РоснфтБО14

Yield per half year: 1.34%
Category: Корпоративные

Main settings

Название РоснфтБО14
ISIN RU000A0JV227
Код бумаги RU000A0JV227
Дата размещения 11-12-2014
Дата погашения 28-11-2024
Лет до погашения 0.44
Дата след. выплаты 28-11-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 9.40%
Купон, руб 46.87 руб
НКД 6.44 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации ПАО НК Роснефть БО-14
Назв, англ Rosneft BO-14
Рег. номер 4B02-14-00122-A
Размер выпуска, шт. 30 000 000
В обращении, шт. 30 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 2
Доходность 6.27%
Цена послед 101.34%
Изм за день, % 0%
Объем день, млн руб 0.0
Время посл. сделки 18:40:07
Дюрация, дней 157
Дата оферты
Группа инструментов EICB
Купон 46.87 руб
Объем день, штук 0
Текущая доходность купона 9.28%
Годовой купон 93.74
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 30 000
Объем в обращении, млн руб 30 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Нефтегазовая отрасль
Кредитный рейтинг AAA
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Текущая доходность 9.28%
Ставка купона 9.40%
Change price per day: 0% (1013.4)
Change price per week: -0.09% (1014.3)
Change price per month: -0.09% (1014.3)
Change price per 3 month: 1.34% (1000)
Change price per half year: 1.34% (1000)
Change price per year: 0.34% (1010)
Change price per 3 year: -6.04% (1078.6)
Change price per year to date: +1.34% (1000)

