Роснфт2P11

Доходность за полгода: 0%
Категория: Корпоративные

Основные параметры

Название Роснфт2P11
ISIN RU000A103FC3
Код бумаги RU000A103FC3
Дата размещения 23-07-2021
Дата оферты 26-07-2023
Дата погашения 11-07-2031
Лет до погашения 7.31
Дата след. выплаты 19-07-2024
Номинал 1000
Валюта USD
Дох. купона, годовых от ном 3.00%
Купон 14.96 $
Купон, $ 14.96 $
НКД 532.403425 $
Выплата купона, дн 182
Имя облигации ПАО НК Роснефть 002P-11
Назв, англ Rosneft 002P-11
Рег. номер 4B02-11-00122-A-002P
Размер выпуска, шт. 2 500 000
В обращении, шт. 2 500 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 2
Доходность 2.88%
Цена послед 100.04%
Изм за день, % 0%
Объем день, $ 0
Время посл. сделки 18:40:08
Дюрация, дней 0
Объем день, млн руб 0
Объем день, штук 0
Текущая доходность купона 3.00%
Годовой купон 29.92
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн $ 2 500
Объем в обращении, млн $ 2 500
Режим торгов TQCB
Сектор Нефтегазовая отрасль
Кредитный рейтинг AAA
Тип купона Фиксированный
Изменение цены за день: 0% (1000.4)
Изменение цены за неделю: 0% (1000.4)
Изменение цены за месяц: 0% (1000.4)
Изменение цены за 3 месяца: 0% (1000.4)
Изменение цены за полгода: 0% (1000.4)
Изменение цены за год: 0% (1000.4)
Изменение цены с начала года: 0% (1000.4)

Другие облигации Роснефть

Название Код Доходность купона, % Доходность, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
Роснфт2P12 RU000A1057S2 3.05% 5.87% 98.74 182 20-09-2022 17-09-2024 20-09-2024 07-09-2032
Роснфт2P11 RU000A103FC3 3.00% 2.88% 100.04 182 23-07-2021 19-07-2024 26-07-2023 11-07-2031
Роснфт3P01 RU000A102EF1 7.00% 3.84% 102.02 182 26-11-2020 23-05-2024 28-11-2023 14-11-2030
Роснфт3P02 RU000A102EE4 7.00% 3.84% 102.02 182 26-11-2020 23-05-2024 28-11-2023 14-11-2030
Роснфт2P10 RU000A101SF3 5.80% 15.07% 90.68 91 10-06-2020 05-06-2024 09-06-2025 29-05-2030
Роснфт2P9 RU000A100YQ0 7.10% 15.68% 99.58 91 24-10-2019 18-04-2024 23-04-2024 11-10-2029
Роснфт2P8 RU000A100KY3 7.95% 15.4% 98.16 182 15-07-2019 08-07-2024 11-07-2024 02-07-2029
Роснфт2P6 RU000A1008P1 8.70% 10.76% 99.76 91 05-04-2019 29-03-2024 03-04-2024 23-03-2029
Роснфт2P7 RU000A1008Q9 8.70% 0% 0 91 05-04-2019 29-03-2024 03-04-2024 23-03-2029
Роснфт2P5 RU000A0ZYVU5 9.00% 13.56% 87.58 182 02-03-2018 23-08-2024 28-02-2024 18-02-2028
Роснфт2P4 RU000A0ZYT40 8.00% 14.86% 94.99 182 15-02-2018 08-08-2024 14-02-2023 03-02-2028
Роснфт2P3 RU000A0ZYLG5 9.30% 14.22% 92.67 182 21-12-2017 13-06-2024 20-12-2022 09-12-2027
Роснфт2P1 RU000A0ZYJH7 7.00% 6.28% 100.51 182 06-12-2017 29-05-2024 04-12-2023 24-11-2027
Роснфт2P2 RU000A0ZYJJ3 7.00% 6.27% 100.52 182 06-12-2017 29-05-2024 04-12-2023 24-11-2027
Роснфт1P8 RU000A0ZYCP5 13.10% 11.15% 100.03 182 12-10-2017 04-04-2024 08-10-2024 30-09-2027
Роснфт1P6 RU000A0JXXD3 17.00% 13.65% 101.02 182 26-07-2017 17-07-2024 24-01-2022 14-07-2027
Роснфт1P7 RU000A0JXXE1 17.00% 13.72% 101 182 26-07-2017 17-07-2024 24-01-2022 14-07-2027
Роснфт1P5 RU000A0JXR68 8.60% 0% 0 91 18-05-2017 09-05-2024 08-05-2025
Роснфт1P4 RU000A0JXQK2 8.50% 16% 99.5 182 04-05-2017 25-04-2024 03-05-2023 22-04-2027
Роснфт1P3 RU000A0JX413 9.50% 0% 0 182 29-12-2016 20-06-2024 17-12-2026
Роснфт1P2 RU000A0JX355 7.00% 16.2% 98.25 182 23-12-2016 14-06-2024 20-12-2023 11-12-2026
Роснфт1P1 RU000A0JX132 7.00% 6.48% 101.63 91 07-12-2016 29-05-2024 04-12-2023 25-11-2026
РоснфтБО10 RU000A0JV235 9.40% 8.93% 0 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО11 RU000A0JV243 9.40% 9.55% 100.02 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО12 RU000A0JV250 9.40% 9.58% 100 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО13 RU000A0JV268 9.40% 9.53% 100.03 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО14 RU000A0JV227 9.40% 7.27% 101.43 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО2 RU000A0JV1W5 9.40% -6.06% 110.8 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО3 RU000A0JV1X3 9.40% 14.9% 97 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО4 RU000A0JV1Y1 9.40% -4.94% 0 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО8 RU000A0JV201 9.40% 8.93% 0 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО9 RU000A0JV219 9.40% 14.67% 97.24 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснефтьБ1 RU000A0JUFU0 9.50% 0% 100.13 182 18-02-2014 06-02-2024 10-02-2022 06-02-2024
РоснефтьБ7 RU000A0JUFV8 9.50% 0% 100.17 182 18-02-2014 06-02-2024 10-02-2022 06-02-2024
РоснефтьБ5 RU000A0JUCS1 nan% 0% 99.98 182 23-12-2013 30-11--001 14-12-2022 11-12-2023
РоснефтьБ6 RU000A0JUCR3 nan% 0% 100.4 182 23-12-2013 30-11--001 14-12-2022 11-12-2023
Роснефть06 RU000A0JTYL2 nan% 0% 100 182 11-06-2013 30-11--001 30-05-2023
Роснефть09 RU000A0JTYM0 nan% 0% 101.1 182 11-06-2013 30-11--001 30-05-2023
Роснефть10 RU000A0JTYN8 nan% 0% 100 182 11-06-2013 30-11--001 30-05-2023
Роснефть07 RU000A0JTS06 nan% 0% 100 0 22-03-2013 30-11--001 10-03-2023
Роснефть08 RU000A0JTS22 nan% 0% 100.03 0 22-03-2013 30-11--001 10-03-2023
Роснефть04 RU000A0JT940 nan% 0% 100.06 0 29-10-2012 30-11--001 17-10-2022
Роснефть05 RU000A0JT965 nan% 0% 100 0 29-10-2012 30-11--001 17-10-2022

Похожие облигации

Описание облигации Роснфт2P11

Облигация стоит сейчас 1000.4 USD (100.04%). Облигация будет погашена 11-07-2031. Купонный доход 3%, следущая выплата купона будет 19-07-2024 в размере 14.96 USD.
Доходность облигации 2.88% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 532.403425 USD.