Роснфт2P11

Yield per half year: 0%
Category: Корпоративные

Main settings

Название Роснфт2P11
ISIN RU000A103FC3
Код бумаги RU000A103FC3
Дата размещения 23-07-2021
Дата оферты 26-07-2023
Дата погашения 11-07-2031
Лет до погашения 7.14
Дата след. выплаты 19-07-2024
Номинал 1000
Валюта USD
Дох. купона, годовых от ном 3.00%
Купон 14.96 $
Купон, $ 14.96 $
НКД 955.139604 $
Выплата купона, дн 182
Имя облигации ПАО НК Роснефть 002P-11
Назв, англ Rosneft 002P-11
Рег. номер 4B02-11-00122-A-002P
Размер выпуска, шт. 2 500 000
В обращении, шт. 2 500 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 2
Доходность 2.71%
Цена послед 100.04%
Изм за день, % 0%
Объем день, $ 0
Время посл. сделки 18:40:08
Дюрация, дней 0
Объем день, млн руб 0
Объем день, штук 0
Текущая доходность купона 3.00%
Годовой купон 29.92
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн $ 2 500
Объем в обращении, млн $ 2 500
Режим торгов TQCB
Сектор Нефтегазовая отрасль
Кредитный рейтинг AAA
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Change price per day: 0% (1000.4)
Change price per week: 0% (1000.4)
Change price per month: 0% (1000.4)
Change price per 3 month: 0% (1000.4)
Change price per half year: 0% (1000.4)
Change price per year: 0% (1000.4)
Change price per year to date: 0% (1000.4)

Other bonds Роснефть

Title Code Coupon yield, % Yield, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
Роснфт2P12 RU000A1057S2 3.05% 6.16% 99.1 182 20-09-2022 17-09-2024 20-09-2024 07-09-2032
Роснфт2P11 RU000A103FC3 3.00% 2.71% 100.04 182 23-07-2021 19-07-2024 26-07-2023 11-07-2031
Роснфт3P01 RU000A102EF1 7.00% 2.77% 102.02 182 26-11-2020 21-11-2024 28-11-2023 14-11-2030
Роснфт3P02 RU000A102EE4 7.00% 2.77% 102.02 182 26-11-2020 21-11-2024 28-11-2023 14-11-2030
Роснфт2P10 RU000A101SF3 5.80% 15.57% 91.6 91 10-06-2020 05-06-2024 09-06-2025 29-05-2030
Роснфт2P9 RU000A100YQ0 9.00% 12.33% 88.98 91 24-10-2019 18-07-2024 23-04-2024 11-10-2029
Роснфт2P8 RU000A100KY3 7.95% 17.5% 99.18 182 15-07-2019 08-07-2024 11-07-2024 02-07-2029
Роснфт2P6 RU000A1008P1 9.00% 13.66% 88.47 91 05-04-2019 28-06-2024 03-04-2024 23-03-2029
Роснфт2P7 RU000A1008Q9 9.00% 0% 0 91 05-04-2019 28-06-2024 03-04-2024 23-03-2029
Роснфт2P5 RU000A0ZYVU5 9.00% 15.26% 84 182 02-03-2018 23-08-2024 28-02-2024 18-02-2028
Роснфт2P4 RU000A0ZYT40 8.00% 17.4% 94.5 182 15-02-2018 08-08-2024 14-02-2023 03-02-2028
Роснфт2P3 RU000A0ZYLG5 9.30% 16.3% 91.69 182 21-12-2017 13-06-2024 20-12-2022 09-12-2027
Роснфт2P1 RU000A0ZYJH7 7.00% 6.03% 107.48 182 06-12-2017 29-05-2024 04-12-2023 24-11-2027
Роснфт2P2 RU000A0ZYJJ3 7.00% 6.01% 100.52 182 06-12-2017 29-05-2024 04-12-2023 24-11-2027
Роснфт1P8 RU000A0ZYCP5 16.10% 16.44% 100.03 182 12-10-2017 03-10-2024 08-10-2024 30-09-2027
Роснфт1P6 RU000A0JXXD3 17.00% 9.11% 101.02 182 26-07-2017 17-07-2024 24-01-2022 14-07-2027
Роснфт1P7 RU000A0JXXE1 17.00% 9.26% 101 182 26-07-2017 17-07-2024 24-01-2022 14-07-2027
Роснфт1P5 RU000A0JXR68 8.60% 0% 0 91 18-05-2017 08-08-2024 08-05-2025
Роснфт1P4 RU000A0JXQK2 9.00% 12.67% 92.15 182 04-05-2017 24-10-2024 02-05-2024 22-04-2027
Роснфт1P3 RU000A0JX413 9.50% 0% 0 182 29-12-2016 20-06-2024 17-12-2026
Роснфт1P2 RU000A0JX355 7.00% 6.99% 98.6 182 23-12-2016 14-06-2024 20-12-2023 11-12-2026
Роснфт1P1 RU000A0JX132 7.00% 6.44% 101.63 91 07-12-2016 29-05-2024 04-12-2023 25-11-2026
РоснфтБО10 RU000A0JV235 9.40% 8.75% 0 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО11 RU000A0JV243 9.40% 9.58% 100.02 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО12 RU000A0JV250 9.40% 9.62% 100 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО13 RU000A0JV268 9.40% 9.55% 100.03 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО14 RU000A0JV227 9.40% 6.56% 101.43 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО2 RU000A0JV1W5 9.40% -10.66% 110.8 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО3 RU000A0JV1X3 9.40% 16.13% 97.3 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО4 RU000A0JV1Y1 9.40% -9.24% 0 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО8 RU000A0JV201 9.40% 8.75% 0 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО9 RU000A0JV219 9.40% 16.25% 97.5 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснефтьБ1 RU000A0JUFU0 9.50% 0% 100.13 182 18-02-2014 06-02-2024 10-02-2022 06-02-2024
РоснефтьБ7 RU000A0JUFV8 9.50% 0% 100.17 182 18-02-2014 06-02-2024 10-02-2022 06-02-2024
РоснефтьБ5 RU000A0JUCS1 nan% 0% 99.98 182 23-12-2013 30-11--001 14-12-2022 11-12-2023
РоснефтьБ6 RU000A0JUCR3 nan% 0% 100.4 182 23-12-2013 30-11--001 14-12-2022 11-12-2023
Роснефть06 RU000A0JTYL2 nan% 0% 100 182 11-06-2013 30-11--001 30-05-2023
Роснефть09 RU000A0JTYM0 nan% 0% 101.1 182 11-06-2013 30-11--001 30-05-2023
Роснефть10 RU000A0JTYN8 nan% 0% 100 182 11-06-2013 30-11--001 30-05-2023
Роснефть07 RU000A0JTS06 nan% 0% 100 0 22-03-2013 30-11--001 10-03-2023
Роснефть08 RU000A0JTS22 nan% 0% 100.03 0 22-03-2013 30-11--001 10-03-2023
Роснефть04 RU000A0JT940 nan% 0% 100.06 0 29-10-2012 30-11--001 17-10-2022
Роснефть05 RU000A0JT965 nan% 0% 100 0 29-10-2012 30-11--001 17-10-2022

Similar bonds

Description of the bond Роснфт2P11

The bond is currently worth 1000.4 USD (100.04%). The bond will mature on 11-07-2031. Coupon yield is 3%, the next coupon payment will be 19-07-2024 in the amount of 14.96 USD.
Bond yield is 2.71% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 955.139604 USD.