Роснфт1P7

Название	Роснфт1P7
ISIN	RU000A0JXXE1
Код бумаги	RU000A0JXXE1
Дата размещения	26-07-2017
Дата погашения	14-07-2027
Лет до погашения	5.75
Дата оферты	24-01-2022
Дата след. выплаты	19-01-2022
Номинал	1000
Валюта	руб
Дох. купона, годовых от ном	5.60%
Купон, руб	27.92 руб
НКД	14.12 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	ПАО НК Роснефть 001P-07
Назв, англ	Rosneft 001P-07
Рег. номер	4B02-07-00122-A-001P
Размер выпуска	176 000 000
В обращении	176 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	5.63%
Цена послед	100
Изм за день, %	0%
Объем день, руб	0
Время посл. сделки	18:40:10
Дюрация, дней	91
Группа инструментов	EICB
Купон	27.92 руб

Изменение цены за день:	0% (1000)
Изменение цены за неделю:	0% (1000)
Изменение цены за месяц:	0% (1000)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.66% (1006.6)
Изменение цены за полгода:	-0.66% (1006.6)

xx	xxxxxxx	xxxxxx	xxxx	xx
xxxx	xxxxxxx	xx	xxxx	xxx
xxxxxx	xxxxx	xxxxxx	xxxx	xxxxxxx
xxxxxxxx	xx	xx	xxxx	xxx
xxxxx	xxx	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxx
xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxx	xx
xx	xxxxx	xxx	xx	xx
xxxxxx	xxx	xx	xxxxxx	xx
xxxxxx	xx	xx	xxxxxxxx	xx

Название	Код	Доходность годовых, %	Цена, %	Выплата купона, дн	Дата погашения	Дата следующей выплаты	Дата оферты
Роснефть04	RU000A0JT940	7.90%	100.1	182	17-10-2022	18-04-2022	—
Роснефть05	RU000A0JT965	7.90%	100.19	182	17-10-2022	18-04-2022	—
Роснефть06	RU000A0JTYL2	7.00%	99	182	30-05-2023	30-11-2021	—
Роснефть07	RU000A0JTS06	7.30%	99.7	182	10-03-2023	11-03-2022	—
Роснефть08	RU000A0JTS22	7.30%	99.49	182	10-03-2023	11-03-2022	—
Роснефть09	RU000A0JTYM0	7.00%	103	182	30-05-2023	30-11-2021	—
Роснефть10	RU000A0JTYN8	7.00%	99.6	182	30-05-2023	30-11-2021	—
РоснефтьБ1	RU000A0JUFU0	8.90%	100.33	182	06-02-2024	08-02-2022	10-02-2022
РоснефтьБ5	RU000A0JUCS1	6.65%	99.9	182	11-12-2023	13-12-2021	15-12-2021
РоснефтьБ6	RU000A0JUCR3	6.65%	99.99	182	11-12-2023	13-12-2021	15-12-2021
РоснефтьБ7	RU000A0JUFV8	8.90%	100.33	182	06-02-2024	08-02-2022	10-02-2022
Роснфт1P1	RU000A0JX132	6.60%	100	91	25-11-2026	01-12-2021	06-12-2021
Роснфт1P2	RU000A0JX355	9.39%	100.28	182	11-12-2026	17-12-2021	22-12-2021
Роснфт1P3	RU000A0JX413	9.50%		182	17-12-2026	23-12-2021	—
Роснфт1P4	RU000A0JXQK2	8.65%	100.98	182	22-04-2027	28-10-2021	03-05-2023
Роснфт1P5	RU000A0JXR68	8.60%		91	08-05-2025	11-11-2021	—
Роснфт1P6	RU000A0JXXD3	5.60%	100	182	14-07-2027	19-01-2022	24-01-2022
Роснфт1P7	RU000A0JXXE1	5.60%	100	182	14-07-2027	19-01-2022	24-01-2022
Роснфт1P8	RU000A0ZYCP5	6.85%	99.96	182	30-09-2027	07-04-2022	08-10-2024
Роснфт2P1	RU000A0ZYJH7	5.10%	99.71	182	24-11-2027	01-12-2021	06-12-2021
Роснфт2P10	RU000A101SF3	5.80%	93	91	29-05-2030	08-12-2021	09-06-2025
Роснфт2P11	RU000A103FC3	1.25%	100.04	182	11-07-2031	21-01-2022	27-07-2022
Роснфт2P2	RU000A0ZYJJ3	5.10%	100	182	24-11-2027	01-12-2021	06-12-2021
Роснфт2P3	RU000A0ZYLG5	7.75%	99.52	182	09-12-2027	16-12-2021	20-12-2022
Роснфт2P4	RU000A0ZYT40	7.50%	99.3	182	03-02-2028	10-02-2022	14-02-2023
Роснфт2P5	RU000A0ZYVU5	7.30%	98.21	182	18-02-2028	25-02-2022	28-02-2024
Роснфт2P6	RU000A1008P1	8.70%	101.41	91	23-03-2029	31-12-2021	03-04-2024
Роснфт2P7	RU000A1008Q9	8.70%		91	23-03-2029	31-12-2021	03-04-2024
Роснфт2P8	RU000A100KY3	7.95%	99.8	182	02-07-2029	10-01-2022	11-07-2024
Роснфт2P9	RU000A100YQ0	7.10%	98.01	91	11-10-2029	21-10-2021	23-04-2024
Роснфт3P01	RU000A102EF1	5.10%	99.76	182	14-11-2030	25-11-2021	30-11-2021
Роснфт3P02	RU000A102EE4	5.10%	99.76	182	14-11-2030	25-11-2021	30-11-2021
РоснфтБО10	RU000A0JV235	9.40%		182	28-11-2024	02-12-2021	—
РоснфтБО11	RU000A0JV243	9.40%	106.1	182	28-11-2024	02-12-2021	—
РоснфтБО12	RU000A0JV250	9.40%	106.1	182	28-11-2024	02-12-2021	—
РоснфтБО13	RU000A0JV268	9.40%	104.55	182	28-11-2024	02-12-2021	—
РоснфтБО14	RU000A0JV227	9.40%	104.55	182	28-11-2024	02-12-2021	—
РоснфтБО2	RU000A0JV1W5	9.40%	110.8	182	28-11-2024	02-12-2021	—
РоснфтБО3	RU000A0JV1X3	9.40%	104.55	182	28-11-2024	02-12-2021	—
РоснфтБО4	RU000A0JV1Y1	9.40%		182	28-11-2024	02-12-2021	—
РоснфтБО8	RU000A0JV201	9.40%		182	28-11-2024	02-12-2021	—
РоснфтБО9	RU000A0JV219	9.40%	104	182	28-11-2024	02-12-2021	—

Облигация стоит сейчас 1000 руб (100%). Облигация будет погашена 14-07-2027. Купонный доход 5.6%, следущая выплата купона будет 19-01-2022 в размере 27.92 руб.
Доходность облигации 5.63% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 14.12 руб.