Роснфт2P12

Название	Роснфт2P12
ISIN	RU000A1057S2
Код бумаги	RU000A1057S2
Дата размещения	20-09-2022
Дата оферты	20-09-2024
Дата погашения	07-09-2032
Лет до погашения	8.21
Дата след. выплаты	17-09-2024
Номинал	1000
Валюта	CNY
Дох. купона, годовых от ном	3.05%
Купон, CNY	15.21 CNY
НКД	8.86 ¥
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	ПАО НК Роснефть 002P-12
Назв, англ	Rosneft 002P-12
Рег. номер	4B02-12-00122-A-002P
Размер выпуска, шт.	15 000 000
В обращении, шт.	15 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Группа инструментов	EIYO
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	7.2%
Цена послед	99.175%
Изм за день, %	+0.18%
Объем день, CNY	10183547
Время посл. сделки	18:14:50
Дюрация, дней	76
Объем день, млн руб	1.4
Объем день, штук	122
Текущая доходность купона	3.08%
Купон, ¥	15.21 ¥
Годовой купон	30.42
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн ¥	15 000
Объем в обращении, млн ¥	15 000
Режим торгов	TQOY
Сектор	Нефтегазовая отрасль
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет
Объем день, тыс. ¥	120.9
Текущая доходность	3.08%
Ставка купона	3.05%

Изменение цены за день:	0.18% (990.001)
Изменение цены за неделю:	0.18% (989.999)
Изменение цены за месяц:	0.26% (989.2)
Изменение цены за 3 месяца:	0.28% (989.004)
Изменение цены за полгода:	0.58% (986)
Изменение цены за год:	-0.05% (992.277)
Изменение цены с начала года:	+0.767% (984.201)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
Роснфт2P12	RU000A1057S2	3.05%	7.2%	99.18	182	20-09-2022	17-09-2024	20-09-2024	07-09-2032
Роснфт2P11	RU000A103FC3	3.00%	2.09%	0	182	23-07-2021	19-07-2024	—	11-07-2031
Роснфт3P01	RU000A102EF1	7.00%	1.71%	102.03	182	26-11-2020	21-11-2024	28-11-2023	14-11-2030
Роснфт3P02	RU000A102EE4	7.00%	1.71%	102.03	182	26-11-2020	21-11-2024	28-11-2023	14-11-2030
Роснфт2P10	RU000A101SF3	5.80%	16.61%	91.69	91	10-06-2020	04-09-2024	09-06-2025	29-05-2030
Роснфт2P9	RU000A100YQ0	9.00%	11.91%	90.53	91	24-10-2019	18-07-2024	23-04-2024	11-10-2029
Роснфт2P8	RU000A100KY3	7.95%	43.09%	99.6	182	15-07-2019	08-07-2024	11-07-2024	02-07-2029
Роснфт2P6	RU000A1008P1	9.00%	13.01%	87.93	91	05-04-2019	27-09-2024	03-04-2024	23-03-2029
Роснфт2P7	RU000A1008Q9	9.00%	0%	0	91	05-04-2019	27-09-2024	03-04-2024	23-03-2029
Роснфт2P5	RU000A0ZYVU5	9.00%	15.26%	84.33	182	02-03-2018	23-08-2024	28-02-2024	18-02-2028
Роснфт2P4	RU000A0ZYT40	8.00%	18.7%	94.59	182	15-02-2018	08-08-2024	14-02-2023	03-02-2028
Роснфт2P3	RU000A0ZYLG5	9.30%	17.39%	90.84	182	21-12-2017	12-12-2024	20-12-2022	09-12-2027
Роснфт2P1	RU000A0ZYJH7	7.00%	4.22%	101.11	182	06-12-2017	27-11-2024	04-12-2023	24-11-2027
Роснфт2P2	RU000A0ZYJJ3	7.00%	3.84%	101.26	182	06-12-2017	27-11-2024	04-12-2023	24-11-2027
Роснфт1P8	RU000A0ZYCP5	16.10%	16.27%	100.03	182	12-10-2017	03-10-2024	08-10-2024	30-09-2027
Роснфт1P6	RU000A0JXXD3	17.00%	-8.45%	101.02	182	26-07-2017	17-07-2024	24-01-2022	14-07-2027
Роснфт1P7	RU000A0JXXE1	17.00%	-8.01%	101	182	26-07-2017	17-07-2024	24-01-2022	14-07-2027
Роснфт1P5	RU000A0JXR68	8.60%	0%	0	91	18-05-2017	08-08-2024	—	08-05-2025
Роснфт1P4	RU000A0JXQK2	9.00%	15.86%	86.07	182	04-05-2017	24-10-2024	02-05-2024	22-04-2027
Роснфт1P3	RU000A0JX413	9.50%	0%	0	182	29-12-2016	19-12-2024	—	17-12-2026
Роснфт1P2	RU000A0JX355	7.00%	17.02%	96.11	182	23-12-2016	13-12-2024	20-12-2023	11-12-2026
Роснфт1P1	RU000A0JX132	7.00%	5.58%	103.41	91	07-12-2016	28-08-2024	04-12-2023	25-11-2026
РоснфтБО10	RU000A0JV235	9.40%	8.51%	0	182	11-12-2014	28-11-2024	—	28-11-2024
РоснфтБО11	RU000A0JV243	9.40%	9.52%	100.02	182	11-12-2014	28-11-2024	—	28-11-2024
РоснфтБО12	RU000A0JV250	9.40%	9.58%	100	182	11-12-2014	28-11-2024	—	28-11-2024
РоснфтБО13	RU000A0JV268	9.40%	9.5%	100.03	182	11-12-2014	28-11-2024	—	28-11-2024
РоснфтБО14	RU000A0JV227	9.40%	6.07%	101.34	182	11-12-2014	28-11-2024	—	28-11-2024
РоснфтБО2	RU000A0JV1W5	9.40%	-14.73%	110.8	182	11-12-2014	28-11-2024	—	28-11-2024
РоснфтБО3	RU000A0JV1X3	9.40%	15.99%	97.7	182	11-12-2014	28-11-2024	—	28-11-2024
РоснфтБО4	RU000A0JV1Y1	9.40%	-13.07%	0	182	11-12-2014	28-11-2024	—	28-11-2024
РоснфтБО8	RU000A0JV201	9.40%	8.51%	0	182	11-12-2014	28-11-2024	—	28-11-2024
РоснфтБО9	RU000A0JV219	9.40%	16.89%	97.39	182	11-12-2014	28-11-2024	—	28-11-2024
РоснефтьБ1	RU000A0JUFU0	9.50%	0%	100.13	182	18-02-2014	06-02-2024	10-02-2022	06-02-2024
РоснефтьБ7	RU000A0JUFV8	9.50%	0%	100.17	182	18-02-2014	06-02-2024	10-02-2022	06-02-2024
РоснефтьБ5	RU000A0JUCS1	nan%	0%	99.98	182	23-12-2013	30-11--001	14-12-2022	11-12-2023
РоснефтьБ6	RU000A0JUCR3	nan%	0%	100.4	182	23-12-2013	30-11--001	14-12-2022	11-12-2023
Роснефть06	RU000A0JTYL2	nan%	0%	100	182	11-06-2013	30-11--001	—	30-05-2023
Роснефть09	RU000A0JTYM0	nan%	0%	101.1	182	11-06-2013	30-11--001	—	30-05-2023
Роснефть10	RU000A0JTYN8	nan%	0%	100	182	11-06-2013	30-11--001	—	30-05-2023
Роснефть07	RU000A0JTS06	nan%	0%	100	0	22-03-2013	30-11--001	—	10-03-2023
Роснефть08	RU000A0JTS22	nan%	0%	100.03	0	22-03-2013	30-11--001	—	10-03-2023
Роснефть04	RU000A0JT940	nan%	0%	100.06	0	29-10-2012	30-11--001	—	17-10-2022
Роснефть05	RU000A0JT965	nan%	0%	100	0	29-10-2012	30-11--001	—	17-10-2022

Облигация стоит сейчас 991.75 CNY (99.175%). Облигация будет погашена 07-09-2032. Купонный доход 3.05%, следущая выплата купона будет 17-09-2024 в размере 0 CNY.
Доходность облигации 7.2% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 8.86 CNY.