Основные параметры
Название |
Роснфт2P11 |
ISIN |
RU000A103FC3 |
Код бумаги |
RU000A103FC3 |
Дата размещения |
23-07-2021 |
Дата оферты |
26-07-2023 |
Дата погашения |
11-07-2031 |
Лет до погашения |
7.63 |
Дата след. выплаты |
19-01-2024 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
USD |
Дох. купона, годовых от ном |
3.00% |
Купон |
14.96 $ |
Купон, $ |
14.96 $ |
НКД |
1010.718994 $ |
Выплата купона, дн |
182 |
Имя облигации |
ПАО НК Роснефть 002P-11 |
Назв, англ |
Rosneft 002P-11 |
Рег. номер |
4B02-11-00122-A-002P |
Размер выпуска, шт. |
2 500 000 |
В обращении, шт. |
2 500 000 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.0001 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов |
EICB |
Статус |
A |
Уровень листинга |
2 |
Доходность |
2.95% |
Цена послед |
100.04% |
Изм за день, % |
0% |
Объем день, $ |
0 |
Время посл. сделки |
18:40:08 |
Дюрация, дней |
0 |
Объем день, млн руб |
0 |
Объем день, штук |
0 |
Текущая доходность купона |
3.00% |
Годовой купон |
29.92 |
Частота купона, раз в год |
2.01 |
Только для квалов |
Нет |
Объем выпуска, млн $ |
2 500 |
Объем в обращении, млн $ |
2 500 |
Режим торгов |
TQCB |
Сектор |
Нефтегазовая отрасль |
Кредитный рейтинг |
AAA |
Тип купона |
Фиксированный |
Изменение цены за день: |
0% (1000.4) |
Изменение цены за неделю: |
0% (1000.4) |
Изменение цены за месяц: |
0% (1000.4) |
Изменение цены за 3 месяца: |
0% (1000.4) |
Изменение цены за полгода: |
0% (1000.4) |
Изменение цены за год: |
0% (1000.4) |
Другие облигации Роснефть
Название |
Код |
Доходность годовых, % |
Цена, % |
Выплата купона, дн |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
РоснефтьБ1 |
RU000A0JUFU0 |
9.50% |
99.87% |
182 |
18-02-2014 |
06-02-2024 |
10-02-2022 |
06-02-2024 |
РоснефтьБ5 |
RU000A0JUCS1 |
8.40% |
99.92% |
182 |
23-12-2013 |
11-12-2023 |
14-12-2022 |
11-12-2023 |
РоснефтьБ6 |
RU000A0JUCR3 |
8.40% |
99.98% |
182 |
23-12-2013 |
11-12-2023 |
14-12-2022 |
11-12-2023 |
РоснефтьБ7 |
RU000A0JUFV8 |
9.50% |
99.64% |
182 |
18-02-2014 |
06-02-2024 |
10-02-2022 |
06-02-2024 |
Роснфт1P1 |
RU000A0JX132 |
7.00% |
101.01% |
91 |
07-12-2016 |
28-02-2024 |
04-12-2023 |
25-11-2026 |
Роснфт1P2 |
RU000A0JX355 |
8.50% |
100.18% |
182 |
23-12-2016 |
15-12-2023 |
20-12-2023 |
11-12-2026 |
Роснфт1P3 |
RU000A0JX413 |
9.50% |
% |
182 |
29-12-2016 |
21-12-2023 |
— |
17-12-2026 |
Роснфт1P4 |
RU000A0JXQK2 |
8.50% |
97.87% |
182 |
04-05-2017 |
25-04-2024 |
03-05-2023 |
22-04-2027 |
Роснфт1P5 |
RU000A0JXR68 |
8.60% |
% |
91 |
18-05-2017 |
08-02-2024 |
— |
08-05-2025 |
Роснфт1P6 |
RU000A0JXXD3 |
8.50% |
101% |
182 |
26-07-2017 |
17-01-2024 |
24-01-2022 |
14-07-2027 |
Роснфт1P7 |
RU000A0JXXE1 |
8.50% |
101% |
182 |
26-07-2017 |
17-01-2024 |
24-01-2022 |
14-07-2027 |
