СберИОС538

Yield per half year: -17.21%
Category: Корпоративные

Название СберИОС538
ISIN RU000A1057K9
Код бумаги RU000A1057K9
Дата размещения 30-09-2022
Дата оферты
Дата погашения 26-09-2025
Лет до погашения 0.96
Дата след. выплаты 26-09-2025
Номинал 1000
Валюта rub
Дох. купона, годовых от ном 0.01%
Купон 0.1 руб
НКД 0 руб
Выплата купона, дн 364
Имя облигации СберИОС 001Р-538R 3Г МАГНИТ
Назв, англ SberIOS 001P-538R 3Y MGNT
Рег. номер 4B02-565-01481-B-001P
Размер выпуска, шт. 77 031
В обращении, шт. 77 031
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 0%
Цена послед 98.11
Изм за день, % 0%
Объем день, млн руб 0.0
Время посл. сделки 18:40:20
Дюрация, дней 0
Объем день, штук 0
Текущая доходность купона 0.01%
Годовой купон 0.10
Частота купона, раз в год 1.00
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 77
Объем в обращении, млн руб 77
Режим торгов TQCB 
Сектор Структурные продукты
Кредитный рейтинг AAA
Тип купона Фиксированный
Change price per day: 0% (981.1)
Change price per week: 0% (981.1)
Change price per month: -1.76% (998.7)
Change price per 3 month: -0.497% (986)
Change price per half year: -17.21% (1185)
Change price per year: +1.67% (965)
Change price per year to date: -9.99% (1090)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
СберИОС647 RU000A109JJ7 0.01% 0% 91.2 201 27-09-2024 16-04-2025 09-10-2029
СберИОС648 RU000A109JK5 0.01% 0% 91.4 201 27-09-2024 16-04-2025 09-10-2029
СберИОС643 RU000A109DR3 0.01% 0% 96.2 371 25-09-2024 01-10-2025 01-10-2025
СберИОС644 RU000A109A34 0.01% 0% 94.7 199 17-09-2024 04-04-2025 27-09-2029
СберИОС645 RU000A109A42 0.01% 0% 92.2 199 17-09-2024 04-04-2025 27-09-2029
СберИОС646 RU000A109F39 0.01% 0% 0 371 13-09-2024 19-09-2025 19-09-2025
СберИОС639 RU000A109833 0.01% 0% 106.3 365 02-09-2024 02-09-2025 02-09-2027
СберИОС640 RU000A109841 0.01% 0% 108.7 365 02-09-2024 02-09-2025 02-09-2027
СберИОС642 RU000A1097R0 0.01% 0% 94.4 203 30-08-2024 21-03-2025 11-09-2029
СберИОС641 RU000A1097A6 0.01% 0% 94.42 204 29-08-2024 21-03-2025 10-09-2029
СберИОС638 RU000A1093K4 0.01% 0% 86.8 204 15-08-2024 07-03-2025 24-08-2029
СберИОС636 RU000A1093H0 0.01% 0% 93.6 204 14-08-2024 06-03-2025 24-08-2029
СберИОС637 RU000A1093J6 0.01% 0% 84.3 203 09-08-2024 28-02-2025 21-08-2029
СберИОС635 RU000A1092K6 0.01% 0% 95.51 203 02-08-2024 21-02-2025 12-09-2025
СберИОС632 RU000A108WH6 0.01% 0% 90.2 365 30-07-2024 30-07-2025 30-07-2027
СберИОС633 RU000A108Z02 0.01% 0% 80.1 204 30-07-2024 19-02-2025 09-08-2029
СберИОС634 RU000A108Z10 0.01% 0% 83.7 204 30-07-2024 19-02-2025 08-08-2029
СберИОС631 RU000A108U80 0.01% 0% 81.6 204 16-07-2024 05-02-2025 25-07-2029
СберИОС630 RU000A108U98 0.01% 0% 87.3 204 15-07-2024 04-02-2025 26-07-2029
