NYSE: WPM - Wheaton Precious Metals Corp.

Доходность за полгода: +20.3%
Сектор: Materials

Отчетность Wheaton Precious Metals Corp.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.9268	1.3933	2.6	4.29	1.984	5.5	14.13	10.31	12.88	7.27	8.05	5.35	8.54	9.8	8.71	13.39	19.64	18.43		18.58
Выручка, млрд $	0.000563	0.000725		0.0709	0.1585	0.1754	0.1667	0.2393	0.423	0.73	0.85	0.706	0.62	0.649	0.892	0.843	0.794	0.8613	1.1	1.2	1.07	0.9723	1.0347
Чистая прибыль, млрд $		0.0001	-0.000152	0.0253	0.0852	0.0919	0.0173	0.1179	0.29	0.55	0.586	0.375	0.2	-0.162	0.195	0.058	0.4271	0.0861	0.5078	0.7549	0.6691	0.6231	0.5376
EV, млрд $					1.3533	3.01	4.66	2.13	5.3	13.37	9.58	13.78	7.96	9.42	6.42	9.21	9.78	13.98	18.76	18.84	17.92	22.07	22.07
EBIT, млрд $																	0.2443	0.2916	0.5199	0.6009	0.5119	0.4508	0.5219
EBITDA, млрд $		0.0001	-0.0001	0.0305	0.0981	0.1126	0.0398	0.1589	0.3343	0.616	0.7023	0.5209	0.3616	0.0379	0.528	0.345	0.4918	0.5504	0.7678	0.8576	0.7462	0.6785	0.7418
FCF, млрд $		0		0.0295	-0.1807	-0.4386	-0.0734	-0.0547	0.147	0.485	0.079	-1.505	0.297	-1.371	-0.22	0.537	-0.6483	0.4984	0.7636	0.3192	0.7218	0.66	0.0788
Операционный денежный поток, млрд $																0.5388	0.4774	0.5016	0.7654	0.8451	0.7434	0.668	0.7661
Баланс стоимость, млрд $		-0.000258	-0.000425	0.0705	0.1554	0.2528	0.2566	0.3739	0.6513	0.8548	1.3185	1.6976	1.5633	1.4404	1.5479	1.4625	5.17	5.33	5.71	6.25	6.72	6.81	6.95
Операционная прибыль, млрд $	0	0.0001	-0.0001	0.0245	0.0816	0.0909	0.0202	0.1175	0.258	0.558	0.602	0.39	0.274	0.23	0.296	0.305	0.2443	0.2916	0.5199	0.6009	0.5119	0.4508	0.5219
Операционные расходы, млрд $		0.000427		0.006	0.0165	0.0217	0.0173	0.0173	0.0247	0.0284	0.0308	0.0353	0.0379	0.0322	0.0344	0.0347	0.049	0.0516	0.0657	0.0548	0.0559	0.151	0.0605
CAPEX, млрд $		0.0000		0.0005	0.2854	0.5579	0.1845	0.2206	0.172	0.141	0.641	2.04	0.135	1.802	0.805	0.002	1.13	0.0032	0.0018	0.526	0.0217	0.1506	0.6872

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.3	0.29	0.34	0.34	0.41	0.373	0.4104	0.4057	0.3389	0.3507	0.3072	0.3029	0.2188	0.2361	0.2145	0.3559	0.2231	0.3221
Чистая прибыль, млрд $	0.1	0.1	0.13	0.15	0.2	0.2049	0.2051	0.204	0.17	0.3679	0.1575	0.1491	0.1965	0.1661	0.1114	0.19	0.1164	0.1684
EV, млрд $											21.12	16.69	12.86	17.93		18.67	18.52	22.08
EBIT, млрд $											0.1597	0.1498	0.1026	0.0997	0.0986	0.1443	0.1225	0.1659
EBITDA, млрд $	0.19	0.2	0.24	0.23	0.29	0.2791	0.2967	0.2891	0.2454	0.2475	0.2192	0.2162	0.1503	0.1605	0.1516	0.2579	0.1692	0.2367
FCF, млрд $	0.19	0.17	0.24	0.21	0.3	0.2734	0.1027	0.1875	0.2531	-0.1365	0.1645	0.1908	0.1069	0.2595	0.1028	0.1528	0.0765	-0.2208
Операционный денежный поток, млрд $							0.2322	0.2164	0.2013	0.1953	0.2105	0.2064	0.1545	0.172	0.1351	0.3375	0.5086	0.2485
Баланс стоимость, млрд $							2.1	2.2	2.27	2.5	6.35	6.42	6.55	6.72	6.81	6.85	6.84	6.95
Операционная прибыль, млрд $	0.19	0.17	0.24	0.21	0.3	0.2738	0.294	0.2653	0.2561	0.2445	0.1597	0.1498	0.1026	0.0997	0.0986	0.2722	0.1122	0.1659
Операционные расходы, млрд $							0.0115	0.0185	0.0122	0.0142	0.0193	0.0113	0.0084	0.0169	0.1145	0.1278	0.0129	0.0158
CAPEX, млрд $	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.0785	0.0895	0.0869	0.0699	0.0754	0.046	0.0155	0.0476	0.0874	0.0000	0.0737	0.0946	0.4692

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0001	0.0001	0.000323	0.1177	0.06	0.01	0.0071	0.2276	0.4286	0.8402	0.7782	0.0958	0.3081	0.1033	0.1243	0.0985	0.0758	0.104	0.1927	0.226	0.6961	0.7997	0.5437
Total Receivables																	0.0024	0.0077	0.0067	0.0124	0.0102	0.0159	0.0159
Товарно материальные запасы																		0.0415	0.0024	0.0087	0.0105	0.0066	0.0014
Амортизация, млрд																	0.2519	0.2587	0.2479	0.2567	0.2342	0.2199	0.2199
Total Current Assets																	0.0797	0.1548	0.2018	0.2497	0.7201	0.8221	0.5645
Чистые активы, млрд	0.000456	0.000426	0.0503	0.2642	0.6415	0.7822	0.888	1.7239	2.26	2.65	3.11	3.37	3.63	4.15	4.94	4.9	0.0797	0.1548	0.2018	0.2497	0.7201	0.8221	5.71
Активы, млрд	0.000495	0.00051	0.0537	0.2662	0.6629	1.2085	1.2706	2.24	2.64	2.87	3.19	4.65	4.65	5.63	6.15	5.68	6.47	6.28	5.96	6.3	6.76	6.91	7
Short Term Debt																	0.0056	0.000724	0.000773	0.000813	0.000818	0.000601	0.000601
Long Term Debt																	1.26	0.878	0.1979	0.0021	0.0012	0.000941	0.0012
Задолженность, млрд	0.0000	0.0001	0.0033	0.002	0.0214	0.4262	0.3826	0.5133	0.3731	0.2181	0.0823	1.019	1.019	1.4815	1.2133	0.7836	1.3	0.9521	0.2427	0.046	0.0422	0.093	0.0513
Чистый долг, млрд	-0.0001	-0.0001	-0.000323	-0.1177	-0.04	0.4099	0.3707	0.1449	-0.1991	-0.7616	-0.7281	0.903	0.6918	1.3646	1.0689	1.4415	1.19	0.7748	0.006	-0.2232	-0.6941	-0.5375	-0.5375
Долг, млрд		0.0000			0.02	0.4199	0.3778	0.3725	0.2295	0.0786	0.0501	0.9989	0.9999	1.4679	1.1932	0.77	1.26	0.8788	0.1986	0.0029	0.002	0.0062	0.0062

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2	0.13	0.18	0.18	0.28	0.2455	0.2403	0.2916	0.4718	0.2855	0.3762	0.4486	0.4946	0.6961	0.7997	1.1	0.5032	0.5437
Total Receivables												0.0136	0.0115	0.0102	0.0082	0.0061	0.0095	0.0159
Товарно материальные запасы											0.0074	0.012	0.0113	0.0105	0.0066	0.005	0.0024	0.0014
Амортизация, млрд													0.0477	0.0608	0.0543	0.0549	0.0468	0.0708
Total Current Assets											0.414	0.4783	0.5209	0.7201	0.8221	0.8494	0.8562	0.5645
Чистые активы, млрд							5.82	5.94	6	6.25	0.414	0.4783	0.5209	0.7201	0.8221	5.7	5.75
Активы, млрд							5.93	5.98	6.05	6.3	6.47	6.45	6.59	6.76	6.91	6.88	6.88	7
Short Term Debt											0.00083	0.000824	0.000803	0.000818		0.000609	0.00059	0.000601
Long Term Debt											0.0019	0.0016	0.0013	0.0012	0.000941	0.0059	0.0057
Задолженность, млрд							0.105	0.0382	0.0424	0.046	0.1206	0.0319	0.0388	0.0422	0.093	0.0335	0.0383	0.0513
Чистый долг, млрд							-0.1877	-0.2321	-0.3694	-0.2232	-0.3735	-0.4462	-0.4925	-0.6941		-0.8223	-0.8277	-0.5375
Долг, млрд	0.04	0.08	0.17	0.09	0.05	0.0397	0.1219	0.0332	0.0365	0.0375	0.0027	0.0024	0.0022	0.002	0.1157	0.025	0.0062	0.0062

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.03	-0.09	0.15	0.37	0.37	0.07	0.38	0.44	1.55	1.65	1.05	0.56	-0.41	0.45	0.13	0.9623	0.1927	1.13	1.67	1.48	1.38		1.1856
Цена акции ао		3.09	5.42	5.98	10.52	17.23	6.4	15.7	39.7	28.96	36.08	20.19	20.33	12.42	19.32	22.13	19.53	29.75	41.74	40.47	44.87	46.78	51.8
Число акций ао, млн	2	2	171	233	247	249	310	350	356	356	357	360	396	431	442	443	446	450	451	452	453.46		453.46
FCF/акцию	-0.0036		0.1725	-0.7755	-1.7757	-0.2948	-0.1765	0.4211	1.366	0.2211	-4.18	-4.43	-3.46	-0.5015	1.2151	-1.4605	1.1152	1.6967	0.7075	1.5956	1.4577		0.1738

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.22	0.23	0.29	0.33	0.44	0.46	0.46	0.45	0.38	0.82	0.3484	0.3295	0.4343	0.3672	0.246	0.42	0.2569	0.3713
FCF/акцию							0.1705	0.3361	0.4416	-0.2408	0.3641	0.4218	0.2364	0.5736	0.227	0.2509	0.1688	-0.4867

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.58	13.28	11.75	1.95	6.84	14.56	22.38	20.34	11.6	5.71	-4.17	4.29	1.17	8.48	1.6411	9.2	12.62	10.32	9.21		7.87	34.57
ROA, %	9.5	12.85	7.6	1.36	5.27	11.91	19.97	19.34	9.91	4.42	-3.15	3.31	0.98	7.03	1.3514	8.3	12.32	10.25	9.12		7.81	12.64
ROIC, %			7.74	1.4		13.72	21.56	19.86	10.14	4.48	-3.09	3.62	1.28	7.68	1.87	8.53	12.41				12.32	17.63
ROS, %	34.56	51.48	51.82	12.19	49.1	65.3	76.48	70.72	53.29	32.42	-24.87	24.45	9.7	60.3	14.17	47.23	62.83	71.6	62.82	51.96	51.96	15.93
ROCE, %														3.79	4.69	8.77	9.59	7.61	6.61		7.48	24.82
Рентаб EBITDA, %	44.15	61.89	64.2	23.88	66.4	78.96	84.38	82.66	73.73	58.3	5.84	59.18	40.93	61.94	63.9	70.04	71.37	70.06	69.79		71.7	35.11
Чистая рентаб, %	35.68	53.75	52.39	10.38	49.27	61	76.4	70.8	55.3	44.2	35.4	33.2	36.1	53.79	10	46.32	62.82	62.83	64.08		51.96	18.28
Operation Margin, %	34.56	51.48	51.82	12.12	49.1	63.56	76.86	70.62	54.88	32.71	-24.24	25.01	8.86	61.71	14.57	47.95	50.28		48.06	50.44	50.44	26.88
Чистая процентная маржа, %						68.52	75.35	68.98	53.15	32.22	-24.98	21.89	6.84	53.79	10	46.32	62.82				63.33	18.98
Доходность FCF, %	3.18	-12.97	-16.88	-1.7108	-2.76	2.68	3.44	0.7634	-11.58	-21.93	-17	-4.04	6.29

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			2.92	2.92	2.32	4.91	2.59	2.41	3.11	2.58	1.6965	2.12	1.7194	2.46	34.57
ROA, %			2.73	2.79	2.24	4.73	2.47	2.31	3.01	2.49	1.6303	2.05	1.6913	2.43	12.64
ROCE, %							2.6	2.39	1.6031	1.5294	1.4868	2.14	1.7963	2.41	24.82
Рентаб EBITDA, %	70.95	74.83	72.3	71.26	72.4	70.57	71.34	71.36	68.69	67.99	70.68	72.47	75.85	73.47	35.11
Чистая рентаб, %			49.98	50.28	50.17	104.9	51.25	49.21	89.77	70.38	51.94	53.38	52.15	52.29	18.28