Роснфт1P8 |
RU000A0ZYCP5 |
13.10% |
100% |
182 |
12-10-2017 |
04-04-2024 |
08-10-2024 |
30-09-2027 |
Роснфт2P1 |
RU000A0ZYJH7 |
7.00% |
99.5% |
182 |
06-12-2017 |
29-05-2024 |
04-12-2023 |
24-11-2027 |
Роснфт2P10 |
RU000A101SF3 |
5.80% |
90.26% |
91 |
10-06-2020 |
06-12-2023 |
09-06-2025 |
29-05-2030 |
Роснфт2P11 |
RU000A103FC3 |
3.00% |
100.04% |
182 |
23-07-2021 |
19-01-2024 |
26-07-2023 |
11-07-2031 |
Роснфт2P12 |
RU000A1057S2 |
3.05% |
99.0986% |
182 |
20-09-2022 |
19-03-2024 |
20-09-2024 |
07-09-2032 |
Роснфт2P2 |
RU000A0ZYJJ3 |
7.00% |
99.5% |
182 |
06-12-2017 |
29-05-2024 |
04-12-2023 |
24-11-2027 |
Роснфт2P3 |
RU000A0ZYLG5 |
9.30% |
95.5% |
182 |
21-12-2017 |
14-12-2023 |
20-12-2022 |
09-12-2027 |
Роснфт2P4 |
RU000A0ZYT40 |
8.00% |
93.81% |
182 |
15-02-2018 |
08-02-2024 |
14-02-2023 |
03-02-2028 |
Роснфт2P5 |
RU000A0ZYVU5 |
7.30% |
98.45% |
182 |
02-03-2018 |
23-02-2024 |
28-02-2024 |
18-02-2028 |
Роснфт2P6 |
RU000A1008P1 |
8.70% |
98.84% |
91 |
05-04-2019 |
29-12-2023 |
03-04-2024 |
23-03-2029 |
Роснфт2P7 |
RU000A1008Q9 |
8.70% |
% |
91 |
05-04-2019 |
29-12-2023 |
03-04-2024 |
23-03-2029 |
Роснфт2P8 |
RU000A100KY3 |
7.95% |
96.8% |
182 |
15-07-2019 |
08-01-2024 |
11-07-2024 |
02-07-2029 |
Роснфт2P9 |
RU000A100YQ0 |
7.10% |
97.75% |
91 |
24-10-2019 |
18-01-2024 |
23-04-2024 |
11-10-2029 |
Роснфт3P01 |
RU000A102EF1 |
7.00% |
99.5% |
182 |
26-11-2020 |
23-05-2024 |
28-11-2023 |
14-11-2030 |
Роснфт3P02 |
RU000A102EE4 |
7.00% |
100% |
182 |
26-11-2020 |
23-05-2024 |
28-11-2023 |
14-11-2030 |
РоснфтБО10 |
RU000A0JV235 |
9.40% |
% |
182 |
11-12-2014 |
30-05-2024 |
— |
28-11-2024 |
РоснфтБО11 |
RU000A0JV243 |
9.40% |
100% |
182 |
11-12-2014 |
30-05-2024 |
— |
28-11-2024 |
РоснфтБО12 |
RU000A0JV250 |
9.40% |
100.01% |
182 |
11-12-2014 |
30-05-2024 |
— |
28-11-2024 |
РоснфтБО13 |
RU000A0JV268 |
9.40% |
100% |
182 |
11-12-2014 |
30-05-2024 |
— |
28-11-2024 |
РоснфтБО14 |
RU000A0JV227 |
9.40% |
100% |
182 |
11-12-2014 |
30-05-2024 |
— |
28-11-2024 |
РоснфтБО2 |
RU000A0JV1W5 |
9.40% |
110.8% |
182 |
11-12-2014 |
30-05-2024 |
— |
28-11-2024 |
РоснфтБО3 |
RU000A0JV1X3 |
9.40% |
95.22% |
182 |
11-12-2014 |
30-05-2024 |
— |
28-11-2024 |
РоснфтБО4 |
RU000A0JV1Y1 |
9.40% |
% |
182 |
11-12-2014 |
30-05-2024 |
— |
28-11-2024 |
РоснфтБО8 |
RU000A0JV201 |
9.40% |
% |
182 |
11-12-2014 |
30-05-2024 |
— |
28-11-2024 |
РоснфтБО9 |
RU000A0JV219 |
9.40% |
96.78% |
182 |
11-12-2014 |
30-05-2024 |
— |
28-11-2024 |
Похожие облигации
Описание облигации Роснфт2P11
Облигация стоит сейчас 1000.4 USD (100.04%%). Облигация будет погашена 11-07-2031. Купонный доход 3%, следущая выплата купона будет 19-01-2024 в размере 14.96 USD.
Доходность облигации 2.95% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 1010.718994 USD.