Для корректной работы сайта рекомендуется включить поддержку javascript

NYSE: ZTO - ZTO Express (Cayman) Inc.

Доходность за полгода: +14.07%
Сектор: Industrials

Отчетность ZTO Express (Cayman) Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			11.68	8.65	11.92	12.41	18.59	24.66	19.92		20.16
Выручка, млрд $	3.9	6.09	9.79	13.06	2.46	3.09	3.52	4.24	4.88	5.3	5.3
Чистая прибыль, млрд $	0.406	1.332	2.05	3.16	0.6116	0.7918	0.6017	0.6635	0.939	1.2065	1.2065
EV, млрд $			0.8462	-1.7454	1.04	1.93	1.48	2.34	20.38	16.81	16.81
EBIT, млрд $					0.7414	0.7623	0.4684	0.5086	1.0669	1.4776	1.4776
EBITDA, млрд $	0.6737	1.9262	3.16	4.38	0.8605	0.844	0.7252	0.8187	1.1363	1.8741	1.8741
FCF, млрд $	0.282	0.392	-0.153	0.8039	0.059	0.1504	-0.5941	-0.2941	0.4301	0.9227	0.9227
Операционный денежный поток, млрд $				3.63	0.6145	0.8797	0.6908	1.01	1.583	1.8425	1.8425
Баланс стоимость, млрд $	0.4014	1.5894	3.51	6.67	4.77	5.34	6.83	6.79	7.45	8.25	8.25
Операционная прибыль, млрд $	0.6	1.529	2.77	3.75	0.6045	0.7623	0.4684	0.5086	1.0669	1.3801	1.3801
Операционные расходы, млрд $	0.5327	0.5585	0.6739	0.5971	0.1441	0.1616	0.1511	0.1516	0.1797	0.2282	0.2282
CAPEX, млрд $	0.79	1.476	2.69	2.83	0.5555	0.7293	1.28	1.3	1.1529	0.9198	0.9198

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	6.23	5.88	7.6	4.36	7	7.44	9.66	7.75	8.81	7.39	9.22	1.1	1.21	1.25	1.38	1.3639	1.3458	1.254	1.3712	1.4644
Чистая прибыль, млрд $	1.57	1.46	2.57	0.41	1.59	1.36	1.51	0.6388	1.53	1.1667	1.7623	0.1265	0.2519	0.27	0.3018	0.2988	0.3511	0.324	0.1963	0.3023
EV, млрд $												2.5	2.67	2.87	3.35	22.73	22.41	21.75	17.03	17.99
EBIT, млрд $												0.1558	0.2771	0.3035	0.3432	0.3399	0.3978	0.3349	0.3121	0.3002
EBITDA, млрд $	2.02	1.8	2.2	0.79	2.12	1.68	2.3	1.26	2.33	1.4485	2.16	0.1713	0.2936	0.3261	0.3588	0.3553	0.4208	0.3689	0.3458	0.4077
FCF, млрд $							-7.17	0.477	1.9324	1.7871	3.02	0.1542	0.5276	0.394	-0.6406	-0.6343	-0.0947	0.406	0.2796	-0.3593
Операционный денежный поток, млрд $							2.04	0.477	1.9324	1.7871	3.02	0.1542	0.5276	0.394	0.526	0.5209	0.5197	0.406	0.2796	0.541
Баланс стоимость, млрд $								21.54	22.16	20.95	22.72	6.76	7.02	7.24	7.54	7.47	7.72	8	7.96	8.25
Операционная прибыль, млрд $	2.28	1.5	2.45	0.2	1.37	1.7	2.53	0.5711	2.33	1.3605	2.05	0.1558	0.2771	0.3035	0.3432	0.3399	0.3978	0.3349	0.3121	0.3799
Операционные расходы, млрд $								0.4637	0.218	0.2078	0.1969	0.0702	0.0303	0.0376	0.0436	0.0432	0.0588	0.0391	0.1012	0.0515
CAPEX, млрд $	0.34	0.34	0.42	0.45	0.47	0.54	0.6165	0.6242	0.6792	2.6	8.36	0.4526	0.4526	0.293	1.17	1.1552	0.6145			0.9003

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1634	2.45	11.29	5.43	0.645	0.7354	1.98	1.36	1.6124	1.7009	1.7009
Short Term Investments					1.88	1.54	0.5106	0.3937	0.7934	1.028	1.028
Total Receivables					0.306	0.1727	0.1796	0.2984	0.2875	0.6475	0.6475
Товарно материальные запасы					0.0438	0.0438	0.0531	0.0115	0.0056	0.0039	0.0039
Амортизация, млрд					0.1189	0.0815	0.2562	0.3093	0.0695	0.3965	0.3965
Total Current Assets					2.94	2.78	3.09	2.58	3.38	3.72	3.72
Чистые активы, млрд	0.000366	7.83	19.75	21.44	2.96	2.8	3.12	2.6	4.08	24.24	4.05
Активы, млрд	4.97	10.58	23.4	25.83	5.54	6.4	8.26	8.76	10.83	12.2	12.2
Short Term Debt					0.0555	0.0413	0.2775	0.5375	0.8032	1.0966	1.0966
Long Term Debt									0.9362	0.9694	0.9694
Задолженность, млрд	1.5784	2.74	3.65	4.39	0.7554	1.04	1.41	1.93	3.32	3.89	3.89
Чистый долг, млрд	0.0866	-2.15	-10.84	-5.18	-0.645	-0.6233	-1.63	-0.7368	0.1973	0.428	0.428
Долг, млрд	0.25	0.3	0.45	0.25		0.1121	0.35	0.6197	1.8097	2.13	2.13

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	5.56	5.9	5.51	5.77	18.68	17.01	13.61	14.6	10.36	9.72	1.38	1.39	2.04	1.63	1.6156	1.0752	1.2829	1.7324	1.7009
Short Term Investments											0.5538	0.721	0.962	0.7961	0.795	1.0993	1.0574	0.969	1.028
Total Receivables											0.2601	0.2637	0.2635	0.2855	0.2881	0.3204	0.3322	0.2396	0.6475
Товарно материальные запасы											0.0082	0.004	0.0089	0.0056	0.0056	0.0037	0.0038	0.0057	0.0039
Амортизация, млрд												0.0165	0.0226	0.0128	0.0154	0.0231	0.034	0.0337	0.1075
Total Current Assets											2.77	2.93	3.84	3.39	3.38	3.22	3.42	3.68	3.72
Чистые активы, млрд						48.98	47.91	49.06	46.92	48.64	2.8	2.96	3.87	3.42	4.23	4.38	4.49
Активы, млрд						59.2	60.11	61.27	60.66	62.77	9.12	9.56	10.83	10.96	10.85	11.34	12.08	12.37	12.2
Short Term Debt											0.8765	1.04	1.03	0.8058	0.8047	0.9606	1.3576	1.1321	1.0966
Long Term Debt													0.9674	0.9393	0.9354	0.9891	0.9966	0.9678	0.9873
Задолженность, млрд						10.11	12.06	12.1	13.6	13.84	2.33	2.48	3.52	3.36	3.32	3.55	4.03	4.33	3.89
Чистый долг, млрд						-11.7	-7.3	-7.58	-4.74	-5.28	-0.4223	-0.2632	0.0393	0.1996	0.1977	0.9418	1.1334	0.4409	0.428
Долг, млрд	6.02	7.47	8.9	9.62	11.22	11.08	13.4	13.57	5.62	4.44	0.9592	1.12	2.08	1.83	1.8133	2.02	2.42	2.17	2.13

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.52	1.65	2.91	4.4	0.8126	1.01	0.7558	0.8092	1.1794	1.4381		1.4381
Цена акции ао			12.07	15.85	16	23.3	27.98	26.89	26.83	21.28	20.49	20.49
Число акций ао, млн	783	731	635	717	752	784	796	819	109.79	115.69		115.69
FCF/акцию	0.3597	0.5358	-0.2404	1.1203	0.5617	1.3741	-5.35	-2.57	3.92	7.98		7.98

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.99	1.87	3.3	0.53	2.02	1.71	1.81	0.77	1.88	1.4292	2.18	0.1564	0.3115	0.3288	0.3587	0.3552	0.4179	0.3865	0.2348	0.3611
FCF/акцию							-8.6	0.5757	2.34	2.19	3.74	1.3669	4.68	3.44	-5.46	-5.46	-0.816	3.5	2.43	-3.11

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.06	27.98	14.44	15.35	15.75	15.65	9.88	9.74	13.26	15.37		15.37	29.59
ROA, %	8.17	16.6	10.88	12.84	13.38	13.26	8.21	7.8	9.64	10.48		10.48	8.27
ROIC, %	11.18	26.43	13.85	14.49	14.56	13.98	8.74	8.72				9.24	15.01
ROS, %			28.59	29.26	30.18	30.54	19.98	18.1	18.46	19.27	22.76	22.76	16.14
ROCE, %					15.38	13.93	6.73	7.32	12.45	15.66		15.66	11.99
Рентаб EBITDA, %			31.91	33.55	35.03	27.36	20.61	19.3	23.29	35.37		35.37	19.40
Чистая рентаб, %	15.4	25.1	28.3	24.19	24.9	25.66	17.1	15.64	19.25	22.77		22.77	16.34
Operation Margin, %			28.29	28.7	24.61	24.71	18.86	18.1		21.89	26.04	26.04	15.58
Чистая процентная маржа, %	10.41	21.21	18.88	24.19	24.9	25.66	17.1	15.64				16.11	14.35
Доходность FCF, %			-1.3066	9.28

