РоснфтБО11

Доходность за полгода: 0.02%
Категория: Корпоративные

Основные параметры

Название РоснфтБО11
ISIN RU000A0JV243
Код бумаги RU000A0JV243
Дата размещения 11-12-2014
Дата погашения 28-11-2024
Лет до погашения 0.68
Дата след. выплаты 30-05-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 9.40%
Купон, руб 46.87 руб
НКД 30.65 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации ПАО НК Роснефть БО-11
Назв, англ Rosneft BO-11
Рег. номер 4B02-11-00122-A
Размер выпуска, шт. 30 000 000
В обращении, шт. 30 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 2
Доходность 9.55%
Цена послед 100.02
Изм за день, % 0%
Объем день, млн руб 0
Время посл. сделки 18:40:07
Дюрация, дней 237
Дата оферты
Группа инструментов EICB
Купон 46.87 руб
Объем день, штук 0
Текущая доходность купона 9.40%
Годовой купон 93.74
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 30 000
Объем в обращении, млн руб 30 000
Режим торгов TQCB
Сектор Нефтегазовая отрасль
Кредитный рейтинг AAA
Тип купона Фиксированный
Изменение цены за день: 0% (1000.2)
Изменение цены за неделю: 0.02% (1000)
Изменение цены за месяц: 0.02% (1000)
Изменение цены за 3 месяца: 0.02% (1000)
Изменение цены за полгода: 0.02% (1000)
Изменение цены за год: -1.21% (1012.5)
Изменение цены за 3 года: -4.83% (1051)
Изменение цены с начала года: +0.02% (1000)

Другие облигации Роснефть

Название Код Доходность купона, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
РоснефтьБ1 RU000A0JUFU0 9.50% 100.13% 182 18-02-2014 06-02-2024 10-02-2022 06-02-2024
РоснефтьБ7 RU000A0JUFV8 9.50% 100.17% 182 18-02-2014 06-02-2024 10-02-2022 06-02-2024
Роснфт1P1 RU000A0JX132 7.00% 101.63 91 07-12-2016 29-05-2024 04-12-2023 25-11-2026
Роснфт1P2 RU000A0JX355 7.00% 99.4 182 23-12-2016 14-06-2024 20-12-2023 11-12-2026
Роснфт1P3 RU000A0JX413 9.50% % 182 29-12-2016 20-06-2024 17-12-2026
Роснфт1P4 RU000A0JXQK2 8.50% 99.38 182 04-05-2017 25-04-2024 03-05-2023 22-04-2027
Роснфт1P5 RU000A0JXR68 8.60% % 91 18-05-2017 09-05-2024 08-05-2025
Роснфт1P6 RU000A0JXXD3 17.00% 101.02% 182 26-07-2017 17-07-2024 24-01-2022 14-07-2027
Роснфт1P7 RU000A0JXXE1 17.00% 101% 182 26-07-2017 17-07-2024 24-01-2022 14-07-2027
Роснфт1P8 RU000A0ZYCP5 13.10% 100.03% 182 12-10-2017 04-04-2024 08-10-2024 30-09-2027
Роснфт2P1 RU000A0ZYJH7 7.00% 100.51 182 06-12-2017 29-05-2024 04-12-2023 24-11-2027
Роснфт2P10 RU000A101SF3 5.80% 90.79 91 10-06-2020 05-06-2024 09-06-2025 29-05-2030
Роснфт2P11 RU000A103FC3 3.00% 100.04% 182 23-07-2021 19-07-2024 26-07-2023 11-07-2031
Роснфт2P12 RU000A1057S2 3.05% 98.9999% 182 20-09-2022 17-09-2024 20-09-2024 07-09-2032
Роснфт2P2 RU000A0ZYJJ3 7.00% 100.52 182 06-12-2017 29-05-2024 04-12-2023 24-11-2027
Роснфт2P3 RU000A0ZYLG5 9.30% 92.93 182 21-12-2017 13-06-2024 20-12-2022 09-12-2027
Роснфт2P4 RU000A0ZYT40 8.00% 94.76 182 15-02-2018 08-08-2024 14-02-2023 03-02-2028
Роснфт2P5 RU000A0ZYVU5 9.00% 88 182 02-03-2018 23-08-2024 28-02-2024 18-02-2028
Роснфт2P6 RU000A1008P1 8.70% 98.62 91 05-04-2019 29-03-2024 03-04-2024 23-03-2029
Роснфт2P7 RU000A1008Q9 8.70% % 91 05-04-2019 29-03-2024 03-04-2024 23-03-2029
Роснфт2P8 RU000A100KY3 7.95% 98.17 182 15-07-2019 08-07-2024 11-07-2024 02-07-2029
Роснфт2P9 RU000A100YQ0 7.10% 99.59 91 24-10-2019 18-04-2024 23-04-2024 11-10-2029
Роснфт3P01 RU000A102EF1 7.00% 102.02 182 26-11-2020 23-05-2024 28-11-2023 14-11-2030
Роснфт3P02 RU000A102EE4 7.00% 102.02 182 26-11-2020 23-05-2024 28-11-2023 14-11-2030
РоснфтБО10 RU000A0JV235 9.40% % 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО11 RU000A0JV243 9.40% 100.02 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО12 RU000A0JV250 9.40% 100 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО13 RU000A0JV268 9.40% 100.03 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО14 RU000A0JV227 9.40% 101.43 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО2 RU000A0JV1W5 9.40% 110.8% 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО3 RU000A0JV1X3 9.40% 97.25 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО4 RU000A0JV1Y1 9.40% % 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО8 RU000A0JV201 9.40% % 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024
РоснфтБО9 RU000A0JV219 9.40% 97.24 182 11-12-2014 30-05-2024 28-11-2024

Похожие облигации

Описание облигации РоснфтБО11

Облигация стоит сейчас 1000.2 SUR (100.02%). Облигация будет погашена 28-11-2024. Купонный доход 9.4%, следущая выплата купона будет 30-05-2024 в размере 46.87 SUR.
Доходность облигации 9.55% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 30.65 SUR.