СберИОС555

Название	СберИОС555
ISIN	RU000A105W40
Код бумаги	RU000A105W40
Дата размещения	27-03-2023
Дата оферты	16-10-2023
Дата погашения	31-03-2028
Лет до погашения	4.35
Дата след. выплаты	15-01-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	0.01%
Купон	0.02 руб
Купон, руб	0.02 руб
НКД	0 руб
Выплата купона, дн	203
Имя облигации	СберИОС 001Р-555R 5Г AC IMOEX
Назв, англ	SberIOS 001P-555R 5Y AC IMOEX
Рег. номер	4B02-585-01481-B-001P
Размер выпуска, шт.	534 993
В обращении, шт.	534 993
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	N
Уровень листинга	3
Доходность	0%
Цена послед	113.31%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	15:58:39
Дюрация, дней	0
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	0.01%
Годовой купон	0.08
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	535
Объем в обращении, млн руб	535
Режим торгов	TQCB
Сектор	Структурные продукты
Кредитный рейтинг	AAA

Изменение цены за день:	0% (1133.1)
Изменение цены за неделю:	0% (1133.1)
Изменение цены за месяц:	0% (1133.1)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.64% (1140.4)
Изменение цены за полгода:	12.63% (1006)

Название	Код	Доходность годовых, %	Цена, %	Выплата купона, дн	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
СберИОС188	RU000A1017R8	0.01%	94.7%	1833	21-01-2020	27-01-2025	17-10-2023	27-01-2025
СберИОС253	RU000A101MH2	0.01%	86.2%	1832	29-05-2020	04-06-2025	20-09-2023	04-06-2025
СберИОС254	RU000A101MK6	0.01%	98.4%	1461	28-05-2020	28-05-2024	—	28-05-2024
СберИОС273	RU000A101QY8	0.01%	90.1%	1833	16-06-2020	23-06-2025	—	23-06-2025
СберИОС292	RU000A101WG3	0.01%	103.4%	1833	28-07-2020	04-08-2025	20-09-2023	04-08-2025
СберИОС296	RU000A101WU4	0.01%	84.9%	1833	31-07-2020	07-08-2025	—	07-08-2025
СберИОС367	RU000A102A80	0.01%	86.2%	1833	13-11-2020	20-11-2025	—	20-11-2025
СберИОС408	RU000A104Y31	0.01%	93.2%	1832	29-07-2022	04-08-2027	—	04-08-2027
СберИОС487	RU000A103ZH0	0.01%	95%	365	29-11-2021	29-11-2024	—	29-11-2024
СберИОС501	RU000A1047N4	0.01%	85.8%	365	27-12-2021	27-12-2023	—	25-12-2026
СберИОС502	RU000A1047M6	0.01%	69.5%	365	27-12-2021	27-12-2023	—	25-12-2026
СберИОС523	RU000A104KX7	0.01%	123.3%	364	28-06-2022	27-06-2024	—	25-06-2027
СберИОС529	RU000A104KY5	0.01%	99.6%	364	06-06-2022	05-06-2024	—	03-06-2027
СберИОС530	RU000A104KZ2	0.01%	114.6%	1832	05-08-2022	11-08-2027	—	11-08-2027
СберИОС533	RU000A105179	0.01%	101.1%	364	30-08-2022	29-08-2024	—	27-08-2027
СберИОС534	RU000A105161	0.01%	102.6%	364	22-08-2022	21-08-2024	—	21-08-2025
СберИОС535	RU000A105401	0.01%	120.4%	363	09-09-2022	06-09-2024	—	05-09-2025
СберИОС536	RU000A1054X9	0.01%	98%	364	15-09-2022	13-09-2024	—	10-09-2027
СберИОС538	RU000A1057K9	0.01%	103.4%	363	30-09-2022	27-09-2024	—	26-09-2025
СберИОС540	RU000A1059D0	0.01%	114.2%	363	28-10-2022	25-10-2024	—	24-10-2025
СберИОС541	RU000A105AK2	0.01%	110.5%	201	28-10-2022	16-08-2023	17-05-2023	03-11-2027
СберИОС542	RU000A105BK0	0.01%	135.8%	364	21-11-2022	20-11-2024	—	20-11-2025
СберИОС544	RU000A105GQ6	0.01%	113.5%	363	16-12-2022	14-12-2023	—	12-12-2025
СберИОС545	RU000A105HP6	0.01%	112.42%	201	23-12-2022	16-10-2023	12-07-2023	29-12-2027
СберИОС546	RU000A105K77	0.01%	116.09%	201	22-12-2022	11-10-2023	11-07-2023	28-12-2027
СберИОС547	RU000A105MD2	0.01%	96.01%	363	13-01-2023	11-01-2024	—	31-12-2025
