NYSE: WK - Workiva Inc.

Доходность за полгода: -18.99%
Сектор: Technology

Отчетность Workiva Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.448	0.536	0.7204	0.5597	0.9202	1.6509	2.02	5.79	4.68		5.26
Выручка, млрд $	0.0149	0.053	0.085	0.113	0.145	0.179	0.208	0.244	0.298	0.352	0.443	0.5149	0.5584	0.63
Чистая прибыль, млрд $	-0.0146	-0.031	-0.028	-0.041	-0.043	-0.044	-0.044	-0.05	-0.048	-0.048	-0.038	-0.0914	-0.1186	-0.1275
EV, млрд $				0.3717	0.4791	0.6704	0.5326	1.5416	1.4436	1.7779	5.6	4.62	5.33	6.16
EBIT, млрд $								-0.048	-0.0457	-0.0378	-0.0294	-0.0888	-0.1184	-0.0705
EBITDA, млрд $	-0.0144	-0.0272	-0.0254	-0.0352	-0.037	-0.0383	-0.039	-0.0442	-0.0375	-0.0304	-0.0112	-0.0758	-0.0989	-0.0593
FCF, млрд $		-0.011	-0.019	-0.012	-0.024	-0.012	0.004	0.005	0.027	0.031	0.046	0.034	0.0145	0.0685
Операционный денежный поток, млрд $							0.0055	0.0064	0.0306	0.0332	0.0498	0.0374	0.0178	0.0709
Баланс стоимость, млрд $				-0.1335	-0.1769	-0.2209	-0.2653	-0.307	-0.3552	-0.4147	-0.4524	-0.4527	-0.5713	-0.0894
Операционная прибыль, млрд $	-0.0144	-0.028	-0.028	-0.039	-0.042	-0.044	-0.044	-0.05	-0.046	-0.038	-0.029	-0.0424	-0.1184	-0.0945
Операционные расходы, млрд $	0.0228	0.0621	0.0886	0.1174	0.1471	0.1706	0.1919	0.2283	0.2586	0.2992	0.3688	0.4001	0.5393	0.5703
CAPEX, млрд $		0.006	0.01	0.009	0.002	0.002	0.001	0.001	0.004	0.002	0.004	0.0034	0.0033	0.0024

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0803	0.0858	0.0839	0.0881	0.0938	0.1042	0.1056	0.1127	0.1208	0.1297	0.1315	0.1328	0.1438	0.1502	0.155	0.1582	0.1667
Чистая прибыль, млрд $	-0.0163	-0.0106	-0.0198	-0.0105	-0.008	-0.0073	-0.0095	-0.0066	-0.0143	-0.0185	-0.0289	-0.0297	-0.0139	-0.0462	-0.0209	-0.0563	-0.0042
EV, млрд $										6.08	3.89	3.47	4.59	5.43	5.43	6.32	5 656.02
EBIT, млрд $										-0.0172	-0.0282	-0.0301	-0.0133	-0.0468	-0.0186	-0.0182	0.000499
EBITDA, млрд $	-0.0133	-0.008	-0.0157	-0.0058	-0.004	-0.0031	-0.0047	-0.0065	-0.0098	-0.0152	-0.0242	-0.0249	-0.0104	-0.0413	-0.0198	-0.0155	0.0033
FCF, млрд $	0.0026	0.0052	0.0076	0.0085	0.0146	0.0117	0.0132	0.0167	0.0097	-0.000127	0.008	0.0038	-0.0012	0.0053	0.0266	0.0141	0.0239
Операционный денежный поток, млрд $						0.0115	0.0128	0.0163	0.0093	-0.000937	0.0087	0.0049	-0.0013	0.0056	0.026	0.015	0.0243
Баланс стоимость, млрд $						-0.422	-0.4315	-0.4381	-0.4524	-0.4527	-0.4815	-0.5112	-0.5251	-0.5713	0.000157	-0.1137	-0.0894
Операционная прибыль, млрд $	0.0028	0.0059	0.0083	0.0089	0.0147	0.0126	0.014	0.0174	0.0108	0.000405	-0.0282	-0.0301	0.0000	-0.0468	0.0272	-0.0155	-0.0095
Операционные расходы, млрд $						0.0847	0.0867	0.0943	0.1031	0.116	0.1275	0.1305	0.1227	0.1585	0.1382	0.1353	0.1383
CAPEX, млрд $	0.0012	0.0011	0.0011	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0014	0.0017	0.002	0.000671	0.001	0.0029	0.000277	0.0029	0.000895	0.00046

