СберИОС367

Yield per half year: 5.08%
Category: Корпоративные

Название СберИОС367
ISIN RU000A102A80
Код бумаги RU000A102A80
Дата размещения 13-11-2020
Дата оферты
Дата погашения 20-11-2025
Лет до погашения 1.34
Дата след. выплаты 20-11-2025
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 0.01%
Купон, руб 0.5 руб
НКД 0 руб
Выплата купона, дн 1833
Имя облигации СберИОС 001Р-367R 5Y СМШ
Назв, англ SberIOS 001P-367R 5Y MIX
Рег. номер 4B02-364-01481-B-001P
Размер выпуска, шт. 639 128
В обращении, шт. 639 128
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 0%
Цена послед 86.9
Изм за день, % +1.52%
Объем день, млн руб 0.2
Время посл. сделки 16:59:16
Дюрация, дней 0
Купон 0.5 руб
Объем день, штук 260
Текущая доходность купона 0.01%
Годовой купон 0.00
Частота купона, раз в год 0.20
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 639
Объем в обращении, млн руб 639
Режим торгов TQCB 
Сектор Структурные продукты
Кредитный рейтинг AAA
Тип купона Фиксированный
Текущая доходность 0.01%
Ставка купона 0.01%
Change price per day: -0.1149% (870)
Change price per week: +1.4002% (857)
Change price per month: +0.5787% (864)
Change price per 3 month: +1.8757% (853)
Change price per half year: +5.08% (827)
Change price per year: -6.77% (932.1)
Change price per 3 year: -3.87% (904)
Change price per year to date: +4.57% (831)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
СберИОС630 RU000A108U98 0% 99 204 15-07-2024 04-02-2025 26-07-2029
СберИОС626 RU000A108Q60 0% 94 215 28-06-2024 29-01-2025 10-07-2029
СберИОС627 RU000A108QH8 0% 96.3 364 28-06-2024 27-06-2025 25-06-2027
СберИОС628 RU000A108QJ4 0% 0 1099 28-06-2024 02-07-2027 02-07-2027
СберИОС629 RU000A108TC3 0% 0 215 28-06-2024 29-01-2025 04-07-2029
СберИОС625 RU000A108LG1 0% 91.1 365 27-06-2024 27-06-2025 25-06-2027
СберИОС624 RU000A108LV0 0% 91.1 203 24-06-2024 13-01-2025 05-07-2029
СберИОС623 RU000A108K25 0.01% 0% 86.1 209 14-06-2024 09-01-2025 20-06-2029
СберИОС620 RU000A108DG8 0.01% 0% 90 204 30-05-2024 20-12-2024 11-06-2029
СберИОС622 RU000A108E64 0.01% 0% 94 204 29-05-2024 19-12-2024 11-06-2029
СберИОС621 RU000A108C09 0.01% 0% 92.73 204 15-05-2024 05-12-2024 25-05-2029
СберИОС617 RU000A1088K4 0.01% 0% 87 202 27-04-2024 15-11-2024 11-05-2029
СберИОС618 RU000A1088L2 0.01% 0% 87.8 202 27-04-2024 15-11-2024 11-05-2029
СберИОС615 RU000A108413 0.01% 0% 92.83 203 18-04-2024 07-11-2024 30-04-2029
СберИОС616 RU000A108421 0.01% 0% 84.7 203 18-04-2024 07-11-2024 30-04-2029
СберИОС612 RU000A1080W6 0.01% 0% 76.5 203 29-03-2024 18-10-2024 10-04-2029
СберИОС611 RU000A107Y46 0.01% 0% 87.67 364 22-03-2024 21-03-2025 20-03-2026
СберИОС613 RU000A1080R6 0.01% 0% 96.15 364 22-03-2024 21-03-2025 21-03-2025
СберИОС614 RU000A1080T2 0.01% 0% 96.2 364 22-03-2024 21-03-2025 19-03-2027
СберИОС610 RU000A107W97 0.01% 0% 78.7 204 21-03-2024 11-10-2024 03-04-2029
СберИОС609 RU000A107UR1 0.01% 0% 81.2 204 11-03-2024 01-10-2024 23-03-2029
СберИОС605 RU000A107SR5 0.01% 0% 80.3 202 29-02-2024 18-09-2024 12-03-2029
СберИОС606 RU000A107S51 0.01% 0% 98.91 365 29-02-2024 28-02-2025 28-02-2025
СберИОС607 RU000A107S69 0.01% 0% 104.9 365 29-02-2024 28-02-2025 27-02-2026