СберИОС626 RU000A108Q60 0.01% 0% 82.31 215 28-06-2024 29-01-2025 10-07-2029
СберИОС627 RU000A108QH8 0.01% 0% 82.3 364 28-06-2024 27-06-2025 25-06-2027
СберИОС628 RU000A108QJ4 0.01% 0% 90.7 1099 28-06-2024 02-07-2027 02-07-2027
СберИОС629 RU000A108TC3 0.01% 0% 86.5 215 28-06-2024 29-01-2025 04-07-2029
СберИОС625 RU000A108LG1 0.01% 0% 81.6 365 27-06-2024 27-06-2025 25-06-2027
СберИОС624 RU000A108LV0 0.01% 0% 81.2 203 24-06-2024 13-01-2025 05-07-2029
СберИОС623 RU000A108K25 0.01% 0% 67.9 209 14-06-2024 09-01-2025 20-06-2029
СберИОС620 RU000A108DG8 0.01% 0% 78.7 204 30-05-2024 20-12-2024 11-06-2029
СберИОС622 RU000A108E64 0.01% 0% 89.42 204 29-05-2024 19-12-2024 11-06-2029
СберИОС621 RU000A108C09 0.01% 0% 75.21 204 15-05-2024 05-12-2024 25-05-2029
СберИОС617 RU000A1088K4 0.01% 0% 67.3 202 27-04-2024 15-11-2024 11-05-2029
СберИОС618 RU000A1088L2 0.01% 0% 74.31 202 27-04-2024 15-11-2024 11-05-2029
СберИОС615 RU000A108413 0.01% 0% 74.3 203 18-04-2024 07-11-2024 30-04-2029
СберИОС616 RU000A108421 0.01% 0% 65.8 203 18-04-2024 07-11-2024 30-04-2029
СберИОС612 RU000A1080W6 0.01% 0% 67.02 203 29-03-2024 18-10-2024 10-04-2029
СберИОС611 RU000A107Y46 0.01% 0% 83 364 22-03-2024 21-03-2025 20-03-2026
СберИОС613 RU000A1080R6 0.01% 0% 93 364 22-03-2024 21-03-2025 21-03-2025
СберИОС614 RU000A1080T2 0.01% 0% 100.9 364 22-03-2024 21-03-2025 19-03-2027
СберИОС610 RU000A107W97 0.01% 0% 65.2 28 21-03-2024 08-11-2024 03-04-2029
СберИОС609 RU000A107UR1 0.01% 0% 79 30 11-03-2024 31-10-2024 23-03-2029
СберИОС605 RU000A107SR5 0.01% 0% 78 30 29-02-2024 18-10-2024 12-03-2029
СберИОС606 RU000A107S51 0.01% 0% 98 365 29-02-2024 28-02-2025 28-02-2025
СберИОС607 RU000A107S69 0.01% 0% 110.7 365 29-02-2024 28-02-2025 27-02-2026
СберИОС608 RU000A107S77 0.01% 0% 82.1 365 29-02-2024 28-02-2025 26-02-2027
СберИОС603 RU000A107RW7 0.01% 0% 67.2 31 27-02-2024 18-10-2024 12-03-2029
СберИОС604 RU000A107Q04 0.01% 0% 71.2 365 27-02-2024 26-02-2025 22-02-2029
СберИОС602 RU000A107P88 0.01% 0% 77.3 32 14-02-2024 05-11-2024 27-02-2029
СберИОС601 RU000A107J45 0.01% 0% 64.71 29 30-01-2024 18-10-2024 19-02-2029
СберИОС597 RU000A107DA3 0.01% 0% 0 365 15-01-2024 14-01-2025 12-01-2029
СберИОС598 RU000A107DB1 0.01% 0% 73.5 32 15-01-2024 05-11-2024 29-01-2029
СберИОС596 RU000A1079B2 0.01% 0% 94.4 193 25-12-2023 10-01-2025 01-07-2025
СберИОС599 RU000A107DC9 0.01% 0% 80.72 32 25-12-2023 15-10-2024 12-01-2029
СберИОС595 RU000A107985 0.01% 0% 81.4 30 18-12-2023 07-11-2024 28-12-2028
СберИОС594 RU000A107845 0.01% 0% 110.07 31 30-11-2023 19-08-2024 19-07-2024 12-12-2028
СберИОС593 RU000A107704 0.01% 0% 104.92 365 27-11-2023 26-11-2024 26-11-2024
СберИОС590 RU000A107464 0.01% 0% 76.5 31 31-10-2023 21-10-2024 13-11-2028
СберИОС587 RU000A106YU9 0.01% 0% 109.83 30 30-10-2023 19-07-2024 19-06-2024 10-11-2028
СберИОС586 RU000A106XQ9 0.01% 0% 95.8 365 23-10-2023 22-10-2024 22-10-2026
СберИОС589 RU000A106Y96 0.01% 0% 0 180 23-10-2023 12-11-2024 16-05-2024 29-10-2026
СберИОС588 RU000A106XR7 0.01% 0% 74.5 30 17-10-2023 06-11-2024 27-10-2028
СберИОС583 RU000A106V99 0.01% 0% 108.8 31 29-09-2023 17-06-2024 17-05-2024 11-10-2028
СберИОС581 RU000A106RY5 0.01% 0% 82.3 365 25-09-2023 24-09-2025 24-09-2026
СберИОС585 RU000A106TU9 0.01% 0% 0 1102 25-09-2023 01-10-2026 01-10-2026
СберИОС584 RU000A106TT1 0.01% 0% 99.7 1100 14-09-2023 18-09-2026 18-09-2026
СберИОС582 RU000A106SD7 0.01% 0% 68.9 30 12-09-2023 31-10-2024 22-09-2028
СберИОС580 RU000A106QL4 0.01% 0% 68.2 28 31-08-2023 17-10-2024 12-09-2028
СберИОС578 RU000A106LZ5 0.01% 0% 85.1 364 25-08-2023 22-08-2025 21-08-2026
СберИОС577 RU000A106L18 0.01% 0% 75.6 28 31-07-2023 21-10-2024 21-08-2028
СберИОС573 RU000A106EX5 0.01% 0% 95.7 365 28-07-2023 25-07-2025 24-07-2026
СберИОС575 RU000A106G72 0.01% 0% 107.23 28 21-07-2023 11-03-2024 12-02-2024 09-08-2028
СберИОС572 RU000A106EU1 0.01% 0% 112 91 17-07-2023 05-08-2024 06-05-2024 21-07-2028
СберИОС569 RU000A106D75 0.01% 0% 120.5 84 30-06-2023 22-04-2024 29-01-2024 06-07-2028
СберИОС570 RU000A106D83 0.01% 0% 70.4 1102 30-06-2023 06-07-2026 06-07-2026
СберИОС571 RU000A106EB1 0.01% 0% 109.33 37 30-06-2023 29-05-2024 22-04-2024 10-07-2028
СберИОС568 RU000A106AQ7 0.01% 0% 136.37 365 28-06-2023 27-06-2025 26-06-2026
СберИОС566 RU000A106AB9 0.01% 0% 71.4 1102 16-06-2023 22-06-2026 22-06-2026
СберИОС567 RU000A106AP9 0.01% 0% 77.4 94 16-06-2023 09-01-2025 22-06-2028
СберИОС561 RU000A1065F2 0.01% 0% 89.3 365 31-05-2023 30-05-2025 29-05-2026
СберИОС564 RU000A1067A9 0.01% 0% 112.55 92 29-05-2023 17-09-2024 17-06-2024 02-06-2028
СберИОС565 RU000A1068J8 0.01% 0% 108.65 92 29-05-2023 19-03-2024 18-12-2023 02-06-2028
СберИОС562 RU000A106573 0.01% 0% 110.76 92 15-05-2023 05-03-2024 04-12-2023 19-05-2028
СберИОС560 RU000A1061E4 0.01% 0% 99 1103 28-04-2023 05-05-2026 05-05-2026
СберИОС563 RU000A106441 0.01% 0% 112 91 28-04-2023 19-02-2024 20-11-2023 05-05-2028
СберИОС558 RU000A105ZQ6 0.01% 0% 111.4 96 27-04-2023 19-02-2024 15-11-2023 04-05-2028
СберИОС559 RU000A105ZR4 0.01% 0% 109.1 365 27-04-2023 25-04-2025 24-04-2026
СберИОС555 RU000A105W40 0.01% 0% 113.31 91 27-03-2023 15-01-2024 16-10-2023 31-03-2028
СберИОС556 RU000A105W57 0.01% 0% 85 365 27-03-2023 26-03-2025 26-03-2026
СберИОС557 RU000A105WX9 0.01% 0% 96.7 1102 27-03-2023 02-04-2026 02-04-2026
СберИОС554 RU000A105T52 0.01% 0% 120.93 91 28-02-2023 18-12-2023 18-09-2023 03-03-2028
СберИОС553 RU000A105S87 0.01% 0% 95.1 366 27-02-2023 27-02-2025 25-02-2028
СберИОС552 RU000A105S79 0.01% 0% 120.06 91 22-02-2023 11-12-2023 11-09-2023 02-03-2026
СберИОС551 RU000A105R96 0.01% 0% 110 366 31-01-2023 30-01-2025 30-01-2026
СберИОС550 RU000A105QH4 0.01% 0% 119.3 91 30-01-2023 20-11-2023 21-08-2023 04-02-2028
СберИОС547 RU000A105MD2 0.01% 0% 82.5 355 13-01-2023 31-12-2024 31-12-2025
СберИОС548 RU000A105ME0 0.01% 0% 114.12 92 13-01-2023 01-11-2023 01-08-2023 19-01-2028
СберИОС545 RU000A105HP6 0.01% 0% 112.42 96 23-12-2022 16-10-2023 12-07-2023 29-12-2027
СберИОС546 RU000A105K77 0.01% 0% 116.09 92 22-12-2022 11-10-2023 11-07-2023 28-12-2027
СберИОС544 RU000A105GQ6 0.01% 0% 104.8 365 16-12-2022 13-12-2024 12-12-2025
СберИОС542 RU000A105BK0 0.01% 0% 130.1 366 21-11-2022 20-11-2024 20-11-2025
СберИОС540 RU000A1059D0 0.01% 0% 104.1 365 28-10-2022 25-10-2024 24-10-2025
СберИОС541 RU000A105AK2 0.01% 0% 110.5 91 28-10-2022 16-08-2023 17-05-2023 03-11-2027
СберИОС538 RU000A1057K9 0.01% 0% 98.11 364 30-09-2022 26-09-2025 26-09-2025
СберИОС536 RU000A1054X9 0.01% 0% 100 364 15-09-2022 12-09-2025 10-09-2027
СберИОС535 RU000A105401 0.01% 0% 104.9 364 09-09-2022 05-09-2025 05-09-2025
СберИОС533 RU000A105179 0.01% 0% 89.8 365 30-08-2022 29-08-2025 27-08-2027
СберИОС534 RU000A105161 0.01% 0% 85.7 365 22-08-2022 21-08-2025 21-08-2025
СберИОС530 RU000A104KZ2 0.01% 0% 102.6 1832 05-08-2022 11-08-2027 11-08-2027
СберИОС408 RU000A104Y31 0.01% 0% 81.4 1832 29-07-2022 04-08-2027 04-08-2027
СберИОС523 RU000A104KX7 0.01% 0% 114 365 28-06-2022 27-06-2025 25-06-2027
СберИОС529 RU000A104KY5 0.01% 0% 89.5 365 06-06-2022 05-06-2025 03-06-2027
СберИОС501 RU000A1047N4 0.01% 0% 91.31 366 27-12-2021 27-12-2024 25-12-2026
СберИОС502 RU000A1047M6 0.01% 0% 64.8 366 27-12-2021 27-12-2024 25-12-2026
СберИОС487 RU000A103ZH0 0.01% 0% 123.7 366 29-11-2021 29-11-2024 29-11-2024
СберИОС367 RU000A102A80 0.01% 0% 84.71 1833 13-11-2020 20-11-2025 20-11-2025
СберИОС296 RU000A101WU4 0.01% 0% 92.3 1833 31-07-2020 07-08-2025 07-08-2025
СберИОС292 RU000A101WG3 0.01% 0% 129.5 1833 28-07-2020 04-08-2025 09-07-2024 04-08-2025
СберИОС273 RU000A101QY8 0.01% 0% 103.1 1833 16-06-2020 23-06-2025 23-06-2025
СберИОС253 RU000A101MH2 0.01% 0% 92.47 1832 29-05-2020 04-06-2025 20-09-2023 04-06-2025
СберИОС254 RU000A101MK6 nan% 0% 107.93 0 28-05-2020 30-11--001 28-05-2024
СберИОС188 RU000A1017R8 0.01% 0% 94 1833 21-01-2020 27-01-2025 21-12-2023 27-01-2025

The bond is currently worth 981.1 rub (98.11%). The bond will mature on 26-09-2025. Coupon yield is 0.01%, the next coupon payment will be 26-09-2025 in the amount of 0.1 rub.
Bond yield is 0% per annum, paid 1 once per year. Coupon income has already accumulated 0 rub.