СберИОС604

Доходность за полгода: -24.15%
Категория: Корпоративные

ISIN RU000A107Q04
Валюта rub
Выплата купона, дн 365
Годовой купон 0.10
Дата оферты
Дата погашения 22-02-2029
Дата размещения 27-02-2024
Дата след. выплаты 26-02-2025
Дох. купона, годовых от ном 0.01%
Доходность 0%
Дюрация, дней 0
Имя облигации СберИОС 001Р-604R 5Г AC IMOEX
Код бумаги RU000A107Q04
Кредитный рейтинг AAA
Купон 0.1 руб
НКД 0 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 346
Объем день, млн руб 0.0
Объем день, штук 0
С амортизацией нет
Сектор Структурные продукты
Текущая доходность купона 0.01%
Тип купона Фиксированный
Только для квалов Нет
Уровень листинга 3
Цена послед 66.9
Частота купона, раз в год 1.00
Изменение цены за день: 0% (669)
Изменение цены за неделю: +0.6015% (665)
Изменение цены за месяц: -4.29% (699)
Изменение цены за 3 месяца: -23.96% (879.8)
Изменение цены за полгода: -24.15% (882)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
СберИОС661 RU000A10A2Y9 0.01% 0% 100.97 200 02-12-2024 20-06-2025 13-12-2029
СберИОС660 RU000A10A182 0.01% 0% 0 61 29-11-2024 29-01-2025 11-12-2029
СберИОС657 RU000A109YF4 0.01% 0% 0 371 22-11-2024 28-11-2025 28-11-2025
СберИОС656 RU000A109X03 0.01% 0% 100.19 201 15-11-2024 04-06-2025 27-11-2029
СберИОС659 RU000A109YH0 0.01% 0% 100.3 364 15-11-2024 14-11-2025 10-12-2027
СберИОС653 RU000A109S67 0.01% 0% 82.41 203 30-10-2024 21-05-2025 12-11-2029
СберИОС651 RU000A109QS3 0.01% 0% 94.4 371 28-10-2024 03-11-2025 03-11-2025
СберИОС654 RU000A109TR9 0.01% 0% 0 371 25-10-2024 31-10-2025 31-10-2025
СберИОС655 RU000A109TS7 0.01% 0% 0 371 25-10-2024 31-10-2025 31-10-2025
СберИОС649 RU000A109LL9 0.01% 0% 88.21 202 16-10-2024 06-05-2025 26-10-2029
СберИОС647 RU000A109JJ7 0.01% 0% 86.7 201 27-09-2024 16-04-2025 09-10-2029
СберИОС648 RU000A109JK5 0.01% 0% 81.4 201 27-09-2024 16-04-2025 09-10-2029
СберИОС643 RU000A109DR3 0.01% 0% 91.6 371 25-09-2024 01-10-2025 01-10-2025
СберИОС644 RU000A109A34 0.01% 0% 78.52 199 17-09-2024 04-04-2025 27-09-2029
СберИОС645 RU000A109A42 0.01% 0% 77.4 199 17-09-2024 04-04-2025 27-09-2029
СберИОС646 RU000A109F39 0.01% 0% 0 371 13-09-2024 19-09-2025 19-09-2025
СберИОС639 RU000A109833 0.01% 0% 89.11 365 02-09-2024 02-09-2025 02-09-2027
СберИОС640 RU000A109841 0.01% 0% 104.8 365 02-09-2024 02-09-2025 02-09-2027
СберИОС642 RU000A1097R0 0.01% 0% 79.6 203 30-08-2024 21-03-2025 11-09-2029
СберИОС641 RU000A1097A6 0.01% 0% 80 204 29-08-2024 21-03-2025 10-09-2029
СберИОС638 RU000A1093K4 0.01% 0% 83.8 204 15-08-2024 07-03-2025 24-08-2029
СберИОС636 RU000A1093H0 0.01% 0% 79.3 204 14-08-2024 06-03-2025 24-08-2029
СберИОС637 RU000A1093J6 0.01% 0% 67.8 203 09-08-2024 28-02-2025 21-08-2029
СберИОС635 RU000A1092K6 0.01% 0% 94.01 203 02-08-2024 21-02-2025 12-09-2025
СберИОС632 RU000A108WH6 0.01% 0% 83 365 30-07-2024 30-07-2025 30-07-2027
СберИОС633 RU000A108Z02 0.01% 0% 67.1 204 30-07-2024 19-02-2025 09-08-2029
СберИОС634 RU000A108Z10 0.01% 0% 73 204 30-07-2024 19-02-2025 08-08-2029
СберИОС631 RU000A108U80 0.01% 0% 65.6 204 16-07-2024 05-02-2025 25-07-2029
СберИОС630 RU000A108U98 0.01% 0% 86.1 204 15-07-2024 04-02-2025 26-07-2029
СберИОС626 RU000A108Q60 0.01% 0% 60.6 215 28-06-2024 29-01-2025 10-07-2029
СберИОС627 RU000A108QH8 0.01% 0% 78.6 364 28-06-2024 27-06-2025 25-06-2027
СберИОС628 RU000A108QJ4 0.01% 0% 90.7 1099 28-06-2024 02-07-2027 02-07-2027
СберИОС629 RU000A108TC3 0.01% 0% 86.5 215 28-06-2024 29-01-2025 04-07-2029
СберИОС625 RU000A108LG1 0.01% 0% 76.01 365 27-06-2024 27-06-2025 25-06-2027
СберИОС624 RU000A108LV0 0.01% 0% 72.9 203 24-06-2024 13-01-2025 05-07-2029
СберИОС623 RU000A108K25 0.01% 0% 63.01 209 14-06-2024 09-01-2025 20-06-2029
СберИОС620 RU000A108DG8 0.01% 0% 71.41 204 30-05-2024 20-12-2024 11-06-2029
СберИОС622 RU000A108E64 0.01% 0% 76.01 204 29-05-2024 19-12-2024 11-06-2029
СберИОС621 RU000A108C09 0.01% 0% 67.5 35 15-05-2024 09-01-2025 25-05-2029
СберИОС617 RU000A1088K4 0.01% 0% 55.3 32 27-04-2024 17-12-2024 11-05-2029
СберИОС618 RU000A1088L2 0.01% 0% 68.41 32 27-04-2024 17-12-2024 11-05-2029
СберИОС615 RU000A108413 0.01% 0% 67.25 29 18-04-2024 06-12-2024 30-04-2029
СберИОС616 RU000A108421 0.01% 0% 59.35 29 18-04-2024 06-12-2024 30-04-2029
СберИОС612 RU000A1080W6 0.01% 0% 64.01 31 29-03-2024 19-12-2024 10-04-2029
СберИОС611 RU000A107Y46 0.01% 0% 87 364 22-03-2024 21-03-2025 20-03-2026
СберИОС613 RU000A1080R6 0.01% 0% 93 364 22-03-2024 21-03-2025 21-03-2025
СберИОС614 RU000A1080T2 0.01% 0% 105.7 364 22-03-2024 21-03-2025 19-03-2027
СберИОС610 RU000A107W97 0.01% 0% 60.8 33 21-03-2024 11-12-2024 03-04-2029
СберИОС609 RU000A107UR1 0.01% 0% 67 41 11-03-2024 09-01-2025 23-03-2029
СберИОС605 RU000A107SR5 0.01% 0% 73.1 31 29-02-2024 19-12-2024 12-03-2029
СберИОС606 RU000A107S51 0.01% 0% 93.52 365 29-02-2024 28-02-2025 28-02-2025
СберИОС607 RU000A107S69 0.01% 0% 109 365 29-02-2024 28-02-2025 27-02-2026
СберИОС608 RU000A107S77 0.01% 0% 83.01 365 29-02-2024 28-02-2025 26-02-2027
СберИОС603 RU000A107RW7 0.01% 0% 60 33 27-02-2024 18-12-2024 12-03-2029
СберИОС604 RU000A107Q04 0.01% 0% 66.9 365 27-02-2024 26-02-2025 22-02-2029
СберИОС602 RU000A107P88 0.01% 0% 67.4 35 14-02-2024 09-01-2025 27-02-2029
СберИОС601 RU000A107J45 0.01% 0% 61.31 30 30-01-2024 20-12-2024 19-02-2029
СберИОС597 RU000A107DA3 0.01% 0% 0 365 15-01-2024 14-01-2025 12-01-2029
СберИОС598 RU000A107DB1 0.01% 0% 61.2 35 15-01-2024 09-01-2025 29-01-2029
СберИОС596 RU000A1079B2 0.01% 0% 93.51 193 25-12-2023 10-01-2025 01-07-2025
СберИОС599 RU000A107DC9 0.01% 0% 72.61 29 25-12-2023 13-12-2024 12-01-2029
СберИОС595 RU000A107985 0.01% 0% 73.7 29 18-12-2023 06-12-2024 28-12-2028