Other bonds Роснефть

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
Роснфт2P12 RU000A1057S2 3.05% 8.08% 98.89 182 20-09-2022 17-09-2024 20-09-2024 07-09-2032
Роснфт2P11 RU000A103FC3 3.00% 2.42% 0 182 23-07-2021 19-07-2024 11-07-2031
Роснфт3P01 RU000A102EF1 7.00% 2.02% 102.03 182 26-11-2020 21-11-2024 28-11-2023 14-11-2030
Роснфт3P02 RU000A102EE4 7.00% 2.02% 102.03 182 26-11-2020 21-11-2024 28-11-2023 14-11-2030
Роснфт2P10 RU000A101SF3 5.80% 17.98% 90.5 91 10-06-2020 04-09-2024 09-06-2025 29-05-2030
Роснфт2P9 RU000A100YQ0 9.00% 11.96% 90.34 91 24-10-2019 18-07-2024 23-04-2024 11-10-2029
Роснфт2P8 RU000A100KY3 7.95% 16.43% 99.7 182 15-07-2019 08-07-2024 11-07-2024 02-07-2029
Роснфт2P6 RU000A1008P1 9.00% 12.08% 90.71 91 05-04-2019 28-06-2024 03-04-2024 23-03-2029
Роснфт2P7 RU000A1008Q9 9.00% 0% 0 91 05-04-2019 28-06-2024 03-04-2024 23-03-2029
Роснфт2P5 RU000A0ZYVU5 9.00% 15.06% 84.7 182 02-03-2018 23-08-2024 28-02-2024 18-02-2028
Роснфт2P4 RU000A0ZYT40 8.00% 18.61% 94.42 182 15-02-2018 08-08-2024 14-02-2023 03-02-2028
Роснфт2P3 RU000A0ZYLG5 9.30% 17.28% 90.83 182 21-12-2017 12-12-2024 20-12-2022 09-12-2027
Роснфт2P1 RU000A0ZYJH7 7.00% 4.39% 101.11 182 06-12-2017 27-11-2024 04-12-2023 24-11-2027
Роснфт2P2 RU000A0ZYJJ3 7.00% 4.03% 101.26 182 06-12-2017 27-11-2024 04-12-2023 24-11-2027
Роснфт1P8 RU000A0ZYCP5 16.10% 16.32% 100.03 182 12-10-2017 03-10-2024 08-10-2024 30-09-2027
Роснфт1P6 RU000A0JXXD3 17.00% 0.76% 101.02 182 26-07-2017 17-07-2024 24-01-2022 14-07-2027
Роснфт1P7 RU000A0JXXE1 17.00% 1.06% 101 182 26-07-2017 17-07-2024 24-01-2022 14-07-2027
Роснфт1P5 RU000A0JXR68 8.60% 0% 0 91 18-05-2017 08-08-2024 08-05-2025
Роснфт1P4 RU000A0JXQK2 9.00% 16.43% 84.91 182 04-05-2017 24-10-2024 02-05-2024 22-04-2027
Роснфт1P3 RU000A0JX413 9.50% 0% 0 182 29-12-2016 19-12-2024 17-12-2026
Роснфт1P2 RU000A0JX355 7.00% 18.06% 95.51 182 23-12-2016 13-12-2024 20-12-2023 11-12-2026
Роснфт1P1 RU000A0JX132 7.00% 5.6% 103.41 91 07-12-2016 28-08-2024 04-12-2023 25-11-2026
РоснфтБО10 RU000A0JV235 9.40% 8.58% 0 182 11-12-2014 28-11-2024 28-11-2024
РоснфтБО11 RU000A0JV243 9.40% 9.54% 100.02 182 11-12-2014 28-11-2024 28-11-2024
РоснфтБО12 RU000A0JV250 9.40% 9.59% 100 182 11-12-2014 28-11-2024 28-11-2024
РоснфтБО13 RU000A0JV268 9.40% 9.51% 100.03 182 11-12-2014 28-11-2024 28-11-2024
РоснфтБО14 RU000A0JV227 9.40% 6.27% 101.34 182 11-12-2014 28-11-2024 28-11-2024
РоснфтБО2 RU000A0JV1W5 9.40% -13.53% 110.8 182 11-12-2014 28-11-2024 28-11-2024
РоснфтБО3 RU000A0JV1X3 9.40% 16.93% 97.23 182 11-12-2014 28-11-2024 28-11-2024
РоснфтБО4 RU000A0JV1Y1 9.40% -11.94% 0 182 11-12-2014 28-11-2024 28-11-2024
РоснфтБО8 RU000A0JV201 9.40% 8.58% 0 182 11-12-2014 28-11-2024 28-11-2024
РоснфтБО9 RU000A0JV219 9.40% 16.91% 97.24 182 11-12-2014 28-11-2024 28-11-2024
РоснефтьБ1 RU000A0JUFU0 9.50% 0% 100.13 182 18-02-2014 06-02-2024 10-02-2022 06-02-2024
РоснефтьБ7 RU000A0JUFV8 9.50% 0% 100.17 182 18-02-2014 06-02-2024 10-02-2022 06-02-2024
РоснефтьБ5 RU000A0JUCS1 nan% 0% 99.98 182 23-12-2013 30-11--001 14-12-2022 11-12-2023
РоснефтьБ6 RU000A0JUCR3 nan% 0% 100.4 182 23-12-2013 30-11--001 14-12-2022 11-12-2023
Роснефть06 RU000A0JTYL2 nan% 0% 100 182 11-06-2013 30-11--001 30-05-2023
Роснефть09 RU000A0JTYM0 nan% 0% 101.1 182 11-06-2013 30-11--001 30-05-2023
Роснефть10 RU000A0JTYN8 nan% 0% 100 182 11-06-2013 30-11--001 30-05-2023
Роснефть07 RU000A0JTS06 nan% 0% 100 0 22-03-2013 30-11--001 10-03-2023
Роснефть08 RU000A0JTS22 nan% 0% 100.03 0 22-03-2013 30-11--001 10-03-2023
Роснефть04 RU000A0JT940 nan% 0% 100.06 0 29-10-2012 30-11--001 17-10-2022
Роснефть05 RU000A0JT965 nan% 0% 100 0 29-10-2012 30-11--001 17-10-2022

Similar bonds

Description of the bond РоснфтБО14

The bond is currently worth 1013.4 SUR (101.34%). The bond will mature on 28-11-2024. Coupon yield is 9.4%, the next coupon payment will be 28-11-2024 in the amount of 46.87 SUR.
Bond yield is 6.27% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 6.44 SUR.