Облигация погашена
Основные параметры
Название | РоснефтьБ5 |
---|---|
ISIN | RU000A0JUCS1 |
Код бумаги | RU000A0JUCS1 |
Дата размещения | 23-12-2013 |
Дата погашения | 11-12-2023 |
Лет до погашения | 0.00 |
Дата оферты | 14-12-2022 |
Дата след. выплаты | 30-11--001 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | nan% |
Купон, руб | 0 руб |
НКД | 0 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | ПАО НК Роснефть БО-05 |
Назв, англ | Rosneft BO-05 |
Рег. номер | 4B02-05-00122-A |
Размер выпуска, шт. | 20 000 000 |
В обращении, шт. | 20 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | N |
Уровень листинга | 2 |
Доходность | 0% |
Цена послед | 99.98 |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, млн руб | 0 |
Время посл. сделки | 18:45:25 |
Дюрация, дней | 0 |
Группа инструментов | EICB |
Купон | 0 руб |
Объем день, штук | 0 |
Текущая доходность купона | 0.00% |
Годовой купон | 0.00 |
Частота купона, раз в год | 0.00 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 20 000 |
Объем в обращении, млн руб | 20 000 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Нефтегазовая отрасль |
Кредитный рейтинг | AAA |
Формула расчета купона |
Ставка 11-12 купонов = Ключевая ставка ЦБ + 1%. где Ключевая ставка ЦБ. действ.по состоянию на 5-й рабочий день до даты купона. Ставка 17-18 купонов = Ключевая ставка ЦБ + 1%. где Ключевая ставка ЦБ. действ.по состоянию на 5-й рабочий день до даты купона. |
Изменение цены за день: | 0% (999.8) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | 0.08% (999) |
Изменение цены за месяц: | 0.36% (996.2) |
Изменение цены за 3 месяца: | 0.89% (991) |
Изменение цены за полгода: | -0.12% (1001) |
Изменение цены за год: | -0.37% (1003.5) |
Изменение цены с начала года: | +0.2607% (997.2) |
Другие облигации Роснефть
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Роснфт2P12 | RU000A1057S2 | 3.05% | 6.17% | 98.8 | 182 | 20-09-2022 | 17-09-2024 | 20-09-2024 | 07-09-2032 |
Роснфт2P11 | RU000A103FC3 | 3.00% | 2.84% | 100.04 | 182 | 23-07-2021 | 19-07-2024 | 26-07-2023 | 11-07-2031 |
Роснфт3P01 | RU000A102EF1 | 7.00% | 3.49% | 102.02 | 182 | 26-11-2020 | 23-05-2024 | 28-11-2023 | 14-11-2030 |
Роснфт3P02 | RU000A102EE4 | 7.00% | 3.49% | 102.02 | 182 | 26-11-2020 | 23-05-2024 | 28-11-2023 | 14-11-2030 |
Роснфт2P10 | RU000A101SF3 | 5.80% | 14.95% | 91.47 | 91 | 10-06-2020 | 05-06-2024 | 09-06-2025 | 29-05-2030 |
Роснфт2P9 | RU000A100YQ0 | 9.00% | 9.31% | 99.98 | 91 | 24-10-2019 | 18-07-2024 | 23-04-2024 | 11-10-2029 |
Роснфт2P8 | RU000A100KY3 | 7.95% | 15.31% | 98.6 | 182 | 15-07-2019 | 08-07-2024 | 11-07-2024 | 02-07-2029 |
Роснфт2P6 | RU000A1008P1 | 9.00% | 11.23% | 93.24 | 91 | 05-04-2019 | 28-06-2024 | 03-04-2024 | 23-03-2029 |
Роснфт2P7 | RU000A1008Q9 | 9.00% | 0% | 0 | 91 | 05-04-2019 | 28-06-2024 | 03-04-2024 | 23-03-2029 |
Роснфт2P5 | RU000A0ZYVU5 | 9.00% | 13.86% | 87.1 | 182 | 02-03-2018 | 23-08-2024 | 28-02-2024 | 18-02-2028 |
Роснфт2P4 | RU000A0ZYT40 | 8.00% | 15.39% | 95.01 | 182 | 15-02-2018 | 08-08-2024 | 14-02-2023 | 03-02-2028 |
Роснфт2P3 | RU000A0ZYLG5 | 9.30% | 14.81% | 92.89 | 182 | 21-12-2017 | 13-06-2024 | 20-12-2022 | 09-12-2027 |
Роснфт2P1 | RU000A0ZYJH7 | 7.00% | 6.2% | 100.51 | 182 | 06-12-2017 | 29-05-2024 | 04-12-2023 | 24-11-2027 |