СберИОС594 RU000A107845 0.01% 0% 110.07 31 30-11-2023 19-08-2024 19-07-2024 12-12-2028
СберИОС593 RU000A107704 0.01% 0% 137.13 365 27-11-2023 26-11-2024 26-11-2024
СберИОС590 RU000A107464 0.01% 0% 78.01 29 31-10-2023 20-12-2024 13-11-2028
СберИОС587 RU000A106YU9 0.01% 0% 109.83 30 30-10-2023 19-07-2024 19-06-2024 10-11-2028
СберИОС586 RU000A106XQ9 0.01% 0% 82.4 365 23-10-2023 22-10-2025 22-10-2026
СберИОС589 RU000A106Y96 0.01% 0% 0 180 23-10-2023 12-11-2024 16-05-2024 29-10-2026
СберИОС588 RU000A106XR7 0.01% 0% 68.41 30 17-10-2023 06-12-2024 27-10-2028
СберИОС583 RU000A106V99 0.01% 0% 108.8 31 29-09-2023 17-06-2024 17-05-2024 11-10-2028
СберИОС581 RU000A106RY5 0.01% 0% 74 365 25-09-2023 24-09-2025 24-09-2026
СберИОС585 RU000A106TU9 0.01% 0% 0 1102 25-09-2023 01-10-2026 01-10-2026
СберИОС584 RU000A106TT1 0.01% 0% 99.7 1100 14-09-2023 18-09-2026 18-09-2026
СберИОС582 RU000A106SD7 0.01% 0% 62.1 32 12-09-2023 31-12-2024 22-09-2028
СберИОС580 RU000A106QL4 0.01% 0% 64.91 29 31-08-2023 19-12-2024 12-09-2028
СберИОС578 RU000A106LZ5 0.01% 0% 82.12 364 25-08-2023 22-08-2025 21-08-2026
СберИОС577 RU000A106L18 0.01% 0% 69.8 34 31-07-2023 23-12-2024 21-08-2028
СберИОС573 RU000A106EX5 0.01% 0% 70.8 365 28-07-2023 25-07-2025 24-07-2026
СберИОС575 RU000A106G72 0.01% 0% 107.23 28 21-07-2023 11-03-2024 12-02-2024 09-08-2028
СберИОС572 RU000A106EU1 0.01% 0% 112 91 17-07-2023 05-08-2024 06-05-2024 21-07-2028
СберИОС569 RU000A106D75 0.01% 0% 120.5 84 30-06-2023 22-04-2024 29-01-2024 06-07-2028
СберИОС570 RU000A106D83 0.01% 0% 72.01 1102 30-06-2023 06-07-2026 06-07-2026
СберИОС571 RU000A106EB1 0.01% 0% 109.33 37 30-06-2023 29-05-2024 22-04-2024 10-07-2028
СберИОС568 RU000A106AQ7 0.01% 0% 93.3 365 28-06-2023 27-06-2025 26-06-2026
СберИОС566 RU000A106AB9 0.01% 0% 72.32 1102 16-06-2023 22-06-2026 22-06-2026
СберИОС567 RU000A106AP9 0.01% 0% 69.6 94 16-06-2023 09-01-2025 22-06-2028
СберИОС561 RU000A1065F2 0.01% 0% 80 365 31-05-2023 30-05-2025 29-05-2026
СберИОС564 RU000A1067A9 0.01% 0% 112.55 92 29-05-2023 17-09-2024 17-06-2024 02-06-2028
СберИОС565 RU000A1068J8 0.01% 0% 108.65 92 29-05-2023 19-03-2024 18-12-2023 02-06-2028
СберИОС562 RU000A106573 0.01% 0% 110.76 92 15-05-2023 05-03-2024 04-12-2023 19-05-2028
СберИОС560 RU000A1061E4 0.01% 0% 99 1103 28-04-2023 05-05-2026 05-05-2026
СберИОС563 RU000A106441 0.01% 0% 112 91 28-04-2023 19-02-2024 20-11-2023 05-05-2028
СберИОС558 RU000A105ZQ6 0.01% 0% 111.4 96 27-04-2023 19-02-2024 15-11-2023 04-05-2028
СберИОС559 RU000A105ZR4 0.01% 0% 108.2 365 27-04-2023 25-04-2025 24-04-2026
СберИОС555 RU000A105W40 0.01% 0% 113.31 91 27-03-2023 15-01-2024 16-10-2023 31-03-2028
СберИОС556 RU000A105W57 0.01% 0% 82.89 365 27-03-2023 26-03-2025 26-03-2026
СберИОС557 RU000A105WX9 0.01% 0% 96.7 1102 27-03-2023 02-04-2026 02-04-2026