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	31.68	8.79	14.81	25.74	8.29	32.4	15.1	15.1	8.7	11.2	8.1	9.8	11.4	10.82	15.33	17.11	15.87	17.48	20.9		21.85	3.51
P/BV	8.5	8.97	10.28	16.72	5.31	6	4	4.1	2.2	2.3	1.2	1.7	1.9	1.6606	2.48	3.28	3.05	2.77	2.98		3.25	6.30
P/E	36.13	16.16	28.43	246.14	16.84	46.9	16.9	21.9	15.6	30.3	73	27.6	48.1	20.11	153.27	36.94	25.26	27.83	32.61		42.05	23.84
P/FCF	76.13	-22.46	-14.98	-34.24	-106.33	102.56	23.18	180.49	-5.42	-5.17	-3.73	-37.08	17.37	-12.95	26.04	24.1	60.76		25.74	235.79	235.79	25.11
E/P	1.13	2.1	1.4	0.69	2.03	1.92	4.88	4.13	4.64	2.42	-3.18	2.43	0.62	5.09	0.66	2.76	3.89		0.036	0.0289	0.0289	0.07
EV/EBITDA	67.99	13.8	26.72	117.06	13.4	15.84	21.71	13.64	26.46	22.02	248.69	12.17	26.7	19.88	25.4	24.44	21.97	24.02	29.75		29.75	11.98
EV/S																			16.41	21.33	21.33
Debt/EBITDA		0.2	3.73	9.49	2.34	0.69	0.13	0.07	1.92	2.77	38.77	2.26	2.23	2.57	1.5967	0.2587	0.0034	0.0026	0.0027	0.0084	0.0084	1.54
Netdebt/Ebitda	-3.76	-0.39	3.61	9.34	0.91	-0.6	-1.24	-1.04	1.75	1.93	40.41	2.12	4.5	1.71	2.3	0.01	-0.26		-0.9302	-0.7246	-0.7246	1.16
Debt/Ratio	0.01	0.03	0.35	0.3	0.23	0.14	0.08	0.03	0.22	0.22	0.26	0.2	0.14	0.2	0.15	0.04	0.01		0.000296	0.000886	0.000886	0.28
Debt/Equity	0.01	0.03	0.54	0.43	0.3	0.16	0.08	0.03	0.3	0.28	0.36	0.25	0.16	0.25	0.18	0.04	0.01		0.00035	0.0011	0.0011	1.18
Debt/Net Income																			0.003	0.0115	0.0115	3.48
Бета																0.38	0.34	0.46	1.5368	0.6735	0.6735	1.01
Индекс Альтмана	675.25	114.83	9.91	4.38	7.35	25.28	32.61	105.3	5.78	5.68	2.46	4.6	7.72	4.64	8.77	46.46	4.54	-5.77	-1.0993	-2.67	-2.67	5.99

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	14.76	15.91	14.01	16.12	18.13	14.79	12.05	17.48	22.39	20.83	20.59	22.07	3.51
P/BV					3.38	2.67	2.04	2.77	3.2	2.84	2.82	3.25	6.30
P/E	29.93	31.26	27.32	25.67	28.62	23.34	16.79	27.82	34.94	31.61	36.1	42.06	23.84
EV/EBITDA	24.69	25.78	22.46	20.33	24.78	20.08	16.32	24.02		28.17	27.16	29.13	11.98
Debt/EBITDA	0.0214	0.014	0.016	0.0082	0.0123	0.0113	0.0143	0.0123		0.0328	0.0369	0.0262	1.54

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													0.1219	0.1329	0.13	0.1672	0.2181	0.2371	0.2371			0.2371
Дивиденд				0.09	0.07	0.09	0.06	0.18	0.35	0.45	0.26	0.2	0.21	0.33	0.36	0.36	0.42	0.57	0.6	0.6	0.155	0.6
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0.4544	0.9521	2.15	1.2287	1.4306	1.1236	1.5729	2.3	1.3025	1.0256	1.4057	1.4955	1.2109		1.2109	3.58
Дивиденды / прибыль, %								5.2	21.2	33.3	43.3	123.5		65.2	31.12	150.9	32.93	28.89	35.43	38.05		50.21	53.06

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1035	0.1035	0.0572	0.0573	0.1171	0.1171	0.0595	0.0605	0.1311	0.1311	0.1981	0.0687
Дивиденды / прибыль, %	63.92	62.33	42.42	19.62	74.38	78.56	30.28	36.41	117.69	92.68	170.22	40.77	53.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0248	0.0402	0.0489	0.0166	0.0056	0.0021	0.0106		0.0289
Расходы на обслуживание долга	0.025	0.0358	0.0449	0.0167	0.000352	9.1E-5	0.0014		0.000207
Всего задолженность		0.0288	0.0647	0.0312
Персонал, чел					39	39	42	42

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0	0.0015	0.000685	0.0015	8.2E-5	0.000441	0.0016	0.0025	0.006	0.0073	0.0093	0.0099
Расходы на обслуживание долга	0.000262	0.0014	3.0E-5	2.8E-5	2.6E-5	2.4E-5	2.2E-5	1.9E-5	0.0014	3.6E-5	7.8E-5	7.6E-5

Investing Port

NYSE: WPM - Wheaton Precious Metals Corp.

Отчетность Wheaton Precious Metals Corp.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное