Роснфт2P12

Yield per half year: 0.4%
Category: Еврооблигации

Main settings

Название Роснфт2P12
ISIN RU000A1057S2
Код бумаги RU000A1057S2
Дата размещения 20-09-2022
Дата оферты 20-09-2024
Дата погашения 07-09-2032
Лет до погашения 8.57
Дата след. выплаты 19-03-2024
Номинал 1000
Валюта CNY
Дох. купона, годовых от ном 3.05%
Купон, CNY 15.21 CNY
НКД 13.37 ¥
Выплата купона, дн 182
Имя облигации ПАО НК Роснефть 002P-12
Назв, англ Rosneft 002P-12
Рег. номер 4B02-12-00122-A-002P
Размер выпуска, шт. 15 000 000
В обращении, шт. 15 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Группа инструментов EIYO
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 5.15%
Цена послед 98.8897%
Изм за день, % +0.1%
Объем день, CNY 10183547
Время посл. сделки 18:14:50
Дюрация, дней 201
Объем день, млн руб 8
Объем день, штук 643
Текущая доходность купона 3.08%
Купон, ¥ 15.21 ¥
Годовой купон 30.42
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн ¥ 15 000
Объем в обращении, млн ¥ 15 000
Режим торгов TQOY
Сектор Нефтегазовая отрасль
Тип купона Изменяемый
Change price per day: 0% (988.897)
Change price per week: -0.08% (989.73)
Change price per month: -0.01% (989)
Change price per 3 month: -0.2% (990.9)
Change price per half year: 0.4% (985)
Change price per year: -0.31% (992)
Change price per year to date: +0.2938% (986)

Other bonds Роснефть

Title Code Coupon yield, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
РоснефтьБ1 RU000A0JUFU0 9.50% 100.13% 182 18-02-2014 06-02-2024 10-02-2022 06-02-2024
РоснефтьБ7 RU000A0JUFV8 9.50% 100.17% 182 18-02-2014 06-02-2024 10-02-2022 06-02-2024
Роснфт1P1 RU000A0JX132 7.00% 101.01% 91 07-12-2016 28-02-2024 04-12-2023 25-11-2026
Роснфт1P2 RU000A0JX355 7.00% 99% 182 23-12-2016 14-06-2024 20-12-2023 11-12-2026
Роснфт1P3 RU000A0JX413 9.50% % 182 29-12-2016 20-06-2024 17-12-2026
Роснфт1P4 RU000A0JXQK2 8.50% 98.91% 182 04-05-2017 25-04-2024 03-05-2023 22-04-2027
Роснфт1P5 RU000A0JXR68 8.60% % 91 18-05-2017 09-05-2024 08-05-2025
Роснфт1P6 RU000A0JXXD3 17.00% 101% 182 26-07-2017 17-07-2024 24-01-2022 14-07-2027
Роснфт1P7 RU000A0JXXE1 17.00% 101% 182 26-07-2017 17-07-2024 24-01-2022 14-07-2027
Роснфт1P8 RU000A0ZYCP5 13.10% 100.01% 182 12-10-2017 04-04-2024 08-10-2024 30-09-2027
Роснфт2P1 RU000A0ZYJH7 7.00% 99.5% 182 06-12-2017 29-05-2024 04-12-2023 24-11-2027
Роснфт2P10 RU000A101SF3 5.80% 90.99% 91 10-06-2020 06-03-2024 09-06-2025 29-05-2030
Роснфт2P11 RU000A103FC3 3.00% 100.04% 182 23-07-2021 19-07-2024 26-07-2023 11-07-2031
Роснфт2P12 RU000A1057S2 3.05% 98.8897% 182 20-09-2022 19-03-2024 20-09-2024 07-09-2032
Роснфт2P2 RU000A0ZYJJ3 7.00% 100.01% 182 06-12-2017 29-05-2024 04-12-2023 24-11-2027
Роснфт2P3 RU000A0ZYLG5 9.30% 93.9% 182 21-12-2017 13-06-2024 20-12-2022 09-12-2027
Роснфт2P4 RU000A0ZYT40 8.00% 94.2% 182 15-02-2018 08-08-2024 14-02-2023 03-02-2028
Роснфт2P5 RU000A0ZYVU5 7.30% 99.8% 182 02-03-2018 23-02-2024 28-02-2024 18-02-2028
Роснфт2P6 RU000A1008P1 8.70% 99.52% 91 05-04-2019 29-03-2024 03-04-2024 23-03-2029
Роснфт2P7 RU000A1008Q9 8.70% % 91 05-04-2019 29-03-2024 03-04-2024 23-03-2029
Роснфт2P8 RU000A100KY3 7.95% 97.6% 182 15-07-2019 08-07-2024 11-07-2024 02-07-2029
Роснфт2P9 RU000A100YQ0 7.10% 98.9% 91 24-10-2019 18-04-2024 23-04-2024 11-10-2029
Роснфт3P01 RU000A102EF1 7.00% 99.5% 182 26-11-2020 23-05-2024 28-11-2023 14-11-2030
Роснфт3P02 RU000A102EE4 7.00% 100% 182 26-11-2020 23-05-2024 28-11-2023 14-11-2030
РоснфтБО10 RU000A0JV235 9.40% % 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО11 RU000A0JV243 9.40% 100% 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО12 RU000A0JV250 9.40% 100% 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО13 RU000A0JV268 9.40% 100.01% 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО14 RU000A0JV227 9.40% 100% 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО2 RU000A0JV1W5 9.40% 110.8% 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО3 RU000A0JV1X3 9.40% 96.65% 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО4 RU000A0JV1Y1 9.40% % 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО8 RU000A0JV201 9.40% % 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО9 RU000A0JV219 9.40% 96.76% 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024

Similar bonds

Description of the bond Роснфт2P12

The bond is currently worth 988.897 CNY (98.8897%). The bond will mature on 07-09-2032. Coupon yield is 3.05%, the next coupon payment will be 19-03-2024 in the amount of 0 CNY.
Bond yield is 5.15% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 13.37 CNY.