РоснфтБО3

Название	РоснфтБО3
ISIN	RU000A0JV1X3
Код бумаги	RU000A0JV1X3
Дата размещения	11-12-2014
Дата погашения	28-11-2024
Лет до погашения	2.55
Дата след. выплаты	02-06-2022
Номинал	1000
Валюта	руб
Дох. купона, годовых от ном	9.40%
Купон, руб	46.87 руб
НКД	42.75 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	ПАО НК Роснефть БО-03
Назв, англ	Rosneft BO-03
Рег. номер	4B02-03-00122-A
Размер выпуска	15 000 000
В обращении	15 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	11.87%
Цена послед	95.41
Изм за день, %	-2.36%
Объем день, руб	461 947
Время посл. сделки	18:18:43
Дюрация, дней	807
Дата оферты	—
Группа инструментов	EICB
Купон	46.87 руб

Изменение цены за день:	-2.36% (977.2)
Изменение цены за неделю:	-0.09% (955)
Изменение цены за месяц:	2.59% (930)
Изменение цены за 3 месяца:	-4.11% (995)
Изменение цены за полгода:	-5.54% (1010.1)
Изменение цены за год:	-12.18% (1086.4)

Название	Код	Доходность годовых, %	Цена, %	Выплата купона, дн	Дата погашения	Дата следующей выплаты	Дата оферты
Роснефть04	RU000A0JT940	7.90%	98.15	182	17-10-2022	17-10-2022	—
Роснефть05	RU000A0JT965	7.90%	98.15	182	17-10-2022	17-10-2022	—
Роснефть06	RU000A0JTYL2	7.00%	99	182	30-05-2023	31-05-2022	—
Роснефть07	RU000A0JTS06	7.30%	96.2	182	10-03-2023	09-09-2022	—
Роснефть08	RU000A0JTS22	7.30%	97.72	182	10-03-2023	09-09-2022	—
Роснефть09	RU000A0JTYM0	7.00%	100	182	30-05-2023	31-05-2022	—
Роснефть10	RU000A0JTYN8	7.00%	97.19	182	30-05-2023	31-05-2022	—
РоснефтьБ1	RU000A0JUFU0	9.50%	99.71	182	06-02-2024	09-08-2022	10-02-2022
РоснефтьБ5	RU000A0JUCS1	8.50%	99.3	182	11-12-2023	13-06-2022	15-12-2021
РоснефтьБ6	RU000A0JUCR3	8.50%	98.06	182	11-12-2023	13-06-2022	15-12-2021
РоснефтьБ7	RU000A0JUFV8	9.50%	99.49	182	06-02-2024	09-08-2022	10-02-2022
Роснфт1P1	RU000A0JX132	10.50%	100	91	25-11-2026	01-06-2022	06-12-2021
Роснфт1P2	RU000A0JX355	8.50%	96.1	182	11-12-2026	17-06-2022	22-12-2021
Роснфт1P3	RU000A0JX413	9.50%		182	17-12-2026	23-06-2022	—
Роснфт1P4	RU000A0JXQK2	8.65%	97.83	182	22-04-2027	27-10-2022	03-05-2023
Роснфт1P5	RU000A0JXR68	8.60%		91	08-05-2025	11-08-2022	—
Роснфт1P6	RU000A0JXXD3	9.50%	100	182	14-07-2027	20-07-2022	24-01-2022
Роснфт1P7	RU000A0JXXE1	9.50%	100	182	14-07-2027	20-07-2022	24-01-2022
Роснфт1P8	RU000A0ZYCP5	20.10%	100	182	30-09-2027	06-10-2022	08-10-2024
Роснфт2P1	RU000A0ZYJH7	8.50%	100	182	24-11-2027	01-06-2022	06-12-2021
Роснфт2P10	RU000A101SF3	5.80%	85.22	91	29-05-2030	08-06-2022	09-06-2025
Роснфт2P11	RU000A103FC3	1.25%	100.04	182	11-07-2031	22-07-2022	27-07-2022
Роснфт2P2	RU000A0ZYJJ3	8.50%	100	182	24-11-2027	01-06-2022	06-12-2021
Роснфт2P3	RU000A0ZYLG5	7.75%	97.5	182	09-12-2027	16-06-2022	20-12-2022
Роснфт2P4	RU000A0ZYT40	7.50%	97.17	182	03-02-2028	11-08-2022	14-02-2023
Роснфт2P5	RU000A0ZYVU5	7.30%	92.68	182	18-02-2028	26-08-2022	28-02-2024
Роснфт2P6	RU000A1008P1	8.70%	94.03	91	23-03-2029	01-07-2022	03-04-2024
Роснфт2P7	RU000A1008Q9	8.70%		91	23-03-2029	01-07-2022	03-04-2024
Роснфт2P8	RU000A100KY3	7.95%	92.81	182	02-07-2029	11-07-2022	11-07-2024
Роснфт2P9	RU000A100YQ0	7.10%	92.99	91	11-10-2029	21-07-2022	23-04-2024
Роснфт3P01	RU000A102EF1	8.50%	100	182	14-11-2030	26-05-2022	29-11-2022
Роснфт3P02	RU000A102EE4	8.50%	100	182	14-11-2030	26-05-2022	29-11-2022
РоснфтБО10	RU000A0JV235	9.40%		182	28-11-2024	02-06-2022	—
РоснфтБО11	RU000A0JV243	9.40%	96.53	182	28-11-2024	02-06-2022	—
РоснфтБО12	RU000A0JV250	9.40%	96.53	182	28-11-2024	02-06-2022	—
РоснфтБО13	RU000A0JV268	9.40%	100	182	28-11-2024	02-06-2022	—
РоснфтБО14	RU000A0JV227	9.40%	100	182	28-11-2024	02-06-2022	—
РоснфтБО2	RU000A0JV1W5	9.40%	110.8	182	28-11-2024	02-06-2022	—
РоснфтБО3	RU000A0JV1X3	9.40%	95.41	182	28-11-2024	02-06-2022	—
РоснфтБО4	RU000A0JV1Y1	9.40%		182	28-11-2024	02-06-2022	—
РоснфтБО8	RU000A0JV201	9.40%		182	28-11-2024	02-06-2022	—
РоснфтБО9	RU000A0JV219	9.40%	98.46	182	28-11-2024	02-06-2022	—

Облигация стоит сейчас 954.1 руб (95.41%). Облигация будет погашена 28-11-2024. Купонный доход 9.4%, следущая выплата купона будет 02-06-2022 в размере 46.87 руб.
Доходность облигации 11.87% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 42.75 руб.