RU000A102EF1
| ISIN | RU000A102EF1 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Время посл. сделки | 18:40:08 |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Годовой купон | 149.58 |
| Дата оферты | 26-11-2024 |
| Дата погашения | 14-11-2030 |
| Дата размещения | 26-11-2020 |
| Дата след. выплаты | 22-05-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 15.00% |
| Доходность | 13.71% |
| Дюрация, дней | 297 |
| Имя облигации | ПАО НК Роснефть 003P-01 |
| Код бумаги | RU000A102EF1 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 74.79 руб |
| НКД | 22.19 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 400 000 |
| Объем день, млн руб | 0.6 |
| Объем день, штук | 560 |
| С амортизацией | нет |
| Сектор | Нефтегазовая отрасль |
| Текущая доходность купона | 14.81% |
| Тип купона | Фиксированный |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 101.3 |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Изменение цены за день: | -0.7155% (1020.3) |
|---|---|
| Изменение цены за неделю: | -0.7155% (1020.3) |
| Изменение цены за месяц: | -0.7155% (1020.3) |
| Изменение цены за 3 месяца: | -0.7155% (1020.3) |
| Изменение цены за полгода: | -0.7155% (1020.3) |
| Изменение цены за год: | +1.81% (995) |
| Изменение цены за 3 года: | +1.54% (997.6) |
| Изменение цены с начала года: | -0.7155% (1020.3) |
| Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Роснфт4P3
|
RU000A10A125 | 12.00% | 17.34% | 96.51 | 182 | 11-11-2024 | 12-05-2025 | — | 30-10-2034 |
|
Роснфт2P12
|
RU000A1057S2 | 9.00% | 6.52% | 101.66 | 182 | 20-09-2022 | 18-03-2025 | 20-09-2024 | 07-09-2032 |
|
Роснфт2P11
|
RU000A103FC3 | 6.70% | 6.73% | 0 | 182 | 23-07-2021 | 17-01-2025 | 24-07-2024 | 11-07-2031 |
|
Роснфт3P01
|
RU000A102EF1 | 15.00% | 13.71% | 101.3 | 182 | 26-11-2020 | 22-05-2025 | 26-11-2024 | 14-11-2030 |
|
Роснфт3P02
|
RU000A102EE4 | 15.00% | 13.71% | 101.3 | 182 | 26-11-2020 | 22-05-2025 | 26-11-2024 | 14-11-2030 |
|
Роснфт2P10
|
RU000A101SF3 | 5.80% | 21% | 95 | 91 | 10-06-2020 | 05-03-2025 | 09-06-2025 | 29-05-2030 |
|
Роснфт2P9
|
RU000A100YQ0 | 9.00% | 11.58% | 92.32 | 91 | 24-10-2019 | 16-01-2025 | 23-04-2024 | 11-10-2029 |
|
Роснфт2P8
|
RU000A100KY3 | 9.00% | 11.62% | 92.11 | 182 | 15-07-2019 | 07-07-2025 | 11-07-2024 | 02-07-2029 |
|
Роснфт2P6
|
RU000A1008P1 | 9.00% | 16.11% | 81 | 91 | 05-04-2019 | 28-03-2025 | 03-04-2024 | 23-03-2029 |
|
Роснфт2P7
|
RU000A1008Q9 | 9.00% | 0% | 0 | 91 | 05-04-2019 | 28-03-2025 | 03-04-2024 | 23-03-2029 |
|
Роснфт2P5
|
RU000A0ZYVU5 | 9.00% | 16.77% | 83.13 | 182 | 02-03-2018 | 21-02-2025 | 28-02-2024 | 18-02-2028 |
|
Роснфт2P4
|
RU000A0ZYT40 | 8.00% | 21.04% | 99.26 | 182 | 15-02-2018 | 06-02-2025 | 14-02-2023 | 03-02-2028 |
|
Роснфт2P3
|
RU000A0ZYLG5 | 9.30% | 19.64% | 92.4 | 182 | 21-12-2017 | 12-06-2025 | 20-12-2022 | 09-12-2027 |
|
Роснфт2P1
|
RU000A0ZYJH7 | 15.00% | 13.74% | 101.3 | 182 | 06-12-2017 | 28-05-2025 | 02-12-2024 | 24-11-2027 |
|
Роснфт2P2
|
RU000A0ZYJJ3 | 15.00% | 13.74% | 101.3 | 182 | 06-12-2017 | 28-05-2025 | 02-12-2024 | 24-11-2027 |
|
Роснфт1P8
|
RU000A0ZYCP5 | 12.00% | 12.3% | 100 | 182 | 12-10-2017 | 03-04-2025 | 08-10-2024 | 30-09-2027 |
|
Роснфт1P6
|
RU000A0JXXD3 | 17.00% | 13.26% | 100.01 | 182 | 26-07-2017 | 15-01-2025 | 20-01-2025 | 14-07-2027 |
|
Роснфт1P7
|
RU000A0JXXE1 | 17.00% | 13.26% | 100.01 | 182 | 26-07-2017 | 15-01-2025 | 20-01-2025 | 14-07-2027 |
|
Роснфт1P5
|
RU000A0JXR68 | 8.60% | 0% | 0 | 91 | 18-05-2017 | 06-02-2025 | — | 08-05-2025 |
|
Роснфт1P4
|
RU000A0JXQK2 | 9.00% | 18.23% | 84.64 | 182 | 04-05-2017 | 24-04-2025 | 02-05-2024 | 22-04-2027 |
|
Роснфт1P3
|
RU000A0JX413 | 9.50% | 0% | 0 | 182 | 29-12-2016 | 19-06-2025 | — | 17-12-2026 |
|
Роснфт1P2
|
RU000A0JX355 | 15.00% | 20.82% | 96.1 | 182 | 23-12-2016 | 13-06-2025 | 18-12-2024 | 11-12-2026 |
|
Роснфт1P1
|
RU000A0JX132 | 15.00% | 13.61% | 103.3 | 91 | 07-12-2016 | 26-02-2025 | 02-12-2024 | 25-11-2026 |
Облигация стоит сейчас 1013 rub (101.3%). Облигация будет погашена 14-11-2030. Купонный доход 15%, следущая выплата купона будет 22-05-2025 в размере 74.79 rub.
Доходность облигации 13.71% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 22.19 rub.
Доходность облигации 13.71% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 22.19 rub.