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				1.1938	2.73	2.41	3.66	1.8804	3.73	3.93	4.28	4.18	4.78	4.3	2.55	3.84	29.59
ROA, %				0.8945	2.13	1.9137	2.86	1.4147	2.7	2.65	2.77	2.72	3.17	2.77	1.6083	2.46	8.27
ROCE, %								2.27	4	4.13	4.41	4.18	4.64	3.81	3.5	3.28	11.99
Рентаб EBITDA, %	30.34	22.54	23.83	16.29	26.49	19.6	23.42	15.53	24.31	26.13	26.05	26.05	31.27	29.42	25.22	27.84	19.40
Чистая рентаб, %			15.6	8.24	17.64	15.79	19.12	11.47	20.85	21.63	21.91	21.91	26.09	25.84	14.32	20.64	16.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.9	5.75	0.6841	0.8265	0.8835	0.7251	4.14	3.09		3.09	3.35
P/BV	8.1	3.6	0.3514	0.4759	0.4537	0.4506	2.69	1.9705		1.9705	6.00
P/E	27.8	23.79	2.75	3.22	5.17	4.64	21.5	13.58		13.58	19.78
P/FCF	-61.69	15.38	29.59	17.35	-5.54	-10.83		47.3	21.85	21.85	38.33
E/P	21.81	25.55	35.04	30.35	18.27	20.84		0.0462	0.0598	0.0598	0.06
EV/EBITDA	0.27	15.97	1.2033	2.28	2.03	2.86	17.94	8.97		8.97	5.36
EV/S								0.6356	3.17	3.17
Debt/EBITDA	0.14	0.0571		0.1328	0.4826	0.7569	1.5926	1.136	1.1365	1.1365	0.20
Netdebt/Ebitda	-3.45	-1.18	-0.75	-0.62	-1.78	-0.73		0.1736	0.2284	0.2284	0.25
Debt/Ratio	0.16	0.17	0.14	0.16	0.17	0.22		0.1671	0.1746	0.1746	0.33
Debt/Equity	0.19	0.2	0.16	0.19	0.21	0.28		0.4428	0.5259	0.5259	6.04
Debt/Net Income								1.9275	1.7654	1.7654	3.43
Бета					0.24	0.09	-0.02	-1.1965	0.2417	0.2417	-0.08
Индекс Альтмана	3.07	3.43	3.15	3.33	2.87	1.5194	-3.8	16.71	9.87	9.87	4.04

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		5.56	5.59	5.45	4.84	0.6626	0.6354	0.5775	0.6224	4.4	4.12	3.97	3.13	3.23	3.35
P/BV						0.4306	0.4146	0.3873	0.4143	2.99	2.76	2.56	2.06	2.11	6.00
P/E		34.28	37.09	37.5	30.89	4.14	3.76	3.15	3.24	21.19	18.6	17.15	14.27	14.99	19.78
EV/EBITDA	29.13	28.85	30.55	28.94	23.78	2.79	2.76	2.63	2.91	18.16	16.22	15.24	11.45	11.66	5.36
Debt/EBITDA	1.5774	5.4	2.86	3.88	2.06	5.6	3.82	6.36	5.1	5.1	4.79	6.55	6.29	5.22	0.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.8951	0.1249	0.1773	0.2301	0.1889	0.1889	0.2858			0.3404
Дивиденд			0.2	0.2301	0.2907	0.2443	1.7897	2.68	4.5	2.68
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	3.02	0	2.35
Дивиденды / прибыль, %		28.33	20.42	22.4	38.25	28.48	19.88	23.69		23.69	38.71

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.6493	1.354	1.354	1.354	1.354	0.1544	0.1544	0.184	0.1889	0.1871	0.2864	0.2858
Дивиденды / прибыль, %	128.04	253.73	104.78	116.05	76.83	122.06	61.28	68.38	62.61	62.61	81.56	94.54	38.71

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1025	0.1401	0.1888	0.0618	0.0508	0.0699	0.0851	0.0851
Расходы на обслуживание долга	0.0157	0.000109	0.2747	0.0049	0.0177	0.0263	0.0399	0.0399
Всего задолженность		5.14	6.68	9.35
Персонал, чел					22536	22536	24888

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1056	0.0755	0.1024	0.0918	0.0942	0.0155	0.0165	0.0227	0.0179	0.0229	0.0315	0.034	0.0277	0.0338
Расходы на обслуживание долга	0.0122	0.0156	0.0338	0.0523	0.0249	0.0083	0.0032	0.0044	0.0106	0.0105	0.01	0.0116	0.0116	0.0085

	CAGR 5

Акции

Инструменты

Сообщество

2006-2024 г. © created by porti.ru
Контакты
Использование материалов porti.ru разрешено только при наличии активной индексируемой ссылки на источник.