Анализ компании НМТП
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.71%) больше среднего по сектору (4.45%).
- Доходность акции за последний год (-33.17%) выше чем средняя по сектору (-37.35%).
- Текущий уровень задолженности 2.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.55%.
Минусы
- Цена (8.38 ₽) выше справедливой оценки (3.15 ₽)
- Текущая эффективность компании (ROE=20.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=25%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| НМТП | Транспорт | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.6% | -13.2% | 0.6% |
| 90 дней | -6.3% | -20% | -7.6% |
| 1 год | -33.2% | -37.4% | -18.5% |
NMTP vs Сектор: НМТП превзошел сектор "Транспорт" на 4.18% за последний год.
NMTP vs Рынок: НМТП значительно отстал от рынка на -14.72% за последний год.
Стабильная цена: NMTP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NMTP с недельной волатильностью в -0.638% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.38 ₽) выше справедливой (3.15 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.38 ₽) выше справедливой на 62.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.42) ниже чем у сектора в целом (14.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.42) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.29) ниже чем у сектора в целом (1.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.29) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.82) выше чем у сектора в целом (1.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.82) выше чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.83) ниже чем у сектора в целом (6.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.83) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (20.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.09%) ниже чем у сектора в целом (25%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.09%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.39%) выже чем у сектора в целом (12.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.39%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.57%) ниже чем у сектора в целом (19.1%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.57%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.71% выше средней по сектору '4.45%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям НМТП
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
⚡️ Время возможностей или время для паники? Итоги дня
Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии скорректировался более 2%. Резкое повышение ключевой ставки наравне с чрезмерно жесткой риторикой, оставляют все меньшее оснований для среднесрочной покупки акций.
Ответы на главные вопросы сегодняшнего дня получены:
• Ключевая ставка теперь 21% - новое явление для современной истории России....
Подробнее
⚡️ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡️ #новости
24.10.2024
🇷🇺 Сегодня рынок оживился перед заседанием ЦБ, но пока находимся между уровнями. Завтра будет интересно посмотреть на динамику рынка. Сильного падения не жду 🫠кто хотел, уже вышел. Кстати, многие коллеги решили даже не пробовать набирать позицию....
Подробнее
⚡️ Рост на завышенных ожиданиях? К чему готовиться инвестору.
Индекс МосБиржи в отсутствии продавцов со стороны нерезидентов продолжает демонстрировать силу. Следующим техническим препятствием в виде двухнедельной вершины выступает значение 2818п. Пробить его и продолжить подъем будет тяжело, при условии, если нефть сохранит нисходящую динамику даже при слабеющем рубле....
Подробнее
Все блоги ⇨