СберИОС554 RU000A105T52 0.01% 0% 120.93 91 28-02-2023 18-12-2023 18-09-2023 03-03-2028
СберИОС553 RU000A105S87 0.01% 0% 80.9 366 27-02-2023 27-02-2025 25-02-2028
СберИОС552 RU000A105S79 0.01% 0% 120.06 91 22-02-2023 11-12-2023 11-09-2023 02-03-2026
СберИОС551 RU000A105R96 0.01% 0% 105.7 366 31-01-2023 30-01-2025 30-01-2026
СберИОС550 RU000A105QH4 0.01% 0% 119.3 91 30-01-2023 20-11-2023 21-08-2023 04-02-2028
СберИОС547 RU000A105MD2 0.01% 0% 78.6 355 13-01-2023 31-12-2024 31-12-2025
СберИОС548 RU000A105ME0 0.01% 0% 114.12 92 13-01-2023 01-11-2023 01-08-2023 19-01-2028
СберИОС545 RU000A105HP6 0.01% 0% 112.42 96 23-12-2022 16-10-2023 12-07-2023 29-12-2027
СберИОС546 RU000A105K77 0.01% 0% 116.09 92 22-12-2022 11-10-2023 11-07-2023 28-12-2027
СберИОС544 RU000A105GQ6 0.01% 0% 98 365 16-12-2022 13-12-2024 12-12-2025
СберИОС542 RU000A105BK0 0.01% 0% 119.5 365 21-11-2022 20-11-2025 20-11-2025
СберИОС540 RU000A1059D0 0.01% 0% 110 364 28-10-2022 24-10-2025 24-10-2025
СберИОС541 RU000A105AK2 0.01% 0% 110.5 91 28-10-2022 16-08-2023 17-05-2023 03-11-2027
СберИОС538 RU000A1057K9 0.01% 0% 93.01 364 30-09-2022 26-09-2025 26-09-2025
СберИОС536 RU000A1054X9 0.01% 0% 86.01 364 15-09-2022 12-09-2025 10-09-2027
СберИОС535 RU000A105401 0.01% 0% 103.1 364 09-09-2022 05-09-2025 05-09-2025
СберИОС533 RU000A105179 0.01% 0% 84.2 365 30-08-2022 29-08-2025 27-08-2027
СберИОС534 RU000A105161 0.01% 0% 82.52 365 22-08-2022 21-08-2025 21-08-2025
СберИОС530 RU000A104KZ2 0.01% 0% 87.71 1832 05-08-2022 11-08-2027 11-08-2027
СберИОС408 RU000A104Y31 0.01% 0% 77.3 1832 29-07-2022 04-08-2027 04-08-2027
СберИОС523 RU000A104KX7 0.01% 0% 96.8 365 28-06-2022 27-06-2025 25-06-2027
СберИОС529 RU000A104KY5 0.01% 0% 79.01 365 06-06-2022 05-06-2025 03-06-2027
СберИОС501 RU000A1047N4 0.01% 0% 88.61 366 27-12-2021 27-12-2024 25-12-2026
СберИОС502 RU000A1047M6 0.01% 0% 65.5 366 27-12-2021 27-12-2024 25-12-2026
СберИОС487 RU000A103ZH0 0.01% 0% 131.1 366 29-11-2021 29-11-2024 29-11-2024
СберИОС367 RU000A102A80 0.01% 0% 81.3 1833 13-11-2020 20-11-2025 20-11-2025
СберИОС296 RU000A101WU4 0.01% 0% 88.7 1833 31-07-2020 07-08-2025 07-08-2025
СберИОС292 RU000A101WG3 0.01% 0% 136 1833 28-07-2020 04-08-2025 09-07-2024 04-08-2025
СберИОС273 RU000A101QY8 0.01% 0% 104.3 1833 16-06-2020 23-06-2025 23-06-2025
СберИОС253 RU000A101MH2 0.01% 0% 92.2 1832 29-05-2020 04-06-2025 20-09-2023 04-06-2025
СберИОС254 RU000A101MK6 nan% 0% 107.93 0 28-05-2020 30-11--001 28-05-2024
СберИОС188 RU000A1017R8 0.01% 0% 96.13 1833 21-01-2020 27-01-2025 21-12-2023 27-01-2025

Облигация стоит сейчас 669 rub (66.9%). Облигация будет погашена 22-02-2029. Купонный доход 0.01%, следущая выплата купона будет 26-02-2025 в размере 0.1 rub.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 1 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 0 rub.