Роснефть09

Yield per half year: -0.79%
Category: Corporate

Bond repaid

ISIN RU000A0JTYM0
Валюта rub
Время посл. сделки 18:40:07
Выплата купона, дн 0
Годовой купон 0.00
Дата оферты
Дата погашения 30-05-2023
Дата размещения 11-06-2013
Дата след. выплаты 30-11--001
Дох. купона, годовых от ном nan%
Доходность 0%
Дюрация, дней 0
Имя облигации ПАО НК Роснефть обл.09
Код бумаги RU000A0JTYM0
Кредитный рейтинг AAA
Купон 0 руб
НКД 0 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 15 000
Объем день, млн руб 0.0
Объем день, штук 0
Сектор Нефтегазовая отрасль
Только для квалов Нет
Уровень листинга 1
Цена послед 101.1%
Change price per day: 0% (1011)
Change price per week: +0.099% (1010)
Change price per month: +0.099% (1010)
Change price per 3 month: -3.71% (1050)
Change price per half year: -0.7851% (1019)
Change price per year: -1.46% (1026)
Change price per year to date: -3.71% (1050)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
Роснфт4P3 RU000A10A125 12.00% 20.74% 96.51 182 11-11-2024 10-11-2025 30-10-2034
Роснфт2P12 RU000A1057S2 9.00% -0.64% 103.31 182 20-09-2022 16-09-2025 20-09-2024 07-09-2032
Роснфт2P11 RU000A103FC3 6.70% 6.5% 0 182 23-07-2021 18-07-2025 24-07-2024 11-07-2031
Роснфт3P01 RU000A102EF1 15.00% 12.7% 101.3 182 26-11-2020 22-05-2025 26-11-2024 14-11-2030
Роснфт3P02 RU000A102EE4 15.00% 12.7% 101.3 182 26-11-2020 22-05-2025 26-11-2024 14-11-2030
Роснфт2P10 RU000A101SF3 5.80% 22.85% 99.22 91 10-06-2020 04-06-2025 09-06-2025 29-05-2030
Роснфт2P9 RU000A100YQ0 9.00% 13.12% 88.2 91 24-10-2019 17-07-2025 23-04-2024 11-10-2029
Роснфт2P8 RU000A100KY3 9.00% 13.71% 85.77 182 15-07-2019 07-07-2025 11-07-2024 02-07-2029
Роснфт2P6 RU000A1008P1 9.00% 13.91% 87.34 91 05-04-2019 27-06-2025 03-04-2024 23-03-2029
Роснфт2P7 RU000A1008Q9 9.00% 0% 0 91 05-04-2019 27-06-2025 03-04-2024 23-03-2029
Роснфт2P5 RU000A0ZYVU5 9.00% 16.93% 84.51 182 02-03-2018 22-08-2025 28-02-2024 18-02-2028
Роснфт2P4 RU000A0ZYT40 14.00% 20.11% 96.13 182 15-02-2018 07-08-2025 11-02-2025 03-02-2028
Роснфт2P3 RU000A0ZYLG5 9.30% 20.97% 94.48 182 21-12-2017 12-06-2025 20-12-2022 09-12-2027
Роснфт2P1 RU000A0ZYJH7 15.00% 12.78% 101.3 182 06-12-2017 28-05-2025 02-12-2024 24-11-2027
Роснфт2P2 RU000A0ZYJJ3 15.00% 12.78% 101.3 182 06-12-2017 28-05-2025 02-12-2024 24-11-2027
Роснфт1P8 RU000A0ZYCP5 12.00% 12.28% 100 182 12-10-2017 02-10-2025 08-10-2024 30-09-2027
Роснфт1P6 RU000A0JXXD3 16.00% 16.5% 100.01 182 26-07-2017 16-07-2025 20-01-2025 14-07-2027
Роснфт1P7 RU000A0JXXE1 16.00% 16.5% 100.01 182 26-07-2017 16-07-2025 20-01-2025 14-07-2027
Роснфт1P4 RU000A0JXQK2 9.00% 17.79% 86.96 182 04-05-2017 23-10-2025 02-05-2024 22-04-2027
Роснфт1P3 RU000A0JX413 9.50% 0% 0 182 29-12-2016 19-06-2025 17-12-2026
Роснфт1P2 RU000A0JX355 15.00% 17.42% 97.03 182 23-12-2016 13-06-2025 18-12-2024 11-12-2026
Роснфт1P1 RU000A0JX132 15.00% 13.28% 103.2 91 07-12-2016 28-05-2025 02-12-2024 25-11-2026

The bond is currently worth 1011 rub (101.1%). The bond will mature on 30-05-2023. Coupon yield is 0%, the next coupon payment will be 30-11--001 in the amount of 0 rub.
Bond yield is 0% per annum, paid 0 once per year. Coupon income has already accumulated 0 rub.