1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.29%) больше среднего по сектору (3.36%).
- Доходность акции за последний год (11.08%) выше чем средняя по сектору (-97.46%).
Минусы
- Цена (27.96 $) выше справедливой оценки (9.77 $)
- Текущий уровень задолженности 58.91% увеличился за 5 лет c 6.29%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.56%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Сентября 19:27 Clearway Energy, Inc. Reports Second Quarter 2024 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/clearway-energy-inc...
источник:
7 Сентября 19:19 3 Underrated High-Yield Dividend Stocks to Buy Now and Hold Forever
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-underrated-high-y...
источник:
7 Сентября 18:19 Clearway Energy (NYSE:CWEN.A) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/clearway-energy-nys...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Clearway Energy, Inc. | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.7% | -97.8% | 2.2% |
90 дней | 5.1% | -97.6% | 4.5% |
1 год | 11.1% | -97.5% | 28.3% |
CWEN vs Сектор: Clearway Energy, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 108.55% за последний год.
CWEN vs Рынок: Clearway Energy, Inc. значительно отстал от рынка на -17.18% за последний год.
Стабильная цена: CWEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CWEN с недельной волатильностью в 0.2132% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (27.96 $) выше справедливой (9.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.96 $) выше справедливой на 65.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.54) выше чем у сектора в целом (23.13).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.54) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6412) ниже чем у сектора в целом (2.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6412) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.44) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.75) выше чем у сектора в целом (7.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.75) ниже чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -163.64%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-163.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.5948%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.65%) ниже чем у сектора в целом (12.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.65%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5849%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5849%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.03%) ниже чем у сектора в целом (5.7%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.03%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.29% выше средней по сектору '3.36%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (393.67%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке