СамолетP10

Доходность за полгода: 2.61%
Категория: Корпоративные

Название СамолетP10
ISIN RU000A103L03
Код бумаги RU000A103L03
Дата размещения 25-08-2021
Дата оферты
Дата погашения 21-08-2024
Лет до погашения 0.07
Дата след. выплаты 21-08-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 9.15%
Купон 22.81 руб
Купон, руб 22.81 руб
НКД 17.05 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации ГК Самолет БО-П10
Назв, англ Samolet Group BO-P10
Рег. номер 4B02-10-16493-A-001P
Размер выпуска, шт. 15 000 000
В обращении, шт. 15 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 18.46%
Цена послед 99.49
Изм за день, % +0.14%
Объем день, млн руб 11.3
Время посл. сделки 18:45:06
Дюрация, дней 23
Объем день, штук 11395
Текущая доходность купона 9.28%
Годовой купон 91.24
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 15 000
Объем в обращении, млн руб 15 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Строительство
Кредитный рейтинг A+
Тип купона Фиксированный
С амортизацией нет
Текущая доходность 9.20%
Ставка купона 9.15%
Изменение цены за день: +0.151% (993.4)
Изменение цены за неделю: +0.1308% (993.6)
Изменение цены за месяц: +0.9333% (985.7)
Изменение цены за 3 месяца: +1.8113% (977.2)
Изменение цены за полгода: +2.61% (969.6)
Изменение цены за год: +0.5051% (989.9)
Изменение цены за 3 года: -0.1505% (996.4)
Изменение цены с начала года: +2.24% (973.1)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
СамолетP13 RU000A107RZ0 14.75% 20.21% 95.04 30 09-02-2024 07-08-2024 24-01-2027
СамолетP12 RU000A104YT6 13.25% 19.84% 95.49 91 15-07-2022 11-10-2024 11-07-2025
СамолетP11 RU000A104JQ3 12.70% 22.76% 95.66 182 15-02-2022 13-08-2024 14-02-2025 08-02-2028
СамолетP10 RU000A103L03 9.15% 18.46% 99.49 91 25-08-2021 21-08-2024 21-08-2024
Самолет1P9 RU000A102RX6 nan% 0% 99.97 0 18-02-2021 30-11--001 15-02-2024
Самолет1P8 RU000A101H43 nan% 0% 100.02 0 03-03-2020 30-11--001 28-02-2023
Самолет1P7 RU000A100YG1 nan% 0% 99.95 0 23-10-2019 30-11--001 19-10-2022
Самолет1P6 RU000A100QA0 11.25% 29.23% 99.63 91 14-08-2019 07-08-2024 12-08-2024 01-08-2029
Самолет1P5 RU000A100Q50 15.50% 19.41% 99.31 91 13-08-2019 06-08-2024 08-11-2024 31-07-2029
Самолет1P4 RU000A0ZZZZ2 15.50% 32.47% 98.13 91 27-12-2018 19-09-2024 24-09-2024 14-12-2028
СамолетБП3 RU000A0ZYME8 9.50% 0% 0 0 28-12-2017 30-11--001 17-12-2021
СамолетБП2 RU000A0ZYEM8 nan% 0% 100 0 02-11-2017 30-11--001 27-10-2022
СамолетБП1 RU000A0JXRF0 nan% 0% 99.99 0 23-05-2017 30-11--001 17-05-2022
Самолет 01 RU000A0JWYJ0 16.00% 19.93% 98.2 91 11-11-2016 02-08-2024 07-05-2025 30-10-2026

Облигация стоит сейчас 994.9 SUR (99.49%). Облигация будет погашена 21-08-2024. Купонный доход 9.15%, следущая выплата купона будет 21-08-2024 в размере 22.81 SUR.
Доходность облигации 18.46% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 17.05 SUR.