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.025	0.0155	0.1011	0.0588	0.0513	0.0767	0.0983	0.488	0.53	0.5224	0.433	0.1955	0.2561
Short Term Investments							0.0208	0.1062	0.2072	0.2301	0.1906	0.5576	0.5576
Total Receivables							0.0663	0.0627	0.0721	0.0804	0.113	0.1326	0.1326
Товарно материальные запасы								0.0141		0	0.0384	0.039	0.039
Амортизация, млрд							0.0038	0.0083	0.0074	0.0095	0.016	0.0111	0.0111
Total Current Assets							0.1772	0.5712	0.6331	0.6571	0.6001	1.0089	1.0089
Чистые активы, млрд	0.014		0.0558	0.0257	-0.0031	-0.0169	-0.0097	0.0653	0.0643	0.073	0.0252	0.00093	0.041
Активы, млрд	0.0535	0.0739	0.1646	0.1439	0.1431	0.1577	0.2311	0.6464	0.707	0.7868	0.7699	0.8001	1.2189
Short Term Debt							0.0012	0.0013	0.0017	0.3002	0.000504	0.0058	0.0058
Long Term Debt							0.0172	0.2806	0.2895	0.0151	0.3403	0.7625	0.7625
Задолженность, млрд	0.0395	0.0773	0.1087	0.1182	0.1463	0.1746	0.2409	0.5811	0.6427	0.7138	0.7447	0.7991	1.3083
Чистый долг, млрд	-0.022	0.0045	-0.0763	-0.0569	-0.0499	-0.0407	-0.0592	-0.0967	-0.2994	0.0374	0.0734	0.171	0.5371
Долг, млрд	0.003	0.0201	0.0249	0.0019	0.0014	0.0196	0.0184	0.2806	0.2895	0.3329	0.3738	0.3665	0.7932

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3817	0.3934	0.4021	0.4261	0.3228	0.3312	0.3222	0.2911	0.3004	0.3031	0.2263	0.2295	0.2402	0.1955	0.1989	0.4049	0.2561
Short Term Investments											0.2027	0.2035	0.1906	0.2443	0.2673	0.3775	0.5576
Total Receivables											0.0786	0.0857	0.113	0.0822	0.0897	0.1059	0.1326
Товарно материальные запасы													0.0384	0.0397	0.0385	0.037	0.039
Амортизация, млрд												0.0051	0.0049	0.0056	0.0029	0.0027	0.0028
Total Current Assets											0.5553	0.5679	0.6001	0.5854	0.6199	0.9472	1.0089
Чистые активы, млрд						0.0698	0.0721	0.0702	0.073	0.0252	0.0079	-0.0055	0.006	0.00093	0.0369	0.0353
Активы, млрд						0.7084	0.7389	0.7502	0.7868	0.7699	0.7768	0.7766	0.8196	0.8001	0.8308	1.1491	1.2189
Short Term Debt											0.0065	0.0062	0.000504	0.000511	0.0056	0.000525	0.0058
Long Term Debt											0.3396	0.3399	0.3403	0.3406	0.3409	0.776	0.7625
Задолженность, млрд						0.6387	0.6668	0.68	0.7138	0.7447	0.7689	0.7821	0.8136	0.7991	0.8306	1.2628	1.3083
Чистый долг, млрд						0.00063	0.0103	0.0418	0.0374	0.0734	0.1134	0.1386	0.1272	0.171	0.1716	0.7856	0.5371
Долг, млрд	0.2319	0.222	0.233	0.2512	0.2818	0.2786	0.3071	0.6167	0.6465	0.3406	0.3653	0.3681	0.4069	0.3665	0.4243	0.7856	0.7932

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.45	-0.95	-0.92	-1.28	-1.09	-1.08	-1.07	-1.15	-1.03	-1	-0.74	-0.95	-2.21		-2.36
Цена акции ао				14	13.4	17.57	13.65	21.4	35.89	42.05	91.62	88.24	82.21	93.9	78.47
Число акций ао, млн	32	32	32	32	40	41	41	43	46	48	51	52	54.1		54.1
FCF/акцию		-0.3578	-0.5814	-0.3895	-0.5955	-0.3039	0.0985	0.1152	0.5772	0.6475	0.9513	0.6464	0.2703		1.2665

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.35	-0.22	-0.41	-0.22	-0.16	-0.15	-0.19	-0.13	-0.28	-0.35	-0.5525	-0.5593	-0.26	-0.8596	-0.39	-1.0371	-7.7E-5
FCF/акцию						0.2106	0.233	0.3009	0.1572	-0.0287	0.1533	0.0722	-0.0479	0.0985	0.4684	0.2598	0.000439

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			-137.11	-106.45	-389.28	262.35	375.43	-173.13	-74.68	-54.98	-282.49	-3431.33		305.79	19.00
ROA, %	-57.14	-43.97	-34.51	-28.14	-30.64	-29.53	-25.76	-10.97	-7.15	-5.05	-6.88	-14.65		-12.51	8.11
ROIC, %	-222.39	-123.87	-70.83	-64.19	-129.05	-2975.45	513.7	-23.83	-9.7	-6.27				-9.48	9.70
ROS, %			-34.68	-28.49	-23.55	-20.46	-19.64	-13.97	-9.88	-5.66	-17.75	-16.9	-20.24	-20.24	13.52
ROCE, %							-121.42	-11.03	-8.89	-20.93	-21.51	-29.31		-9.59	12.83
Рентаб EBITDA, %			-31.24	-25.45	-21.42	-18.75	-18.1	-12.58	-8.65	-3.75	-16.33	-17.71		-9.42	21.95
Чистая рентаб, %	-53.3	-32.6	-34.3	-28.9	-24.4	-21.3	-20.4	-15.3	-10.8	-6.6	-17.75	-21.24		-20.24	13.42
Operation Margin, %			-34.26	-28.94	-24.39	-21.31	-20.38	-15.35	-10.75	-6.62		-16.51	-15	-15	15.42
Чистая процентная маржа, %	-57.78	-32.91	-36.52	-29.87	-24.62	-21.37	-20.49	-16.16	-13.77	-8.51				-10.43	10.05
Доходность FCF, %			-2.78	-4.44	-1.7297	0.7213

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		-10.29	-13.34	-9.35	-20.42	-28.16	-55.42	-85.83	-82.95	-862.27	-1540.76	428.54	10.88	19.00
ROA, %		-1.0349	-1.3147	-0.8821	-1.8639	-2.38	-3.73	-3.82	-1.7418	-5.7	-2.56	-5.68	-0.3544	8.11
ROCE, %						-6.05	-10.12	-8.72	-3.21	-11.5	-4.58	-3.77	0.0885	12.83
Рентаб EBITDA, %	-4.3	-2.96	-4.4	-5.8	-8.14	-11.74	-18.39	-18.75	-7.25	-27.47	-12.79	-9.82	1.97	21.95
Чистая рентаб, %		-7.03	-9.01	-5.83	-11.86	-14.26	-21.94	-22.35	-9.67	-30.73	-13.49	-35.57	-2.52	13.42

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4	5.3	3.2	4.4	6.6	6.8	13	15.8	9.09	8.5		8.92	8.68
P/BV	555.6	22.4	1250	-62.5	-128.2	27.9	56.2	95.2	502.34	5542.22		-62.88	25.03
P/E	-10.94	-12.29	-16.27	-12.76	-36.87	-44.94	-97.38	-178.92					152.97
P/FCF	-55.3	-37.94	-56.35	266.23	367.27	80.93	150.24	146.47		683.12	76.79	76.79	690.86
E/P	-5.97	-4.8	-6.26	-4.04	-2.71	-2.23	-1.03	-0.56		-0.0173	-0.0242	-0.0242	0.03
EV/EBITDA	-10.56	-12.96	-17.52	-13.66	-34.86	-50.8	-136.04	-393.43	-62.4	-49.72		-103.81	-36.73
EV/S										8.48	9.78	9.78
Debt/EBITDA	-0.71	-0.05	-0.04	-0.5	-0.4168	-7.61	-0.7708	-17.02	-11.83	-5.05	-13.38	-13.38	1.51
Netdebt/Ebitda	2.05	1.46	1.24	1	1.66	2.21	0.61	-0.17		-1.7497	-9.06	-9.06	1.41
Debt/Ratio	0.66	0.82	1.02	1.11	1.04	0.9	0.91	0.91		0.4483	0.6508	0.6508	0.19
Debt/Equity	1.95	4.59	-46.81	-10.31	-24.73	8.89	10	9.78		8.96	19.35	19.35	2.88
Debt/Net Income										-4.04	-6.22	-6.22	8.55
Бета								1.44	1.14	1.1176	-2.21	-2.21	0.90
Индекс Альтмана	2.93	3.04	0.98	1.75	3.04	2.34	4.51	12.05	7.83	8.22	5.49	5.49	-1.09

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	11.71	14.15	17.08	15.06	13.03	6.94	7.95	8.13	9.35	8.95	9.04	12.1	8.68
P/BV					238.54	476.96	-605.36	745.44	5658.26	33472.42	-48.7	-63267.54	25.03
EV/EBITDA	-217.31	-576.43	-1090.37	-342.13	-197.29	-69.17	-58.14	-62.21	-54.95	-60.01	-78.12	-81701.37	-36.73
Debt/EBITDA	-106.55	-73.12	-132.31	-34.95	-24.93	-15.55	-14.78					241.38	1.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0287	0.0128	0.0017	1.2E-5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.13
Дивиденды / прибыль, %								0	0		0	67.67

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0012	0.000225	0.000465	0.0071

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000586	0.0013	0.0047	0.0033	0.001	0.000961	0.0069		0.0259
Расходы на обслуживание долга	0.0018	0.0018	0.0064	0.014	0.014	0.012	0.006		0.0536
Всего задолженность		0.1916	0.2319	0.2818
Персонал, чел					1718	2106	2447	2526

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.00036	0.000255	0.000219	0.000207	0.00028	0.000605	7.0E-5	0.0026	0.0037	0.0045	0.0401	0.0103
Расходы на обслуживание долга	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0474	0.0032

Investing Port

NYSE: WK - Workiva Inc.

Отчетность Workiva Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное