РоснфтБО3

Название	РоснфтБО3
ISIN	RU000A0JV1X3
Код бумаги	RU000A0JV1X3
Дата размещения	11-12-2014
Дата погашения	28-11-2024
Лет до погашения	1.99
Дата след. выплаты	01-06-2023
Номинал	1000
Валюта	руб
Дох. купона, годовых от ном	9.40%
Купон, руб	46.87 руб
НКД	1.29 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	ПАО НК Роснефть БО-03
Назв, англ	Rosneft BO-03
Рег. номер	4B02-03-00122-A
Размер выпуска	15 000 000
В обращении	15 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	7.98%
Цена послед	102.84
Изм за день, %	+0.28%
Объем день, руб	19513
Время посл. сделки	17:52:00
Дюрация, дней	677
Дата оферты	—
Группа инструментов	EICB
Купон	46.87 руб

Изменение цены за день:	0.28% (1025.5)
Изменение цены за неделю:	0.41% (1024.2)
Изменение цены за месяц:	1.5% (1013.2)
Изменение цены за 3 месяца:	1.11% (1017.1)
Изменение цены за полгода:	-0.25% (1031)
Изменение цены за год:	4.05% (988.4)

Название	Код	Доходность годовых, %	Цена, %	Выплата купона, дн	Дата погашения	Дата следующей выплаты	Дата оферты
Роснефть06	RU000A0JTYL2	7.00%	99.64	182	30-05-2023	30-05-2023	—
Роснефть07	RU000A0JTS06	7.30%	99.95	182	10-03-2023	10-03-2023	—
Роснефть08	RU000A0JTS22	7.30%	99.95	182	10-03-2023	10-03-2023	—
Роснефть09	RU000A0JTYM0	7.00%	98.25	182	30-05-2023	30-05-2023	—
Роснефть10	RU000A0JTYN8	7.00%	100.02	182	30-05-2023	30-05-2023	—
РоснефтьБ1	RU000A0JUFU0	9.00%	101.6	182	06-02-2024	07-02-2023	10-02-2022
РоснефтьБ5	RU000A0JUCS1	12.00%	100.06	182	11-12-2023	12-12-2022	14-12-2022
РоснефтьБ6	RU000A0JUCR3	12.00%	100.5	182	11-12-2023	12-12-2022	14-12-2022
РоснефтьБ7	RU000A0JUFV8	9.00%	100.79	182	06-02-2024	07-02-2023	10-02-2022
Роснфт1P1	RU000A0JX132	8.50%	100	91	25-11-2026	01-03-2023	05-12-2022
Роснфт1P2	RU000A0JX355	12.00%	100.3	182	11-12-2026	16-12-2022	21-12-2022
Роснфт1P3	RU000A0JX413	9.50%		182	17-12-2026	22-12-2022	—
Роснфт1P4	RU000A0JXQK2	8.65%	100.08	182	22-04-2027	27-04-2023	03-05-2023
Роснфт1P5	RU000A0JXR68	8.60%		91	08-05-2025	09-02-2023	—
Роснфт1P6	RU000A0JXXD3	10.50%	100	182	14-07-2027	18-01-2023	24-01-2022
Роснфт1P7	RU000A0JXXE1	10.50%	100	182	14-07-2027	18-01-2023	24-01-2022
Роснфт1P8	RU000A0ZYCP5	7.60%	100	182	30-09-2027	06-04-2023	08-10-2024
Роснфт2P1	RU000A0ZYJH7	8.50%	100.15	182	24-11-2027	31-05-2023	05-12-2022
Роснфт2P10	RU000A101SF3	5.80%	93.01	91	29-05-2030	07-12-2022	09-06-2025
Роснфт2P11	RU000A103FC3	3.50%	100.04	182	11-07-2031	20-01-2023	27-07-2022
Роснфт2P12	RU000A1057S2	3.05%	101	182	07-09-2032	21-03-2023	20-09-2024
Роснфт2P2	RU000A0ZYJJ3	8.50%	100.25	182	24-11-2027	31-05-2023	05-12-2022
Роснфт2P3	RU000A0ZYLG5	7.75%	100	182	09-12-2027	15-12-2022	20-12-2022
Роснфт2P4	RU000A0ZYT40	7.50%	99.85	182	03-02-2028	09-02-2023	14-02-2023
Роснфт2P5	RU000A0ZYVU5	7.30%	98.69	182	18-02-2028	24-02-2023	28-02-2024
Роснфт2P6	RU000A1008P1	8.70%	101.02	91	23-03-2029	30-12-2022	03-04-2024
Роснфт2P7	RU000A1008Q9	8.70%		91	23-03-2029	30-12-2022	03-04-2024
Роснфт2P8	RU000A100KY3	7.95%	98.08	182	02-07-2029	09-01-2023	11-07-2024
Роснфт2P9	RU000A100YQ0	7.10%	98.45	91	11-10-2029	19-01-2023	23-04-2024
Роснфт3P01	RU000A102EF1	8.50%	100.33	182	14-11-2030	25-05-2023	29-11-2022
Роснфт3P02	RU000A102EE4	8.50%	100	182	14-11-2030	25-05-2023	29-11-2022
РоснфтБО10	RU000A0JV235	9.40%		182	28-11-2024	01-06-2023	—
РоснфтБО11	RU000A0JV243	9.40%	96.53	182	28-11-2024	01-06-2023	—
РоснфтБО12	RU000A0JV250	9.40%	96.53	182	28-11-2024	01-06-2023	—
РоснфтБО13	RU000A0JV268	9.40%	100	182	28-11-2024	01-06-2023	—
РоснфтБО14	RU000A0JV227	9.40%	100	182	28-11-2024	01-06-2023	—
РоснфтБО2	RU000A0JV1W5	9.40%	110.8	182	28-11-2024	01-06-2023	—
РоснфтБО3	RU000A0JV1X3	9.40%	102.84	182	28-11-2024	01-06-2023	—
РоснфтБО4	RU000A0JV1Y1	9.40%		182	28-11-2024	01-06-2023	—
РоснфтБО8	RU000A0JV201	9.40%		182	28-11-2024	01-06-2023	—
РоснфтБО9	RU000A0JV219	9.40%	102.45	182	28-11-2024	01-06-2023	—

Облигация стоит сейчас 1028.4 руб (102.84%). Облигация будет погашена 28-11-2024. Купонный доход 9.4%, следущая выплата купона будет 01-06-2023 в размере 46.87 руб.
Доходность облигации 7.98% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 1.29 руб.