Роснфт1P1

Название	Роснфт1P1
ISIN	RU000A0JX132
Код бумаги	RU000A0JX132
Дата размещения	07-12-2016
Дата погашения	25-11-2026
Лет до погашения	2.60
Дата оферты	04-12-2023
Дата след. выплаты	29-05-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	7.00%
Купон, руб	17.45 руб
НКД	10.55 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	ПАО НК Роснефть 001P-01
Назв, англ	Rosneft 001P-01
Рег. номер	4B02-01-00122-A-001P
Размер выпуска, шт.	600 000 000
В обращении, шт.	600 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	6.46%
Цена послед	101.63
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:40:07
Дюрация, дней	865
Группа инструментов	EICB
Купон	17.45 руб
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	6.89%
Годовой купон	69.80
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	600 000
Объем в обращении, млн руб	600 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Нефтегазовая отрасль
Кредитный рейтинг	AAA
Формула расчета купона	Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,00%
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0% (1016.3)
Изменение цены за неделю:	0% (1016.3)
Изменение цены за месяц:	0.61% (1010.1)
Изменение цены за 3 месяца:	0.61% (1010.1)
Изменение цены за полгода:	0.61% (1010.1)
Изменение цены за год:	1.63% (1000)
Изменение цены за 3 года:	1.63% (1000)
Изменение цены с начала года:	+0.6138% (1010.1)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
Роснфт2P12	RU000A1057S2	3.05%	5.93%	98.9	182	20-09-2022	17-09-2024	20-09-2024	07-09-2032
Роснфт2P11	RU000A103FC3	3.00%	2.84%	100.04	182	23-07-2021	19-07-2024	26-07-2023	11-07-2031
Роснфт3P01	RU000A102EF1	7.00%	3.48%	102.02	182	26-11-2020	23-05-2024	28-11-2023	14-11-2030
Роснфт3P02	RU000A102EE4	7.00%	3.48%	102.02	182	26-11-2020	23-05-2024	28-11-2023	14-11-2030
Роснфт2P10	RU000A101SF3	5.80%	14.61%	91.59	91	10-06-2020	05-06-2024	09-06-2025	29-05-2030
Роснфт2P9	RU000A100YQ0	9.00%	9.81%	97.03	91	24-10-2019	18-07-2024	23-04-2024	11-10-2029
Роснфт2P8	RU000A100KY3	7.95%	15.79%	98.53	182	15-07-2019	08-07-2024	11-07-2024	02-07-2029
Роснфт2P6	RU000A1008P1	9.00%	11.52%	95.01	91	05-04-2019	28-06-2024	03-04-2024	23-03-2029
Роснфт2P7	RU000A1008Q9	9.00%	0%	0	91	05-04-2019	28-06-2024	03-04-2024	23-03-2029
Роснфт2P5	RU000A0ZYVU5	9.00%	13.83%	87.17	182	02-03-2018	23-08-2024	28-02-2024	18-02-2028
Роснфт2P4	RU000A0ZYT40	8.00%	15.29%	95.4	182	15-02-2018	08-08-2024	14-02-2023	03-02-2028
Роснфт2P3	RU000A0ZYLG5	9.30%	14.82%	92.9	182	21-12-2017	13-06-2024	20-12-2022	09-12-2027
Роснфт2P1	RU000A0ZYJH7	7.00%	6.2%	100.51	182	06-12-2017	29-05-2024	04-12-2023	24-11-2027
Роснфт2P2	RU000A0ZYJJ3	7.00%	6.18%	100.52	182	06-12-2017	29-05-2024	04-12-2023	24-11-2027
