129	0.0136	0.0165	0.017	0.0137	0.0124	0.0174	0.0166

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0	0	-0.038	0.3805	0.5726	0.2045	0.2082	0.3409
Short Term Investments						0.0213		0.0213
Total Receivables		0.531	0.4906	0.4471	0.4813	0.5148	0.4975	0.4975
Товарно материальные запасы		0.2504	0.2241	0.2337	0.287	0.346	0.3508	0.2966
Амортизация, млрд		0.0864	0.0845	0.0783	0.088	0.1467	0.125	0.125
Total Current Assets		0.8616	0.8252	1.18	1.48	1.39	1.34	1.3325
Чистые активы, млрд	1.79	0.8616	0.8252	1.18	1.48	1.39	1.34	0.0921
Активы, млрд	2.99	2.99	2.83	3.07	4.35	4.34	4.28	4.29
Short Term Debt		0.0185	0.0296	0.0109	0.0165	0.0184	0.0216	0.1206
Long Term Debt		0.2225	0.0246	1.8	2.58	2.59	2.52	2.19
Задолженность, млрд		1.2	1.01	2.88	3.78	3.76	3.64	3.4
Чистый долг, млрд	0.241	0.241	0.1174	1.43	2.06	2.43	2.37	2.01
Долг, млрд	0.241	0.241	0.0794	1.81	2.64	2.64	2.58	2.35

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0	0.38	0.6703	0.7034	0.4589	0.5726	0.1451	0.1274	0.1217	0.2045	0.2082	0.244	0.2636	0.3409
Short Term Investments							0.2151	0.1351	0.0671	0.0213
Total Receivables							0.4342	0.4824	0.5112	0.5148	0.4714	0.4909	0.5239	0.4975
Товарно материальные запасы							0.3254	0.3264	0.3775	0.346	0.3508	0.3292	0.3143	0.2966
Амортизация, млрд									0.0301	0.0259	0.0302	0.0316	0.0311	0.0312
Total Current Assets							1.26	1.35	1.34	1.39	1.34	1.2762	1.3032	1.3325
Чистые активы, млрд	1.583	0.1878	0.2643	0.3455	0.4706	0.5699	1.26	1.35	1.34	1.39	0.6363	0.6965	0.7595	0.8904
Активы, млрд	2.6	3.07	3.28	3.34	4.17	4.35	4.3	4.22	4.26	4.34	4.28	4.21	4.22	4.29
Short Term Debt							0.0173	0.0218	0.02	0.0184	0.0216	0.0216	0.0187	0.1206
Long Term Debt							2.58	2.6	2.64	2.59	2.52	2.42	2.35	2.19
Задолженность, млрд			3.02	2.99	3.7	3.78	3.75	3.72	3.76	3.76	3.64	3.5	3.46	3.4
Чистый долг, млрд	0.0535	1.438	1.357	1.324	2.18	2.06	2.49	2.53	2.57	2.43	2.37	2.23	2.13	2.01
Долг, млрд	0.71	0.84	2.03	2.03	2.64	2.64	2.64	2.65	2.69	2.64	2.58	2.48	2.4	2.35

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.2	2.27	2.57	2.02	2.43	2.49	1.5		2.42
Цена акции ао				36	33.4	25.91	31.45	34.6	41.57
Число акций ао, млн	169	169	169	169	170	161	156		156
FCF/акцию	1.7397	2.23	2.99	3.87	2.55	1.6224	1.9225		2.53

	2019Q3	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.72	0.41	0.84	0.81	0.54	0.49	0.75	0.66	1.5	0.2066	0.3157	0.4293	0.53	0.63	0.59	0.68
FCF/акцию					0.8975	0.2499	0.6706	0.7295	0.1706	-0.0397	0.4713	1.0425	0.4311	0.4165	0.733	0.9506

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		43.08	24.24	34.22	109.07	70.01	38.57		51.39	19.00
ROA, %		25.8	15.01	11.59	11.13	9.23	5.43		8.73	8.11
ROIC, %		18.98	20.53	17.42	15.76				20.89	9.70
ROS, %						5.33	12.62	12.16	12.16	13.52
ROCE, %		22.1	26.05	28.59	17.04	16.93	16.99		16.26	12.83
Рентаб EBITDA, %	23.62	22.27	23.36	26.51	22.41	22.75	21.54		21.58	21.95
Чистая рентаб, %	20	14.46	15.75	12.65	13.81	12.6	7.28		12.18	13.42
Operation Margin, %							18.17	17.53	17.53	15.42
Чистая процентная маржа, %	14.94	14.46	14.52	12.65	13.81				18.88	10.05

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	20.9	182.1	165.4	130.6	92.9	72.5	55.84	6.62	9.54	12.79	36.8	42.8	44.6	42.3	19.00
ROA, %	12.7	11.1	13.3	13.5	10.5	9.49	5.79	0.7818	1.1812	1.5731	5.47	7.08	8.02	8.78	8.11
ROCE, %							4.24	4.03	4.41	4.59	3.95	3.54	4.21	4.38	12.83
Рентаб EBITDA, %	26.7	23.3	21.1	19.3	24.8	24.1	26.27	21.32	22.88	20.91	21.1	19.8	39.7	22.6	21.95
Чистая рентаб, %	18.9	16.8	12.9	11.4	16.6	14.2	33.44	4.29	6.36	7.76	10.7	12.7	25.2	13.5	13.42
Доходность FCF, %	12.7	11.6	14.5	11.4	8.88	8.33	7.45	7.05	8.36	8.59	7.05	7.42	6.2	7.37

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			2.05	1.7546	0.9535	1.532		1.7484	8.68
P/BV			28.88	9.15	5.24	7.69		6.04	25.03
P/E			16.19	12.71	7.57	21.04		14.36	152.97
P/FCF						17.23	11.4	11.4	690.86
E/P						0.0892	0.0838	0.0838	0.03
EV/EBITDA	0.4059	0.1813	9.71	10.91	7.55	10.53		11.11	-36.73
EV/S						1.7201	2.39	2.39
Debt/EBITDA	0.4059	0.1226	2.52	3.93	3.64	3.64	3.52	3.52	1.51
Netdebt/Ebitda						3.35	3.01	3.01	1.41
Debt/Ratio						0.6083	0.5478	0.5478	0.19
Debt/Equity						28.66	25.52	25.52	2.88
Debt/Net Income						6.58	6.24	6.24	8.55
Бета			0	-1.0802	1.36	1.5262	3.17	3.17	0.96
Индекс Альтмана				3.06	2.31	2.57	2.63	2.63	-1.09

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.98	2.08	1.87	1.85	1.91	1.74	1.3987	1.2509	0.9111	0.9523	1.33	1.56	1.73	1.73	8.68
P/BV	19.1	-4.87	-4.95	-5.71	-3.15	-3.03	7.55	7.4	5.47	5.13	-2.46	-3.04	-3.09	-3.77	25.03
P/E	15.8	16.5	12	12.3	13.2	12.6	7.38	7.41	6.42	7.68	18.2	16.8	14.1	14.2	152.97
EV/EBITDA	9.91	13.1	10.2	10.1	11.8	10.8	9.29	8.41	7.24	7.46	9.57	10.7	10.8	11	-36.73
Debt/EBITDA	0.1	2.67	2.1	1.95	3.25	3.08	13.42	16.04	14.91	14.47	3.42	3.29	3.33	3	1.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0127	0.0127	0.0127	0.0127	0.0159	0.0158			0.0158
Дивиденд	0.025	0.025			0.075	0.1	0.1	0.025	0.1
Див доход, ао, %				0	0.2431	0.5302	0.2883	0.2339	0.2883	1.13
Дивиденды / прибыль, %		3.29	2.91	3.71	3.08	3.96	6.76		4.11	67.67

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0042	0.004	0.0042	0.0043	0.004	0.004	0.004	0.0039	0.0039	0.0039	0.0039	0.0038
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	3.3	3.83	1.5987	12.01	7.98	5.76	4.71	4.01	4.3	3.58	67.67

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.1362	0.1364	0.1364	0.1262	0.1293	0.1446			0.1451
Себестоимость, млрд	1.531	1.581	1.581	1.517	1.658	1.756			1.771
Чист. проц. доходы, млрд	0.0084	0.0084	0.0033	0.01	0.0512	0.0456	0.1066		0.0456
Всего задолженность		0.6935	0.6675	0.8383
Расходы на обслуживание долга			0.0027	0.1785	0.0478	0.0696	0.0807		0.0937
Персонал, чел					8400	8500	8100	8000

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0316	0.0325	0.0332	0.0329	0.0312	0.032	0.0345	0.0349	0.035	0.0402	0.041	0.0403	0.0391	0.0431
Себестоимость, млрд	0.4154	0.4523	0.3956	0.4061	0.4221	0.4338	0.4128	0.4283	0.4281	0.4869	0.4234	0.4163	0	0.4179
Чист. проц. доходы, млрд			0.0136	0.0122	0.012	0.0134	0.0129	0.0153	0.0179	0.0494	0.024	0.0239	0.0228
Расходы на обслуживание долга			0.0104	0.012	0.012	0.0134	0.0129	0.0153	0.0179	0.0235	0.024	0.0239	0.0228	0.023

Investing Port

NYSE: VNT - Vontier Corporation

Отчетность Vontier Corporation

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное