NASDAQ: WKHS - Workhorse Group Inc.

Доходность за полгода: -53.33%
Сектор: Technology

Отчетность Workhorse Group Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									0.0339	3.15	0.4742	0.3266		0.1664
Выручка, млрд $						0.006	0.011	0.000763	0.000377	0.0014	-0.000852	0.005	0.005	0.0131
Чистая прибыль, млрд $	-0.009	-0.004	-0.006	-0.007	-0.009	-0.02	-0.042	-0.0389	-0.0368	0.0698	-0.4013	-0.1055	-0.1189	-0.1239
EV, млрд $								0.032	0.2126	2.09	0.4345	0.1455	0.0805	0.0699
EBIT, млрд $								-0.0341	-0.008	0.1163	-0.1851	-0.1291	-0.1291	-0.1053
EBITDA, млрд $						0	-0.0417	-0.0337	-0.008	0.1171	-0.416	-0.115	-0.1151	-0.1012
FCF, млрд $	-0.006	-0.002	-0.003	-0.004	-0.008	-0.02	-0.039	-0.0218	-0.0389	-0.076	-0.1379	-0.1113	-0.1113	-0.1417
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0387	-0.0218	-0.0369	-0.0703	-0.1326	-0.0938	-0.0938	-0.123
Баланс стоимость, млрд $							-0.1053	-0.0154	-0.0349	0.3952	0.1747	0.1086	0.1086	0.0831
Операционная прибыль, млрд $	-0.009	-0.004	-0.006	-0.006	-0.008	-0.02	-0.042	-0.0341	-0.008	0.1163	-0.1851	-0.1291	-0.1291	-0.1053
Операционные расходы, млрд $							0.0284	0.0189	0.0025	-0.2938	0.0518	0.0964	0.0964	0.08
CAPEX, млрд $						0.001	0.000143	0.0000	0.002	0.0057	0.0053	0.0175	0.0175	0.0187

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	4.26	2.61	84.3	91.94	564.71	0.000652	0.000521	0.0012	-0.000577	-0.002	0.0000	0.0000	0.0015	0.0034	0.0017	0.004	0.0096	0.0044
Чистая прибыль, млрд $	-0.01	655.13	0	-0.13	-0.08	0.2805	-0.1205	-0.0436	-0.0811	-0.11	-0.0243	-0.0213	-0.0354	-0.038	-0.025	-0.023	-0.0306	-0.0453
EV, млрд $										0.4373	0.6194	0.3027	0.4456	0.1455	0.143	0.0941	0.0681	0.099
EBIT, млрд $										-0.1204	-0.0198	-0.0211	-0.0488	-0.0393	-0.0255	-0.0235	-0.0211	-0.0352
EBITDA, млрд $	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.0148	-0.0161	-0.0223	-0.025	-0.0996	-0.0214	-0.0207	-0.0347	-0.0383	-0.0249	-0.0224	-0.0211	-0.0342
FCF, млрд $	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.0367	-0.0362	-0.0484	-0.0293	-0.024	-0.0343	-0.0268	-0.0146	-0.0356	-0.0382	-0.0381	-0.0358	-0.0296
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0349	-0.0464	-0.0288	-0.0225	-0.0307	-0.0247	-0.0105	-0.0278	-0.0327	-0.0331	-0.0297	-0.0275
Баланс стоимость, млрд $							-0.2295	-0.2732	-0.3543	0.1747	0.1562	0.1638	0.1313	0.1086	0.1048	0.1074	0.1128	0.0831
Операционная прибыль, млрд $	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.0326	-0.0349	-0.0464	-0.0288	-0.1204	-0.0198	-0.0211	-0.0488	-0.0393	-0.0328	-0.0331	-0.0211	-0.0352
Операционные расходы, млрд $							0.1474	0.0208	0.0134	0.0185	0.0159	0.0181	0.0409	0.0216	0.0219	0.0191	0.0175	0.0396
CAPEX, млрд $	97.5	97.11	171.76	196.61	205.92	0.000235	0.000311	0.000477	0.000555	0.0015	0.0036	0.0021	0.004	0.0078	0.00064	0.0012	0.0061	0.0022

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0041	0.0015	0.0239	0.0468	0.2016	0.0993	0.0993	0.0358
Short Term Investments				0.3306
Total Receivables		0.0000	0.0000	0.001	0.00015	0.0171	0.0045	0.0045
Товарно материальные запасы		0.0025	0.0018	0.0155	0.0101	0.0089	0.0219	0.0454
Амортизация, млрд		0.000348	0.000388	0.00081	-0.2308	0.0141	0.0041	0.0041
Total Current Assets		0.0064	0.0315	0.2905	0.2162	0.1394	0.1328	0.0938
Чистые активы, млрд	0.0025	0.0064	0.0315	0.2905	0.2162	0.1394	0.1394	0.0215
Активы, млрд	0.0161	0.0118	0.0507	0.6325	0.2281	0.1827	0.1827	0.1417
Short Term Debt		0.0013	0.0196	0.0014	0.000364	0.0013	0.0014	0.0237
Long Term Debt		0.0083	0.0385	0.1977	0.0247
Задолженность, млрд	0.0136	0.0272	0.0856	0.2373	0.0534	0.0742	0.0742	0.0586
Чистый долг, млрд	0.0028	0.0068	0.0152	0.1523	-0.1754	-0.0892	-0.0892	-0.0068
Долг, млрд	0.0069	0.0083	0.039	0.1991	0.0263	0.0101	0.0101	0.029

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.01	0.02	0.02	0.03	0.08	0.2412	0.2051	0.1566	0.2304	0.2016	0.167	0.1401	0.1201	0.0993	0.0791	0.0624	0.0389	0.0258
Total Receivables											0.0001	0.000911	0.0015	0.0171	0.0168	0.0178	0.0074	0.0045
Товарно материальные запасы											0.0127	0.0126	0.0116	0.0089	0.0219	0.0346	0.0408	0.0454
Амортизация, млрд													0.0141	0.0011	0.00064	0.000746	0.0011	0.001
Total Current Assets											0.1886	0.1652	0.1632	0.1394	0.1328	0.1243	0.0978	0.0938
Чистые активы, млрд							0.2756	0.2228	0.1409	0.2162	0.1886	0.1652	0.1632	0.1394	0.0269	0.0313	0.0483
Активы, млрд							0.4798	0.4445	0.3409	0.2281	0.2095	0.1905	0.2019	0.1827	0.1814	0.1769	0.1463	0.1417
Short Term Debt											0.000975	0.0011	0.0011	0.0013	0.0014	0.0015	0.0016	0.0202
Long Term Debt											0.0251
Задолженность, млрд							0.2042	0.2216	0.1999	0.0534	0.0533	0.0267	0.0706	0.0742	0.0766	0.0695	0.0335	0.0586
Чистый долг, млрд							-0.0229	0.0443	-0.0501	-0.1754	-0.1342	-0.1301	0.0098	-0.0892	-0.0693	-0.0528	-0.0296	-0.0068
Долг, млрд	0.04	0.05	0.04	0.11	0.13	0.0176	0.0176	0.0176	0.1749	0.0263	0.0328	0.01	0.0098	0.0101	0.0652	0.0581	0.0092	0.029

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		-2.6	-1	-0.8	-0.49	-0.55	-0.78	-1.06	-0.7729	-0.5718	0.7513	-3.12	-0.6651	-0.7498		-0.5978
Цена акции ао	10.1	8.5	4.4	2.4	1.7	1.55	7.75	7.06	2.56	0.53	31.8	19.78	1.91	1.07	0.2855	0.1949
Число акций ао, млн								38	50	67	99	128	158	207.29		207.29
FCF/акцию								-1.0013	-0.4323	-0.6045	-0.8184	-1.0716	-0.702	-0.702		-0.6836

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.17	0.01	0.07	-1.76	-0.78	2.3	-0.98	-0.35	-0.66	-0.8512	-0.1598	-0.1336	-0.221	-0.2394	-0.15	-0.12	-0.142	-0.1583
FCF/акцию							-0.2819	-0.392	-0.2267	-0.186	-0.226	-0.1683	-0.0909	-0.2247	-0.2283	-0.2053	-0.1658	-0.1036

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %					-1339.63	602.12	146.12	38.73	-140.85	-74.46	-83.95		-129.29	40.45
ROA, %	-240.97	-134.83	-96.22	-157.19	-320.5	-278.88	-117.72	20.43	-93.26	-51.34	-57.88		-76.39	13.70
ROIC, %				-189.89	-551.14			26.51	-99.33				-91.97	26.21
ROS, %										55353.77	-2110	-945.8	-945.8	20.24
ROCE, %						479.13	-220.87	18.91	-92.29	-108.08	-108.08		-119.13	24.11
Рентаб EBITDA, %					-384.36	-4418.29	-2129.04	8411.06	-4.17	-2289.36	-2291.21		-773.1	31.56
Чистая рентаб, %				-304.2	-387.8	-5102	-9765.84	5010.81	1.959	-2099.62	-2367.21		-946.33	20.24
Operation Margin, %											-2582	-803.82	-803.82	23.79
Чистая процентная маржа, %				-304.86	-389.43									26.15

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-109.71	-23.74	-33.87	-47.61	-12.87	-12.78	-22.45	-25.61	-17.9	-19.17	-27.68	-43.02	40.45
ROA, %			-21.67	-9.44	-20.66	-38.67	-11.09	-10.63	-18.05	-19.74	-13.13	-12.85	-18.96	-31.43	13.70
ROCE, %						-38.37	-8.08	-11.58	-27.8	-25.31	-18.58	-18.97	-17.74	-31.69	24.11
Рентаб EBITDA, %	-1.7	-2.27	-3.1	-1.85	4.33	6	-149673.71	-164671.36	-2242.87	-1110.26	-1.47	-563.51	-219.66	-775.21	31.56
Чистая рентаб, %			-23127.24	-3626.23	14067.83	7808.08	-169786.87	-169300.61	-2286	-1101.34	-1411.25	-580.31	-319.7	-1027.09	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	39.7	52.6	116.3	769.2	43.7	11.2	33.01	524.34	1394.56	-715.94	46.72	33.78		5.86	8.21
P/BV	-5.2	-15	20.1	-90.9	31.7	8.2	-1.6333	-5.66	4.91	3.49	2.16	1.5626		0.9228	11.77
P/E									27.83	3.8				2.64	129.36
P/FCF												-1.4951	-1.1743	-1.1743	43.44
E/P												-0.634	-0.7446	-0.7446	0.03
EV/EBITDA						-2.45	-0.9487	-26.52	17.88	-1.0447	-1.2656	-0.6997		-0.6902	158.02
EV/S												34.18	5.34	5.34
Debt/EBITDA						-0.1644	-0.2863	-5.11	1.7	-0.0633	-0.1123	-0.0878	-0.2866	-0.2866	22.59
Netdebt/Ebitda												0.7757	0.0672	0.0672	18.06
Debt/Ratio												0.0553	0.2047	0.2047	0.21
Debt/Equity												0.4698	1.3488	1.3488	3.37
Debt/Net Income												-0.0957	-0.2341	-0.2341	2.07
Бета									3.22	2.6	2.82	-2.98	-5.09	-5.09	1.83
Индекс Альтмана										1.1745	-1.6261	-0.4418	-1.7972	-1.7972	7.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	828.71	660.11	496.33	-774.36	-491.66	-137.68	-483.31	46.87	30.52	12.58	4.64	6.07	8.21
P/BV				3.51	4.82	2.64	3.32	2.16	2.03	1.3684	0.8672	1.2731	11.77
EV/EBITDA	11	17.01	19.94	-1.0879	-2.16	-1.1452	-2.53	-1.2646	-1.2059	-0.7799	-0.6368	-0.9722	158.02
Debt/EBITDA	-1.3414	-4.73	-2.11	-0.1838	-1.5331		-286.77						22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.0012	0.0015		0.000858	0.035
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.08
Дивиденды / прибыль, %											2.14	0	0		0	28.43

	2021Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0015	0.000142	9.3E-5	0.000384	9.2E-5	0	0.0363

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.00018	0.0032	0.0291			2.8E-5	2.8E-5		2.8E-5
Расходы на обслуживание долга	0.00018	0.0024	0.0291	0.0125	0.0067	0.000333	0.00024		0.0087
Всего задолженность		0.0189	0.047	0.0176
Персонал, чел					130	221	331	298

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд							2.8E-5
Расходы на обслуживание долга	0.002	0.002	0.002	0.0127	0.000333	9.5E-5	0	0.000188	0.00055	0.000506	0.000411	0.0102

Investing Port

NASDAQ: WKHS - Workhorse Group Inc.

Отчетность Workhorse Group Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное