1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.43%) больше среднего по сектору (3%).
Доходность акции за последний год (-13.55%) выше чем средняя по сектору (-95%).
Минусы
Цена (24.69 $) выше справедливой оценки (6.33 $)
Текущий уровень задолженности 58.91% увеличился за 5 лет c 6.29%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 07:19 Are There Any Dividend Buys as the S&P 500 Rallies? Yes, and Here They Are.
![Are There Any Dividend Buys as the S&P 500 Rallies? Yes, and Here They Are.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IeMTqasnGrLuuz40LVm4Dw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/8b1695c569e94ac3aa76a7cc085e86db.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dividend-buys-p-500...
источник:
16 Июнь 07:36 Is It Worth Investing in Clearway Energy (CWEN) Based on Wall Street's Bullish Views?
![Is It Worth Investing in Clearway Energy (CWEN) Based on Wall Street's Bullish Views?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Nn7pjz7RT8OXoByJaYtldg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/48ad4265c55e3ba7a1fb9148d6e717d9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/worth-investing-cle...
источник:
9 Июнь 04:34 2 High-Yield Dividend Stocks That Are Screaming Buys in June
![2 High-Yield Dividend Stocks That Are Screaming Buys in June](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kpmeT8MMDpT9yEQXBsVTOg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/57504168a7e8c9d357a9156c180f357c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-high-yield-divide...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Clearway Energy, Inc. | Utilities | Индекс | |
7 дней | -5% | -26.5% | 3.4% |
90 дней | 7.1% | -95.2% | -4.6% |
1 год | -13.6% | -95% | 15% |
CWEN vs Сектор: Clearway Energy, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 81.44% за последний год.
CWEN vs Рынок: Clearway Energy, Inc. значительно отстал от рынка на -28.56% за последний год.
Стабильная цена: CWEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CWEN с недельной волатильностью в -0.2606% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (24.69 $) выше справедливой (6.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.69 $) выше справедливой на 74.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.02) выше чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.02) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.649) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.649) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.47) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.47) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.79) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.79) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -163.64%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-163.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.65%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.65%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5849%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5849%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.03%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.03%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.43% выше средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (393.67%) находятся на не комфортном уровне.