СберИОС564

Название	СберИОС564
ISIN	RU000A1067A9
Код бумаги	RU000A1067A9
Дата размещения	29-05-2023
Дата оферты	—
Дата погашения	02-06-2028
Лет до погашения	4.14
Дата след. выплаты	17-06-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	0.01%
Купон	0.02 руб
Купон, руб	0.02 руб
НКД	0 руб
Выплата купона, дн	203
Имя облигации	СберИОС 001Р-564R 5Г AC SBER
Назв, англ	SberIOS 001P-564R 5Y AC SBER
Рег. номер	4B02-594-01481-B-001P
Размер выпуска, шт.	986 266
В обращении, шт.	986 266
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	0%
Цена послед	102.01%
Изм за день, %	-0.86%
Объем день, млн руб	5
Время посл. сделки	10:05:12
Дюрация, дней	0
Объем день, штук	4625
Текущая доходность купона	0.01%
Годовой купон	0.08
Частота купона, раз в год	4.06
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	986
Объем в обращении, млн руб	986
Режим торгов	TQCB
Сектор	Структурные продукты
Кредитный рейтинг	AAA

Изменение цены за день:	-0.86% (1029)
Изменение цены за неделю:	0.11% (1019)
Изменение цены за месяц:	1.3% (1007)
Изменение цены за 3 месяца:	5.82% (964)
Изменение цены за полгода:	5.82% (964)
Изменение цены с начала года:	+7.95% (945)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
СберИОС612	RU000A1080W6	0.01%	0%	97.71	203	29-03-2024	18-10-2024	—	10-04-2029
СберИОС611	RU000A107Y46	0.01%	0%	101.9	364	22-03-2024	21-03-2025	—	20-03-2026
СберИОС613	RU000A1080R6	0.01%	0%	99.3	364	22-03-2024	21-03-2025	—	21-03-2025
СберИОС614	RU000A1080T2	0.01%	0%	111.2	364	22-03-2024	21-03-2025	—	19-03-2027
СберИОС610	RU000A107W97	0.01%	0%	98.6	204	21-03-2024	11-10-2024	—	03-04-2029
СберИОС609	RU000A107UR1	0.01%	0%	94.1	204	11-03-2024	01-10-2024	—	23-03-2029
СберИОС605	RU000A107SR5	0.01%	0%	99.6	202	29-02-2024	18-09-2024	—	12-03-2029
СберИОС606	RU000A107S51	0.01%	0%	99.6	365	29-02-2024	28-02-2025	—	28-02-2025
СберИОС607	RU000A107S69	0.01%	0%	118.1	365	29-02-2024	28-02-2025	—	27-02-2026
СберИОС608	RU000A107S77	0.01%	0%	101.8	365	29-02-2024	28-02-2025	—	26-02-2027
СберИОС603	RU000A107RW7	0.01%	0%	100.9	203	27-02-2024	17-09-2024	—	12-03-2029
СберИОС604	RU000A107Q04	0.01%	0%	97.2	365	27-02-2024	26-02-2025	—	22-02-2029
СберИОС602	RU000A107P88	0.01%	0%	94.7	203	14-02-2024	04-09-2024	—	27-02-2029
СберИОС601	RU000A107J45	0.01%	0%	98.3	202	30-01-2024	19-08-2024	—	19-02-2029
СберИОС597	RU000A107DA3	0.01%	0%	0	365	15-01-2024	14-01-2025	—	12-01-2029
СберИОС598	RU000A107DB1	0.01%	0%	93.9	200	15-01-2024	02-08-2024	—	29-01-2029
СберИОС596	RU000A1079B2	0.01%	0%	98.3	189	25-12-2023	01-07-2024	—	01-07-2025
СберИОС599	RU000A107DC9	0.01%	0%	97.6	203	25-12-2023	15-07-2024	—	12-01-2029
СберИОС595	RU000A107985	0.01%	0%	97.4	203	18-12-2023	08-07-2024	—	28-12-2028
СберИОС594	RU000A107845	0.01%	0%	99.55	202	30-11-2023	19-06-2024	—	12-12-2028
СберИОС593	RU000A107704	0.01%	0%	96.6	365	27-11-2023	26-11-2024	—	26-11-2024
СберИОС590	RU000A107464	0.01%	0%	97.6	204	31-10-2023	22-05-2024	—	13-11-2028
СберИОС587	RU000A106YU9	0.01%	0%	102.63	205	30-10-2023	22-05-2024	—	10-11-2028
СберИОС586	RU000A106XQ9	0.01%	0%	101.8	365	23-10-2023	22-10-2024	—	22-10-2026
СберИОС589	RU000A106Y96	0.01%	0%	0	206	23-10-2023	16-05-2024	—	29-10-2026
СберИОС588	RU000A106XR7	0.01%	0%	94.2	203	17-10-2023	07-05-2024	—	27-10-2028
СберИОС583	RU000A106V99	0.01%	0%	107.2	201	29-09-2023	17-05-2024	—	11-10-2028
СберИОС581	RU000A106RY5	0.01%	0%	95.4	365	25-09-2023	24-09-2024	—	24-09-2026
СберИОС585	RU000A106TU9	0.01%	0%	0	1102	25-09-2023	01-10-2026	—	01-10-2026
СберИОС584	RU000A106TT1	0.01%	0%	99.7	1100	14-09-2023	18-09-2026	—	18-09-2026
СберИОС582	RU000A106SD7	0.01%	0%	97.5	199	12-09-2023	02-05-2024	—	22-09-2028
СберИОС580	RU000A106QL4	0.01%	0%	96.2	201	31-08-2023	20-05-2024	—	12-09-2028
СберИОС578	RU000A106LZ5	0.01%	0%	94.9	364	25-08-2023	23-08-2024	—	21-08-2026
СберИОС577	RU000A106L18	0.01%	0%	103.7	203	31-07-2023	22-04-2024	—	21-08-2028
СберИОС573	RU000A106EX5	0.01%	0%	89.9	363	28-07-2023	25-07-2024	—	24-07-2026
СберИОС575	RU000A106G72	0.01%	0%	107.23	206	21-07-2023	11-03-2024	12-02-2024	09-08-2028
СберИОС572	RU000A106EU1	0.01%	0%	111.3	203	17-07-2023	06-05-2024	—	21-07-2028
СберИОС569	RU000A106D75	0.01%	0%	120.5	213	30-06-2023	22-04-2024	29-01-2024	06-07-2028
СберИОС570	RU000A106D83	0.01%	0%	76.7	1102	30-06-2023	06-07-2026	—	06-07-2026
СберИОС571	RU000A106EB1	0.01%	0%	109.33	213	30-06-2023	22-04-2024	22-04-2024	10-07-2028
СберИОС568	RU000A106AQ7	0.01%	0%	110.8	365	28-06-2023	27-06-2024	—	26-06-2026
СберИОС566	RU000A106AB9	0.01%	0%	74.8	1102	16-06-2023	22-06-2026	—	22-06-2026
СберИОС567	RU000A106AP9	0.01%	0%	106.5	207	16-06-2023	08-07-2024	—	22-06-2028
СберИОС561	RU000A1065F2	0.01%	0%	100	365	31-05-2023	30-05-2024	—	29-05-2026
СберИОС564	RU000A1067A9	0.01%	0%	102.01	203	29-05-2023	17-06-2024	—	02-06-2028
СберИОС565	RU000A1068J8	0.01%	0%	108.65	203	29-05-2023	19-03-2024	18-12-2023	02-06-2028
СберИОС562	RU000A106573	0.01%	0%	110.76	203	15-05-2023	05-03-2024	04-12-2023	19-05-2028
СберИОС560	RU000A1061E4	0.01%	0%	97.8	1103	28-04-2023	05-05-2026	—	05-05-2026
СберИОС563	RU000A106441	0.01%	0%	112	206	28-04-2023	19-02-2024	20-11-2023	05-05-2028
СберИОС558	RU000A105ZQ6	0.01%	0%	111.4	202	27-04-2023	19-02-2024	15-11-2023	04-05-2028
СберИОС559	RU000A105ZR4	0.01%	0%	123.1	364	27-04-2023	25-04-2024	—	24-04-2026
СберИОС555	RU000A105W40	0.01%	0%	113.31	203	27-03-2023	15-01-2024	16-10-2023	31-03-2028
СберИОС556	RU000A105W57	0.01%	0%	98.9	365	27-03-2023	26-03-2025	—	26-03-2026
СберИОС557	RU000A105WX9	0.01%	0%	96.7	1102	27-03-2023	02-04-2026	—	02-04-2026
СберИОС554	RU000A105T52	0.01%	0%	120.93	202	28-02-2023	18-12-2023	18-09-2023	03-03-2028
СберИОС553	RU000A105S87	0.01%	0%	105.3	365	27-02-2023	27-02-2025	—	25-02-2028
СберИОС552	RU000A105S79	0.01%	0%	120.06	201	22-02-2023	11-12-2023	11-09-2023	02-03-2026
СберИОС551	RU000A105R96	0.01%	0%	124.3	364	31-01-2023	30-01-2025	—	30-01-2026
СберИОС550	RU000A105QH4	0.01%	0%	119.3	203	30-01-2023	20-11-2023	21-08-2023	04-02-2028
СберИОС547	RU000A105MD2	0.01%	0%	100.2	363	13-01-2023	31-12-2024	—	31-12-2025
СберИОС548	RU000A105ME0	0.01%	0%	114.12	200	13-01-2023	01-11-2023	01-08-2023	19-01-2028
СберИОС545	RU000A105HP6	0.01%	0%	112.42	201	23-12-2022	16-10-2023	12-07-2023	29-12-2027
СберИОС546	RU000A105K77	0.01%	0%	116.09	201	22-12-2022	11-10-2023	11-07-2023	28-12-2027
СберИОС544	RU000A105GQ6	0.01%	0%	120	363	16-12-2022	13-12-2024	—	12-12-2025
СберИОС542	RU000A105BK0	0.01%	0%	139.1	364	21-11-2022	20-11-2024	—	20-11-2025
СберИОС540	RU000A1059D0	0.01%	0%	121.6	363	28-10-2022	25-10-2024	—	24-10-2025
СберИОС541	RU000A105AK2	0.01%	0%	110.5	201	28-10-2022	16-08-2023	17-05-2023	03-11-2027
СберИОС538	RU000A1057K9	0.01%	0%	118.7	363	30-09-2022	27-09-2024	—	26-09-2025
СберИОС536	RU000A1054X9	0.01%	0%	100.4	364	15-09-2022	13-09-2024	—	10-09-2027
СберИОС535	RU000A105401	0.01%	0%	121	363	09-09-2022	06-09-2024	—	05-09-2025
СберИОС533	RU000A105179	0.01%	0%	104.8	364	30-08-2022	29-08-2024	—	27-08-2027
СберИОС534	RU000A105161	0.01%	0%	94.8	364	22-08-2022	21-08-2024	—	21-08-2025
СберИОС530	RU000A104KZ2	0.01%	0%	127.1	1832	05-08-2022	11-08-2027	—	11-08-2027
СберИОС408	RU000A104Y31	0.01%	0%	94.5	1832	29-07-2022	04-08-2027	—	04-08-2027
СберИОС523	RU000A104KX7	0.01%	0%	126.9	364	28-06-2022	27-06-2024	—	25-06-2027
СберИОС529	RU000A104KY5	0.01%	0%	102.5	364	06-06-2022	05-06-2024	—	03-06-2027
СберИОС501	RU000A1047N4	0.01%	0%	92.4	365	27-12-2021	27-12-2024	—	25-12-2026
СберИОС502	RU000A1047M6	0.01%	0%	70.5	365	27-12-2021	27-12-2024	—	25-12-2026
СберИОС487	RU000A103ZH0	0.01%	0%	104.3	365	29-11-2021	29-11-2024	—	29-11-2024
СберИОС367	RU000A102A80	0.01%	0%	85.9	1833	13-11-2020	20-11-2025	—	20-11-2025
СберИОС296	RU000A101WU4	0.01%	0%	95.7	1833	31-07-2020	07-08-2025	—	07-08-2025
СберИОС292	RU000A101WG3	0.01%	0%	119.8	1833	28-07-2020	04-08-2025	20-09-2023	04-08-2025
СберИОС273	RU000A101QY8	0.01%	0%	97.8	1833	16-06-2020	23-06-2025	—	23-06-2025
СберИОС253	RU000A101MH2	0.01%	0%	87.4	1832	29-05-2020	04-06-2025	20-09-2023	04-06-2025
СберИОС254	RU000A101MK6	0.01%	0%	106.35	1461	28-05-2020	28-05-2024	—	28-05-2024
СберИОС188	RU000A1017R8	0.01%	0%	97.75	1833	21-01-2020	27-01-2025	21-12-2023	27-01-2025

Облигация стоит сейчас 1020.1 SUR (102.01%). Облигация будет погашена 02-06-2028. Купонный доход 0.01%, следущая выплата купона будет 17-06-2024 в размере 0.02 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0 SUR.