Clearway Energy, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.06 | 23.72 | 47.82% | 57.47 | -38.98% |
| P/S |
|
2.25 | 2.61 | -13.69% |
|
|
| P/BV |
|
0.5546 | 2.4 | -76.92% |
|
|
| P/FCF |
|
7.22 | 42.55 | -83.04% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.29 | 12.5 | -25.63% |
|
|
| Ev/S |
|
7.66 | 4.49 | 70.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.74 | 104.71 | -79.23% |
|
|
| E/P |
|
0.0252 | 4.58 | -99.45% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
82.42 | 38.58 | 113.62% | 103.36 | -20.26% |
| ROE |
|
4.23 | 12.19 | -65.33% |
|
|
| ROA |
|
0.6063 | 3.3 | -81.65% |
|
|
| ROIC |
|
2.03 | 6.71 | -69.75% |
|
|
| ROS |
|
6.42 | 12.45 | -48.42% |
|
|
| ROCE |
|
5.46 | 20.23 | -73.01% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.86 | 4.94 | 38.71% | 6.49 | +5.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.56 | 4.61 | 42.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5408 | 0.3978 | 35.93% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.58 | 2.62 | -39.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
88.06 | 36.92 | 138.53% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.52 | 2.91 | 89.62% | 5.23 | +5.49% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
5 | 8.67 | -42.36% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8962 | 3.61% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.09 | -194.62 | -104.67% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.23 | 3.26 | 60.51% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
736.43 | 123.26 | 497.48% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.61 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
14.35 | -86.91 | -116.51% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
22.65 | -96.85 | -123.39% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
252 | -102.55 | -345.73% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
14.73 | -100.2 | -114.7% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
238.98 | -32.61 | -832.84% |
IP Score
5.63/10
