NYSE: CWEN - Clearway Energy, Inc.

Доходность за полгода: +33.08%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (7.29%) больше среднего по сектору (3.36%).
  • Доходность акции за последний год (11.08%) выше чем средняя по сектору (-97.46%).

Минусы

  • Цена (27.96 $) выше справедливой оценки (9.77 $)
  • Текущий уровень задолженности 58.91% увеличился за 5 лет c 6.29%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=3.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.56%)

Похожие компании

Edison International

AES

American Water Works

Nike

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Clearway Energy, Inc. Utilities Индекс
7 дней 1.7% -97.8% 3.4%
90 дней 5.1% -97.6% 2.6%
1 год 11.1% -97.5% 25%

CWEN vs Сектор: Clearway Energy, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 108.55% за последний год.

CWEN vs Рынок: Clearway Energy, Inc. значительно отстал от рынка на -13.93% за последний год.

Стабильная цена: CWEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CWEN с недельной волатильностью в 0.2132% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 40.54
P/S: 2.44
Больше данных по CWEN

3.2. Выручка

EPS 0.6752
ROE 3.65%
ROA 0.5849%
ROIC 2.03%
Ebitda margin 80.21%
Больше данных по CWEN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (27.96 $) выше справедливой (9.77 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (27.96 $) выше справедливой на 65.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.54) выше чем у сектора в целом (23.13).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.54) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6412) ниже чем у сектора в целом (2.35).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6412) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (2.57).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.44) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.75) выше чем у сектора в целом (7.03).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.75) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -163.64%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-163.64%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.5948%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.65%) ниже чем у сектора в целом (12.56%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.65%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5849%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5849%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.03%) ниже чем у сектора в целом (5.7%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.03%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (58.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.29% до 58.91%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 10962.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.29% выше средней по сектору '3.36%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (393.67%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.08.2024 ONEAL E STANLEY
Director		 Покупка 28.35 85 050 3000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Clearway Energy, Inc.

Перейти на форум акций "Clearway Energy, Inc." ⇨