РоснфтБО2

Название	РоснфтБО2
ISIN	RU000A0JV1W5
Код бумаги	RU000A0JV1W5
Дата размещения	11-12-2014
Дата погашения	28-11-2024
Лет до погашения	3.00
Дата след. выплаты	02-06-2022
Номинал	1000
Валюта	руб
Дох. купона, годовых от ном	9.40%
Купон, руб	46.87 руб
НКД	1.03 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	ПАО НК Роснефть БО-02
Назв, англ	Rosneft BO-02
Рег. номер	4B02-02-00122-A
Размер выпуска	15 000 000
В обращении	15 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	5.5%
Цена послед	110.8
Изм за день, %	0%
Объем день, руб	0
Время посл. сделки	18:40:07
Дюрация, дней	0
Дата оферты	—
Группа инструментов	EICB
Купон	46.87 руб

Изменение цены за день:	0% (1108)
Изменение цены за неделю:	0% (1108)
Изменение цены за месяц:	0% (1108)
Изменение цены за 3 месяца:	0% (1108)
Изменение цены за полгода:	0% (1108)

xxxxxxxx	xx	xxxxx	xxx	xxxxxxxx
xxxxxx	xxx	xxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
xx	xxx	xxxxx	xxxxxxx	xxxxxx
xxx	xxxxxx	xxx	xxxxxx	xxxxx
xxxxxx	xxxxxx	xxxxx	xxx	xxxxxxx
xx	xxxxx	xxxx	xxxxxx	xx
xx	xxx	xxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxx
xxxxxxxx	xxxxxx	xx	xxxxxxx	xxxxxx
xxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxx	xxx	xxxxxx

Название	Код	Доходность годовых, %	Цена, %	Выплата купона, дн	Дата погашения	Дата следующей выплаты	Дата оферты
Роснефть04	RU000A0JT940	7.90%	99.49	182	17-10-2022	18-04-2022	—
Роснефть05	RU000A0JT965	7.90%	99.9	182	17-10-2022	18-04-2022	—
Роснефть06	RU000A0JTYL2	7.00%	98.12	182	30-05-2023	31-05-2022	—
Роснефть07	RU000A0JTS06	7.30%	98.72	182	10-03-2023	11-03-2022	—
Роснефть08	RU000A0JTS22	7.30%	98.43	182	10-03-2023	11-03-2022	—
Роснефть09	RU000A0JTYM0	7.00%	100.97	182	30-05-2023	31-05-2022	—
Роснефть10	RU000A0JTYN8	7.00%	99.69	182	30-05-2023	31-05-2022	—
РоснефтьБ1	RU000A0JUFU0	8.90%	100.05	182	06-02-2024	08-02-2022	10-02-2022
РоснефтьБ5	RU000A0JUCS1	6.65%	99.97	182	11-12-2023	13-12-2021	15-12-2021
РоснефтьБ6	RU000A0JUCR3	6.65%	100.02	182	11-12-2023	13-12-2021	15-12-2021
РоснефтьБ7	RU000A0JUFV8	8.90%	100.03	182	06-02-2024	08-02-2022	10-02-2022
Роснфт1P1	RU000A0JX132	8.50%	100	91	25-11-2026	02-03-2022	06-12-2021
Роснфт1P2	RU000A0JX355	9.39%	100.03	182	11-12-2026	17-12-2021	22-12-2021
Роснфт1P3	RU000A0JX413	9.50%		182	17-12-2026	23-12-2021	—
Роснфт1P4	RU000A0JXQK2	8.65%	99	182	22-04-2027	28-04-2022	03-05-2023
Роснфт1P5	RU000A0JXR68	8.60%		91	08-05-2025	10-02-2022	—
Роснфт1P6	RU000A0JXXD3	5.60%	100	182	14-07-2027	19-01-2022	24-01-2022
Роснфт1P7	RU000A0JXXE1	5.60%	100	182	14-07-2027	19-01-2022	24-01-2022
Роснфт1P8	RU000A0ZYCP5	6.85%	99.96	182	30-09-2027	07-04-2022	08-10-2024
Роснфт2P1	RU000A0ZYJH7	8.50%	100.8	182	24-11-2027	01-06-2022	06-12-2021
Роснфт2P10	RU000A101SF3	5.80%	90.69	91	29-05-2030	08-12-2021	09-06-2025
Роснфт2P11	RU000A103FC3	1.25%	100.04	182	11-07-2031	21-01-2022	27-07-2022
Роснфт2P2	RU000A0ZYJJ3	8.50%	100	182	24-11-2027	01-06-2022	06-12-2021
Роснфт2P3	RU000A0ZYLG5	7.75%	98.84	182	09-12-2027	16-12-2021	20-12-2022
Роснфт2P4	RU000A0ZYT40	7.50%	98.21	182	03-02-2028	10-02-2022	14-02-2023
Роснфт2P5	RU000A0ZYVU5	7.30%	95.99	182	18-02-2028	25-02-2022	28-02-2024
Роснфт2P6	RU000A1008P1	8.70%	101	91	23-03-2029	31-12-2021	03-04-2024
Роснфт2P7	RU000A1008Q9	8.70%		91	23-03-2029	31-12-2021	03-04-2024
Роснфт2P8	RU000A100KY3	7.95%	96.55	182	02-07-2029	10-01-2022	11-07-2024
Роснфт2P9	RU000A100YQ0	7.10%	95.85	91	11-10-2029	20-01-2022	23-04-2024
Роснфт3P01	RU000A102EF1	8.50%	99.76	182	14-11-2030	26-05-2022	29-11-2022
Роснфт3P02	RU000A102EE4	8.50%	99.76	182	14-11-2030	26-05-2022	29-11-2022
РоснфтБО10	RU000A0JV235	9.40%		182	28-11-2024	02-06-2022	—
РоснфтБО11	RU000A0JV243	9.40%	101.6	182	28-11-2024	02-06-2022	—
РоснфтБО12	RU000A0JV250	9.40%	101.62	182	28-11-2024	02-06-2022	—
РоснфтБО13	RU000A0JV268	9.40%	104.55	182	28-11-2024	02-06-2022	—
РоснфтБО14	RU000A0JV227	9.40%	104.55	182	28-11-2024	02-06-2022	—
РоснфтБО2	RU000A0JV1W5	9.40%	110.8	182	28-11-2024	02-06-2022	—
РоснфтБО3	RU000A0JV1X3	9.40%	102	182	28-11-2024	02-06-2022	—
РоснфтБО4	RU000A0JV1Y1	9.40%		182	28-11-2024	02-06-2022	—
РоснфтБО8	RU000A0JV201	9.40%		182	28-11-2024	02-06-2022	—
РоснфтБО9	RU000A0JV219	9.40%	103.56	182	28-11-2024	02-06-2022	—

Облигация стоит сейчас 1108 руб (110.8%). Облигация будет погашена 28-11-2024. Купонный доход 9.4%, следущая выплата купона будет 02-06-2022 в размере 46.87 руб.
Доходность облигации 5.5% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 1.03 руб.