Роснфт1P1

Yield per half year: 2.38%
Category: Корпоративные

Название Роснфт1P1
ISIN RU000A0JX132
Код бумаги RU000A0JX132
Дата размещения 07-12-2016
Дата погашения 25-11-2026
Лет до погашения 2.35
Дата оферты 04-12-2023
Дата след. выплаты 28-08-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 7.00%
Купон, руб 17.45 руб
НКД 10.55 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации ПАО НК Роснефть 001P-01
Назв, англ Rosneft 001P-01
Рег. номер 4B02-01-00122-A-001P
Размер выпуска, шт. 600 000 000
В обращении, шт. 600 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 5.55%
Цена послед 103.41
Изм за день, % 0%
Объем день, млн руб 0.0
Время посл. сделки 18:40:07
Дюрация, дней 789
Группа инструментов EICB
Купон 17.45 руб
Объем день, штук 0
Текущая доходность купона 6.89%
Годовой купон 69.80
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 600 000
Объем в обращении, млн руб 600 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Нефтегазовая отрасль
Кредитный рейтинг AAA
Формула расчета купона Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,00%
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Текущая доходность 6.77%
Ставка купона 7.00%
Change price per day: 0% (1034.1)
Change price per week: 0% (1034.1)
Change price per month: 0% (1034.1)
Change price per 3 month: +1.7515% (1016.3)
Change price per half year: +2.38% (1010.1)
Change price per year: +3.41% (1000)
Change price per 3 year: +3.36% (1000.5)
Change price per year to date: +2.38% (1010.1)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
Роснфт2P12 RU000A1057S2 3.05% 17.4% 98 182 20-09-2022 17-09-2024 20-09-2024 07-09-2032
Роснфт2P11 RU000A103FC3 3.00% 6.77% 0 182 23-07-2021 17-01-2025 24-07-2024 11-07-2031
Роснфт3P01 RU000A102EF1 7.00% 0.85% 102.03 182 26-11-2020 21-11-2024 28-11-2023 14-11-2030
Роснфт3P02 RU000A102EE4 7.00% 0.85% 102.03 182 26-11-2020 21-11-2024 28-11-2023 14-11-2030
Роснфт2P10 RU000A101SF3 5.80% 17.28% 90.9 91 10-06-2020 04-09-2024 09-06-2025 29-05-2030
Роснфт2P9 RU000A100YQ0 9.00% 14.78% 84.37 91 24-10-2019 17-10-2024 23-04-2024 11-10-2029
Роснфт2P8 RU000A100KY3 7.95% 13.02% 89.68 182 15-07-2019 06-01-2025 11-07-2024 02-07-2029
Роснфт2P6 RU000A1008P1 9.00% 14.24% 84.47 91 05-04-2019 27-09-2024 03-04-2024 23-03-2029
Роснфт2P7 RU000A1008Q9 9.00% 0% 0 91 05-04-2019 27-09-2024 03-04-2024 23-03-2029
Роснфт2P5 RU000A0ZYVU5 9.00% 15.03% 84.78 182 02-03-2018 23-08-2024 28-02-2024 18-02-2028
Роснфт2P4 RU000A0ZYT40 8.00% 18.99% 95.17 182 15-02-2018 08-08-2024 14-02-2023 03-02-2028
Роснфт2P3 RU000A0ZYLG5 9.30% 15.8% 93.89 182 21-12-2017 12-12-2024 20-12-2022 09-12-2027
Роснфт2P1 RU000A0ZYJH7 7.00% 3.77% 101.11 182 06-12-2017 27-11-2024 04-12-2023 24-11-2027
Роснфт2P2 RU000A0ZYJJ3 7.00% 3.34% 101.26 182 06-12-2017 27-11-2024 04-12-2023 24-11-2027
Роснфт1P8 RU000A0ZYCP5 16.10% 16.16% 100.03 182 12-10-2017 03-10-2024 08-10-2024 30-09-2027
Роснфт1P6 RU000A0JXXD3 17.00% 15.26% 101.02 182 26-07-2017 15-01-2025 24-01-2022 14-07-2027
Роснфт1P7 RU000A0JXXE1 17.00% 15.3% 101 182 26-07-2017 15-01-2025 24-01-2022 14-07-2027
Роснфт1P5 RU000A0JXR68 8.60% 0% 0 91 18-05-2017 08-08-2024 08-05-2025
