Роснфт2P3

Yield per half year: -4.62%
Category: Корпоративные

Main settings

Название Роснфт2P3
ISIN RU000A0ZYLG5
Код бумаги RU000A0ZYLG5
Дата размещения 21-12-2017
Дата погашения 09-12-2027
Лет до погашения 3.79
Дата оферты 20-12-2022
Дата след. выплаты 13-06-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 9.30%
Купон, руб 46.37 руб
НКД 20.64 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации ПАО НК Роснефть 002P-03
Назв, англ Rosneft 002P-03
Рег. номер 4B02-03-00122-A-002P
Размер выпуска, шт. 30 000 000
В обращении, шт. 30 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 13.99%
Цена послед 93.1
Изм за день, % +0.35%
Объем день, млн руб 0
Время посл. сделки 15:46:26
Дюрация, дней 598
Группа инструментов EICB
Купон 46.37 руб
Объем день, штук 20
Текущая доходность купона 9.95%
Годовой купон 92.74
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 30 000
Объем в обращении, млн руб 30 000
Режим торгов TQCB
Сектор Нефтегазовая отрасль
Кредитный рейтинг AAA
Тип купона Изменяемый
Change price per day: -0.41% (934.8)
Change price per week: -1.48% (945)
Change price per month: -0.62% (936.8)
Change price per 3 month: -2.51% (955)
Change price per half year: -4.62% (976.1)
Change price per year: -6.99% (1001)
Change price per 3 year: -8.72% (1019.9)
Change price per year to date: -0.3852% (934.6)

Other bonds Роснефть

Title Code Coupon yield, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
РоснефтьБ1 RU000A0JUFU0 9.50% 100.13% 182 18-02-2014 06-02-2024 10-02-2022 06-02-2024
РоснефтьБ7 RU000A0JUFV8 9.50% 100.17% 182 18-02-2014 06-02-2024 10-02-2022 06-02-2024
Роснфт1P1 RU000A0JX132 7.00% 101.01 91 07-12-2016 29-05-2024 04-12-2023 25-11-2026
Роснфт1P2 RU000A0JX355 7.00% 98.05 182 23-12-2016 14-06-2024 20-12-2023 11-12-2026
Роснфт1P3 RU000A0JX413 9.50% % 182 29-12-2016 20-06-2024 17-12-2026
Роснфт1P4 RU000A0JXQK2 8.50% 99.07 182 04-05-2017 25-04-2024 03-05-2023 22-04-2027
Роснфт1P5 RU000A0JXR68 8.60% % 91 18-05-2017 09-05-2024 08-05-2025
Роснфт1P6 RU000A0JXXD3 17.00% 101% 182 26-07-2017 17-07-2024 24-01-2022 14-07-2027
Роснфт1P7 RU000A0JXXE1 17.00% 101% 182 26-07-2017 17-07-2024 24-01-2022 14-07-2027
Роснфт1P8 RU000A0ZYCP5 13.10% 100.01% 182 12-10-2017 04-04-2024 08-10-2024 30-09-2027
Роснфт2P1 RU000A0ZYJH7 7.00% 99.5 182 06-12-2017 29-05-2024 04-12-2023 24-11-2027
Роснфт2P10 RU000A101SF3 5.80% 91.99 91 10-06-2020 06-03-2024 09-06-2025 29-05-2030
Роснфт2P11 RU000A103FC3 3.00% 100.04% 182 23-07-2021 19-07-2024 26-07-2023 11-07-2031
Роснфт2P12 RU000A1057S2 3.05% 98.95% 182 20-09-2022 19-03-2024 20-09-2024 07-09-2032
Роснфт2P2 RU000A0ZYJJ3 7.00% 100.01 182 06-12-2017 29-05-2024 04-12-2023 24-11-2027
Роснфт2P3 RU000A0ZYLG5 9.30% 93.1 182 21-12-2017 13-06-2024 20-12-2022 09-12-2027
Роснфт2P4 RU000A0ZYT40 8.00% 94.4 182 15-02-2018 08-08-2024 14-02-2023 03-02-2028
Роснфт2P5 RU000A0ZYVU5 9.00% 88.49 182 02-03-2018 23-08-2024 28-02-2024 18-02-2028
Роснфт2P6 RU000A1008P1 8.70% 99.64 91 05-04-2019 29-03-2024 03-04-2024 23-03-2029
Роснфт2P7 RU000A1008Q9 8.70% % 91 05-04-2019 29-03-2024 03-04-2024 23-03-2029
Роснфт2P8 RU000A100KY3 7.95% 98 182 15-07-2019 08-07-2024 11-07-2024 02-07-2029
Роснфт2P9 RU000A100YQ0 7.10% 99.01 91 24-10-2019 18-04-2024 23-04-2024 11-10-2029
Роснфт3P01 RU000A102EF1 7.00% 99.5 182 26-11-2020 23-05-2024 28-11-2023 14-11-2030
Роснфт3P02 RU000A102EE4 7.00% 100 182 26-11-2020 23-05-2024 28-11-2023 14-11-2030
РоснфтБО10 RU000A0JV235 9.40% % 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО11 RU000A0JV243 9.40% 100 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО12 RU000A0JV250 9.40% 100 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО13 RU000A0JV268 9.40% 100.01 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО14 RU000A0JV227 9.40% 100 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО2 RU000A0JV1W5 9.40% 110.8% 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО3 RU000A0JV1X3 9.40% 97.41 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО4 RU000A0JV1Y1 9.40% % 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО8 RU000A0JV201 9.40% % 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО9 RU000A0JV219 9.40% 97.45 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024

Similar bonds

Description of the bond Роснфт2P3

The bond is currently worth 931 SUR (93.1%). The bond will mature on 09-12-2027. Coupon yield is 9.3%, the next coupon payment will be 13-06-2024 in the amount of 46.37 SUR.
Bond yield is 13.99% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 20.64 SUR.