СберИОС608 RU000A107S77 0.01% 0% 86.91 365 29-02-2024 28-02-2025 26-02-2027
СберИОС603 RU000A107RW7 0.01% 0% 83.71 203 27-02-2024 17-09-2024 12-03-2029
СберИОС604 RU000A107Q04 0.01% 0% 80.8 365 27-02-2024 26-02-2025 22-02-2029
СберИОС602 RU000A107P88 0.01% 0% 94.4 203 14-02-2024 04-09-2024 27-02-2029
СберИОС601 RU000A107J45 0.01% 0% 77.31 202 30-01-2024 19-08-2024 19-02-2029
СберИОС597 RU000A107DA3 0.01% 0% 0 365 15-01-2024 14-01-2025 12-01-2029
СберИОС598 RU000A107DB1 0.01% 0% 81.3 200 15-01-2024 02-08-2024 29-01-2029
СберИОС596 RU000A1079B2 0.01% 0% 98 193 25-12-2023 10-01-2025 01-07-2025
СберИОС599 RU000A107DC9 0.01% 0% 92.4 30 25-12-2023 14-08-2024 12-01-2029
СберИОС595 RU000A107985 0.01% 0% 94.28 30 18-12-2023 07-08-2024 28-12-2028
СберИОС594 RU000A107845 0.01% 0% 110.07 31 30-11-2023 19-08-2024 19-07-2024 12-12-2028
СберИОС593 RU000A107704 0.01% 0% 96.7 365 27-11-2023 26-11-2024 26-11-2024
СберИОС590 RU000A107464 0.01% 0% 87.7 32 31-10-2023 20-08-2024 13-11-2028
СберИОС587 RU000A106YU9 0.01% 0% 109.83 30 30-10-2023 19-07-2024 19-06-2024 10-11-2028
СберИОС586 RU000A106XQ9 0.01% 0% 104.7 365 23-10-2023 22-10-2024 22-10-2026
СберИОС589 RU000A106Y96 0.01% 0% 0 180 23-10-2023 12-11-2024 16-05-2024 29-10-2026
СберИОС588 RU000A106XR7 0.01% 0% 86.1 32 17-10-2023 06-08-2024 27-10-2028
СберИОС583 RU000A106V99 0.01% 0% 108.8 31 29-09-2023 17-06-2024 17-05-2024 11-10-2028
СберИОС581 RU000A106RY5 0.01% 0% 83.4 365 25-09-2023 24-09-2024 24-09-2026
СберИОС585 RU000A106TU9 0.01% 0% 0 1102 25-09-2023 01-10-2026 01-10-2026
СберИОС584 RU000A106TT1 0.01% 0% 99.7 1100 14-09-2023 18-09-2026 18-09-2026
СберИОС582 RU000A106SD7 0.01% 0% 78.1 29 12-09-2023 31-07-2024 22-09-2028
СберИОС580 RU000A106QL4 0.01% 0% 76.4 32 31-08-2023 19-08-2024 12-09-2028
СберИОС578 RU000A106LZ5 0.01% 0% 90.71 364 25-08-2023 23-08-2024 21-08-2026
СберИОС577 RU000A106L18 0.01% 0% 81.71 28 31-07-2023 19-08-2024 21-08-2028
СберИОС573 RU000A106EX5 0.01% 0% 95.7 363 28-07-2023 25-07-2024 24-07-2026
СберИОС575 RU000A106G72 0.01% 0% 107.23 28 21-07-2023 11-03-2024 12-02-2024 09-08-2028
СберИОС572 RU000A106EU1 0.01% 0% 112 91 17-07-2023 05-08-2024 06-05-2024 21-07-2028
СберИОС569 RU000A106D75 0.01% 0% 120.5 84 30-06-2023 22-04-2024 29-01-2024 06-07-2028
СберИОС570 RU000A106D83 0.01% 0% 70.1 1102 30-06-2023 06-07-2026 06-07-2026
СберИОС571 RU000A106EB1 0.01% 0% 109.33 37 30-06-2023 29-05-2024 22-04-2024 10-07-2028
СберИОС568 RU000A106AQ7 0.01% 0% 104.7 365 28-06-2023 27-06-2025 26-06-2026
СберИОС566 RU000A106AB9 0.01% 0% 70.2 1102 16-06-2023 22-06-2026 22-06-2026
СберИОС567 RU000A106AP9 0.01% 0% 85.1 91 16-06-2023 07-10-2024 22-06-2028
СберИОС561 RU000A1065F2 0.01% 0% 93.5 365 31-05-2023 30-05-2025 29-05-2026
СберИОС564 RU000A1067A9 0.01% 0% 112.55 92 29-05-2023 17-09-2024 17-06-2024 02-06-2028
СберИОС565 RU000A1068J8 0.01% 0% 108.65 92 29-05-2023 19-03-2024 18-12-2023 02-06-2028
СберИОС562 RU000A106573 0.01% 0% 110.76 92 15-05-2023 05-03-2024 04-12-2023 19-05-2028
СберИОС560 RU000A1061E4 0.01% 0% 99 1103 28-04-2023 05-05-2026 05-05-2026
СберИОС563 RU000A106441 0.01% 0% 112 91 28-04-2023 19-02-2024 20-11-2023 05-05-2028
СберИОС558 RU000A105ZQ6 0.01% 0% 111.4 96 27-04-2023 19-02-2024 15-11-2023 04-05-2028
СберИОС559 RU000A105ZR4 0.01% 0% 117.4 365 27-04-2023 25-04-2025 24-04-2026
СберИОС555 RU000A105W40 0.01% 0% 113.31 91 27-03-2023 15-01-2024 16-10-2023 31-03-2028
СберИОС556 RU000A105W57 0.01% 0% 93.89 365 27-03-2023 26-03-2025 26-03-2026
СберИОС557 RU000A105WX9 0.01% 0% 96.7 1102 27-03-2023 02-04-2026 02-04-2026
СберИОС554 RU000A105T52 0.01% 0% 120.93 91 28-02-2023 18-12-2023 18-09-2023 03-03-2028
СберИОС553 RU000A105S87 0.01% 0% 103 366 27-02-2023 27-02-2025 25-02-2028
СберИОС552 RU000A105S79 0.01% 0% 120.06 91 22-02-2023 11-12-2023 11-09-2023 02-03-2026
СберИОС551 RU000A105R96 0.01% 0% 114.9 366 31-01-2023 30-01-2025 30-01-2026
СберИОС550 RU000A105QH4 0.01% 0% 119.3 91 30-01-2023 20-11-2023 21-08-2023 04-02-2028
СберИОС547 RU000A105MD2 0.01% 0% 93.81 355 13-01-2023 31-12-2024 31-12-2025
СберИОС548 RU000A105ME0 0.01% 0% 114.12 92 13-01-2023 01-11-2023 01-08-2023 19-01-2028
СберИОС545 RU000A105HP6 0.01% 0% 112.42 96 23-12-2022 16-10-2023 12-07-2023 29-12-2027
СберИОС546 RU000A105K77 0.01% 0% 116.09 92 22-12-2022 11-10-2023 11-07-2023 28-12-2027
СберИОС544 RU000A105GQ6 0.01% 0% 110.9 365 16-12-2022 13-12-2024 12-12-2025
СберИОС542 RU000A105BK0 0.01% 0% 140.4 366 21-11-2022 20-11-2024 20-11-2025
СберИОС540 RU000A1059D0 0.01% 0% 111.6 365 28-10-2022 25-10-2024 24-10-2025
СберИОС541 RU000A105AK2 0.01% 0% 110.5 91 28-10-2022 16-08-2023 17-05-2023 03-11-2027
СберИОС538 RU000A1057K9 0.01% 0% 98.6 365 30-09-2022 27-09-2024 26-09-2025
СберИОС536 RU000A1054X9 0.01% 0% 94.7 365 15-09-2022 13-09-2024 10-09-2027
СберИОС535 RU000A105401 0.01% 0% 110.3 365 09-09-2022 06-09-2024 05-09-2025
СберИОС533 RU000A105179 0.01% 0% 136.94 366 30-08-2022 29-08-2024 27-08-2027
СберИОС534 RU000A105161 0.01% 0% 123.29 366 22-08-2022 21-08-2024 21-08-2025
СберИОС530 RU000A104KZ2 0.01% 0% 109.6 1832 05-08-2022 11-08-2027 11-08-2027
СберИОС408 RU000A104Y31 0.01% 0% 87.8 1832 29-07-2022 04-08-2027 04-08-2027
СберИОС523 RU000A104KX7 0.01% 0% 121.5 365 28-06-2022 27-06-2025 25-06-2027
СберИОС529 RU000A104KY5 0.01% 0% 93.2 365 06-06-2022 05-06-2025 03-06-2027
СберИОС501 RU000A1047N4 0.01% 0% 94.7 366 27-12-2021 27-12-2024 25-12-2026
СберИОС502 RU000A1047M6 0.01% 0% 68 366 27-12-2021 27-12-2024 25-12-2026
СберИОС487 RU000A103ZH0 0.01% 0% 116.9 366 29-11-2021 29-11-2024 29-11-2024
СберИОС367 RU000A102A80 0.01% 0% 86.9 1833 13-11-2020 20-11-2025 20-11-2025
СберИОС296 RU000A101WU4 0.01% 0% 104.9 1833 31-07-2020 07-08-2025 07-08-2025
СберИОС292 RU000A101WG3 0.01% 0% 128.9 1833 28-07-2020 04-08-2025 09-07-2024 04-08-2025
СберИОС273 RU000A101QY8 0.01% 0% 98.51 1833 16-06-2020 23-06-2025 23-06-2025
СберИОС253 RU000A101MH2 0.01% 0% 91.4 1832 29-05-2020 04-06-2025 20-09-2023 04-06-2025
СберИОС254 RU000A101MK6 nan% 0% 107.93 0 28-05-2020 30-11--001 28-05-2024
СберИОС188 RU000A1017R8 0.01% 0% 95.8 1833 21-01-2020 27-01-2025 21-12-2023 27-01-2025

The bond is currently worth 869 SUR (86.9%). The bond will mature on 20-11-2025. Coupon yield is 0.01%, the next coupon payment will be 20-11-2025 in the amount of 0.5 SUR.
Bond yield is 0% per annum, paid 0 once per year. Coupon income has already accumulated 0 SUR.