РоснфтБО14

Yield per half year: -0.99%
Category: Корпоративные

Main settings

Название РоснфтБО14
ISIN RU000A0JV227
Код бумаги RU000A0JV227
Дата размещения 11-12-2014
Дата погашения 28-11-2024
Лет до погашения 0.77
Дата след. выплаты 30-05-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 9.40%
Купон, руб 46.87 руб
НКД 21.38 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации ПАО НК Роснефть БО-14
Назв, англ Rosneft BO-14
Рег. номер 4B02-14-00122-A
Размер выпуска, шт. 30 000 000
В обращении, шт. 30 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 2
Доходность 9.58%
Цена послед 100%
Изм за день, % 0%
Объем день, млн руб 0
Время посл. сделки 18:40:07
Дюрация, дней 273
Дата оферты
Группа инструментов EICB
Купон 46.87 руб
Объем день, штук 0
Текущая доходность купона 9.40%
Годовой купон 93.74
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 30 000
Объем в обращении, млн руб 30 000
Режим торгов TQCB
Сектор Нефтегазовая отрасль
Кредитный рейтинг AAA
Тип купона Изменяемый
Change price per day: 0% (1000)
Change price per week: 0% (1000)
Change price per month: 0% (1000)
Change price per 3 month: 0% (1000)
Change price per half year: -0.99% (1010)
Change price per year: -1.23% (1012.5)
Change price per year to date: 0% (1000)

Other bonds Роснефть

Title Code Coupon yield, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
РоснефтьБ1 RU000A0JUFU0 9.50% 100.13% 182 18-02-2014 06-02-2024 10-02-2022 06-02-2024
РоснефтьБ7 RU000A0JUFV8 9.50% 100.17% 182 18-02-2014 06-02-2024 10-02-2022 06-02-2024
Роснфт1P1 RU000A0JX132 7.00% 101.01% 91 07-12-2016 28-02-2024 04-12-2023 25-11-2026
Роснфт1P2 RU000A0JX355 7.00% 99.5% 182 23-12-2016 14-06-2024 20-12-2023 11-12-2026
Роснфт1P3 RU000A0JX413 9.50% % 182 29-12-2016 20-06-2024 17-12-2026
Роснфт1P4 RU000A0JXQK2 8.50% 98.8% 182 04-05-2017 25-04-2024 03-05-2023 22-04-2027
Роснфт1P5 RU000A0JXR68 8.60% % 91 18-05-2017 09-05-2024 08-05-2025
Роснфт1P6 RU000A0JXXD3 17.00% 101% 182 26-07-2017 17-07-2024 24-01-2022 14-07-2027
Роснфт1P7 RU000A0JXXE1 17.00% 101% 182 26-07-2017 17-07-2024 24-01-2022 14-07-2027
Роснфт1P8 RU000A0ZYCP5 13.10% 100.01% 182 12-10-2017 04-04-2024 08-10-2024 30-09-2027
Роснфт2P1 RU000A0ZYJH7 7.00% 99.5% 182 06-12-2017 29-05-2024 04-12-2023 24-11-2027
Роснфт2P10 RU000A101SF3 5.80% 90.9% 91 10-06-2020 06-03-2024 09-06-2025 29-05-2030
Роснфт2P11 RU000A103FC3 3.00% 100.04% 182 23-07-2021 19-07-2024 26-07-2023 11-07-2031
Роснфт2P12 RU000A1057S2 3.05% 98.6998% 182 20-09-2022 19-03-2024 20-09-2024 07-09-2032
Роснфт2P2 RU000A0ZYJJ3 7.00% 100.01% 182 06-12-2017 29-05-2024 04-12-2023 24-11-2027
Роснфт2P3 RU000A0ZYLG5 9.30% 94.5% 182 21-12-2017 13-06-2024 20-12-2022 09-12-2027
Роснфт2P4 RU000A0ZYT40 8.00% 94.05% 182 15-02-2018 08-08-2024 14-02-2023 03-02-2028
Роснфт2P5 RU000A0ZYVU5 7.30% 99.92% 182 02-03-2018 23-02-2024 28-02-2024 18-02-2028
Роснфт2P6 RU000A1008P1 8.70% 99.56% 91 05-04-2019 29-03-2024 03-04-2024 23-03-2029
Роснфт2P7 RU000A1008Q9 8.70% % 91 05-04-2019 29-03-2024 03-04-2024 23-03-2029
Роснфт2P8 RU000A100KY3 7.95% 97.54% 182 15-07-2019 08-07-2024 11-07-2024 02-07-2029
Роснфт2P9 RU000A100YQ0 7.10% 98.89% 91 24-10-2019 18-04-2024 23-04-2024 11-10-2029
Роснфт3P01 RU000A102EF1 7.00% 99.5% 182 26-11-2020 23-05-2024 28-11-2023 14-11-2030
Роснфт3P02 RU000A102EE4 7.00% 100% 182 26-11-2020 23-05-2024 28-11-2023 14-11-2030
РоснфтБО10 RU000A0JV235 9.40% % 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО11 RU000A0JV243 9.40% 100% 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО12 RU000A0JV250 9.40% 100% 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО13 RU000A0JV268 9.40% 100.01% 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО14 RU000A0JV227 9.40% 100% 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО2 RU000A0JV1W5 9.40% 110.8% 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО3 RU000A0JV1X3 9.40% 96.42% 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО4 RU000A0JV1Y1 9.40% % 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО8 RU000A0JV201 9.40% % 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО9 RU000A0JV219 9.40% 96.8% 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024

Similar bonds

Description of the bond РоснфтБО14

The bond is currently worth 1000 SUR (100%). The bond will mature on 28-11-2024. Coupon yield is 9.4%, the next coupon payment will be 30-05-2024 in the amount of 46.87 SUR.
Bond yield is 9.58% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 21.38 SUR.