Роснфт1P4 RU000A0JXQK2 9.00% 15.34% 85.48 182 04-05-2017 24-10-2024 02-05-2024 22-04-2027
Роснфт1P3 RU000A0JX413 9.50% 0% 0 182 29-12-2016 19-12-2024 17-12-2026
Роснфт1P2 RU000A0JX355 7.00% 18.39% 96.12 182 23-12-2016 13-12-2024 20-12-2023 11-12-2026
Роснфт1P1 RU000A0JX132 7.00% 5.55% 103.41 91 07-12-2016 28-08-2024 04-12-2023 25-11-2026
РоснфтБО18 RU000A0JV763 nan% 0% 100.13 0 26-01-2015 30-11--001 18-01-2021
РоснфтБО19 RU000A0JV789 nan% 0% 100.1 0 26-01-2015 30-11--001 18-01-2021
РоснфтБО20 RU000A0JV7A8 nan% 0% 100.1 0 26-01-2015 30-11--001 18-01-2021
РоснфтБО21 RU000A0JV7D2 nan% 0% 100.1 0 26-01-2015 30-11--001 18-01-2021
РоснфтБО22 RU000A0JV7C4 nan% 0% 100.26 0 26-01-2015 30-11--001 18-01-2021
РоснфтБО23 RU000A0JV7B6 nan% 0% 100.5 0 26-01-2015 30-11--001 18-01-2021
РоснфтБО25 RU000A0JV797 nan% 0% 0 0 26-01-2015 30-11--001 18-01-2021
РоснфтБО26 RU000A0JV771 nan% 0% 100.5 0 26-01-2015 30-11--001 18-01-2021
РоснфтБО10 RU000A0JV235 9.40% 8.33% 0 182 11-12-2014 28-11-2024 28-11-2024
РоснфтБО11 RU000A0JV243 9.40% 9.49% 100.02 182 11-12-2014 28-11-2024 28-11-2024
РоснфтБО12 RU000A0JV250 9.40% 9.55% 100 182 11-12-2014 28-11-2024 28-11-2024
РоснфтБО13 RU000A0JV268 9.40% 9.46% 100.03 182 11-12-2014 28-11-2024 28-11-2024
РоснфтБО14 RU000A0JV227 9.40% 5.53% 101.34 182 11-12-2014 28-11-2024 28-11-2024
РоснфтБО15 RU000A0JV276 nan% 0% 103 0 11-12-2014 30-11--001 03-12-2020
РоснфтБО16 RU000A0JV292 nan% 0% 100.22 0 11-12-2014 30-11--001 03-12-2020
РоснфтБО17 RU000A0JV284 nan% 0% 100.22 0 11-12-2014 30-11--001 03-12-2020
РоснфтБО2 RU000A0JV1W5 9.40% -17.91% 110.8 182 11-12-2014 28-11-2024 28-11-2024
РоснфтБО24 RU000A0JV2A9 nan% 0% 0 0 11-12-2014 30-11--001 03-12-2020
РоснфтБО3 RU000A0JV1X3 9.40% 16.52% 97.8 182 11-12-2014 28-11-2024 28-11-2024
РоснфтБО4 RU000A0JV1Y1 9.40% -16.07% 0 182 11-12-2014 28-11-2024 28-11-2024
РоснфтБО8 RU000A0JV201 9.40% 8.33% 0 182 11-12-2014 28-11-2024 28-11-2024
РоснфтБО9 RU000A0JV219 9.40% 16.22% 98.07 182 11-12-2014 28-11-2024 28-11-2024
РоснефтьБ1 RU000A0JUFU0 9.50% 0% 100.13 0 18-02-2014 30-11--001 10-02-2022 06-02-2024
РоснефтьБ7 RU000A0JUFV8 9.50% 0% 100.17 0 18-02-2014 30-11--001 10-02-2022 06-02-2024
РоснефтьБ5 RU000A0JUCS1 nan% 0% 99.98 0 23-12-2013 30-11--001 14-12-2022 11-12-2023
РоснефтьБ6 RU000A0JUCR3 nan% 0% 100.4 0 23-12-2013 30-11--001 14-12-2022 11-12-2023
Роснефть06 RU000A0JTYL2 nan% 0% 100 0 11-06-2013 30-11--001 30-05-2023
Роснефть09 RU000A0JTYM0 nan% 0% 101.1 0 11-06-2013 30-11--001 30-05-2023
Роснефть10 RU000A0JTYN8 nan% 0% 100 0 11-06-2013 30-11--001 30-05-2023
Роснефть07 RU000A0JTS06 nan% 0% 100 0 22-03-2013 30-11--001 10-03-2023
Роснефть08 RU000A0JTS22 nan% 0% 100.03 0 22-03-2013 30-11--001 10-03-2023
Роснефть04 RU000A0JT940 nan% 0% 100.06 0 29-10-2012 30-11--001 17-10-2022
Роснефть05 RU000A0JT965 nan% 0% 100 0 29-10-2012 30-11--001 17-10-2022

The bond is currently worth 1034.1 SUR (103.41%). The bond will mature on 25-11-2026. Coupon yield is 7%, the next coupon payment will be 28-08-2024 in the amount of 17.45 SUR.
Bond yield is 5.55% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 10.55 SUR.