Роснфт1P8	RU000A0ZYCP5	16.10%	16.6%	100.03	182	12-10-2017	03-10-2024	08-10-2024	30-09-2027
Роснфт1P6	RU000A0JXXD3	17.00%	12.52%	101.02	182	26-07-2017	17-07-2024	24-01-2022	14-07-2027
Роснфт1P7	RU000A0JXXE1	17.00%	12.61%	101	182	26-07-2017	17-07-2024	24-01-2022	14-07-2027
Роснфт1P5	RU000A0JXR68	8.60%	0%	0	91	18-05-2017	09-05-2024	—	08-05-2025
Роснфт1P4	RU000A0JXQK2	8.50%	9.28%	99.81	182	04-05-2017	25-04-2024	02-05-2024	22-04-2027
Роснфт1P3	RU000A0JX413	9.50%	0%	0	182	29-12-2016	20-06-2024	—	17-12-2026
Роснфт1P2	RU000A0JX355	7.00%	15.37%	98.91	182	23-12-2016	14-06-2024	20-12-2023	11-12-2026
Роснфт1P1	RU000A0JX132	7.00%	6.46%	101.63	91	07-12-2016	29-05-2024	04-12-2023	25-11-2026
РоснфтБО10	RU000A0JV235	9.40%	8.86%	0	182	11-12-2014	30-05-2024	—	28-11-2024
РоснфтБО11	RU000A0JV243	9.40%	9.55%	100.02	182	11-12-2014	30-05-2024	—	28-11-2024
РоснфтБО12	RU000A0JV250	9.40%	9.59%	100	182	11-12-2014	30-05-2024	—	28-11-2024
РоснфтБО13	RU000A0JV268	9.40%	9.53%	100.03	182	11-12-2014	30-05-2024	—	28-11-2024
РоснфтБО14	RU000A0JV227	9.40%	7.02%	101.43	182	11-12-2014	30-05-2024	—	28-11-2024
РоснфтБО2	RU000A0JV1W5	9.40%	-7.65%	110.8	182	11-12-2014	30-05-2024	—	28-11-2024
РоснфтБО3	RU000A0JV1X3	9.40%	14.99%	97.18	182	11-12-2014	30-05-2024	—	28-11-2024
РоснфтБО4	RU000A0JV1Y1	9.40%	-6.43%	0	182	11-12-2014	30-05-2024	—	28-11-2024
РоснфтБО8	RU000A0JV201	9.40%	8.86%	0	182	11-12-2014	30-05-2024	—	28-11-2024
РоснфтБО9	RU000A0JV219	9.40%	15.3%	97.1	182	11-12-2014	30-05-2024	—	28-11-2024
РоснефтьБ1	RU000A0JUFU0	9.50%	0%	100.13	182	18-02-2014	06-02-2024	10-02-2022	06-02-2024
РоснефтьБ7	RU000A0JUFV8	9.50%	0%	100.17	182	18-02-2014	06-02-2024	10-02-2022	06-02-2024
РоснефтьБ5	RU000A0JUCS1	nan%	0%	99.98	182	23-12-2013	30-11--001	14-12-2022	11-12-2023
РоснефтьБ6	RU000A0JUCR3	nan%	0%	100.4	182	23-12-2013	30-11--001	14-12-2022	11-12-2023
Роснефть06	RU000A0JTYL2	nan%	0%	100	182	11-06-2013	30-11--001	—	30-05-2023
Роснефть09	RU000A0JTYM0	nan%	0%	101.1	182	11-06-2013	30-11--001	—	30-05-2023
Роснефть10	RU000A0JTYN8	nan%	0%	100	182	11-06-2013	30-11--001	—	30-05-2023
Роснефть07	RU000A0JTS06	nan%	0%	100	0	22-03-2013	30-11--001	—	10-03-2023
Роснефть08	RU000A0JTS22	nan%	0%	100.03	0	22-03-2013	30-11--001	—	10-03-2023
Роснефть04	RU000A0JT940	nan%	0%	100.06	0	29-10-2012	30-11--001	—	17-10-2022
Роснефть05	RU000A0JT965	nan%	0%	100	0	29-10-2012	30-11--001	—	17-10-2022

Облигация стоит сейчас 1016.3 SUR (101.63%). Облигация будет погашена 25-11-2026. Купонный доход 7%, следущая выплата купона будет 29-05-2024 в размере 17.45 SUR.
Доходность облигации 6.46% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 10.55 SUR.