Роснфт2P2 | RU000A0ZYJJ3 | 7.00% | 6.18% | 100.52 | 182 | 06-12-2017 | 29-05-2024 | 04-12-2023 | 24-11-2027 |
Роснфт1P8 | RU000A0ZYCP5 | 16.10% | 16.6% | 100.03 | 182 | 12-10-2017 | 03-10-2024 | 08-10-2024 | 30-09-2027 |
Роснфт1P6 | RU000A0JXXD3 | 17.00% | 12.58% | 101.02 | 182 | 26-07-2017 | 17-07-2024 | 24-01-2022 | 14-07-2027 |
Роснфт1P7 | RU000A0JXXE1 | 17.00% | 12.67% | 101 | 182 | 26-07-2017 | 17-07-2024 | 24-01-2022 | 14-07-2027 |
Роснфт1P5 | RU000A0JXR68 | 8.60% | 0% | 0 | 91 | 18-05-2017 | 09-05-2024 | — | 08-05-2025 |
Роснфт1P4 | RU000A0JXQK2 | 8.50% | 37.1% | 99.8 | 182 | 04-05-2017 | 25-04-2024 | 02-05-2024 | 22-04-2027 |
Роснфт1P3 | RU000A0JX413 | 9.50% | 0% | 0 | 182 | 29-12-2016 | 20-06-2024 | — | 17-12-2026 |
Роснфт1P2 | RU000A0JX355 | 7.00% | 10.62% | 99.51 | 182 | 23-12-2016 | 14-06-2024 | 20-12-2023 | 11-12-2026 |
Роснфт1P1 | RU000A0JX132 | 7.00% | 6.46% | 101.63 | 91 | 07-12-2016 | 29-05-2024 | 04-12-2023 | 25-11-2026 |
РоснфтБО10 | RU000A0JV235 | 9.40% | 8.87% | 0 | 182 | 11-12-2014 | 30-05-2024 | — | 28-11-2024 |
РоснфтБО11 | RU000A0JV243 | 9.40% | 9.55% | 100.02 | 182 | 11-12-2014 | 30-05-2024 | — | 28-11-2024 |
РоснфтБО12 | RU000A0JV250 | 9.40% | 9.59% | 100 | 182 | 11-12-2014 | 30-05-2024 | — | 28-11-2024 |
РоснфтБО13 | RU000A0JV268 | 9.40% | 9.53% | 100.03 | 182 | 11-12-2014 | 30-05-2024 | — | 28-11-2024 |
РоснфтБО14 | RU000A0JV227 | 9.40% | 7.03% | 101.43 | 182 | 11-12-2014 | 30-05-2024 | — | 28-11-2024 |
РоснфтБО2 | RU000A0JV1W5 | 9.40% | -7.58% | 110.8 | 182 | 11-12-2014 | 30-05-2024 | — | 28-11-2024 |
РоснфтБО3 | RU000A0JV1X3 | 9.40% | 15.1% | 97.09 | 182 | 11-12-2014 | 30-05-2024 | — | 28-11-2024 |
РоснфтБО4 | RU000A0JV1Y1 | 9.40% | -6.36% | 0 | 182 | 11-12-2014 | 30-05-2024 | — | 28-11-2024 |
РоснфтБО8 | RU000A0JV201 | 9.40% | 8.87% | 0 | 182 | 11-12-2014 | 30-05-2024 | — | 28-11-2024 |
РоснфтБО9 | RU000A0JV219 | 9.40% | 15.47% | 96.9 | 182 | 11-12-2014 | 30-05-2024 | — | 28-11-2024 |
РоснефтьБ1 | RU000A0JUFU0 | 9.50% | 0% | 100.13 | 182 | 18-02-2014 | 06-02-2024 | 10-02-2022 | 06-02-2024 |
РоснефтьБ7 | RU000A0JUFV8 | 9.50% | 0% | 100.17 | 182 | 18-02-2014 | 06-02-2024 | 10-02-2022 | 06-02-2024 |
РоснефтьБ5 | RU000A0JUCS1 | nan% | 0% | 99.98 | 182 | 23-12-2013 | 30-11--001 | 14-12-2022 | 11-12-2023 |
РоснефтьБ6 | RU000A0JUCR3 | nan% | 0% | 100.4 | 182 | 23-12-2013 | 30-11--001 | 14-12-2022 | 11-12-2023 |
Роснефть06 | RU000A0JTYL2 | nan% | 0% | 100 | 182 | 11-06-2013 | 30-11--001 | — | 30-05-2023 |
Роснефть09 | RU000A0JTYM0 | nan% | 0% | 101.1 | 182 | 11-06-2013 | 30-11--001 | — | 30-05-2023 |
Роснефть10 | RU000A0JTYN8 | nan% | 0% | 100 | 182 | 11-06-2013 | 30-11--001 | — | 30-05-2023 |
Роснефть07 | RU000A0JTS06 | nan% | 0% | 100 | 0 | 22-03-2013 | 30-11--001 | — | 10-03-2023 |
Роснефть08 | RU000A0JTS22 | nan% | 0% | 100.03 | 0 | 22-03-2013 | 30-11--001 | — | 10-03-2023 |
Роснефть04 | RU000A0JT940 | nan% | 0% | 100.06 | 0 | 29-10-2012 | 30-11--001 | — | 17-10-2022 |
Роснефть05 | RU000A0JT965 | nan% | 0% | 100 | 0 | 29-10-2012 | 30-11--001 | — | 17-10-2022 |
Похожие облигации
Описание облигации РоснефтьБ5
Облигация стоит сейчас 999.8 SUR (99.98%). Облигация будет погашена 11-12-2023. Купонный доход 0%, следущая выплата купона будет 30-11--001 в размере 0 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0 SUR.