РоснфтБО3

Название	РоснфтБО3
ISIN	RU000A0JV1X3
Код бумаги	RU000A0JV1X3
Дата размещения	11-12-2014
Дата погашения	28-11-2024
Лет до погашения	3.35
Дата след. выплаты	02-12-2021
Номинал	1000
Валюта	руб
Дох. купона, годовых от ном	9.40%
Купон, руб	46.87 руб
НКД	14.68 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	ПАО НК Роснефть БО-03
Назв, англ	Rosneft BO-03
Рег. номер	4B02-03-00122-A
Размер выпуска	15 000 000
В обращении	15 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	7.3%
Цена послед	106.5
Изм за день, %	0%
Объем день, руб	0
Время посл. сделки	18:40:04
Дюрация, дней	1065
Дата оферты	—
Группа инструментов	EICB
Купон	46.87 руб

Изменение цены за день:	0% (1065)
Изменение цены за неделю:	0.8% (1056.5)
Изменение цены за месяц:	0% (1065)
Изменение цены за 3 месяца:	-3.18% (1100)

Название	Код	Доходность годовых, %	Цена, %	Выплата купона, дн	Дата погашения	Дата следующей выплаты	Дата оферты
Роснефть04	RU000A0JT940	7.90%	100.89	182	17-10-2022	18-10-2021	—
Роснефть05	RU000A0JT965	7.90%	100.9	182	17-10-2022	18-10-2021	—
Роснефть06	RU000A0JTYL2	7.00%	100.39	182	30-05-2023	30-11-2021	—
Роснефть07	RU000A0JTS06	7.30%	100.28	182	10-03-2023	10-09-2021	—
Роснефть08	RU000A0JTS22	7.30%	100.69	182	10-03-2023	10-09-2021	—
Роснефть09	RU000A0JTYM0	7.00%	101	182	30-05-2023	30-11-2021	—
Роснефть10	RU000A0JTYN8	7.00%	100.6	182	30-05-2023	30-11-2021	—
РоснефтьБ1	RU000A0JUFU0	8.90%	101.05	182	06-02-2024	10-08-2021	10-02-2022
РоснефтьБ5	RU000A0JUCS1	6.65%	100	182	11-12-2023	13-12-2021	15-12-2021
РоснефтьБ6	RU000A0JUCR3	6.65%	99.75	182	11-12-2023	13-12-2021	15-12-2021
РоснефтьБ7	RU000A0JUFV8	8.90%	101	182	06-02-2024	10-08-2021	10-02-2022
Роснфт1P1	RU000A0JX132	5.10%	100.05	91	25-11-2026	01-09-2021	06-12-2021
Роснфт1P2	RU000A0JX355	9.39%	100.9	182	11-12-2026	17-12-2021	22-12-2021
Роснфт1P3	RU000A0JX413	9.50%		182	17-12-2026	23-12-2021	—
Роснфт1P4	RU000A0JXQK2	8.65%	102.22	182	22-04-2027	28-10-2021	03-05-2023
Роснфт1P5	RU000A0JXR68	8.60%		91	08-05-2025	12-08-2021	—
Роснфт1P6	RU000A0JXXD3	5.60%	100	182	14-07-2027	19-01-2022	24-01-2022
Роснфт1P7	RU000A0JXXE1	5.60%	100.66	182	14-07-2027	19-01-2022	24-01-2022
Роснфт1P8	RU000A0ZYCP5	4.60%	100.05	182	30-09-2027	07-10-2021	12-10-2021
Роснфт2P1	RU000A0ZYJH7	5.10%	106.49	182	24-11-2027	01-12-2021	06-12-2021
Роснфт2P10	RU000A101SF3	5.80%	97.49	91	29-05-2030	08-09-2021	09-06-2025
Роснфт2P2	RU000A0ZYJJ3	5.10%	100.05	182	24-11-2027	01-12-2021	06-12-2021
Роснфт2P3	RU000A0ZYLG5	7.75%	100.99	182	09-12-2027	16-12-2021	20-12-2022
Роснфт2P4	RU000A0ZYT40	7.50%	100.37	182	03-02-2028	12-08-2021	14-02-2023
Роснфт2P5	RU000A0ZYVU5	7.30%	99.98	182	18-02-2028	27-08-2021	28-02-2024
Роснфт2P6	RU000A1008P1	8.70%	103.3	91	23-03-2029	01-10-2021	03-04-2024
Роснфт2P7	RU000A1008Q9	8.70%		91	23-03-2029	01-10-2021	03-04-2024
Роснфт2P8	RU000A100KY3	7.95%	102.87	182	02-07-2029	10-01-2022	11-07-2024
Роснфт2P9	RU000A100YQ0	7.10%	99.4	91	11-10-2029	21-10-2021	23-04-2024
Роснфт3P01	RU000A102EF1	5.10%	100	182	14-11-2030	25-11-2021	30-11-2021
Роснфт3P02	RU000A102EE4	5.10%	100	182	14-11-2030	25-11-2021	30-11-2021
РоснфтБО10	RU000A0JV235	9.40%		182	28-11-2024	02-12-2021	—
РоснфтБО11	RU000A0JV243	9.40%	106.1	182	28-11-2024	02-12-2021	—
РоснфтБО12	RU000A0JV250	9.40%	106.1	182	28-11-2024	02-12-2021	—
РоснфтБО13	RU000A0JV268	9.40%	107.86	182	28-11-2024	02-12-2021	—
РоснфтБО14	RU000A0JV227	9.40%	107.86	182	28-11-2024	02-12-2021	—
РоснфтБО2	RU000A0JV1W5	9.40%	110.8	182	28-11-2024	02-12-2021	—
РоснфтБО3	RU000A0JV1X3	9.40%	106.5	182	28-11-2024	02-12-2021	—
РоснфтБО4	RU000A0JV1Y1	9.40%		182	28-11-2024	02-12-2021	—
РоснфтБО8	RU000A0JV201	9.40%		182	28-11-2024	02-12-2021	—
РоснфтБО9	RU000A0JV219	9.40%	106.74	182	28-11-2024	02-12-2021	—

Облигация стоит сейчас 1065 руб (106.5%). Облигация будет погашена 28-11-2024. Купонный доход 9.4%, следущая выплата купона будет 02-12-2021 в размере 46.87 руб.
Доходность облигации 7.3% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 14.68 руб.