РоснфтБО9

Yield per half year: 2.23%
Category: Корпоративные

Название РоснфтБО9
ISIN RU000A0JV219
Код бумаги RU000A0JV219
Дата размещения 11-12-2014
Дата погашения 28-11-2024
Лет до погашения 0.12
Дата след. выплаты 28-11-2024
Номинал 1000
Валюта rub
Дох. купона, годовых от ном 9.40%
НКД 35.54 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации ПАО НК Роснефть БО-09
Назв, англ Rosneft BO-09
Рег. номер 4B02-09-00122-A
Размер выпуска, шт. 20 000 000
В обращении, шт. 20 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 2
Доходность 16.81%
Цена послед 99.05
Изм за день, % +0.37%
Объем день, млн руб 1.1
Время посл. сделки 16:20:37
Дюрация, дней 44
Дата оферты
Группа инструментов EICB
Купон 46.87 руб
Объем день, штук 1153
Текущая доходность купона 9.48%
Годовой купон 93.74
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 20 000
Объем в обращении, млн руб 20 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Нефтегазовая отрасль
Кредитный рейтинг AAA
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Change price per day: -0.1411% (991.9)
Change price per week: +0.2327% (988.2)
Change price per month: +0.8964% (981.7)
Change price per 3 month: +1.38% (977)
Change price per half year: +2.23% (968.9)
Change price per year: +1.61% (974.8)
Change price per 3 year: -3.37% (1025)
Change price per year to date: +1.76% (973.4)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
Роснфт2P12 RU000A1057S2 9.00% 10.88% 98.62 182 20-09-2022 18-03-2025 20-09-2024 07-09-2032
Роснфт2P11 RU000A103FC3 6.70% 6.74% 0 182 23-07-2021 17-01-2025 24-07-2024 11-07-2031
Роснфт3P01 RU000A102EF1 7.00% -11.76% 102.03 182 26-11-2020 21-11-2024 28-11-2023 14-11-2030
Роснфт3P02 RU000A102EE4 7.00% -11.76% 102.03 182 26-11-2020 21-11-2024 28-11-2023 14-11-2030
Роснфт2P10 RU000A101SF3 5.80% 21.69% 91.99 91 10-06-2020 04-12-2024 09-06-2025 29-05-2030
Роснфт2P9 RU000A100YQ0 9.00% 13.91% 85.59 91 24-10-2019 17-10-2024 23-04-2024 11-10-2029
Роснфт2P8 RU000A100KY3 9.00% 15.41% 81.99 182 15-07-2019 06-01-2025 11-07-2024 02-07-2029
Роснфт2P6 RU000A1008P1 9.00% 17.39% 79.7 91 05-04-2019 27-12-2024 03-04-2024 23-03-2029
Роснфт2P7 RU000A1008Q9 9.00% 0% 0 91 05-04-2019 27-12-2024 03-04-2024 23-03-2029
Роснфт2P5 RU000A0ZYVU5 9.00% 18.3% 76.4 182 02-03-2018 21-02-2025 28-02-2024 18-02-2028
Роснфт2P4 RU000A0ZYT40 8.00% 22.91% 96.36 182 15-02-2018 06-02-2025 14-02-2023 03-02-2028
Роснфт2P3 RU000A0ZYLG5 9.30% 19.3% 90.53 182 21-12-2017 12-12-2024 20-12-2022 09-12-2027
Роснфт2P1 RU000A0ZYJH7 7.00% -3.11% 101.21 182 06-12-2017 27-11-2024 04-12-2023 24-11-2027
Роснфт2P2 RU000A0ZYJJ3 7.00% -3.9% 101.31 182 06-12-2017 27-11-2024 04-12-2023 24-11-2027
Роснфт1P8 RU000A0ZYCP5 12.00% 12.31% 100.03 182 12-10-2017 03-04-2025 08-10-2024 30-09-2027
Роснфт1P6 RU000A0JXXD3 17.00% -1.58% 104.72 182 26-07-2017 15-01-2025 24-01-2022 14-07-2027
Роснфт1P7 RU000A0JXXE1 17.00% -0.27% 104.36 182 26-07-2017 15-01-2025 24-01-2022 14-07-2027
Роснфт1P5 RU000A0JXR68 8.60% 0% 0 91 18-05-2017 07-11-2024 08-05-2025
Роснфт1P4 RU000A0JXQK2 9.00% 18.33% 83.04 182 04-05-2017 24-10-2024 02-05-2024 22-04-2027
Роснфт1P3 RU000A0JX413 9.50% 0% 0 182 29-12-2016 19-12-2024 17-12-2026
Роснфт1P2 RU000A0JX355 7.00% 23.04% 97.72 182 23-12-2016 13-12-2024 20-12-2023 11-12-2026
Роснфт1P1 RU000A0JX132 7.00% 2.39% 109.51 91 07-12-2016 27-11-2024 04-12-2023 25-11-2026
РоснфтБО18 RU000A0JV763 nan% 0% 100.13 0 26-01-2015 30-11--001 18-01-2021
РоснфтБО19 RU000A0JV789 nan% 0% 100.1 0 26-01-2015 30-11--001 18-01-2021
РоснфтБО20 RU000A0JV7A8 nan% 0% 100.1 0 26-01-2015 30-11--001 18-01-2021
РоснфтБО21 RU000A0JV7D2 nan% 0% 100.1 0 26-01-2015 30-11--001 18-01-2021
РоснфтБО22 RU000A0JV7C4 nan% 0% 100.26 0 26-01-2015 30-11--001 18-01-2021
РоснфтБО23 RU000A0JV7B6 nan% 0% 100.5 0 26-01-2015 30-11--001 18-01-2021
РоснфтБО25 RU000A0JV797 nan% 0% 0 0 26-01-2015 30-11--001 18-01-2021
РоснфтБО26 RU000A0JV771 nan% 0% 100.5 0 26-01-2015 30-11--001 18-01-2021
РоснфтБО10 RU000A0JV235 9.40% 6% 0 182 11-12-2014 28-11-2024 28-11-2024
РоснфтБО11 RU000A0JV243 9.40% 9.27% 100.02 182 11-12-2014 28-11-2024 28-11-2024
РоснфтБО12 RU000A0JV250 9.40% 9.45% 100 182 11-12-2014 28-11-2024 28-11-2024
РоснфтБО13 RU000A0JV268 9.40% 9.18% 100.03 182 11-12-2014 28-11-2024 28-11-2024
РоснфтБО14 RU000A0JV227 9.40% -2.25% 101.42 182 11-12-2014 28-11-2024 28-11-2024
РоснфтБО15 RU000A0JV276 nan% 0% 103 0 11-12-2014 30-11--001 03-12-2020
РоснфтБО16 RU000A0JV292 nan% 0% 100.22 0 11-12-2014 30-11--001 03-12-2020
РоснфтБО17 RU000A0JV284 nan% 0% 100.22 0 11-12-2014 30-11--001 03-12-2020
РоснфтБО2 RU000A0JV1W5 9.40% -51.94% 110.8 182 11-12-2014 28-11-2024 28-11-2024
РоснфтБО24 RU000A0JV2A9 nan% 0% 0 0 11-12-2014 30-11--001 03-12-2020
РоснфтБО3 RU000A0JV1X3 9.40% 17.76% 99.05 182 11-12-2014 28-11-2024 28-11-2024
РоснфтБО4 RU000A0JV1Y1 9.40% -48.8% 0 182 11-12-2014 28-11-2024 28-11-2024
РоснфтБО8 RU000A0JV201 9.40% 6% 0 182 11-12-2014 28-11-2024 28-11-2024
РоснфтБО9 RU000A0JV219 9.40% 16.81% 99.05 182 11-12-2014 28-11-2024 28-11-2024
РоснефтьБ1 RU000A0JUFU0 9.50% 0% 100.13 0 18-02-2014 30-11--001 10-02-2022 06-02-2024
РоснефтьБ7 RU000A0JUFV8 9.50% 0% 100.17 0 18-02-2014 30-11--001 10-02-2022 06-02-2024
РоснефтьБ5 RU000A0JUCS1 nan% 0% 99.98 0 23-12-2013 30-11--001 14-12-2022 11-12-2023
РоснефтьБ6 RU000A0JUCR3 nan% 0% 100.4 0 23-12-2013 30-11--001 14-12-2022 11-12-2023
Роснефть06 RU000A0JTYL2 nan% 0% 100 0 11-06-2013 30-11--001 30-05-2023
Роснефть09 RU000A0JTYM0 nan% 0% 101.1 0 11-06-2013 30-11--001 30-05-2023
Роснефть10 RU000A0JTYN8 nan% 0% 100 0 11-06-2013 30-11--001 30-05-2023
Роснефть07 RU000A0JTS06 nan% 0% 100 0 22-03-2013 30-11--001 10-03-2023
Роснефть08 RU000A0JTS22 nan% 0% 100.03 0 22-03-2013 30-11--001 10-03-2023
Роснефть04 RU000A0JT940 nan% 0% 100.06 0 29-10-2012 30-11--001 17-10-2022
Роснефть05 RU000A0JT965 nan% 0% 100 0 29-10-2012 30-11--001 17-10-2022

The bond is currently worth 990.5 rub (99.05%). The bond will mature on 28-11-2024. Coupon yield is 9.4%, the next coupon payment will be 28-11-2024 in the amount of 46.87 rub.
Bond yield is 16.81% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 35.54 rub.