СберИОС548	RU000A105ME0	0.01%	114.12%	200	13-01-2023	01-11-2023	01-08-2023	19-01-2028
СберИОС550	RU000A105QH4	0.01%	119.3%	203	30-01-2023	20-11-2023	21-08-2023	04-02-2028
СберИОС551	RU000A105R96	0.01%	123%	364	31-01-2023	30-01-2024	—	30-01-2026
СберИОС552	RU000A105S79	0.01%	120.06%	201	22-02-2023	11-12-2023	11-09-2023	02-03-2026
СберИОС553	RU000A105S87	0.01%	105.4%	365	27-02-2023	27-02-2024	—	25-02-2028
СберИОС554	RU000A105T52	0.01%	120.93%	202	28-02-2023	18-12-2023	18-09-2023	03-03-2028
СберИОС555	RU000A105W40	0.01%	113.31%	203	27-03-2023	15-01-2024	16-10-2023	31-03-2028
СберИОС556	RU000A105W57	0.01%	104.6%	365	27-03-2023	26-03-2024	—	26-03-2026
СберИОС557	RU000A105WX9	0.01%	97.9%	1102	27-03-2023	02-04-2026	—	02-04-2026
СберИОС558	RU000A105ZQ6	0.01%	111.4%	202	27-04-2023	19-02-2024	15-11-2023	04-05-2028
СберИОС559	RU000A105ZR4	0.01%	115.9%	364	27-04-2023	25-04-2024	—	24-04-2026
СберИОС560	RU000A1061E4	0.01%	%	1103	28-04-2023	05-05-2026	—	05-05-2026
СберИОС561	RU000A1065F2	0.01%	97.1%	365	31-05-2023	30-05-2024	—	29-05-2026
СберИОС562	RU000A106573	0.01%	110.25%	203	15-05-2023	04-12-2023	04-12-2023	19-05-2028
СберИОС563	RU000A106441	0.01%	112%	206	28-04-2023	19-02-2024	20-11-2023	05-05-2028
СберИОС564	RU000A1067A9	0.01%	97.8%	203	29-05-2023	18-12-2023	—	02-06-2028
СберИОС565	RU000A1068J8	0.01%	105.23%	203	29-05-2023	18-12-2023	—	02-06-2028
СберИОС566	RU000A106AB9	0.01%	77.5%	1102	16-06-2023	22-06-2026	—	22-06-2026
СберИОС567	RU000A106AP9	0.01%	101%	207	16-06-2023	09-01-2024	—	22-06-2028
СберИОС568	RU000A106AQ7	0.01%	100.5%	365	28-06-2023	27-06-2024	—	26-06-2026
СберИОС569	RU000A106D75	0.01%	117.03%	213	30-06-2023	29-01-2024	—	06-07-2028
СберИОС570	RU000A106D83	0.01%	77.3%	1102	30-06-2023	06-07-2026	—	06-07-2026
СберИОС571	RU000A106EB1	0.01%	99.9%	213	30-06-2023	29-01-2024	—	10-07-2028
СберИОС572	RU000A106EU1	0.01%	100.2%	203	17-07-2023	05-02-2024	—	21-07-2028
СберИОС573	RU000A106EX5	0.01%	89.2%	363	28-07-2023	25-07-2024	—	24-07-2026
СберИОС575	RU000A106G72	0.01%	101.4%	206	21-07-2023	12-02-2024	—	09-08-2028
СберИОС577	RU000A106L18	0.01%	98.8%	203	31-07-2023	19-02-2024	—	21-08-2028
СберИОС578	RU000A106LZ5	0.01%	94.7%	364	25-08-2023	23-08-2024	—	21-08-2026
СберИОС580	RU000A106QL4	0.01%	90.3%	201	31-08-2023	19-03-2024	—	12-09-2028
СберИОС581	RU000A106RY5	0.01%	95.5%	365	25-09-2023	24-09-2024	—	24-09-2026
СберИОС582	RU000A106SD7	0.01%	92.11%	199	12-09-2023	29-03-2024	—	22-09-2028
СберИОС583	RU000A106V99	0.01%	97%	201	29-09-2023	17-04-2024	—	11-10-2028
СберИОС584	RU000A106TT1	0.01%	99.7%	1100	14-09-2023	18-09-2026	—	18-09-2026
СберИОС585	RU000A106TU9	0.01%	%	1102	25-09-2023	01-10-2026	—	01-10-2026
СберИОС586	RU000A106XQ9	0.01%	95.8%	365	23-10-2023	22-10-2024	—	22-10-2026
СберИОС587	RU000A106YU9	0.01%	96.5%	205	30-10-2023	22-05-2024	—	10-11-2028
СберИОС588	RU000A106XR7	0.01%	93.5%	203	17-10-2023	07-05-2024	—	27-10-2028
СберИОС589	RU000A106Y96	0.01%	%	206	23-10-2023	16-05-2024	—	29-10-2026
СберИОС590	RU000A107464	0.01%	94.1%	204	31-10-2023	22-05-2024	—	13-11-2028
СберИОС593	RU000A107704	0.01%	%	365	27-11-2023	26-11-2024	—	26-11-2024

Облигация стоит сейчас 1133.1 SUR (113.31%%). Облигация будет погашена 31-03-2028. Купонный доход 0.01%, следущая выплата купона будет 15-01-2024 в размере 0.02 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0 SUR.