РоснфтБО2

Название	РоснфтБО2
ISIN	RU000A0JV1W5
Код бумаги	RU000A0JV1W5
Дата размещения	11-12-2014
Дата погашения	28-11-2024
Лет до погашения	3.63
Дата след. выплаты	03-06-2021
Номинал	1000
Валюта	руб
Дох. купона, годовых от ном	9.40%
Купон, руб	46.87 руб
НКД	35.28 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	ПАО НК Роснефть БО-02
Назв, англ	Rosneft BO-02
Рег. номер	4B02-02-00122-A
Размер выпуска	15 000 000
В обращении	15 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	6.12%
Цена послед	110.8
Изм за день, %	0%
Объем день, руб	0
Время посл. сделки	18:40:04
Дюрация, дней	0
Дата оферты	—
Группа инструментов	EICB
Купон, руб	46.87 руб

Изменение цены за день:	0% (1108)
Изменение цены за неделю:	0% (1108)

Название	Код	Доходность годовых, %	Цена, %	Выплата купона, дн	Дата погашения	Дата следующей выплаты	Дата оферты
Роснефть04	RU000A0JT940	7.90%	103.52	182	17-10-2022	19-04-2021	—
Роснефть05	RU000A0JT965	7.90%	103.5	182	17-10-2022	19-04-2021	—
Роснефть06	RU000A0JTYL2	7.00%	102.4	182	30-05-2023	01-06-2021	—
Роснефть07	RU000A0JTS06	7.30%	101.68	182	10-03-2023	10-09-2021	—
Роснефть08	RU000A0JTS22	7.30%	102.39	182	10-03-2023	10-09-2021	—
Роснефть09	RU000A0JTYM0	7.00%	105	182	30-05-2023	01-06-2021	—
Роснефть10	RU000A0JTYN8	7.00%	101.01	182	30-05-2023	01-06-2021	—
РоснефтьБ1	RU000A0JUFU0	8.90%	102.6	182	06-02-2024	10-08-2021	10-02-2022
РоснефтьБ5	RU000A0JUCS1	6.65%	100.45	182	11-12-2023	14-06-2021	15-12-2021
РоснефтьБ6	RU000A0JUCR3	6.65%	101	182	11-12-2023	14-06-2021	15-12-2021
РоснефтьБ7	RU000A0JUFV8	8.90%	103.19	182	06-02-2024	10-08-2021	10-02-2022
Роснфт1P1	RU000A0JX132	4.35%	100	91	25-11-2026	02-06-2021	06-12-2021
Роснфт1P2	RU000A0JX355	9.39%	102.4	182	11-12-2026	18-06-2021	22-12-2021
Роснфт1P3	RU000A0JX413	9.50%		182	17-12-2026	24-06-2021	—
Роснфт1P4	RU000A0JXQK2	8.65%	103.81	182	22-04-2027	29-04-2021	03-05-2023
Роснфт1P5	RU000A0JXR68	8.60%		91	08-05-2025	13-05-2021	—
Роснфт1P6	RU000A0JXXD3	4.35%	100.32	182	14-07-2027	21-07-2021	24-01-2022
Роснфт1P7	RU000A0JXXE1	4.35%	100.66	182	14-07-2027	21-07-2021	24-01-2022
Роснфт1P8	RU000A0ZYCP5	4.60%	100	182	30-09-2027	07-10-2021	12-10-2021
Роснфт2P1	RU000A0ZYJH7	4.35%	100.05	182	24-11-2027	02-06-2021	06-12-2021
Роснфт2P10	RU000A101SF3	5.80%	96.82	91	29-05-2030	09-06-2021	09-06-2025
Роснфт2P2	RU000A0ZYJJ3	4.35%	100.05	182	24-11-2027	02-06-2021	06-12-2021
Роснфт2P3	RU000A0ZYLG5	7.75%	102.3	182	09-12-2027	17-06-2021	20-12-2022
Роснфт2P4	RU000A0ZYT40	7.50%	101.71	182	03-02-2028	12-08-2021	14-02-2023
Роснфт2P5	RU000A0ZYVU5	7.30%	101.51	182	18-02-2028	27-08-2021	28-02-2024
Роснфт2P6	RU000A1008P1	8.70%	107.49	91	23-03-2029	02-07-2021	03-04-2024
Роснфт2P7	RU000A1008Q9	8.70%		91	23-03-2029	02-07-2021	03-04-2024
Роснфт2P8	RU000A100KY3	7.95%	106.4	182	02-07-2029	12-07-2021	11-07-2024
Роснфт2P9	RU000A100YQ0	7.10%	101	91	11-10-2029	22-04-2021	23-04-2024
Роснфт3P01	RU000A102EF1	4.35%	100	182	14-11-2030	27-05-2021	30-11-2021
Роснфт3P02	RU000A102EE4	4.35%	100	182	14-11-2030	27-05-2021	30-11-2021
РоснфтБО10	RU000A0JV235	9.40%		182	28-11-2024	03-06-2021	—
РоснфтБО11	RU000A0JV243	9.40%	105.1	182	28-11-2024	03-06-2021	—
РоснфтБО12	RU000A0JV250	9.40%	105.1	182	28-11-2024	03-06-2021	—
РоснфтБО13	RU000A0JV268	9.40%	105.1	182	28-11-2024	03-06-2021	—
РоснфтБО14	RU000A0JV227	9.40%	105.1	182	28-11-2024	03-06-2021	—
РоснфтБО2	RU000A0JV1W5	9.40%	110.8	182	28-11-2024	03-06-2021	—
РоснфтБО3	RU000A0JV1X3	9.40%	110.2	182	28-11-2024	03-06-2021	—
РоснфтБО4	RU000A0JV1Y1	9.40%		182	28-11-2024	03-06-2021	—
РоснфтБО8	RU000A0JV201	9.40%		182	28-11-2024	03-06-2021	—
РоснфтБО9	RU000A0JV219	9.40%	107.6	182	28-11-2024	03-06-2021	—

Облигация стоит сейчас 1108 руб (110.8%). Облигация будет погашена 28-11-2024. Купонный доход 9.4%, следущая выплата купона будет 03-06-2021 в размере 46.87 руб.
Доходность облигации 6.12% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 35.28 руб.