РоснфтБО14

Название	РоснфтБО14
ISIN	RU000A0JV227
Код бумаги	RU000A0JV227
Дата размещения	11-12-2014
Дата погашения	28-11-2024
Лет до погашения	1.81
Дата след. выплаты	01-06-2023
Номинал	1000
Валюта	руб
Дох. купона, годовых от ном	9.40%
Купон, руб	46.87 руб
НКД	17.77 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	ПАО НК Роснефть БО-14
Назв, англ	Rosneft BO-14
Рег. номер	4B02-14-00122-A
Размер выпуска	30 000 000
В обращении	30 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	8.81%
Цена послед	101.25
Изм за день, %	0%
Объем день, руб	0
Время посл. сделки	18:40:06
Дюрация, дней	613
Дата оферты	—
Группа инструментов	EICB
Купон	46.87 руб

Изменение цены за день:	0% (1012.5)
Изменение цены за неделю:	0% (1012.5)
Изменение цены за месяц:	0% (1012.5)
Изменение цены за 3 месяца:	1.25% (1000)
Изменение цены за полгода:	1.25% (1000)
Изменение цены за год:	-3.16% (1045.5)

Название	Код	Доходность годовых, %	Цена, %	Выплата купона, дн	Дата погашения	Дата следующей выплаты	Дата оферты
Роснефть06	RU000A0JTYL2	7.00%	99.98	182	30-05-2023	30-05-2023	—
Роснефть07	RU000A0JTS06	7.30%	99.99	182	10-03-2023	10-03-2023	—
Роснефть08	RU000A0JTS22	7.30%	100.09	182	10-03-2023	10-03-2023	—
Роснефть09	RU000A0JTYM0	7.00%	105	182	30-05-2023	30-05-2023	—
Роснефть10	RU000A0JTYN8	7.00%	100.81	182	30-05-2023	30-05-2023	—
РоснефтьБ1	RU000A0JUFU0	8.50%	100.49	182	06-02-2024	08-08-2023	10-02-2022
РоснефтьБ5	RU000A0JUCS1	8.40%	100.5	182	11-12-2023	12-06-2023	14-12-2022
РоснефтьБ6	RU000A0JUCR3	8.40%	100.47	182	11-12-2023	12-06-2023	14-12-2022
РоснефтьБ7	RU000A0JUFV8	8.50%	101.46	182	06-02-2024	08-08-2023	10-02-2022
Роснфт1P1	RU000A0JX132	8.50%	100.15	91	25-11-2026	01-03-2023	04-12-2023
Роснфт1P2	RU000A0JX355	8.50%	100.76	182	11-12-2026	16-06-2023	21-12-2022
Роснфт1P3	RU000A0JX413	9.50%		182	17-12-2026	22-06-2023	—
Роснфт1P4	RU000A0JXQK2	8.65%	100.06	182	22-04-2027	27-04-2023	03-05-2023
Роснфт1P5	RU000A0JXR68	8.60%		91	08-05-2025	09-02-2023	—
Роснфт1P6	RU000A0JXXD3	8.50%	100.5	182	14-07-2027	19-07-2023	24-01-2022
Роснфт1P7	RU000A0JXXE1	8.50%	101.75	182	14-07-2027	19-07-2023	24-01-2022
Роснфт1P8	RU000A0ZYCP5	7.60%	100.15	182	30-09-2027	06-04-2023	08-10-2024
Роснфт2P1	RU000A0ZYJH7	8.50%	100.55	182	24-11-2027	31-05-2023	04-12-2023
Роснфт2P10	RU000A101SF3	5.80%	94.65	91	29-05-2030	08-03-2023	09-06-2025
Роснфт2P11	RU000A103FC3	3.50%	100.04	182	11-07-2031	21-07-2023	27-07-2022
Роснфт2P12	RU000A1057S2	3.05%	99.6	182	07-09-2032	21-03-2023	20-09-2024
Роснфт2P2	RU000A0ZYJJ3	8.50%	100.55	182	24-11-2027	31-05-2023	04-12-2023
Роснфт2P3	RU000A0ZYLG5	9.30%	101.2	182	09-12-2027	15-06-2023	20-12-2022
Роснфт2P4	RU000A0ZYT40	7.50%	99.95	182	03-02-2028	09-02-2023	14-02-2023
Роснфт2P5	RU000A0ZYVU5	7.30%	99.1	182	18-02-2028	24-02-2023	28-02-2024
Роснфт2P6	RU000A1008P1	8.70%	100.14	91	23-03-2029	31-03-2023	03-04-2024
Роснфт2P7	RU000A1008Q9	8.70%		91	23-03-2029	31-03-2023	03-04-2024
Роснфт2P8	RU000A100KY3	7.95%	99.27	182	02-07-2029	10-07-2023	11-07-2024
Роснфт2P9	RU000A100YQ0	7.10%	98.77	91	11-10-2029	20-04-2023	23-04-2024
Роснфт3P01	RU000A102EF1	8.50%	100.55	182	14-11-2030	25-05-2023	28-11-2023
Роснфт3P02	RU000A102EE4	8.50%	100.55	182	14-11-2030	25-05-2023	28-11-2023
РоснфтБО10	RU000A0JV235	9.40%		182	28-11-2024	01-06-2023	—
РоснфтБО11	RU000A0JV243	9.40%	101.25	182	28-11-2024	01-06-2023	—
РоснфтБО12	RU000A0JV250	9.40%	101.25	182	28-11-2024	01-06-2023	—
РоснфтБО13	RU000A0JV268	9.40%	101.25	182	28-11-2024	01-06-2023	—
РоснфтБО14	RU000A0JV227	9.40%	101.25	182	28-11-2024	01-06-2023	—
РоснфтБО2	RU000A0JV1W5	9.40%	110.8	182	28-11-2024	01-06-2023	—
РоснфтБО3	RU000A0JV1X3	9.40%	101.7	182	28-11-2024	01-06-2023	—
РоснфтБО4	RU000A0JV1Y1	9.40%		182	28-11-2024	01-06-2023	—
РоснфтБО8	RU000A0JV201	9.40%		182	28-11-2024	01-06-2023	—
РоснфтБО9	RU000A0JV219	9.40%	101.8	182	28-11-2024	01-06-2023	—

Облигация стоит сейчас 1012.5 руб (101.25%). Облигация будет погашена 28-11-2024. Купонный доход 9.4%, следущая выплата купона будет 01-06-2023 в размере 46.87 руб.
Доходность облигации 8.81% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 17.77 руб.