РоснфтБО2

Название	РоснфтБО2
ISIN	RU000A0JV1W5
Код бумаги	RU000A0JV1W5
Дата размещения	11-12-2014
Дата погашения	28-11-2024
Лет до погашения	2.53
Дата след. выплаты	02-06-2022
Номинал	1000
Валюта	руб
Дох. купона, годовых от ном	9.40%
Купон, руб	46.87 руб
НКД	44.55 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	ПАО НК Роснефть БО-02
Назв, англ	Rosneft BO-02
Рег. номер	4B02-02-00122-A
Размер выпуска	15 000 000
В обращении	15 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	4.85%
Цена послед	110.8
Изм за день, %	0%
Объем день, руб	0
Время посл. сделки	18:40:03
Дюрация, дней	0
Дата оферты	—
Группа инструментов	EICB
Купон	46.87 руб

Изменение цены за день:	0% (1108)
Изменение цены за неделю:	0% (1108)
Изменение цены за месяц:	0% (1108)
Изменение цены за 3 месяца:	0% (1108)
Изменение цены за полгода:	0% (1108)
Изменение цены за год:	0% (1108)

Название	Код	Доходность годовых, %	Цена, %	Выплата купона, дн	Дата погашения	Дата следующей выплаты	Дата оферты
Роснефть04	RU000A0JT940	7.90%	97.94	182	17-10-2022	17-10-2022	—
Роснефть05	RU000A0JT965	7.90%	98.06	182	17-10-2022	17-10-2022	—
Роснефть06	RU000A0JTYL2	7.00%	96.77	182	30-05-2023	31-05-2022	—
Роснефть07	RU000A0JTS06	7.30%	96.42	182	10-03-2023	09-09-2022	—
Роснефть08	RU000A0JTS22	7.30%	96.57	182	10-03-2023	09-09-2022	—
Роснефть09	RU000A0JTYM0	7.00%	100	182	30-05-2023	31-05-2022	—
Роснефть10	RU000A0JTYN8	7.00%	95.99	182	30-05-2023	31-05-2022	—
РоснефтьБ1	RU000A0JUFU0	9.50%	99.67	182	06-02-2024	09-08-2022	10-02-2022
РоснефтьБ5	RU000A0JUCS1	8.50%	97	182	11-12-2023	13-06-2022	15-12-2021
РоснефтьБ6	RU000A0JUCR3	8.50%	102	182	11-12-2023	13-06-2022	15-12-2021
РоснефтьБ7	RU000A0JUFV8	9.50%	99.5	182	06-02-2024	09-08-2022	10-02-2022
Роснфт1P1	RU000A0JX132	10.50%	100	91	25-11-2026	01-06-2022	06-12-2021
Роснфт1P2	RU000A0JX355	8.50%	99.5	182	11-12-2026	17-06-2022	22-12-2021
Роснфт1P3	RU000A0JX413	9.50%		182	17-12-2026	23-06-2022	—
Роснфт1P4	RU000A0JXQK2	8.65%	97.4	182	22-04-2027	27-10-2022	03-05-2023
Роснфт1P5	RU000A0JXR68	8.60%		91	08-05-2025	11-08-2022	—
Роснфт1P6	RU000A0JXXD3	9.50%	100	182	14-07-2027	20-07-2022	24-01-2022
Роснфт1P7	RU000A0JXXE1	9.50%	100	182	14-07-2027	20-07-2022	24-01-2022
Роснфт1P8	RU000A0ZYCP5	20.10%	100	182	30-09-2027	06-10-2022	08-10-2024
Роснфт2P1	RU000A0ZYJH7	8.50%	100	182	24-11-2027	01-06-2022	06-12-2021
Роснфт2P10	RU000A101SF3	5.80%	86.6	91	29-05-2030	08-06-2022	09-06-2025
Роснфт2P11	RU000A103FC3	1.25%	100.04	182	11-07-2031	22-07-2022	27-07-2022
Роснфт2P2	RU000A0ZYJJ3	8.50%	100	182	24-11-2027	01-06-2022	06-12-2021
Роснфт2P3	RU000A0ZYLG5	7.75%	92.37	182	09-12-2027	16-06-2022	20-12-2022
Роснфт2P4	RU000A0ZYT40	7.50%	96.8	182	03-02-2028	11-08-2022	14-02-2023
Роснфт2P5	RU000A0ZYVU5	7.30%	92.43	182	18-02-2028	26-08-2022	28-02-2024
Роснфт2P6	RU000A1008P1	8.70%	95.99	91	23-03-2029	01-07-2022	03-04-2024
Роснфт2P7	RU000A1008Q9	8.70%		91	23-03-2029	01-07-2022	03-04-2024
Роснфт2P8	RU000A100KY3	7.95%	94.78	182	02-07-2029	11-07-2022	11-07-2024
Роснфт2P9	RU000A100YQ0	7.10%	92.17	91	11-10-2029	21-07-2022	23-04-2024
Роснфт3P01	RU000A102EF1	8.50%	100	182	14-11-2030	26-05-2022	29-11-2022
Роснфт3P02	RU000A102EE4	8.50%	100	182	14-11-2030	26-05-2022	29-11-2022
РоснфтБО10	RU000A0JV235	9.40%		182	28-11-2024	02-06-2022	—
РоснфтБО11	RU000A0JV243	9.40%	96.53	182	28-11-2024	02-06-2022	—
РоснфтБО12	RU000A0JV250	9.40%	96.53	182	28-11-2024	02-06-2022	—
РоснфтБО13	RU000A0JV268	9.40%	100	182	28-11-2024	02-06-2022	—
РоснфтБО14	RU000A0JV227	9.40%	100	182	28-11-2024	02-06-2022	—
РоснфтБО2	RU000A0JV1W5	9.40%	110.8	182	28-11-2024	02-06-2022	—
РоснфтБО3	RU000A0JV1X3	9.40%	93.5	182	28-11-2024	02-06-2022	—
РоснфтБО4	RU000A0JV1Y1	9.40%		182	28-11-2024	02-06-2022	—
РоснфтБО8	RU000A0JV201	9.40%		182	28-11-2024	02-06-2022	—
РоснфтБО9	RU000A0JV219	9.40%	99.23	182	28-11-2024	02-06-2022	—

Облигация стоит сейчас 1108 руб (110.8%). Облигация будет погашена 28-11-2024. Купонный доход 9.4%, следущая выплата купона будет 02-06-2022 в размере 46.87 руб.
Доходность облигации 4.85% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 44.55 руб.